Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Геленджик-Банк"

Регистрационный номер

790

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 884	0	10 884	545	0	545	0	0	0	11 429	0	11 429
20202	19 757	5 357	25 114	1 043 102	61 456	1 104 558	1 042 291	62 058	1 104 349	20 568	4 755	25 323
20207	0	0	0	126 017	56 905	182 922	126 017	56 905	182 922	0	0	0
20208	939	0	939	1 001	0	1 001	1 134	0	1 134	806	0	806
20209	18 665	2 670	21 335	1 113 505	86 414	1 199 919	1 124 895	87 828	1 212 723	7 275	1 256	8 531
30102	31 579	0	31 579	1 639 581	0	1 639 581	1 645 796	0	1 645 796	25 364	0	25 364
30110	334	8 065	8 399	15 195	38 863	54 058	14 799	39 330	54 129	730	7 598	8 328
30202	6 286	0	6 286	227	0	227	0	0	0	6 513	0	6 513
30204	248	0	248	0	0	0	33	0	33	215	0	215
30213	229	350	579	2 756	860	3 616	2 495	610	3 105	490	600	1 090
30221	0	0	0	0	1 852	1 852	0	1 852	1 852	0	0	0
30233	26	0	26	1 154	0	1 154	1 029	0	1 029	151	0	151
30402	18	0	18	1 156 199	0	1 156 199	1 156 141	0	1 156 141	76	0	76
30602	61	0	61	101 794	0	101 794	92 207	0	92 207	9 648	0	9 648
31901	115 100	0	115 100	446 100	0	446 100	440 600	0	440 600	120 600	0	120 600
31903	101 800	0	101 800	594 900	0	594 900	530 100	0	530 100	166 600	0	166 600
44603	0	0	0	7 887	0	7 887	7 887	0	7 887	0	0	0
44606	0	0	0	565	0	565	0	0	0	565	0	565
44607	0	0	0	12 468	0	12 468	0	0	0	12 468	0	12 468
45204	1 124	0	1 124	0	0	0	220	0	220	904	0	904
45205	10 039	0	10 039	263	0	263	3 339	0	3 339	6 963	0	6 963
45206	45 761	0	45 761	3 460	0	3 460	19 367	0	19 367	29 854	0	29 854
45207	136 800	0	136 800	54 161	0	54 161	27 288	0	27 288	163 673	0	163 673
45208	16 714	0	16 714	6 591	0	6 591	844	0	844	22 461	0	22 461
45404	955	0	955	1	0	1	865	0	865	91	0	91
45405	8 367	0	8 367	0	0	0	5 458	0	5 458	2 909	0	2 909
45406	15 298	0	15 298	0	0	0	6 559	0	6 559	8 739	0	8 739
45407	31 790	0	31 790	1 000	0	1 000	3 622	0	3 622	29 168	0	29 168
45408	16 696	0	16 696	0	0	0	2 350	0	2 350	14 346	0	14 346
45503	550	0	550	0	0	0	550	0	550	0	0	0
45504	3 730	0	3 730	170	0	170	2 360	0	2 360	1 540	0	1 540
45505	13 431	0	13 431	211	0	211	1 371	0	1 371	12 271	0	12 271
45506	25 748	0	25 748	470	0	470	7 503	0	7 503	18 715	0	18 715
45507	34 365	0	34 365	0	0	0	1 820	0	1 820	32 545	0	32 545
45812	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45814	1 759	0	1 759	671	0	671	1 364	0	1 364	1 066	0	1 066
45815	4 708	0	4 708	0	0	0	690	0	690	4 018	0	4 018
45912	547	0	547	67	0	67	67	0	67	547	0	547
45914	27	0	27	23	0	23	20	0	20	30	0	30
47408	0	0	0	0	36 352	36 352	0	36 352	36 352	0	0	0
47423	1 232	770	2 002	13 672	3 208	16 880	13 823	3 199	17 022	1 081	779	1 860
47427	1 432	0	1 432	1 413	0	1 413	1 499	0	1 499	1 346	0	1 346
50106	87 154	0	87 154	21 080	0	21 080	41 370	0	41 370	66 864	0	66 864
50107	16 677	0	16 677	204	0	204	1 865	0	1 865	15 016	0	15 016
50116	59 432	0	59 432	29 858	0	29 858	0	0	0	89 290	0	89 290
50121	53	0	53	35	0	35	13	0	13	75	0	75
50205	145 329	0	145 329	881	0	881	3 543	0	3 543	142 667	0	142 667
50211	0	4 679	4 679	0	231	231	0	123	123	0	4 787	4 787
50705	5 068	0	5 068	0	0	0	0	0	0	5 068	0	5 068
50706	2 467	0	2 467	0	0	0	0	0	0	2 467	0	2 467
51403	49 288	0	49 288	20 046	0	20 046	0	0	0	69 334	0	69 334
51404	51 150	0	51 150	239	0	239	0	0	0	51 389	0	51 389
51405	88 960	0	88 960	20 014	0	20 014	0	0	0	108 974	0	108 974
60302	1 065	0	1 065	182	0	182	195	0	195	1 052	0	1 052
60306	0	0	0	499	0	499	499	0	499	0	0	0
60308	15	0	15	96	0	96	86	0	86	25	0	25
60310	43	0	43	122	0	122	103	0	103	62	0	62
60312	607	0	607	1 532	0	1 532	1 380	0	1 380	759	0	759
60323	4	0	4	9	0	9	9	0	9	4	0	4
60401	30 280	0	30 280	71	0	71	0	0	0	30 351	0	30 351
60404	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60701	42	0	42	71	0	71	71	0	71	42	0	42
61002	52	0	52	5	0	5	19	0	19	38	0	38
61008	336	0	336	334	0	334	229	0	229	441	0	441
61009	5 825	0	5 825	76	0	76	53	0	53	5 848	0	5 848
61209	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	41 830	0	41 830	41 830	0	41 830	0	0	0
61403	559	0	559	52	0	52	27	0	27	584	0	584
70606	128 074	0	128 074	17 659	0	17 659	48	0	48	145 685	0	145 685
70607	222	0	222	91	0	91	83	0	83	230	0	230
70608	16 453	0	16 453	1 300	0	1 300	0	0	0	17 753	0	17 753
70611	1 124	0	1 124	91	0	91	0	0	0	1 215	0	1 215
Пассив
10207	12 740	0	12 740	0	0	0	0	0	0	12 740	0	12 740
10601	10 779	0	10 779	0	0	0	0	0	0	10 779	0	10 779
10701	2 347	0	2 347	0	0	0	0	0	0	2 347	0	2 347
10801	114 021	0	114 021	0	0	0	0	0	0	114 021	0	114 021
30223	10	0	10	20 226	0	20 226	21 175	0	21 175	959	0	959
40502	25 652	69	25 721	54 202	6 779	60 981	34 682	6 718	41 400	6 132	8	6 140
40602	6 898	0	6 898	5 033	0	5 033	7 338	0	7 338	9 203	0	9 203
40701	1 222	0	1 222	11 366	0	11 366	10 975	0	10 975	831	0	831
40702	332 921	8 121	341 042	1 514 725	3 899	1 518 624	1 525 686	1 634	1 527 320	343 882	5 856	349 738
40703	16 815	827	17 642	55 625	25	55 650	49 253	16	49 269	10 443	818	11 261
40802	42 376	2	42 378	189 046	748	189 794	203 538	749	204 287	56 868	3	56 871
40807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40820	47	0	47	47	0	47	7	0	7	7	0	7
40821	1 012	0	1 012	85 903	0	85 903	87 035	0	87 035	2 144	0	2 144
40905	0	0	0	11 813	0	11 813	11 813	0	11 813	0	0	0
40906	7 716	0	7 716	143 199	0	143 199	138 994	0	138 994	3 511	0	3 511
40909	0	0	0	910	578	1 488	910	578	1 488	0	0	0
40910	0	0	0	310	566	876	310	566	876	0	0	0
40911	0	0	0	12 478	0	12 478	12 478	0	12 478	0	0	0
40912	0	0	0	6 062	9 095	15 157	6 062	9 095	15 157	0	0	0
40913	0	0	0	5 402	16 450	21 852	5 402	16 450	21 852	0	0	0
41503	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
41504	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42004	10 000	0	10 000	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000	8 000	0	8 000
42103	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42104	56 700	0	56 700	16 100	0	16 100	39 700	0	39 700	80 300	0	80 300
42105	11 950	0	11 950	2 000	0	2 000	21 000	0	21 000	30 950	0	30 950
42106	46 999	0	46 999	1 500	0	1 500	0	0	0	45 499	0	45 499
42301	45 435	7 076	52 511	45 349	1 650	46 999	52 247	1 556	53 803	52 333	6 982	59 315
42304	10 243	805	11 048	1 846	26	1 872	4 665	109	4 774	13 062	888	13 950
42305	34 601	4 313	38 914	2 308	264	2 572	2 865	351	3 216	35 158	4 400	39 558
42306	266 418	0	266 418	18 331	0	18 331	68 177	0	68 177	316 264	0	316 264
42307	8 198	0	8 198	15 303	0	15 303	18 430	0	18 430	11 325	0	11 325
42309	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
42601	86	64	150	246	19	265	288	19	307	128	64	192
42605	540	17	557	0	17	17	0	17	17	540	17	557
42606	3 722	0	3 722	237	0	237	1 537	0	1 537	5 022	0	5 022
42607	11	0	11	172	0	172	251	0	251	90	0	90
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	10 215	0	10 215	4 635	0	4 635	3 962	0	3 962	9 542	0	9 542
45415	4 016	0	4 016	640	0	640	273	0	273	3 649	0	3 649
45515	7 546	0	7 546	178	0	178	133	0	133	7 501	0	7 501
45818	24 645	0	24 645	1 011	0	1 011	846	0	846	24 480	0	24 480
45918	554	0	554	5	0	5	12	0	12	561	0	561
47405	0	0	0	8 876	0	8 876	8 876	0	8 876	0	0	0
47407	0	0	0	36 382	0	36 382	36 382	0	36 382	0	0	0
47411	15 977	0	15 977	1 402	0	1 402	1 882	0	1 882	16 457	0	16 457
47416	869	0	869	2 037	0	2 037	1 211	0	1 211	43	0	43
47422	875	1 239	2 114	39 916	31 244	71 160	39 577	31 039	70 616	536	1 034	1 570
47425	5 037	0	5 037	5 627	0	5 627	1 351	0	1 351	761	0	761
47426	8 841	0	8 841	538	0	538	1 151	0	1 151	9 454	0	9 454
50120	5 060	0	5 060	3 524	0	3 524	91	0	91	1 627	0	1 627
50220	7 314	0	7 314	0	0	0	414	0	414	7 728	0	7 728
50407	1 065	0	1 065	0	0	0	205	0	205	1 270	0	1 270
50720	3 570	0	3 570	0	0	0	131	0	131	3 701	0	3 701
60301	1 214	0	1 214	1 312	0	1 312	1 266	0	1 266	1 168	0	1 168
60305	1 602	0	1 602	3 346	0	3 346	3 386	0	3 386	1 642	0	1 642
60309	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60311	39	0	39	39	0	39	48	0	48	48	0	48
60322	4	0	4	36	0	36	36	0	36	4	0	4
60324	34	0	34	34	0	34	106	0	106	106	0	106
60601	9 223	0	9 223	0	0	0	149	0	149	9 372	0	9 372
70601	127 845	0	127 845	0	0	0	24 778	0	24 778	152 623	0	152 623
70602	4 386	0	4 386	13	0	13	3 476	0	3 476	7 849	0	7 849
70603	16 541	0	16 541	0	0	0	1 297	0	1 297	17 838	0	17 838
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	38 577	0	38 577	1 667	0	1 667	27 534	0	27 534	12 710	0	12 710
90902	105 368	0	105 368	30 827	0	30 827	13 511	0	13 511	122 684	0	122 684
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	966 594	0	966 594	122 570	0	122 570	145 761	0	145 761	943 403	0	943 403
91501	2 993	0	2 993	0	0	0	11	0	11	2 982	0	2 982
91502	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91604	4 302	0	4 302	431	0	431	165	0	165	4 568	0	4 568
91803	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
99998	1 236 876	0	1 236 876	169 505	0	169 505	256 208	0	256 208	1 150 173	0	1 150 173
Пассив
91003	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
91312	1 014 970	0	1 014 970	134 445	0	134 445	56 495	0	56 495	937 020	0	937 020
91315	2 064	0	2 064	1 431	0	1 431	376	0	376	1 009	0	1 009
91316	20 085	0	20 085	56 878	0	56 878	71 865	0	71 865	35 072	0	35 072
91317	104 459	0	104 459	63 259	0	63 259	40 575	0	40 575	81 775	0	81 775
91507	95 298	0	95 298	1	0	1	0	0	0	95 297	0	95 297
99999	1 117 875	0	1 117 875	159 395	0	159 395	127 908	0	127 908	1 086 388	0	1 086 388
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	38 648 688,0000	0	0	49 754,0000	0	0	41 269,0000	0	0	38 657 173,0000
Пассив
98050	0	0	38 608 688,0000	0	0	41 269,0000	0	0	49 754,0000	0	0	38 617 173,0000
98070	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000

Страница была полезной?