Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Геленджик-Банк"

Регистрационный номер

790

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 429	0	11 429	1 265	0	1 265	453	0	453	12 241	0	12 241
20202	20 568	4 755	25 323	710 877	54 538	765 415	706 267	56 509	762 776	25 178	2 784	27 962
20207	0	0	0	158 011	55 976	213 987	158 011	55 976	213 987	0	0	0
20208	806	0	806	0	0	0	454	0	454	352	0	352
20209	7 275	1 256	8 531	688 218	80 706	768 924	689 785	79 698	769 483	5 708	2 264	7 972
30102	25 364	0	25 364	1 527 731	0	1 527 731	1 530 237	0	1 530 237	22 858	0	22 858
30110	730	7 598	8 328	16 597	75 917	92 514	16 962	73 820	90 782	365	9 695	10 060
30202	6 513	0	6 513	1 614	0	1 614	0	0	0	8 127	0	8 127
30204	215	0	215	0	0	0	20	0	20	195	0	195
30213	490	600	1 090	1 972	742	2 714	2 320	862	3 182	142	480	622
30221	0	0	0	0	4 022	4 022	0	4 022	4 022	0	0	0
30233	151	0	151	471	0	471	474	0	474	148	0	148
30402	76	0	76	900 857	0	900 857	900 895	0	900 895	38	0	38
30602	9 648	0	9 648	75 991	0	75 991	85 633	0	85 633	6	0	6
31901	120 600	0	120 600	157 900	0	157 900	253 400	0	253 400	25 100	0	25 100
31903	166 600	0	166 600	515 600	0	515 600	576 900	0	576 900	105 300	0	105 300
44606	565	0	565	37 036	0	37 036	7 602	0	7 602	29 999	0	29 999
44607	12 468	0	12 468	0	0	0	12 468	0	12 468	0	0	0
45204	904	0	904	0	0	0	904	0	904	0	0	0
45205	6 963	0	6 963	7 502	0	7 502	4 060	0	4 060	10 405	0	10 405
45206	29 854	0	29 854	460	0	460	9 335	0	9 335	20 979	0	20 979
45207	163 673	0	163 673	28 263	0	28 263	17 305	0	17 305	174 631	0	174 631
45208	22 461	0	22 461	2 845	0	2 845	0	0	0	25 306	0	25 306
45404	91	0	91	100	0	100	91	0	91	100	0	100
45405	2 909	0	2 909	200	0	200	2 709	0	2 709	400	0	400
45406	8 739	0	8 739	1 151	0	1 151	4 317	0	4 317	5 573	0	5 573
45407	29 168	0	29 168	9 023	0	9 023	1 710	0	1 710	36 481	0	36 481
45408	14 346	0	14 346	249	0	249	1 898	0	1 898	12 697	0	12 697
45504	1 540	0	1 540	0	0	0	1 070	0	1 070	470	0	470
45505	12 271	0	12 271	769	0	769	1 055	0	1 055	11 985	0	11 985
45506	18 715	0	18 715	1 865	0	1 865	6 053	0	6 053	14 527	0	14 527
45507	32 545	0	32 545	1 720	0	1 720	439	0	439	33 826	0	33 826
45812	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45814	1 066	0	1 066	323	0	323	321	0	321	1 068	0	1 068
45815	4 018	0	4 018	2 876	0	2 876	702	0	702	6 192	0	6 192
45912	547	0	547	0	0	0	0	0	0	547	0	547
45914	30	0	30	0	0	0	16	0	16	14	0	14
45915	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
47408	0	0	0	0	54 964	54 964	0	54 964	54 964	0	0	0
47423	1 081	779	1 860	8 253	3 624	11 877	8 968	3 632	12 600	366	771	1 137
47427	1 346	0	1 346	1 307	0	1 307	1 371	0	1 371	1 282	0	1 282
50106	66 864	0	66 864	15 961	0	15 961	460	0	460	82 365	0	82 365
50107	15 016	0	15 016	30 165	0	30 165	0	0	0	45 181	0	45 181
50116	89 290	0	89 290	29 710	0	29 710	30 000	0	30 000	89 000	0	89 000
50121	75	0	75	24	0	24	13	0	13	86	0	86
50205	142 667	0	142 667	853	0	853	0	0	0	143 520	0	143 520
50211	0	4 787	4 787	0	196	196	0	205	205	0	4 778	4 778
50705	5 068	0	5 068	0	0	0	0	0	0	5 068	0	5 068
50706	2 467	0	2 467	0	0	0	0	0	0	2 467	0	2 467
51402	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
51403	69 334	0	69 334	20 152	0	20 152	24 679	0	24 679	64 807	0	64 807
51404	51 389	0	51 389	29 738	0	29 738	0	0	0	81 127	0	81 127
51405	108 974	0	108 974	20 153	0	20 153	0	0	0	129 127	0	129 127
60302	1 052	0	1 052	99	0	99	339	0	339	812	0	812
60306	0	0	0	508	0	508	508	0	508	0	0	0
60308	25	0	25	51	0	51	61	0	61	15	0	15
60310	62	0	62	109	0	109	112	0	112	59	0	59
60312	759	0	759	734	0	734	979	0	979	514	0	514
60323	4	0	4	6	0	6	3	0	3	7	0	7
60401	30 351	0	30 351	26	0	26	217	0	217	30 160	0	30 160
60404	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60701	42	0	42	26	0	26	26	0	26	42	0	42
61002	38	0	38	2	0	2	3	0	3	37	0	37
61008	441	0	441	142	0	142	142	0	142	441	0	441
61009	5 848	0	5 848	170	0	170	630	0	630	5 388	0	5 388
61209	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
61210	0	0	0	64 680	0	64 680	64 680	0	64 680	0	0	0
61403	584	0	584	7	0	7	25	0	25	566	0	566
70606	145 685	0	145 685	19 625	0	19 625	250	0	250	165 060	0	165 060
70607	230	0	230	177	0	177	55	0	55	352	0	352
70608	17 753	0	17 753	1 849	0	1 849	0	0	0	19 602	0	19 602
70611	1 215	0	1 215	91	0	91	0	0	0	1 306	0	1 306
Пассив
10207	12 740	0	12 740	0	0	0	0	0	0	12 740	0	12 740
10601	10 779	0	10 779	4	0	4	0	0	0	10 775	0	10 775
10701	2 347	0	2 347	0	0	0	0	0	0	2 347	0	2 347
10801	114 021	0	114 021	0	0	0	4	0	4	114 025	0	114 025
30223	959	0	959	4 305	0	4 305	3 405	0	3 405	59	0	59
40502	6 132	8	6 140	117 427	27 484	144 911	120 569	27 484	148 053	9 274	8	9 282
40503	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
40602	9 203	0	9 203	4 676	0	4 676	3 519	0	3 519	8 046	0	8 046
40701	831	0	831	17 658	0	17 658	17 550	0	17 550	723	0	723
40702	343 882	5 856	349 738	1 385 249	6 047	1 391 296	1 323 197	7 670	1 330 867	281 830	7 479	289 309
40703	10 443	818	11 261	30 789	22	30 811	33 290	70	33 360	12 944	866	13 810
40802	56 868	3	56 871	156 836	2 725	159 561	152 122	2 725	154 847	52 154	3	52 157
40807	5	0	5	2 686	0	2 686	2 685	0	2 685	4	0	4
40817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40820	7	0	7	14	0	14	7	0	7	0	0	0
40821	2 144	0	2 144	77 802	0	77 802	76 300	0	76 300	642	0	642
40905	0	0	0	8 416	0	8 416	8 416	0	8 416	0	0	0
40906	3 511	0	3 511	65 309	0	65 309	63 571	0	63 571	1 773	0	1 773
40909	0	0	0	702	904	1 606	702	904	1 606	0	0	0
40910	0	0	0	115	669	784	115	669	784	0	0	0
40911	0	0	0	11 619	0	11 619	11 619	0	11 619	0	0	0
40912	0	0	0	4 102	9 710	13 812	4 102	9 710	13 812	0	0	0
40913	0	0	0	3 609	14 334	17 943	3 609	14 334	17 943	0	0	0
41501	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
41503	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
41504	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	0	0	0	10 000	0	10 000
42004	8 000	0	8 000	7 000	0	7 000	10 000	0	10 000	11 000	0	11 000
42104	80 300	0	80 300	23 700	0	23 700	33 600	0	33 600	90 200	0	90 200
42105	30 950	0	30 950	1 450	0	1 450	3 500	0	3 500	33 000	0	33 000
42106	45 499	0	45 499	0	0	0	0	0	0	45 499	0	45 499
42301	52 333	6 982	59 315	53 979	4 427	58 406	53 705	3 533	57 238	52 059	6 088	58 147
42304	13 062	888	13 950	2 943	827	3 770	3 894	996	4 890	14 013	1 057	15 070
42305	35 158	4 400	39 558	5 196	673	5 869	6 268	484	6 752	36 230	4 211	40 441
42306	316 264	0	316 264	36 157	0	36 157	40 850	0	40 850	320 957	0	320 957
42307	11 325	0	11 325	16 637	0	16 637	31 239	0	31 239	25 927	0	25 927
42309	203	0	203	4	0	4	0	0	0	199	0	199
42601	128	64	192	487	151	638	418	153	571	59	66	125
42605	540	17	557	0	1	1	210	1	211	750	17	767
42606	5 022	0	5 022	1 722	0	1 722	1 613	0	1 613	4 913	0	4 913
42607	90	0	90	6 508	0	6 508	10 570	0	10 570	4 152	0	4 152
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	9 542	0	9 542	2 785	0	2 785	445	0	445	7 202	0	7 202
45415	3 649	0	3 649	2 246	0	2 246	1 255	0	1 255	2 658	0	2 658
45515	7 501	0	7 501	2 825	0	2 825	106	0	106	4 782	0	4 782
45818	24 480	0	24 480	269	0	269	2 951	0	2 951	27 162	0	27 162
45918	561	0	561	0	0	0	1	0	1	562	0	562
47405	0	0	0	32 162	0	32 162	32 162	0	32 162	0	0	0
47407	0	0	0	55 032	0	55 032	55 032	0	55 032	0	0	0
47411	16 457	0	16 457	1 432	0	1 432	1 836	0	1 836	16 861	0	16 861
47416	43	0	43	2 567	10 302	12 869	2 733	10 302	13 035	209	0	209
47422	536	1 034	1 570	30 623	26 855	57 478	30 716	26 305	57 021	629	484	1 113
47425	761	0	761	1 114	0	1 114	3 887	0	3 887	3 534	0	3 534
47426	9 454	0	9 454	607	0	607	1 111	0	1 111	9 958	0	9 958
50120	1 627	0	1 627	158	0	158	157	0	157	1 626	0	1 626
50220	7 728	0	7 728	0	0	0	1 145	0	1 145	8 873	0	8 873
50407	1 270	0	1 270	0	0	0	185	0	185	1 455	0	1 455
50720	3 701	0	3 701	452	0	452	119	0	119	3 368	0	3 368
60301	1 168	0	1 168	1 235	0	1 235	1 461	0	1 461	1 394	0	1 394
60305	1 642	0	1 642	3 104	0	3 104	3 115	0	3 115	1 653	0	1 653
60309	0	0	0	67	0	67	72	0	72	5	0	5
60311	48	0	48	51	0	51	68	0	68	65	0	65
60322	4	0	4	42	0	42	42	0	42	4	0	4
60324	106	0	106	73	0	73	62	0	62	95	0	95
60601	9 372	0	9 372	217	0	217	148	0	148	9 303	0	9 303
70601	152 623	0	152 623	0	0	0	22 227	0	22 227	174 850	0	174 850
70602	7 849	0	7 849	14	0	14	148	0	148	7 983	0	7 983
70603	17 838	0	17 838	0	0	0	1 850	0	1 850	19 688	0	19 688
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	12 710	0	12 710	25 072	0	25 072	913	0	913	36 869	0	36 869
90902	122 684	0	122 684	13 447	0	13 447	71 586	0	71 586	64 545	0	64 545
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	943 403	0	943 403	94 590	0	94 590	74 059	0	74 059	963 934	0	963 934
91501	2 982	0	2 982	0	0	0	0	0	0	2 982	0	2 982
91502	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91604	4 568	0	4 568	443	0	443	144	0	144	4 867	0	4 867
91803	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
99998	1 150 173	0	1 150 173	185 347	0	185 347	173 108	0	173 108	1 162 412	0	1 162 412
Пассив
91003	0	0	0	1 594	0	1 594	1 594	0	1 594	0	0	0
91312	937 020	0	937 020	86 141	0	86 141	102 588	0	102 588	953 467	0	953 467
91315	1 009	0	1 009	632	0	632	1 685	0	1 685	2 062	0	2 062
91316	35 072	0	35 072	25 975	0	25 975	10 900	0	10 900	19 997	0	19 997
91317	81 775	0	81 775	58 766	0	58 766	68 579	0	68 579	91 588	0	91 588
91507	95 297	0	95 297	0	0	0	1	0	1	95 298	0	95 298
99999	1 086 388	0	1 086 388	122 058	0	122 058	108 908	0	108 908	1 073 238	0	1 073 238
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	38 657 173,0000	0	0	73 561,0000	0	0	30 003,0000	0	0	38 700 731,0000
Пассив
98050	0	0	38 617 173,0000	0	0	30 003,0000	0	0	73 561,0000	0	0	38 660 731,0000
98070	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000

Страница была полезной?