Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Геленджик-Банк"

Регистрационный номер

790

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 993	0	16 993	2 297	0	2 297	22	0	22	19 268	0	19 268
20202	24 145	4 104	28 249	508 697	53 279	561 976	512 539	53 797	566 336	20 303	3 586	23 889
20207	0	0	0	131 662	44 490	176 152	131 662	44 490	176 152	0	0	0
20208	271	0	271	0	0	0	155	0	155	116	0	116
20209	4 863	1 281	6 144	446 144	76 230	522 374	447 027	76 447	523 474	3 980	1 064	5 044
30102	71 045	0	71 045	1 463 765	0	1 463 765	1 483 345	0	1 483 345	51 465	0	51 465
30110	134 975	6 016	140 991	18 199	95 434	113 633	45 496	77 053	122 549	107 678	24 397	132 075
30202	13 908	0	13 908	0	0	0	914	0	914	12 994	0	12 994
30204	446	0	446	107	0	107	0	0	0	553	0	553
30213	257	659	916	5 429	1 006	6 435	4 590	911	5 501	1 096	754	1 850
30233	59	0	59	157	0	157	210	0	210	6	0	6
30402	45	0	45	1 663 859	0	1 663 859	1 663 805	0	1 663 805	99	0	99
30602	48	0	48	1 588	0	1 588	1 625	0	1 625	11	0	11
31901	0	0	0	181 600	0	181 600	131 000	0	131 000	50 600	0	50 600
31902	90 400	0	90 400	1 167 100	0	1 167 100	1 202 400	0	1 202 400	55 100	0	55 100
31903	0	0	0	210 100	0	210 100	210 100	0	210 100	0	0	0
32005	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
44606	28 370	0	28 370	10 108	0	10 108	3 000	0	3 000	35 478	0	35 478
45205	2 534	0	2 534	199	0	199	1 472	0	1 472	1 261	0	1 261
45206	85 377	0	85 377	13 775	0	13 775	9 070	0	9 070	90 082	0	90 082
45207	145 232	0	145 232	14 918	0	14 918	13 332	0	13 332	146 818	0	146 818
45208	46 780	0	46 780	3 400	0	3 400	0	0	0	50 180	0	50 180
45404	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45405	919	0	919	0	0	0	50	0	50	869	0	869
45406	6 406	0	6 406	5 585	0	5 585	164	0	164	11 827	0	11 827
45407	94 469	0	94 469	5 043	0	5 043	1 972	0	1 972	97 540	0	97 540
45408	16 841	0	16 841	6 496	0	6 496	442	0	442	22 895	0	22 895
45502	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
45503	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
45504	50	0	50	60	0	60	50	0	50	60	0	60
45505	15 534	0	15 534	1 440	0	1 440	303	0	303	16 671	0	16 671
45506	18 321	0	18 321	1 825	0	1 825	1 102	0	1 102	19 044	0	19 044
45507	43 371	0	43 371	0	0	0	2 430	0	2 430	40 941	0	40 941
45812	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45814	688	0	688	0	0	0	100	0	100	588	0	588
45815	1 466	0	1 466	21	0	21	27	0	27	1 460	0	1 460
45912	547	0	547	0	0	0	0	0	0	547	0	547
45914	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
45915	21	0	21	86	0	86	83	0	83	24	0	24
47408	50	0	50	1 409	55 475	56 884	1 459	55 475	56 934	0	0	0
47423	2 037	1 394	3 431	16 051	4 148	20 199	16 765	4 166	20 931	1 323	1 376	2 699
47427	1 865	0	1 865	1 940	0	1 940	1 908	0	1 908	1 897	0	1 897
47802	92 535	0	92 535	139	0	139	4 945	0	4 945	87 729	0	87 729
50106	121 639	0	121 639	820	0	820	137	0	137	122 322	0	122 322
50107	10 121	0	10 121	66	0	66	0	0	0	10 187	0	10 187
50121	22	0	22	0	0	0	22	0	22	0	0	0
50205	144 380	0	144 380	772	0	772	1 450	0	1 450	143 702	0	143 702
50211	0	6 408	6 408	0	704	704	0	356	356	0	6 756	6 756
50221	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
50705	5 068	0	5 068	0	0	0	0	0	0	5 068	0	5 068
50706	2 467	0	2 467	0	0	0	0	0	0	2 467	0	2 467
51404	9 901	0	9 901	53	0	53	0	0	0	9 954	0	9 954
51405	29 162	0	29 162	135	0	135	0	0	0	29 297	0	29 297
51406	9 375	0	9 375	67	0	67	0	0	0	9 442	0	9 442
60302	122	0	122	141	0	141	98	0	98	165	0	165
60306	0	0	0	607	0	607	607	0	607	0	0	0
60308	55	0	55	196	0	196	251	0	251	0	0	0
60310	55	0	55	144	0	144	164	0	164	35	0	35
60312	647	0	647	1 962	0	1 962	1 848	0	1 848	761	0	761
60323	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60401	31 402	0	31 402	182	0	182	416	0	416	31 168	0	31 168
60404	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60701	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
61002	18	0	18	3	0	3	5	0	5	16	0	16
61008	392	0	392	343	0	343	453	0	453	282	0	282
61009	4 028	0	4 028	338	0	338	328	0	328	4 038	0	4 038
61209	0	0	0	436	0	436	436	0	436	0	0	0
61212	0	0	0	6 075	0	6 075	6 075	0	6 075	0	0	0
61403	373	0	373	87	0	87	36	0	36	424	0	424
70606	253 857	0	253 857	22 875	0	22 875	354	0	354	276 378	0	276 378
70607	1 480	0	1 480	1 247	0	1 247	202	0	202	2 525	0	2 525
70608	21 918	0	21 918	2 772	0	2 772	0	0	0	24 690	0	24 690
70611	6 900	0	6 900	363	0	363	0	0	0	7 263	0	7 263
Пассив
10207	12 740	0	12 740	0	0	0	0	0	0	12 740	0	12 740
10601	10 762	0	10 762	0	0	0	0	0	0	10 762	0	10 762
10603	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
10701	2 347	0	2 347	0	0	0	0	0	0	2 347	0	2 347
10801	130 423	0	130 423	0	0	0	0	0	0	130 423	0	130 423
30126	826	0	826	1 723	0	1 723	1 157	0	1 157	260	0	260
30223	491	0	491	5 066	0	5 066	4 602	0	4 602	27	0	27
32015	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
40502	4 157	39	4 196	114 576	11 711	126 287	112 756	11 713	124 469	2 337	41	2 378
40602	9 778	0	9 778	1 661	0	1 661	888	0	888	9 005	0	9 005
40701	421	0	421	6 928	0	6 928	6 832	0	6 832	325	0	325
40702	337 812	6 229	344 041	1 648 921	19 044	1 667 965	1 607 259	21 049	1 628 308	296 150	8 234	304 384
40703	18 691	199	18 890	39 657	8	39 665	39 571	5	39 576	18 605	196	18 801
40802	46 750	1	46 751	166 548	9 713	176 261	171 574	9 712	181 286	51 776	0	51 776
40807	1 000	240	1 240	918	13	931	205	25	230	287	252	539
40817	1	0	1	346	0	346	347	0	347	2	0	2
40820	79	0	79	0	0	0	16	0	16	95	0	95
40821	1 657	0	1 657	108 267	0	108 267	107 839	0	107 839	1 229	0	1 229
40905	0	0	0	10 227	0	10 227	10 227	0	10 227	0	0	0
40906	1 897	0	1 897	40 842	0	40 842	40 314	0	40 314	1 369	0	1 369
40909	0	0	0	598	1 316	1 914	598	1 316	1 914	0	0	0
40910	0	0	0	501	349	850	501	349	850	0	0	0
40911	0	0	0	7 714	0	7 714	7 714	0	7 714	0	0	0
40912	0	0	0	2 867	8 011	10 878	2 867	8 011	10 878	0	0	0
40913	0	0	0	2 309	7 899	10 208	2 309	7 899	10 208	0	0	0
42106	56 100	0	56 100	14 000	0	14 000	35 000	0	35 000	77 100	0	77 100
42301	98 660	6 367	105 027	93 292	10 056	103 348	90 398	26 108	116 506	95 766	22 419	118 185
42304	23 603	1 128	24 731	8 373	202	8 575	6 308	192	6 500	21 538	1 118	22 656
42305	44 244	4 075	48 319	4 145	1 280	5 425	5 352	1 055	6 407	45 451	3 850	49 301
42306	396 472	0	396 472	46 495	0	46 495	57 660	0	57 660	407 637	0	407 637
42307	12 519	0	12 519	8 136	0	8 136	6 331	0	6 331	10 714	0	10 714
42309	112	0	112	112	0	112	0	0	0	0	0	0
42601	139	55	194	1 055	4	1 059	1 010	6	1 016	94	57	151
42604	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
42605	560	0	560	0	0	0	0	0	0	560	0	560
42606	6 538	0	6 538	1 600	0	1 600	300	0	300	5 238	0	5 238
42607	2	0	2	36	0	36	105	0	105	71	0	71
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	10 922	0	10 922	5 969	0	5 969	4 193	0	4 193	9 146	0	9 146
45415	4 867	0	4 867	216	0	216	321	0	321	4 972	0	4 972
45515	1 686	0	1 686	323	0	323	243	0	243	1 606	0	1 606
45818	21 871	0	21 871	104	0	104	6	0	6	21 773	0	21 773
45918	551	0	551	4	0	4	3	0	3	550	0	550
47405	0	0	0	32 923	0	32 923	32 923	0	32 923	0	0	0
47407	0	0	0	55 627	1 421	57 048	55 627	1 421	57 048	0	0	0
47411	4 762	0	4 762	736	0	736	1 073	0	1 073	5 099	0	5 099
47416	218	0	218	4 845	0	4 845	5 307	0	5 307	680	0	680
47422	414	821	1 235	16 530	17 928	34 458	16 469	18 188	34 657	353	1 081	1 434
47425	8 364	0	8 364	7 327	0	7 327	4 836	0	4 836	5 873	0	5 873
47426	595	0	595	339	0	339	328	0	328	584	0	584
47804	1 734	0	1 734	88	0	88	79	0	79	1 725	0	1 725
50120	1 495	0	1 495	203	0	203	1 235	0	1 235	2 527	0	2 527
50220	12 594	0	12 594	0	0	0	1 933	0	1 933	14 527	0	14 527
50720	4 400	0	4 400	22	0	22	363	0	363	4 741	0	4 741
52303	37 900	0	37 900	0	0	0	0	0	0	37 900	0	37 900
52501	0	0	0	0	0	0	156	0	156	156	0	156
60301	2 244	0	2 244	2 564	0	2 564	2 001	0	2 001	1 681	0	1 681
60305	1 970	0	1 970	3 902	0	3 902	3 964	0	3 964	2 032	0	2 032
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60311	21	0	21	42	0	42	65	0	65	44	0	44
60322	4	0	4	66	0	66	66	0	66	4	0	4
60324	129	0	129	299	0	299	204	0	204	34	0	34
60601	9 824	0	9 824	358	0	358	152	0	152	9 618	0	9 618
70601	276 407	0	276 407	2	0	2	31 660	0	31 660	308 065	0	308 065
70602	675	0	675	9	0	9	0	0	0	666	0	666
70603	22 130	0	22 130	0	0	0	2 842	0	2 842	24 972	0	24 972
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	82 029	0	82 029	26 452	0	26 452	267	0	267	108 214	0	108 214
90902	101 194	0	101 194	15 200	0	15 200	30 980	0	30 980	85 414	0	85 414
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 737 672	0	1 737 672	87 600	0	87 600	21 021	0	21 021	1 804 251	0	1 804 251
91418	89 147	0	89 147	0	0	0	4 630	0	4 630	84 517	0	84 517
91501	2 247	0	2 247	0	0	0	0	0	0	2 247	0	2 247
91604	8 310	0	8 310	411	0	411	118	0	118	8 603	0	8 603
91704	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91802	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
91803	51	0	51	0	0	0	6	0	6	45	0	45
99998	1 827 575	0	1 827 575	198 187	0	198 187	154 162	0	154 162	1 871 600	0	1 871 600
Пассив
91312	1 530 724	0	1 530 724	92 370	0	92 370	89 485	0	89 485	1 527 839	0	1 527 839
91315	19 383	0	19 383	2 377	0	2 377	33 323	0	33 323	50 329	0	50 329
91316	42 221	0	42 221	19 184	0	19 184	27 400	0	27 400	50 437	0	50 437
91317	133 299	0	133 299	40 231	0	40 231	47 974	0	47 974	141 042	0	141 042
91507	101 948	0	101 948	0	0	0	0	0	0	101 948	0	101 948
91508	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
99999	2 020 745	0	2 020 745	31 159	0	31 159	103 800	0	103 800	2 093 386	0	2 093 386
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	38 618 604,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	38 618 604,0000
Пассив
98050	0	0	38 578 604,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	38 578 604,0000
98070	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000

Страница была полезной?