Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Геленджик-Банк"

Регистрационный номер

790

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	19 194	0	19 194	64	0	64	932	0	932	18 326	0	18 326
20202	18 623	5 521	24 144	851 978	91 492	943 470	834 519	92 663	927 182	36 082	4 350	40 432
20208	574	0	574	2 099	0	2 099	1 486	0	1 486	1 187	0	1 187
20209	2 839	1 343	4 182	747 212	68 300	815 512	741 902	67 483	809 385	8 149	2 160	10 309
30102	109 412	0	109 412	2 028 379	0	2 028 379	2 121 002	0	2 121 002	16 789	0	16 789
30110	723	16 852	17 575	47 856	53 947	101 803	48 041	57 328	105 369	538	13 471	14 009
30202	13 256	0	13 256	0	0	0	1 872	0	1 872	11 384	0	11 384
30204	458	0	458	0	0	0	4	0	4	454	0	454
30213	438	334	772	12 699	5 693	18 392	12 512	5 267	17 779	625	760	1 385
30221	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
30233	29	0	29	1 664	0	1 664	1 326	0	1 326	367	0	367
30402	92	0	92	560 270	0	560 270	560 336	0	560 336	26	0	26
30602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31901	0	0	0	30 100	0	30 100	30 100	0	30 100	0	0	0
31902	0	0	0	260 100	0	260 100	260 100	0	260 100	0	0	0
31903	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
32002	19 000	0	19 000	300 000	0	300 000	319 000	0	319 000	0	0	0
32003	0	0	0	152 000	0	152 000	103 000	0	103 000	49 000	0	49 000
44606	15 900	0	15 900	16 885	0	16 885	0	0	0	32 785	0	32 785
45203	150	0	150	0	0	0	150	0	150	0	0	0
45204	893	0	893	176	0	176	500	0	500	569	0	569
45205	43 194	0	43 194	8 405	0	8 405	5 804	0	5 804	45 795	0	45 795
45206	183 965	0	183 965	21 923	0	21 923	34 871	0	34 871	171 017	0	171 017
45207	139 473	0	139 473	2 767	0	2 767	17 330	0	17 330	124 910	0	124 910
45208	58 093	0	58 093	0	0	0	170	0	170	57 923	0	57 923
45404	3 118	0	3 118	1 600	0	1 600	2 298	0	2 298	2 420	0	2 420
45405	17 055	0	17 055	1 478	0	1 478	460	0	460	18 073	0	18 073
45406	28 546	0	28 546	0	0	0	1 286	0	1 286	27 260	0	27 260
45407	155 884	0	155 884	1 991	0	1 991	5 338	0	5 338	152 537	0	152 537
45408	53 446	0	53 446	5 055	0	5 055	187	0	187	58 314	0	58 314
45504	1 975	0	1 975	0	0	0	150	0	150	1 825	0	1 825
45505	9 364	0	9 364	344	0	344	700	0	700	9 008	0	9 008
45506	33 613	0	33 613	844	0	844	1 600	0	1 600	32 857	0	32 857
45507	63 275	0	63 275	2 399	0	2 399	1 781	0	1 781	63 893	0	63 893
45812	20 966	0	20 966	602	0	602	429	0	429	21 139	0	21 139
45814	737	0	737	1 438	0	1 438	150	0	150	2 025	0	2 025
45815	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45912	547	0	547	0	0	0	0	0	0	547	0	547
45914	47	0	47	13	0	13	47	0	47	13	0	13
45915	25	0	25	114	0	114	118	0	118	21	0	21
47408	0	0	0	3 917	37 889	41 806	3 917	37 889	41 806	0	0	0
47423	1 565	1 416	2 981	25 028	4 295	29 323	24 399	4 248	28 647	2 194	1 463	3 657
47427	2 380	0	2 380	2 224	0	2 224	2 439	0	2 439	2 165	0	2 165
47802	61 302	0	61 302	231	0	231	4 791	0	4 791	56 742	0	56 742
50106	51 112	0	51 112	343	0	343	0	0	0	51 455	0	51 455
50205	143 808	0	143 808	772	0	772	0	0	0	144 580	0	144 580
50211	0	7 002	7 002	0	864	864	0	739	739	0	7 127	7 127
50221	45	0	45	21	0	21	0	0	0	66	0	66
50705	5 068	0	5 068	0	0	0	0	0	0	5 068	0	5 068
50706	22 694	0	22 694	0	0	0	0	0	0	22 694	0	22 694
50721	0	0	0	179	0	179	0	0	0	179	0	179
51403	0	0	0	9 909	0	9 909	0	0	0	9 909	0	9 909
51404	0	0	0	19 559	0	19 559	0	0	0	19 559	0	19 559
51406	19 105	0	19 105	101	0	101	0	0	0	19 206	0	19 206
60302	52	0	52	2	0	2	2	0	2	52	0	52
60306	0	0	0	644	0	644	644	0	644	0	0	0
60308	10	0	10	110	0	110	90	0	90	30	0	30
60310	164	0	164	213	0	213	348	0	348	29	0	29
60312	1 105	0	1 105	2 677	0	2 677	2 362	0	2 362	1 420	0	1 420
60323	0	0	0	2 970	0	2 970	2 530	0	2 530	440	0	440
60401	35 713	0	35 713	787	0	787	638	0	638	35 862	0	35 862
60404	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60409	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
60701	725	0	725	63	0	63	788	0	788	0	0	0
61002	9	0	9	26	0	26	4	0	4	31	0	31
61008	264	0	264	205	0	205	219	0	219	250	0	250
61009	48	0	48	278	0	278	294	0	294	32	0	32
61209	0	0	0	638	0	638	638	0	638	0	0	0
61212	0	0	0	5 431	0	5 431	5 431	0	5 431	0	0	0
61403	836	0	836	90	0	90	36	0	36	890	0	890
70606	160 763	0	160 763	29 358	0	29 358	60	0	60	190 061	0	190 061
70607	15	0	15	70	0	70	13	0	13	72	0	72
70608	10 918	0	10 918	6 464	0	6 464	0	0	0	17 382	0	17 382
70611	2 878	0	2 878	506	0	506	0	0	0	3 384	0	3 384
Итого по активу (баланс)	1 537 039	32 468	1 569 507	5 248 501	262 480	5 510 981	5 234 374	265 617	5 499 991	1 551 166	29 331	1 580 497
Пассив
10207	12 740	0	12 740	0	0	0	0	0	0	12 740	0	12 740
10601	10 761	0	10 761	0	0	0	0	0	0	10 761	0	10 761
10603	45	0	45	0	0	0	199	0	199	244	0	244
10701	2 347	0	2 347	0	0	0	0	0	0	2 347	0	2 347
10801	130 424	0	130 424	0	0	0	16 958	0	16 958	147 382	0	147 382
30109	97	0	97	1	0	1	0	0	0	96	0	96
30126	136	0	136	430	0	430	777	0	777	483	0	483
30223	1	0	1	59 043	0	59 043	63 298	0	63 298	4 256	0	4 256
31202	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
40502	7 420	3 553	10 973	75 559	4 898	80 457	73 377	6 278	79 655	5 238	4 933	10 171
40602	13 074	0	13 074	2 261	0	2 261	2 489	0	2 489	13 302	0	13 302
40701	92	0	92	756	0	756	802	0	802	138	0	138
40702	312 136	11 595	323 731	1 379 977	32 711	1 412 688	1 364 634	30 025	1 394 659	296 793	8 909	305 702
40703	8 045	190	8 235	13 929	15	13 944	15 256	19	15 275	9 372	194	9 566
40802	42 104	0	42 104	244 998	10 253	255 251	253 417	10 253	263 670	50 523	0	50 523
40807	2 051	302	2 353	236	32	268	0	35	35	1 815	305	2 120
40817	78	0	78	2 252	0	2 252	2 302	0	2 302	128	0	128
40820	85	0	85	0	0	0	18	0	18	103	0	103
40821	938	0	938	44 696	0	44 696	45 008	0	45 008	1 250	0	1 250
40905	0	0	0	23 354	0	23 354	23 354	0	23 354	0	0	0
40906	1 494	0	1 494	108 186	0	108 186	112 796	0	112 796	6 104	0	6 104
40909	0	0	0	854	1 043	1 897	854	1 043	1 897	0	0	0
40910	0	0	0	788	430	1 218	788	430	1 218	0	0	0
40911	0	0	0	11 771	0	11 771	11 771	0	11 771	0	0	0
40912	0	0	0	4 456	6 779	11 235	4 456	6 779	11 235	0	0	0
40913	0	0	0	4 841	12 107	16 948	4 841	12 107	16 948	0	0	0
42106	152 800	0	152 800	0	0	0	5 000	0	5 000	157 800	0	157 800
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	62 162	10 266	72 428	52 272	5 381	57 653	53 186	3 732	56 918	63 076	8 617	71 693
42304	3 283	1 453	4 736	1 759	1 287	3 046	4 542	1 530	6 072	6 066	1 696	7 762
42305	14 814	3 788	18 602	5 998	648	6 646	353	413	766	9 169	3 553	12 722
42306	377 963	0	377 963	32 963	0	32 963	27 999	0	27 999	372 999	0	372 999
42307	4 348	0	4 348	9 710	0	9 710	12 702	0	12 702	7 340	0	7 340
42309	548	0	548	15	0	15	0	0	0	533	0	533
42601	251	27	278	25	3	28	217	3	220	443	27	470
42606	5 986	0	5 986	0	0	0	0	0	0	5 986	0	5 986
42607	403	0	403	82	0	82	92	0	92	413	0	413
43807	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
44615	477	0	477	0	0	0	507	0	507	984	0	984
45215	21 560	0	21 560	3 241	0	3 241	3 836	0	3 836	22 155	0	22 155
45415	4 989	0	4 989	3 698	0	3 698	3 652	0	3 652	4 943	0	4 943
45515	1 464	0	1 464	51	0	51	64	0	64	1 477	0	1 477
45818	21 937	0	21 937	323	0	323	331	0	331	21 945	0	21 945
45918	551	0	551	6	0	6	4	0	4	549	0	549
47405	0	0	0	27 244	6 608	33 852	27 244	6 608	33 852	0	0	0
47407	0	0	0	37 833	3 924	41 757	37 833	3 924	41 757	0	0	0
47411	7 766	0	7 766	746	0	746	1 232	0	1 232	8 252	0	8 252
47416	413	0	413	6 638	0	6 638	6 516	0	6 516	291	0	291
47422	139	341	480	35 296	22 791	58 087	35 515	23 152	58 667	358	702	1 060
47425	3 447	0	3 447	3 580	0	3 580	3 843	0	3 843	3 710	0	3 710
47426	4 855	0	4 855	14	0	14	1 085	0	1 085	5 926	0	5 926
47804	1 221	0	1 221	106	0	106	20	0	20	1 135	0	1 135
50120	1 612	0	1 612	13	0	13	188	0	188	1 787	0	1 787
50220	13 321	0	13 321	131	0	131	63	0	63	13 253	0	13 253
50720	5 873	0	5 873	800	0	800	0	0	0	5 073	0	5 073
60301	1 734	0	1 734	2 278	0	2 278	3 068	0	3 068	2 524	0	2 524
60305	1 922	0	1 922	4 639	0	4 639	5 658	0	5 658	2 941	0	2 941
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	74	0	74	76	0	76	2	0	2
60311	51	0	51	34	0	34	85	0	85	102	0	102
60322	9	0	9	62	0	62	59	0	59	6	0	6
60324	77	0	77	1 060	0	1 060	1 291	0	1 291	308	0	308
60405	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
60601	9 843	0	9 843	638	0	638	279	0	279	9 484	0	9 484
60603	118	0	118	0	0	0	1	0	1	119	0	119
70601	166 692	0	166 692	0	0	0	29 921	0	29 921	196 613	0	196 613
70602	1 317	0	1 317	118	0	118	0	0	0	1 199	0	1 199
70603	10 967	0	10 967	0	0	0	6 505	0	6 505	17 472	0	17 472
70801	16 958	0	16 958	16 958	0	16 958	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 537 992	31 515	1 569 507	2 326 800	108 910	2 435 710	2 340 369	106 331	2 446 700	1 551 561	28 936	1 580 497
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	145 532	0	145 532	175 836	0	175 836	57 716	0	57 716	263 652	0	263 652
90902	173 506	0	173 506	39 564	0	39 564	176 891	0	176 891	36 179	0	36 179
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 212 557	0	2 212 557	56 131	0	56 131	11 965	0	11 965	2 256 723	0	2 256 723
91418	59 058	0	59 058	0	0	0	4 393	0	4 393	54 665	0	54 665
91501	2 806	0	2 806	0	0	0	0	0	0	2 806	0	2 806
91502	0	0	0	25	0	25	0	0	0	25	0	25
91604	10 258	0	10 258	434	0	434	159	0	159	10 533	0	10 533
91704	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91802	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
91803	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
99998	2 204 454	0	2 204 454	89 405	0	89 405	76 776	0	76 776	2 217 083	0	2 217 083
Итого по активу (баланс)	4 808 347	0	4 808 347	361 396	0	361 396	327 901	0	327 901	4 841 842	0	4 841 842
Пассив
91312	1 933 490	0	1 933 490	15 721	0	15 721	16 285	0	16 285	1 934 054	0	1 934 054
91315	48 505	0	48 505	0	0	0	3 352	0	3 352	51 857	0	51 857
91316	25 180	0	25 180	21 895	0	21 895	22 000	0	22 000	25 285	0	25 285
91317	89 326	0	89 326	39 160	0	39 160	47 768	0	47 768	97 934	0	97 934
91507	107 948	0	107 948	0	0	0	0	0	0	107 948	0	107 948
91508	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99999	2 603 893	0	2 603 893	47 828	0	47 828	68 694	0	68 694	2 624 759	0	2 624 759
Итого по пассиву (баланс)	4 808 347	0	4 808 347	124 604	0	124 604	158 099	0	158 099	4 841 842	0	4 841 842
Г. Срочные сделки
Актив
93305	21 945	0	21 945	0	0	0	0	0	0	21 945	0	21 945
Итого по активу (баланс)	21 945	0	21 945	0	0	0	0	0	0	21 945	0	21 945
Пассив
96505	19 550	0	19 550	0	0	0	856	0	856	20 406	0	20 406
96803	2 395	0	2 395	856	0	856	0	0	0	1 539	0	1 539
Итого по пассиву (баланс)	21 945	0	21 945	856	0	856	856	0	856	21 945	0	21 945
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	38 551 362,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	38 551 365,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	38 551 362,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	38 551 365,0000
Пассив
98050	0	0	38 468 262,0000	0	0	83 100,0000	0	0	83 103,0000	0	0	38 468 265,0000
98070	0	0	83 100,0000	0	0	177 639,0000	0	0	177 639,0000	0	0	83 100,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	38 551 362,0000	0	0	260 739,0000	0	0	260 742,0000	0	0	38 551 365,0000

Страница была полезной?