Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Геленджик-Банк"

Регистрационный номер

790

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 524	0	8 524	10	0	10	836	0	836	7 698	0	7 698
20202	30 867	4 366	35 233	1 337 853	139 630	1 477 483	1 330 833	135 003	1 465 836	37 887	8 993	46 880
20208	1 358	0	1 358	6 800	0	6 800	7 117	0	7 117	1 041	0	1 041
20209	11 376	2 690	14 066	1 305 219	99 271	1 404 490	1 306 470	99 576	1 406 046	10 125	2 385	12 510
30102	26 911	0	26 911	4 528 646	0	4 528 646	4 527 218	0	4 527 218	28 339	0	28 339
30110	1 988	15 907	17 895	924 850	83 335	1 008 185	924 391	82 972	1 007 363	2 447	16 270	18 717
30202	12 038	0	12 038	752	0	752	0	0	0	12 790	0	12 790
30204	665	0	665	0	0	0	113	0	113	552	0	552
30215	430	2 012	2 442	0	85	85	0	70	70	430	2 027	2 457
30233	248	0	248	31 271	4 391	35 662	31 310	4 364	35 674	209	27	236
30302	39	7	46	4 110	374	4 484	468	119	587	3 681	262	3 943
30306	135	0	135	353	2	355	190	0	190	298	2	300
30602	8	0	8	78 642	0	78 642	78 644	0	78 644	6	0	6
31902	0	0	0	505 000	0	505 000	430 000	0	430 000	75 000	0	75 000
31903	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 494 000	0	1 494 000	1 375 000	0	1 375 000	119 000	0	119 000
32003	111 000	0	111 000	585 000	0	585 000	661 000	0	661 000	35 000	0	35 000
32005	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
44604	0	0	0	18 599	0	18 599	10 000	0	10 000	8 599	0	8 599
45204	841	0	841	5 128	0	5 128	841	0	841	5 128	0	5 128
45205	47 373	0	47 373	3 067	0	3 067	29 716	0	29 716	20 724	0	20 724
45206	224 187	0	224 187	41 735	0	41 735	99 594	0	99 594	166 328	0	166 328
45207	50 481	0	50 481	13 897	0	13 897	7 788	0	7 788	56 590	0	56 590
45208	47 930	0	47 930	0	0	0	2 639	0	2 639	45 291	0	45 291
45404	1 560	0	1 560	0	0	0	1 460	0	1 460	100	0	100
45405	10 103	0	10 103	0	0	0	3 135	0	3 135	6 968	0	6 968
45406	34 669	0	34 669	0	0	0	14 777	0	14 777	19 892	0	19 892
45407	143 482	0	143 482	2 200	0	2 200	24 234	0	24 234	121 448	0	121 448
45408	71 748	0	71 748	102	0	102	752	0	752	71 098	0	71 098
45504	829	0	829	0	0	0	579	0	579	250	0	250
45505	13 267	0	13 267	205	0	205	5 376	0	5 376	8 096	0	8 096
45506	65 449	0	65 449	4 060	0	4 060	8 432	0	8 432	61 077	0	61 077
45507	61 293	0	61 293	0	0	0	2 678	0	2 678	58 615	0	58 615
45812	23 991	0	23 991	896	0	896	1 773	0	1 773	23 114	0	23 114
45814	985	0	985	0	0	0	41	0	41	944	0	944
45815	1 083	0	1 083	97	0	97	25	0	25	1 155	0	1 155
45912	720	0	720	851	0	851	130	0	130	1 441	0	1 441
45914	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
45915	69	0	69	78	0	78	111	0	111	36	0	36
47408	0	0	0	23 125	47 672	70 797	23 125	47 672	70 797	0	0	0
47423	382	0	382	99	0	99	116	0	116	365	0	365
47427	1 898	0	1 898	2 279	0	2 279	2 502	0	2 502	1 675	0	1 675
47802	20 095	0	20 095	103	0	103	2 393	0	2 393	17 805	0	17 805
50106	134 319	0	134 319	64 102	0	64 102	10 565	0	10 565	187 856	0	187 856
50121	782	0	782	127	0	127	330	0	330	579	0	579
50205	79 311	0	79 311	418	0	418	0	0	0	79 729	0	79 729
50211	0	7 104	7 104	0	253	253	0	4 008	4 008	0	3 349	3 349
50221	25	0	25	0	0	0	4	0	4	21	0	21
50705	3 822	0	3 822	0	0	0	0	0	0	3 822	0	3 822
50706	2 467	0	2 467	0	0	0	0	0	0	2 467	0	2 467
51403	9 840	0	9 840	75	0	75	0	0	0	9 915	0	9 915
51404	0	0	0	68 403	0	68 403	68 403	0	68 403	0	0	0
51405	62 364	0	62 364	104 811	0	104 811	19 205	0	19 205	147 970	0	147 970
60302	188	0	188	156	0	156	344	0	344	0	0	0
60306	0	0	0	954	0	954	954	0	954	0	0	0
60308	0	0	0	155	0	155	135	0	135	20	0	20
60310	103	0	103	226	0	226	202	0	202	127	0	127
60312	2 121	0	2 121	3 614	0	3 614	3 277	0	3 277	2 458	0	2 458
60323	100	0	100	587	0	587	687	0	687	0	0	0
60401	103 502	0	103 502	51	0	51	27	0	27	103 526	0	103 526
60404	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60409	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
60701	441	0	441	130	0	130	52	0	52	519	0	519
61002	25	0	25	33	0	33	18	0	18	40	0	40
61008	279	0	279	305	0	305	322	0	322	262	0	262
61009	49	0	49	393	0	393	324	0	324	118	0	118
61209	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61210	0	0	0	101 291	0	101 291	101 291	0	101 291	0	0	0
61212	0	0	0	2 611	0	2 611	2 611	0	2 611	0	0	0
61403	2 267	0	2 267	141	0	141	114	0	114	2 294	0	2 294
70606	191 105	0	191 105	46 509	0	46 509	259	0	259	237 355	0	237 355
70607	143	0	143	205	0	205	0	0	0	348	0	348
70608	15 222	0	15 222	2 540	0	2 540	85	0	85	17 677	0	17 677
70611	1 395	0	1 395	936	0	936	0	0	0	2 331	0	2 331
Итого по активу (баланс)	1 648 586	32 086	1 680 672	11 417 827	375 013	11 792 840	11 225 043	373 784	11 598 827	1 841 370	33 315	1 874 685
Пассив
10207	12 740	0	12 740	0	0	0	0	0	0	12 740	0	12 740
10601	69 072	0	69 072	0	0	0	0	0	0	69 072	0	69 072
10603	25	0	25	4	0	4	0	0	0	21	0	21
10701	2 347	0	2 347	0	0	0	0	0	0	2 347	0	2 347
10801	158 985	0	158 985	0	0	0	0	0	0	158 985	0	158 985
30109	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
30126	162	0	162	434	0	434	282	0	282	10	0	10
30223	120	0	120	116 789	0	116 789	116 676	0	116 676	7	0	7
30232	170	573	743	34 526	26 427	60 953	34 449	26 046	60 495	93	192	285
30301	39	7	46	468	119	587	4 110	374	4 484	3 681	262	3 943
30305	135	0	135	190	0	190	353	2	355	298	2	300
31202	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
32015	220	0	220	5 110	0	5 110	5 040	0	5 040	150	0	150
40502	5 936	9	5 945	59 647	13 333	72 980	58 697	13 333	72 030	4 986	9	4 995
40602	15 837	0	15 837	3 587	0	3 587	3 866	0	3 866	16 116	0	16 116
40701	207	0	207	1 092	0	1 092	1 367	0	1 367	482	0	482
40702	342 009	15 258	357 267	1 932 974	23 119	1 956 093	1 980 541	23 315	2 003 856	389 576	15 454	405 030
40703	13 173	297	13 470	33 154	9	33 163	33 671	15	33 686	13 690	303	13 993
40802	47 539	0	47 539	318 078	1 853	319 931	339 356	1 853	341 209	68 817	0	68 817
40807	3 265	71	3 336	224	3	227	0	3	3	3 041	71	3 112
40817	121	0	121	7 084	0	7 084	7 254	0	7 254	291	0	291
40820	77	0	77	0	0	0	10	0	10	87	0	87
40821	2 717	0	2 717	68 382	0	68 382	68 041	0	68 041	2 376	0	2 376
40905	0	0	0	20 204	5	20 209	20 204	5	20 209	0	0	0
40906	4 648	0	4 648	221 285	0	221 285	222 176	0	222 176	5 539	0	5 539
40909	0	0	0	1 753	3 596	5 349	1 753	3 596	5 349	0	0	0
40910	0	0	0	341	592	933	341	592	933	0	0	0
40911	0	0	0	20 060	19	20 079	20 060	19	20 079	0	0	0
40912	0	0	0	6 403	8 534	14 937	6 403	8 534	14 937	0	0	0
40913	0	0	0	8 605	15 385	23 990	8 605	15 385	23 990	0	0	0
42106	34 350	0	34 350	0	0	0	23 800	0	23 800	58 150	0	58 150
42206	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42301	62 817	7 695	70 512	122 240	10 211	132 451	124 267	10 453	134 720	64 844	7 937	72 781
42304	0	1 727	1 727	0	127	127	0	742	742	0	2 342	2 342
42305	33 616	6 578	40 194	27 165	2 187	29 352	1 914	793	2 707	8 365	5 184	13 549
42306	449 000	0	449 000	27 085	0	27 085	91 067	0	91 067	512 982	0	512 982
42307	5 283	0	5 283	55 469	0	55 469	87 802	0	87 802	37 616	0	37 616
42309	2 150	0	2 150	2 068	0	2 068	0	0	0	82	0	82
42601	445	18	463	671	1	672	939	1	940	713	18	731
42604	0	0	0	0	0	0	0	23	23	0	23	23
42605	715	149	864	776	5	781	61	6	67	0	150	150
42606	3 835	0	3 835	126	0	126	108	0	108	3 817	0	3 817
42607	78	0	78	5	0	5	71	0	71	144	0	144
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
44615	0	0	0	200	0	200	372	0	372	172	0	172
45215	24 211	0	24 211	11 507	0	11 507	11 969	0	11 969	24 673	0	24 673
45415	9 250	0	9 250	1 885	0	1 885	62	0	62	7 427	0	7 427
45515	4 066	0	4 066	293	0	293	11	0	11	3 784	0	3 784
45818	24 431	0	24 431	163	0	163	854	0	854	25 122	0	25 122
45918	661	0	661	10	0	10	56	0	56	707	0	707
47405	0	0	0	27 609	4 999	32 608	27 609	4 999	32 608	0	0	0
47407	0	0	0	71 281	3 655	74 936	71 281	3 655	74 936	0	0	0
47411	19 932	0	19 932	2 694	0	2 694	3 069	0	3 069	20 307	0	20 307
47416	150	0	150	3 936	0	3 936	4 101	0	4 101	315	0	315
47422	830	0	830	2 687	396	3 083	2 699	396	3 095	842	0	842
47425	3 102	0	3 102	4 026	0	4 026	6 132	0	6 132	5 208	0	5 208
47426	867	0	867	47	0	47	291	0	291	1 111	0	1 111
47804	510	0	510	153	0	153	36	0	36	393	0	393
50120	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
50220	3 788	0	3 788	836	0	836	0	0	0	2 952	0	2 952
50720	4 735	0	4 735	0	0	0	11	0	11	4 746	0	4 746
60301	2 838	0	2 838	4 240	0	4 240	4 357	0	4 357	2 955	0	2 955
60305	3 123	0	3 123	8 714	0	8 714	8 711	0	8 711	3 120	0	3 120
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	4	0	4	143	0	143	141	0	141	2	0	2
60311	266	0	266	147	0	147	140	0	140	259	0	259
60322	5	0	5	5	0	5	2	0	2	2	0	2
60324	278	0	278	278	0	278	186	0	186	186	0	186
60405	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
60601	19 778	0	19 778	27	0	27	263	0	263	20 014	0	20 014
60603	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
70601	197 301	0	197 301	168	0	168	43 388	0	43 388	240 521	0	240 521
70602	512	0	512	130	0	130	128	0	128	510	0	510
70603	15 300	0	15 300	88	0	88	2 557	0	2 557	17 769	0	17 769
Итого по пассиву (баланс)	1 648 290	32 382	1 680 672	3 257 277	114 575	3 371 852	3 451 725	114 140	3 565 865	1 842 738	31 947	1 874 685
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	256 138	0	256 138	13 619	0	13 619	14 434	0	14 434	255 323	0	255 323
90902	66 751	0	66 751	16 060	0	16 060	19 248	0	19 248	63 563	0	63 563
90909	0	0	0	24	0	24	0	0	0	24	0	24
91202	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 285 189	0	2 285 189	6 796	0	6 796	56 245	0	56 245	2 235 740	0	2 235 740
91418	19 360	0	19 360	0	0	0	2 207	0	2 207	17 153	0	17 153
91501	2 727	0	2 727	0	0	0	11	0	11	2 716	0	2 716
91502	484	0	484	158	0	158	53	0	53	589	0	589
91604	13 899	0	13 899	476	0	476	251	0	251	14 124	0	14 124
91704	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91802	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
91803	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
99998	2 658 561	0	2 658 561	127 759	0	127 759	222 715	0	222 715	2 563 605	0	2 563 605
Итого по активу (баланс)	5 303 284	0	5 303 284	164 893	0	164 893	315 164	0	315 164	5 153 013	0	5 153 013
Пассив
91003	0	0	0	639	0	639	639	0	639	0	0	0
91312	2 418 369	0	2 418 369	146 975	0	146 975	24 290	0	24 290	2 295 684	0	2 295 684
91315	763	0	763	123	0	123	0	0	0	640	0	640
91316	13 059	0	13 059	4 391	0	4 391	4 000	0	4 000	12 668	0	12 668
91317	109 453	0	109 453	70 587	0	70 587	98 830	0	98 830	137 696	0	137 696
91507	116 420	0	116 420	0	0	0	0	0	0	116 420	0	116 420
91508	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
99999	2 644 723	0	2 644 723	70 447	0	70 447	15 132	0	15 132	2 589 408	0	2 589 408
Итого по пассиву (баланс)	5 303 284	0	5 303 284	293 162	0	293 162	142 891	0	142 891	5 153 013	0	5 153 013
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	29 706 254,0000	0	0	110 316,0000	0	0	59 806,0000	0	0	29 756 764,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	22,0000	0	0	22,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	29 706 254,0000	0	0	110 338,0000	0	0	59 828,0000	0	0	29 756 764,0000
Пассив
98050	0	0	29 561 404,0000	0	0	9 956,0000	0	0	110 316,0000	0	0	29 661 764,0000
98070	0	0	144 850,0000	0	0	69 887,0000	0	0	20 037,0000	0	0	95 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29 706 254,0000	0	0	79 843,0000	0	0	130 353,0000	0	0	29 756 764,0000

Страница была полезной?