Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НОВГОРОДСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СЛАВЯНБАНК"

Регистрационный номер

804

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 334	4 473	27 807	285 856	1 322	287 178	289 005	1 085	290 090	20 185	4 710	24 895
30102	67 674	0	67 674	1 234 231	0	1 234 231	1 235 246	0	1 235 246	66 659	0	66 659
30110	2	0	2	234 846	0	234 846	234 842	0	234 842	6	0	6
30114	0	43 664	43 664	0	11 387	11 387	0	10 282	10 282	0	44 769	44 769
30202	4 386	0	4 386	508	0	508	0	0	0	4 894	0	4 894
30204	527	0	527	31	0	31	0	0	0	558	0	558
44906	6 370	0	6 370	0	0	0	700	0	700	5 670	0	5 670
44907	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45201	49 683	0	49 683	61 684	0	61 684	63 890	0	63 890	47 477	0	47 477
45205	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45206	26 560	0	26 560	1 000	0	1 000	670	0	670	26 890	0	26 890
45207	81 383	0	81 383	6 500	0	6 500	682	0	682	87 201	0	87 201
45208	103 526	0	103 526	3 259	0	3 259	120	0	120	106 665	0	106 665
45307	200	0	200	0	0	0	8	0	8	192	0	192
45407	5 950	0	5 950	50	0	50	0	0	0	6 000	0	6 000
45408	19 219	0	19 219	0	0	0	570	0	570	18 649	0	18 649
45505	11 551	0	11 551	300	0	300	3 487	0	3 487	8 364	0	8 364
45506	16 518	0	16 518	3 955	0	3 955	1 588	0	1 588	18 885	0	18 885
45507	54 801	3 203	58 004	1 855	83	1 938	1 753	173	1 926	54 903	3 113	58 016
45812	14 278	0	14 278	0	0	0	3 529	0	3 529	10 749	0	10 749
45815	10 503	0	10 503	237	0	237	95	0	95	10 645	0	10 645
45915	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47408	0	0	0	16 530	0	16 530	16 530	0	16 530	0	0	0
47423	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47427	5	0	5	1 174	31	1 205	1 111	18	1 129	68	13	81
50706	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60308	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60312	2 101	0	2 101	429	0	429	569	0	569	1 961	0	1 961
60323	338	0	338	2	0	2	80	0	80	260	0	260
60401	107 474	0	107 474	0	0	0	330	0	330	107 144	0	107 144
60404	376	0	376	0	0	0	0	0	0	376	0	376
61002	35	0	35	7	0	7	25	0	25	17	0	17
61008	151	0	151	75	0	75	40	0	40	186	0	186
61009	291	0	291	42	0	42	40	0	40	293	0	293
61011	47 156	0	47 156	79	0	79	6 520	0	6 520	40 715	0	40 715
61209	0	0	0	8 024	0	8 024	8 024	0	8 024	0	0	0
61403	90	0	90	149	0	149	34	0	34	205	0	205
70606	122 628	0	122 628	18 440	0	18 440	0	0	0	141 068	0	141 068
70608	46 129	0	46 129	3 036	0	3 036	0	0	0	49 165	0	49 165
70611	3 736	0	3 736	258	0	258	0	0	0	3 994	0	3 994
Итого по активу (баланс)	857 995	51 340	909 335	1 882 593	12 823	1 895 416	1 870 524	11 558	1 882 082	870 064	52 605	922 669
Пассив
10207	5 450	0	5 450	0	0	0	0	0	0	5 450	0	5 450
10601	80 709	0	80 709	0	0	0	0	0	0	80 709	0	80 709
10701	1 363	0	1 363	0	0	0	0	0	0	1 363	0	1 363
10801	125 242	0	125 242	0	0	0	0	0	0	125 242	0	125 242
30223	18 927	0	18 927	490 975	0	490 975	493 176	0	493 176	21 128	0	21 128
40502	7 982	0	7 982	9 100	0	9 100	11 049	0	11 049	9 931	0	9 931
40602	108	0	108	25 344	0	25 344	25 347	0	25 347	111	0	111
40603	2 801	0	2 801	6 428	0	6 428	6 869	0	6 869	3 242	0	3 242
40702	159 063	3 222	162 285	1 402 689	14 221	1 416 910	1 404 338	15 179	1 419 517	160 712	4 180	164 892
40703	56 431	0	56 431	252 606	0	252 606	262 939	0	262 939	66 764	0	66 764
40802	20 485	0	20 485	53 393	566	53 959	56 857	566	57 423	23 949	0	23 949
40807	17	158	175	1	7	8	19	4	23	35	155	190
40817	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
40821	35 062	0	35 062	226 425	0	226 425	206 038	0	206 038	14 675	0	14 675
40911	0	0	0	1 749	0	1 749	1 749	0	1 749	0	0	0
42106	18 800	0	18 800	6 000	0	6 000	0	0	0	12 800	0	12 800
42107	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42204	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42205	12 166	0	12 166	0	0	0	200	0	200	12 366	0	12 366
42206	3 400	0	3 400	2 200	0	2 200	0	0	0	1 200	0	1 200
42207	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	61	11	72	0	0	0	0	0	0	61	11	72
42307	55 081	23 278	78 359	1 589	941	2 530	444	759	1 203	53 936	23 096	77 032
42506	0	2 837	2 837	0	116	116	0	74	74	0	2 795	2 795
44915	18 549	0	18 549	357	0	357	0	0	0	18 192	0	18 192
45215	6 641	0	6 641	579	0	579	7 694	0	7 694	13 756	0	13 756
45315	42	0	42	40	0	40	0	0	0	2	0	2
45515	6 490	0	6 490	5 346	0	5 346	95	0	95	1 239	0	1 239
45818	24 565	0	24 565	3 550	0	3 550	104	0	104	21 119	0	21 119
45918	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47407	0	0	0	0	16 590	16 590	0	16 590	16 590	0	0	0
47416	110	0	110	192	0	192	141	0	141	59	0	59
47422	0	0	0	0	43	43	0	43	43	0	0	0
47425	434	0	434	3 490	0	3 490	3 498	0	3 498	442	0	442
50719	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60301	668	0	668	1 525	0	1 525	1 230	0	1 230	373	0	373
60305	0	0	0	2 309	0	2 309	2 309	0	2 309	0	0	0
60309	8	0	8	0	0	0	1 034	0	1 034	1 042	0	1 042
60311	0	0	0	6 993	0	6 993	6 993	0	6 993	0	0	0
60322	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60324	358	0	358	81	0	81	0	0	0	277	0	277
60601	23 502	0	23 502	330	0	330	127	0	127	23 299	0	23 299
61012	992	0	992	992	0	992	1 742	0	1 742	1 742	0	1 742
61301	22	0	22	3 423	0	3 423	3 417	0	3 417	16	0	16
61304	4	0	4	61	0	61	60	0	60	3	0	3
70601	141 145	0	141 145	0	0	0	20 190	0	20 190	161 335	0	161 335
70603	46 124	0	46 124	0	0	0	2 711	0	2 711	48 835	0	48 835
Итого по пассиву (баланс)	879 822	29 513	909 335	2 507 790	32 484	2 540 274	2 520 393	33 215	2 553 608	892 425	30 244	922 669
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	37 554	0	37 554	1 174	0	1 174	1 273	0	1 273	37 455	0	37 455
90902	75 206	0	75 206	18 674	0	18 674	20 248	0	20 248	73 632	0	73 632
91202	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	544 499	0	544 499	26 882	0	26 882	0	0	0	571 381	0	571 381
91604	1 444	0	1 444	262	0	262	12	0	12	1 694	0	1 694
91703	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
91704	389	0	389	0	0	0	0	0	0	389	0	389
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	16 500	0	16 500	3 530	0	3 530	0	0	0	20 030	0	20 030
91803	35	0	35	79	0	79	0	0	0	114	0	114
99998	507 214	0	507 214	81 699	0	81 699	73 613	0	73 613	515 300	0	515 300
Итого по активу (баланс)	1 193 097	0	1 193 097	132 300	0	132 300	95 147	0	95 147	1 230 250	0	1 230 250
Пассив
91003	0	0	0	508	0	508	508	0	508	0	0	0
91004	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
91312	477 836	0	477 836	500	0	500	280	0	280	477 616	0	477 616
91315	9 183	0	9 183	6 725	0	6 725	240	0	240	2 698	0	2 698
91316	6 696	0	6 696	3 259	0	3 259	15 500	0	15 500	18 937	0	18 937
91317	13 499	0	13 499	62 590	0	62 590	65 140	0	65 140	16 049	0	16 049
99999	685 883	0	685 883	21 482	0	21 482	50 549	0	50 549	714 950	0	714 950
Итого по пассиву (баланс)	1 193 097	0	1 193 097	95 095	0	95 095	132 248	0	132 248	1 230 250	0	1 230 250
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 560,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 560,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 560,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 560,0000
Пассив
98050	0	0	1 560,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 560,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 560,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 560,0000

Страница была полезной?