Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Геленджик-Банк"

Регистрационный номер

790

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	46 287	0	46 287	56 012	0	56 012	67 757	0	67 757	34 542	0	34 542
10610	11 663	0	11 663	0	0	0	0	0	0	11 663	0	11 663
20202	28 107	15 982	44 089	747 270	64 441	811 711	754 340	68 233	822 573	21 037	12 190	33 227
20208	2 703	0	2 703	14 916	0	14 916	12 428	0	12 428	5 191	0	5 191
20209	290	0	290	385 232	873	386 105	383 954	873	384 827	1 568	0	1 568
30102	28 626	0	28 626	5 710 920	0	5 710 920	5 679 660	0	5 679 660	59 886	0	59 886
30110	2 635	10 287	12 922	1 432 839	78 697	1 511 536	1 432 377	75 142	1 507 519	3 097	13 842	16 939
30202	12 834	0	12 834	0	0	0	464	0	464	12 370	0	12 370
30204	455	0	455	58	0	58	0	0	0	513	0	513
30215	430	3 020	3 450	0	1 650	1 650	0	1 234	1 234	430	3 436	3 866
30221	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
30233	141	13	154	22 716	4 582	27 298	22 574	4 508	27 082	283	87	370
30235	0	0	0	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0
30302	0	0	0	722 775	3 126	725 901	722 775	3 126	725 901	0	0	0
30306	144 013	0	144 013	702 702	16 829	719 531	715 447	16 829	732 276	131 268	0	131 268
30602	9	0	9	22 633	0	22 633	22 632	0	22 632	10	0	10
31902	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32401	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
32501	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
44606	35 863	0	35 863	21 137	0	21 137	7 000	0	7 000	50 000	0	50 000
45204	6 098	0	6 098	2 383	0	2 383	0	0	0	8 481	0	8 481
45205	14 689	0	14 689	1 000	0	1 000	1 009	0	1 009	14 680	0	14 680
45206	112 448	0	112 448	53 229	0	53 229	44 051	0	44 051	121 626	0	121 626
45207	57 209	0	57 209	86 563	0	86 563	21 185	0	21 185	122 587	0	122 587
45208	1 530	0	1 530	0	0	0	170	0	170	1 360	0	1 360
45403	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
45404	20	0	20	1 000	0	1 000	20	0	20	1 000	0	1 000
45405	358	0	358	1 523	0	1 523	250	0	250	1 631	0	1 631
45406	34 742	0	34 742	22 163	0	22 163	3 577	0	3 577	53 328	0	53 328
45407	106 135	0	106 135	41 548	0	41 548	1 419	0	1 419	146 264	0	146 264
45408	56 042	0	56 042	5 200	0	5 200	528	0	528	60 714	0	60 714
45503	100	0	100	45 057	0	45 057	45 100	0	45 100	57	0	57
45504	398	0	398	86	0	86	98	0	98	386	0	386
45505	19 403	0	19 403	2 347	0	2 347	497	0	497	21 253	0	21 253
45506	73 194	0	73 194	13 581	0	13 581	705	0	705	86 070	0	86 070
45507	87 793	0	87 793	9 339	0	9 339	2 368	0	2 368	94 764	0	94 764
45812	61 294	0	61 294	50	0	50	39 483	0	39 483	21 861	0	21 861
45814	69	0	69	69	0	69	138	0	138	0	0	0
45815	1 189	0	1 189	167	0	167	388	0	388	968	0	968
45912	547	0	547	0	0	0	0	0	0	547	0	547
45914	16	0	16	0	0	0	16	0	16	0	0	0
45915	149	0	149	27	0	27	130	0	130	46	0	46
47408	0	0	0	178 764	225 463	404 227	178 764	225 463	404 227	0	0	0
47423	391	7	398	53 762	4	53 766	53 640	11	53 651	513	0	513
47427	908	0	908	1 373	0	1 373	919	0	919	1 362	0	1 362
47801	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
47802	4 447	0	4 447	86	0	86	349	0	349	4 184	0	4 184
50106	148 089	0	148 089	1 846	0	1 846	21 016	0	21 016	128 919	0	128 919
50121	108	0	108	71	0	71	179	0	179	0	0	0
50205	338 738	0	338 738	2 110	0	2 110	211 385	0	211 385	129 463	0	129 463
50305	0	0	0	209 640	0	209 640	17 814	0	17 814	191 826	0	191 826
50705	3 822	0	3 822	0	0	0	0	0	0	3 822	0	3 822
50706	2 467	0	2 467	0	0	0	0	0	0	2 467	0	2 467
51402	0	0	0	89 075	0	89 075	89 075	0	89 075	0	0	0
51403	49 138	0	49 138	50 620	0	50 620	89 830	0	89 830	9 928	0	9 928
51404	98 585	0	98 585	1 010	0	1 010	59 792	0	59 792	39 803	0	39 803
51405	0	19 431	19 431	0	10 697	10 697	0	7 871	7 871	0	22 257	22 257
60302	1 615	0	1 615	151	0	151	166	0	166	1 600	0	1 600
60306	0	0	0	1 081	0	1 081	1 081	0	1 081	0	0	0
60308	27	0	27	270	0	270	271	0	271	26	0	26
60310	64	0	64	324	0	324	189	0	189	199	0	199
60312	2 192	0	2 192	9 795	0	9 795	5 205	0	5 205	6 782	0	6 782
60323	0	0	0	322	0	322	322	0	322	0	0	0
60401	106 259	0	106 259	1 414	0	1 414	17	0	17	107 656	0	107 656
60404	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60409	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
60701	1 331	0	1 331	1 111	0	1 111	1 414	0	1 414	1 028	0	1 028
61002	8	0	8	3	0	3	6	0	6	5	0	5
61008	363	0	363	448	0	448	499	0	499	312	0	312
61009	151	0	151	103	0	103	104	0	104	150	0	150
61010	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61011	1 067	0	1 067	0	0	0	1 067	0	1 067	0	0	0
61209	0	0	0	53 174	0	53 174	53 174	0	53 174	0	0	0
61210	0	0	0	261 138	0	261 138	261 138	0	261 138	0	0	0
61212	0	0	0	314	0	314	314	0	314	0	0	0
61403	1 394	0	1 394	566	5	571	123	0	123	1 837	5	1 842
61702	6 835	0	6 835	0	0	0	0	0	0	6 835	0	6 835
70606	315 419	0	315 419	48 259	0	48 259	1 233	0	1 233	362 445	0	362 445
70607	1 223	0	1 223	5 402	0	5 402	3 775	0	3 775	2 850	0	2 850
70608	66 335	0	66 335	51 377	0	51 377	3 077	0	3 077	114 635	0	114 635
70611	2 417	0	2 417	919	0	919	0	0	0	3 336	0	3 336
70616	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
Итого по активу (баланс)	2 153 762	48 740	2 202 502	11 203 570	406 367	11 609 937	11 092 978	403 290	11 496 268	2 264 354	51 817	2 316 171
Пассив
10207	12 740	0	12 740	0	0	0	0	0	0	12 740	0	12 740
10601	69 067	0	69 067	3	0	3	0	0	0	69 064	0	69 064
10609	6 385	0	6 385	0	0	0	0	0	0	6 385	0	6 385
10701	2 347	0	2 347	0	0	0	0	0	0	2 347	0	2 347
10801	159 987	0	159 987	0	0	0	3	0	3	159 990	0	159 990
30126	34	0	34	15	0	15	11	0	11	30	0	30
30223	4 461	0	4 461	44 484	0	44 484	40 023	0	40 023	0	0	0
30226	17	0	17	2	0	2	2	0	2	17	0	17
30232	67	297	364	22 802	16 073	38 875	22 735	15 776	38 511	0	0	0
30301	0	0	0	722 775	3 126	725 901	722 775	3 126	725 901	0	0	0
30305	144 013	0	144 013	715 447	16 829	732 276	702 702	16 829	719 531	131 268	0	131 268
31201	0	0	0	679 137	0	679 137	679 137	0	679 137	0	0	0
31202	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0
31203	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
32403	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
32505	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
40502	6 309	621	6 930	48 268	14 208	62 476	43 049	13 909	56 958	1 090	322	1 412
40602	1 702	0	1 702	6 553	0	6 553	11 319	0	11 319	6 468	0	6 468
40701	2 575	0	2 575	8 648	0	8 648	7 689	0	7 689	1 616	0	1 616
40702	361 827	22 333	384 160	4 452 709	33 158	4 485 867	4 391 467	28 937	4 420 404	300 585	18 112	318 697
40703	26 480	0	26 480	29 715	0	29 715	25 303	0	25 303	22 068	0	22 068
40802	42 291	0	42 291	335 011	0	335 011	337 598	0	337 598	44 878	0	44 878
40807	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40817	7 058	0	7 058	133 759	0	133 759	133 113	0	133 113	6 412	0	6 412
40820	63	0	63	56	0	56	15	0	15	22	0	22
40821	1 502	0	1 502	19 795	0	19 795	21 016	0	21 016	2 723	0	2 723
40901	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
40905	0	0	0	10 931	0	10 931	10 931	0	10 931	0	0	0
40906	290	0	290	21 774	0	21 774	23 052	0	23 052	1 568	0	1 568
40909	0	0	0	5 213	5 261	10 474	5 213	5 261	10 474	0	0	0
40910	0	0	0	512	1 150	1 662	512	1 150	1 662	0	0	0
40911	9	0	9	10 947	0	10 947	10 943	0	10 943	5	0	5
40912	0	0	0	6 373	6 444	12 817	6 373	6 444	12 817	0	0	0
40913	0	0	0	5 241	6 189	11 430	5 241	6 189	11 430	0	0	0
42106	23 600	0	23 600	16 100	0	16 100	0	0	0	7 500	0	7 500
42301	79 472	4 199	83 671	43 184	7 239	50 423	22 250	7 293	29 543	58 538	4 253	62 791
42304	0	4 804	4 804	0	4 989	4 989	104 367	3 517	107 884	104 367	3 332	107 699
42305	0	12 989	12 989	0	10 782	10 782	0	8 740	8 740	0	10 947	10 947
42306	623 781	0	623 781	170 276	0	170 276	29 596	0	29 596	483 101	0	483 101
42307	3 807	0	3 807	1 585	0	1 585	1 537	0	1 537	3 759	0	3 759
42309	78	0	78	4 700	0	4 700	4 700	0	4 700	78	0	78
42313	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
42314	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42601	1 572	55	1 627	429	23	452	14	37	51	1 157	69	1 226
42604	0	99	99	0	153	153	0	161	161	0	107	107
42605	0	1 968	1 968	0	797	797	0	1 074	1 074	0	2 245	2 245
42606	4 005	0	4 005	2 173	0	2 173	675	0	675	2 507	0	2 507
42607	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	50 000	0	50 000	70 000	0	70 000
44615	359	0	359	70	0	70	211	0	211	500	0	500
45215	2 298	0	2 298	12 649	0	12 649	13 420	0	13 420	3 069	0	3 069
45415	865	0	865	18	0	18	46	0	46	893	0	893
45515	3 977	0	3 977	298	0	298	682	0	682	4 361	0	4 361
45818	62 259	0	62 259	39 490	0	39 490	60	0	60	22 829	0	22 829
45918	588	0	588	5	0	5	2	0	2	585	0	585
47405	0	0	0	18 151	3 480	21 631	18 151	3 480	21 631	0	0	0
47407	0	0	0	230 787	175 642	406 429	230 787	175 642	406 429	0	0	0
47411	8 690	0	8 690	2 355	0	2 355	1 517	0	1 517	7 852	0	7 852
47416	281	0	281	36 839	1 323	38 162	37 287	1 323	38 610	729	0	729
47422	16	0	16	201	167	368	199	167	366	14	0	14
47425	1 683	0	1 683	4 281	0	4 281	3 931	0	3 931	1 333	0	1 333
47426	2 353	0	2 353	1 757	0	1 757	195	0	195	791	0	791
47606	967	0	967	0	0	0	141	0	141	1 108	0	1 108
47804	1 917	0	1 917	79	0	79	74	0	74	1 912	0	1 912
50120	1 299	0	1 299	3 775	0	3 775	5 401	0	5 401	2 925	0	2 925
50220	41 480	0	41 480	84 925	0	84 925	55 891	0	55 891	12 446	0	12 446
50720	4 807	0	4 807	646	0	646	121	0	121	4 282	0	4 282
60301	2 371	0	2 371	4 572	0	4 572	4 862	0	4 862	2 661	0	2 661
60305	3 358	0	3 358	9 945	0	9 945	8 330	0	8 330	1 743	0	1 743
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	322	0	322	323	0	323	1	0	1
60311	338	0	338	1 563	0	1 563	1 496	0	1 496	271	0	271
60322	1	0	1	47	0	47	50 047	0	50 047	50 001	0	50 001
60324	660	0	660	150	0	150	1 134	0	1 134	1 644	0	1 644
60405	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
60601	23 192	0	23 192	25	0	25	303	0	303	23 470	0	23 470
60603	138	0	138	0	0	0	1	0	1	139	0	139
61012	107	0	107	107	0	107	0	0	0	0	0	0
61301	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
61304	67	0	67	0	0	0	1	0	1	68	0	68
61701	11 604	0	11 604	0	0	0	0	0	0	11 604	0	11 604
70601	293 625	0	293 625	2 733	0	2 733	102 675	0	102 675	393 567	0	393 567
70602	588	0	588	179	0	179	71	0	71	480	0	480
70603	66 738	0	66 738	2 644	0	2 644	48 156	0	48 156	112 250	0	112 250
70615	659	0	659	0	0	0	0	0	0	659	0	659
Итого по пассиву (баланс)	2 155 137	47 365	2 202 502	8 225 236	307 033	8 532 269	8 346 883	299 055	8 645 938	2 276 784	39 387	2 316 171
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	206 427	0	206 427	1 561	0	1 561	4 283	0	4 283	203 705	0	203 705
90902	212 041	0	212 041	8 265	0	8 265	49 562	0	49 562	170 744	0	170 744
90909	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
91202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 063 218	0	2 063 218	196 897	0	196 897	185 908	0	185 908	2 074 207	0	2 074 207
91418	44 284	0	44 284	0	0	0	253	0	253	44 031	0	44 031
91501	2 694	0	2 694	6 993	0	6 993	0	0	0	9 687	0	9 687
91502	1 338	0	1 338	239	0	239	203	0	203	1 374	0	1 374
91604	18 281	0	18 281	418	0	418	126	0	126	18 573	0	18 573
91704	484	0	484	0	0	0	0	0	0	484	0	484
91802	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
91803	64	0	64	0	0	0	2	0	2	62	0	62
99998	2 252 102	0	2 252 102	350 486	0	350 486	311 493	0	311 493	2 291 095	0	2 291 095
Итого по активу (баланс)	4 801 043	0	4 801 043	564 860	0	564 860	551 830	0	551 830	4 814 073	0	4 814 073
Пассив
91312	1 907 891	0	1 907 891	55 549	0	55 549	151 850	0	151 850	2 004 192	0	2 004 192
91316	70 187	0	70 187	132 626	0	132 626	109 300	0	109 300	46 861	0	46 861
91317	182 919	0	182 919	121 255	0	121 255	89 336	0	89 336	151 000	0	151 000
91507	90 998	0	90 998	1 973	0	1 973	0	0	0	89 025	0	89 025
91508	107	0	107	90	0	90	0	0	0	17	0	17
99999	2 548 941	0	2 548 941	240 196	0	240 196	214 233	0	214 233	2 522 978	0	2 522 978
Итого по пассиву (баланс)	4 801 043	0	4 801 043	551 689	0	551 689	564 719	0	564 719	4 814 073	0	4 814 073
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	168 339	148 274	316 613	168 339	148 274	316 613	0	0	0
99996	0	0	0	316 025	0	316 025	316 025	0	316 025	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	484 364	148 274	632 638	484 364	148 274	632 638	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	148 887	167 138	316 025	148 887	167 138	316 025	0	0	0
99997	0	0	0	316 613	0	316 613	316 613	0	316 613	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	465 500	167 138	632 638	465 500	167 138	632 638	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	29 973 809,0000	0	0	291 990,0000	0	0	312 008,0000	0	0	29 953 791,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	15,0000	0	0	15,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	29 973 809,0000	0	0	292 005,0000	0	0	312 023,0000	0	0	29 953 791,0000
Пассив
98050	0	0	29 823 809,0000	0	0	312 023,0000	0	0	15,0000	0	0	29 511 801,0000
98070	0	0	150 000,0000	0	0	2 270 089,0000	0	0	2 562 079,0000	0	0	441 990,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29 973 809,0000	0	0	2 582 112,0000	0	0	2 562 094,0000	0	0	29 953 791,0000

Страница была полезной?