Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Геленджик-Банк"

Регистрационный номер

790

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	25 748	0	25 748	8 011	0	8 011	546	0	546	33 213	0	33 213
20202	40 692	18 499	59 191	590 368	257 000	847 368	598 946	256 640	855 586	32 114	18 859	50 973
20208	1 434	0	1 434	1 800	0	1 800	1 588	0	1 588	1 646	0	1 646
20209	6 322	4 356	10 678	409 736	211 036	620 772	407 807	209 005	616 812	8 251	6 387	14 638
30102	86 816	0	86 816	4 905 394	0	4 905 394	4 929 357	0	4 929 357	62 853	0	62 853
30110	2 728	21 981	24 709	33 326	96 175	129 501	33 926	100 912	134 838	2 128	17 244	19 372
30202	12 554	0	12 554	0	0	0	595	0	595	11 959	0	11 959
30204	468	0	468	189	0	189	0	0	0	657	0	657
30215	430	2 208	2 638	0	115	115	0	112	112	430	2 211	2 641
30221	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
30233	242	63	305	31 238	5 706	36 944	31 402	5 765	37 167	78	4	82
30302	0	0	0	201 527	2 121	203 648	201 527	2 048	203 575	0	73	73
30306	90 940	3 613	94 553	227 178	7 583	234 761	198 208	7 569	205 777	119 910	3 627	123 537
30602	209	0	209	6 504	0	6 504	6 702	0	6 702	11	0	11
31902	90 000	0	90 000	909 000	0	909 000	999 000	0	999 000	0	0	0
31903	0	0	0	225 000	0	225 000	180 000	0	180 000	45 000	0	45 000
32401	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
32501	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
44606	2 143	0	2 143	27 716	0	27 716	11 028	0	11 028	18 831	0	18 831
45204	1 133	0	1 133	640	0	640	1 008	0	1 008	765	0	765
45205	14 407	0	14 407	30 605	0	30 605	1 109	0	1 109	43 903	0	43 903
45206	147 667	0	147 667	16 396	0	16 396	24 049	0	24 049	140 014	0	140 014
45207	30 587	0	30 587	5 575	0	5 575	772	0	772	35 390	0	35 390
45208	29 770	0	29 770	0	0	0	150	0	150	29 620	0	29 620
45404	290	0	290	500	0	500	100	0	100	690	0	690
45405	8 920	0	8 920	7 724	0	7 724	100	0	100	16 544	0	16 544
45406	49 113	0	49 113	4 518	0	4 518	2 655	0	2 655	50 976	0	50 976
45407	106 972	0	106 972	25 005	0	25 005	1 626	0	1 626	130 351	0	130 351
45408	58 663	0	58 663	7 276	0	7 276	117	0	117	65 822	0	65 822
45503	83	0	83	0	0	0	83	0	83	0	0	0
45504	1 117	0	1 117	250	0	250	64	0	64	1 303	0	1 303
45505	11 156	0	11 156	1 409	0	1 409	445	0	445	12 120	0	12 120
45506	74 678	0	74 678	5 570	0	5 570	1 253	0	1 253	78 995	0	78 995
45507	68 180	0	68 180	17 775	0	17 775	1 199	0	1 199	84 756	0	84 756
45812	61 591	0	61 591	0	0	0	567	0	567	61 024	0	61 024
45815	980	0	980	28	0	28	36	0	36	972	0	972
45912	547	0	547	0	0	0	0	0	0	547	0	547
45914	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
45915	65	0	65	42	0	42	44	0	44	63	0	63
47408	0	0	0	88 833	69 090	157 923	88 833	69 090	157 923	0	0	0
47423	306	18	324	60	6	66	61	7	68	305	17	322
47427	1 040	0	1 040	1 103	0	1 103	1 074	0	1 074	1 069	0	1 069
47802	7 822	0	7 822	128	0	128	967	0	967	6 983	0	6 983
50106	25 392	0	25 392	213	0	213	6 517	0	6 517	19 088	0	19 088
50205	284 311	0	284 311	1 729	0	1 729	0	0	0	286 040	0	286 040
50705	3 822	0	3 822	0	0	0	0	0	0	3 822	0	3 822
50706	2 467	0	2 467	0	0	0	0	0	0	2 467	0	2 467
51401	0	0	0	39 683	0	39 683	0	0	0	39 683	0	39 683
51402	19 966	0	19 966	109 961	0	109 961	129 927	0	129 927	0	0	0
51403	69 666	0	69 666	187 997	0	187 997	148 615	0	148 615	109 048	0	109 048
51405	117 901	0	117 901	66 906	0	66 906	179 957	0	179 957	4 850	0	4 850
60302	1 672	0	1 672	274	0	274	207	0	207	1 739	0	1 739
60306	7	0	7	1 052	0	1 052	1 059	0	1 059	0	0	0
60308	58	0	58	110	0	110	163	0	163	5	0	5
60310	41	0	41	214	0	214	228	0	228	27	0	27
60312	4 037	0	4 037	2 963	0	2 963	3 116	0	3 116	3 884	0	3 884
60323	8	0	8	803	0	803	806	0	806	5	0	5
60401	104 732	0	104 732	152	0	152	42	0	42	104 842	0	104 842
60404	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60409	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
60701	103	0	103	63	0	63	152	0	152	14	0	14
61002	25	0	25	9	0	9	10	0	10	24	0	24
61008	304	0	304	259	0	259	214	0	214	349	0	349
61009	50	0	50	323	0	323	328	0	328	45	0	45
61011	1 067	0	1 067	0	0	0	0	0	0	1 067	0	1 067
61209	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61210	0	0	0	425 336	0	425 336	425 336	0	425 336	0	0	0
61212	0	0	0	956	0	956	956	0	956	0	0	0
61403	1 673	0	1 673	6	0	6	119	0	119	1 560	0	1 560
70606	102 117	0	102 117	28 305	0	28 305	403	0	403	130 019	0	130 019
70607	687	0	687	116	0	116	217	0	217	586	0	586
70608	13 458	0	13 458	5 972	0	5 972	860	0	860	18 570	0	18 570
70611	0	0	0	733	0	733	0	0	0	733	0	733
Итого по активу (баланс)	1 802 113	50 738	1 852 851	8 664 612	648 832	9 313 444	8 626 217	651 148	9 277 365	1 840 508	48 422	1 888 930
Пассив
10207	12 740	0	12 740	0	0	0	0	0	0	12 740	0	12 740
10601	69 070	0	69 070	3	0	3	0	0	0	69 067	0	69 067
10701	2 347	0	2 347	0	0	0	0	0	0	2 347	0	2 347
10801	158 987	0	158 987	0	0	0	2	0	2	158 989	0	158 989
30126	659	0	659	2 778	0	2 778	2 293	0	2 293	174	0	174
30223	0	0	0	7 998	0	7 998	8 564	0	8 564	566	0	566
30226	17	0	17	2	0	2	2	0	2	17	0	17
30232	143	131	274	18 601	20 394	38 995	18 549	20 486	39 035	91	223	314
30301	0	0	0	201 527	2 048	203 575	201 527	2 121	203 648	0	73	73
30305	90 940	3 613	94 553	198 208	7 569	205 777	227 178	7 583	234 761	119 910	3 627	123 537
32403	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
32505	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
40502	3 550	25	3 575	70 615	36 142	106 757	70 394	37 249	107 643	3 329	1 132	4 461
40602	10 048	0	10 048	5 827	0	5 827	4 596	0	4 596	8 817	0	8 817
40701	289	0	289	4 815	0	4 815	5 727	0	5 727	1 201	0	1 201
40702	401 981	13 597	415 578	3 214 912	16 897	3 231 809	3 205 761	15 646	3 221 407	392 830	12 346	405 176
40703	15 177	341	15 518	23 953	17	23 970	23 374	21	23 395	14 598	345	14 943
40802	40 745	0	40 745	252 217	12 277	264 494	243 994	12 277	256 271	32 522	0	32 522
40807	111	194	305	654	204	858	4 721	10	4 731	4 178	0	4 178
40817	1 490	0	1 490	5 060	0	5 060	4 744	0	4 744	1 174	0	1 174
40820	38	0	38	78	0	78	79	0	79	39	0	39
40821	1 974	0	1 974	54 654	0	54 654	54 458	0	54 458	1 778	0	1 778
40905	0	0	0	19 268	0	19 268	19 268	0	19 268	0	0	0
40906	3 193	0	3 193	67 527	0	67 527	65 670	0	65 670	1 336	0	1 336
40909	0	0	0	3 024	4 552	7 576	3 024	4 552	7 576	0	0	0
40910	0	0	0	3 893	832	4 725	3 893	832	4 725	0	0	0
40911	0	0	0	10 077	0	10 077	10 077	0	10 077	0	0	0
40912	0	0	0	3 415	7 189	10 604	3 415	7 189	10 604	0	0	0
40913	0	0	0	4 413	11 535	15 948	4 413	11 535	15 948	0	0	0
42106	45 450	0	45 450	2 650	0	2 650	300	0	300	43 100	0	43 100
42206	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42301	57 219	7 451	64 670	26 508	9 920	36 428	31 670	9 160	40 830	62 381	6 691	69 072
42304	0	5 113	5 113	0	3 505	3 505	0	816	816	0	2 424	2 424
42305	550	11 021	11 571	170	2 830	3 000	0	3 156	3 156	380	11 347	11 727
42306	589 670	0	589 670	53 248	0	53 248	38 035	0	38 035	574 457	0	574 457
42307	4 216	0	4 216	1 735	0	1 735	3 467	0	3 467	5 948	0	5 948
42309	78	0	78	78	0	78	0	0	0	0	0	0
42313	36	0	36	0	0	0	4	0	4	40	0	40
42314	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42601	48	33	81	4	2	6	6	5	11	50	36	86
42605	0	1 406	1 406	0	71	71	0	72	72	0	1 407	1 407
42606	8 351	0	8 351	313	0	313	13	0	13	8 051	0	8 051
42607	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	4 116	0	4 116	1 407	0	1 407	3 326	0	3 326	6 035	0	6 035
45415	1 456	0	1 456	62	0	62	53	0	53	1 447	0	1 447
45515	3 434	0	3 434	182	0	182	222	0	222	3 474	0	3 474
45818	62 550	0	62 550	568	0	568	10	0	10	61 992	0	61 992
45918	591	0	591	7	0	7	15	0	15	599	0	599
47405	0	0	0	54 289	5 713	60 002	54 289	5 713	60 002	0	0	0
47407	0	0	0	168 419	0	168 419	168 419	0	168 419	0	0	0
47411	28 121	0	28 121	2 208	0	2 208	2 971	0	2 971	28 884	0	28 884
47416	280	0	280	5 422	0	5 422	9 144	0	9 144	4 002	0	4 002
47422	22	0	22	197	315	512	207	315	522	32	0	32
47425	1 307	0	1 307	1 552	0	1 552	859	0	859	614	0	614
47426	2 024	0	2 024	126	0	126	302	0	302	2 200	0	2 200
47804	1 079	0	1 079	112	0	112	254	0	254	1 221	0	1 221
50120	938	0	938	219	0	219	117	0	117	836	0	836
50220	20 762	0	20 762	542	0	542	8 002	0	8 002	28 222	0	28 222
50720	4 986	0	4 986	4	0	4	9	0	9	4 991	0	4 991
60301	3 270	0	3 270	5 129	0	5 129	4 180	0	4 180	2 321	0	2 321
60305	3 568	0	3 568	12 197	0	12 197	8 629	0	8 629	0	0	0
60307	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60309	2	0	2	92	0	92	90	0	90	0	0	0
60311	371	0	371	284	0	284	135	0	135	222	0	222
60322	1	0	1	190	0	190	190	0	190	1	0	1
60324	619	0	619	101	0	101	142	0	142	660	0	660
60405	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
60601	21 811	0	21 811	35	0	35	280	0	280	22 056	0	22 056
60603	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
61304	36	0	36	4	0	4	3	0	3	35	0	35
70601	81 989	0	81 989	774	0	774	25 557	0	25 557	106 772	0	106 772
70602	304	0	304	0	0	0	2	0	2	306	0	306
70603	13 583	0	13 583	786	0	786	5 856	0	5 856	18 653	0	18 653
70801	998	0	998	0	0	0	0	0	0	998	0	998
Итого по пассиву (баланс)	1 809 926	42 925	1 852 851	4 513 216	142 012	4 655 228	4 552 569	138 738	4 691 307	1 849 279	39 651	1 888 930
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	199 319	0	199 319	4 281	0	4 281	4 013	0	4 013	199 587	0	199 587
90902	150 536	0	150 536	8 502	0	8 502	4 658	0	4 658	154 380	0	154 380
90909	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91202	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91203	5	0	5	3	0	3	3	0	3	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 022 479	0	2 022 479	71 418	0	71 418	6 978	0	6 978	2 086 919	0	2 086 919
91418	7 535	0	7 535	0	0	0	808	0	808	6 727	0	6 727
91501	2 727	0	2 727	0	0	0	0	0	0	2 727	0	2 727
91502	648	0	648	153	0	153	13	0	13	788	0	788
91604	16 378	0	16 378	434	0	434	130	0	130	16 682	0	16 682
91704	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91802	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
91803	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
99998	2 547 409	0	2 547 409	177 491	0	177 491	130 773	0	130 773	2 594 127	0	2 594 127
Итого по активу (баланс)	4 947 224	0	4 947 224	262 284	0	262 284	147 378	0	147 378	5 062 130	0	5 062 130
Пассив
91312	2 216 728	0	2 216 728	4 457	0	4 457	110 971	0	110 971	2 323 242	0	2 323 242
91316	76 619	0	76 619	65 332	0	65 332	25 100	0	25 100	36 387	0	36 387
91317	165 106	0	165 106	60 985	0	60 985	41 421	0	41 421	145 542	0	145 542
91507	88 939	0	88 939	0	0	0	0	0	0	88 939	0	88 939
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	2 399 815	0	2 399 815	14 085	0	14 085	82 273	0	82 273	2 468 003	0	2 468 003
Итого по пассиву (баланс)	4 947 224	0	4 947 224	144 859	0	144 859	259 765	0	259 765	5 062 130	0	5 062 130
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	29 800 967,0000	0	0	27,0000	0	0	6 502,0000	0	0	29 794 492,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	29 800 967,0000	0	0	32,0000	0	0	6 507,0000	0	0	29 794 492,0000
Пассив
98050	0	0	29 720 967,0000	0	0	6 502,0000	0	0	27,0000	0	0	29 714 492,0000
98070	0	0	80 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	80 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29 800 967,0000	0	0	6 502,0000	0	0	27,0000	0	0	29 794 492,0000

Страница была полезной?