Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2010 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Геленджик-Банк"

Регистрационный номер

790

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	26 489	0	26 489	35	0	35	6 056	0	6 056	20 468	0	20 468
20202	12 358	7 420	19 778	451 165	48 287	499 452	454 446	50 087	504 533	9 077	5 620	14 697
20207	0	0	0	90 513	45 538	136 051	90 513	45 538	136 051	0	0	0
20208	467	0	467	0	0	0	85	0	85	382	0	382
20209	4 545	1 598	6 143	329 247	73 522	402 769	331 850	73 978	405 828	1 942	1 142	3 084
30102	33 621	0	33 621	1 082 168	0	1 082 168	1 020 859	0	1 020 859	94 930	0	94 930
30110	243	2 069	2 312	41 131	2 603	43 734	40 778	1 809	42 587	596	2 863	3 459
30114	0	11 400	11 400	0	33 799	33 799	0	29 725	29 725	0	15 474	15 474
30202	5 620	0	5 620	0	0	0	458	0	458	5 162	0	5 162
30204	295	0	295	0	0	0	29	0	29	266	0	266
30213	414	244	658	1 402	557	1 959	1 606	376	1 982	210	425	635
30233	24	0	24	85	0	85	109	0	109	0	0	0
30402	172	0	172	624 571	0	624 571	624 651	0	624 651	92	0	92
30602	9	0	9	12 092	0	12 092	12 084	0	12 084	17	0	17
31901	87 000	0	87 000	426 000	0	426 000	513 000	0	513 000	0	0	0
31903	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000	25 000	0	25 000	0	0	0
31904	0	0	0	70 100	0	70 100	0	0	0	70 100	0	70 100
44606	23 820	0	23 820	6 000	0	6 000	29 820	0	29 820	0	0	0
45203	4 022	0	4 022	1 930	0	1 930	5 952	0	5 952	0	0	0
45204	4 548	0	4 548	1 140	0	1 140	4 588	0	4 588	1 100	0	1 100
45205	7 443	0	7 443	4 090	0	4 090	2 413	0	2 413	9 120	0	9 120
45206	43 854	0	43 854	16 266	0	16 266	12 183	0	12 183	47 937	0	47 937
45207	80 526	0	80 526	15 517	0	15 517	9 454	0	9 454	86 589	0	86 589
45208	18 004	0	18 004	0	0	0	0	0	0	18 004	0	18 004
45307	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45405	250	0	250	200	0	200	0	0	0	450	0	450
45406	8 318	89	8 407	6 400	10	6 410	563	39	602	14 155	60	14 215
45407	23 490	0	23 490	951	0	951	1 879	0	1 879	22 562	0	22 562
45408	21 677	0	21 677	280	0	280	1 061	0	1 061	20 896	0	20 896
45503	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45504	32	0	32	0	0	0	6	0	6	26	0	26
45505	5 854	119	5 973	3 907	5	3 912	3 434	124	3 558	6 327	0	6 327
45506	34 198	0	34 198	350	0	350	4 039	0	4 039	30 509	0	30 509
45507	33 316	0	33 316	300	0	300	443	0	443	33 173	0	33 173
45812	21 721	0	21 721	0	0	0	0	0	0	21 721	0	21 721
45814	622	0	622	80	0	80	417	0	417	285	0	285
45815	1 400	0	1 400	15	0	15	15	0	15	1 400	0	1 400
45912	547	0	547	0	0	0	0	0	0	547	0	547
45914	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
45915	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47408	0	0	0	0	21 579	21 579	0	21 579	21 579	0	0	0
47423	430	683	1 113	9 232	2 332	11 564	9 288	2 152	11 440	374	863	1 237
47427	1 189	0	1 189	1 391	0	1 391	1 197	0	1 197	1 383	0	1 383
50106	25 856	0	25 856	155	0	155	10 292	0	10 292	15 719	0	15 719
50107	14 984	0	14 984	216	0	216	0	0	0	15 200	0	15 200
50121	47	0	47	0	0	0	39	0	39	8	0	8
50205	143 513	0	143 513	882	0	882	0	0	0	144 395	0	144 395
50211	0	4 556	4 556	0	553	553	0	454	454	0	4 655	4 655
50221	22	0	22	16	0	16	0	0	0	38	0	38
50705	5 068	0	5 068	0	0	0	0	0	0	5 068	0	5 068
50706	3 865	0	3 865	0	0	0	1 398	0	1 398	2 467	0	2 467
50721	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
51401	0	0	0	113 329	0	113 329	113 329	0	113 329	0	0	0
51402	19 924	0	19 924	39 613	0	39 613	59 537	0	59 537	0	0	0
51403	83 320	0	83 320	20 163	0	20 163	83 792	0	83 792	19 691	0	19 691
51404	78 805	0	78 805	30 052	0	30 052	0	0	0	108 857	0	108 857
51405	8 990	0	8 990	27 644	0	27 644	0	0	0	36 634	0	36 634
60302	2 557	0	2 557	900	0	900	1 490	0	1 490	1 967	0	1 967
60306	0	0	0	560	0	560	560	0	560	0	0	0
60308	15	0	15	158	0	158	173	0	173	0	0	0
60310	34	0	34	149	0	149	142	0	142	41	0	41
60312	278	0	278	2 058	0	2 058	2 175	0	2 175	161	0	161
60323	1	0	1	19	0	19	15	0	15	5	0	5
60401	30 420	0	30 420	251	0	251	499	0	499	30 172	0	30 172
60404	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60701	42	0	42	251	0	251	251	0	251	42	0	42
61002	8	0	8	1	0	1	6	0	6	3	0	3
61008	256	0	256	225	0	225	233	0	233	248	0	248
61009	5 978	0	5 978	114	0	114	49	0	49	6 043	0	6 043
61209	0	0	0	516	0	516	516	0	516	0	0	0
61210	0	0	0	154 934	0	154 934	154 934	0	154 934	0	0	0
61403	633	0	633	203	0	203	58	0	58	778	0	778
70606	209 555	0	209 555	21 535	0	21 535	249	0	249	230 841	0	230 841
70607	8 440	0	8 440	1 533	0	1 533	794	0	794	9 179	0	9 179
70608	50 616	0	50 616	5 461	0	5 461	0	0	0	56 077	0	56 077
70611	1 966	0	1 966	490	0	490	0	0	0	2 456	0	2 456
Пассив
10207	12 740	0	12 740	0	0	0	0	0	0	12 740	0	12 740
10601	10 779	0	10 779	0	0	0	0	0	0	10 779	0	10 779
10603	22	0	22	243	0	243	259	0	259	38	0	38
10701	2 347	0	2 347	0	0	0	0	0	0	2 347	0	2 347
10801	99 936	0	99 936	0	0	0	0	0	0	99 936	0	99 936
30223	0	0	0	9 258	0	9 258	9 258	0	9 258	0	0	0
40502	3 453	75	3 528	43 749	18 624	62 373	42 260	18 744	61 004	1 964	195	2 159
40602	8 900	0	8 900	3 542	0	3 542	2 751	0	2 751	8 109	0	8 109
40701	2 151	0	2 151	110 441	0	110 441	109 637	0	109 637	1 347	0	1 347
40702	217 466	11 930	229 396	1 079 574	9 490	1 089 064	1 079 854	8 650	1 088 504	217 746	11 090	228 836
40703	13 951	1 351	15 302	41 920	127	42 047	44 349	97	44 446	16 380	1 321	17 701
40802	29 763	0	29 763	130 778	874	131 652	126 989	875	127 864	25 974	1	25 975
40807	9	0	9	5 087	0	5 087	5 100	0	5 100	22	0	22
40817	1	0	1	100	0	100	100	0	100	1	0	1
40820	40	0	40	0	0	0	12	0	12	52	0	52
40905	0	0	0	9 050	0	9 050	9 050	0	9 050	0	0	0
40906	2 366	0	2 366	29 674	0	29 674	27 665	0	27 665	357	0	357
40909	0	0	0	470	2 342	2 812	470	2 342	2 812	0	0	0
40910	0	0	0	28	149	177	28	149	177	0	0	0
40911	0	0	0	7 613	0	7 613	7 613	0	7 613	0	0	0
40912	0	0	0	2 412	4 946	7 358	2 412	4 946	7 358	0	0	0
40913	0	0	0	3 317	10 541	13 858	3 317	10 541	13 858	0	0	0
42004	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42103	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42104	45 000	0	45 000	18 500	0	18 500	17 000	0	17 000	43 500	0	43 500
42105	5 800	0	5 800	1 000	0	1 000	500	0	500	5 300	0	5 300
42106	67 999	0	67 999	13 900	0	13 900	0	0	0	54 099	0	54 099
42204	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42205	0	0	0	0	0	0	150	0	150	150	0	150
42301	30 750	7 410	38 160	26 477	3 551	30 028	27 418	3 291	30 709	31 691	7 150	38 841
42304	1 200	1 659	2 859	725	642	1 367	225	599	824	700	1 616	2 316
42305	4 160	5 265	9 425	150	776	926	500	1 110	1 610	4 510	5 599	10 109
42306	226 930	0	226 930	24 899	0	24 899	31 836	0	31 836	233 867	0	233 867
42307	6 731	0	6 731	10 602	0	10 602	9 713	0	9 713	5 842	0	5 842
42309	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
42601	291	173	464	11	158	169	19	52	71	299	67	366
42605	0	16	16	0	1	1	0	2	2	0	17	17
42606	2 813	0	2 813	0	0	0	0	0	0	2 813	0	2 813
42607	74	0	74	73	0	73	0	0	0	1	0	1
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	11 399	0	11 399	7 442	0	7 442	4 828	0	4 828	8 785	0	8 785
45415	1 678	0	1 678	288	0	288	636	0	636	2 026	0	2 026
45515	4 588	0	4 588	144	0	144	123	0	123	4 567	0	4 567
45818	23 580	0	23 580	212	0	212	37	0	37	23 405	0	23 405
45918	554	0	554	1	0	1	0	0	0	553	0	553
47405	0	0	0	7 463	4 537	12 000	7 463	4 537	12 000	0	0	0
47407	0	0	0	21 689	0	21 689	21 689	0	21 689	0	0	0
47411	6 605	0	6 605	518	0	518	2 082	0	2 082	8 169	0	8 169
47416	250	0	250	3 014	0	3 014	3 350	0	3 350	586	0	586
47422	2 365	715	3 080	21 869	19 366	41 235	19 933	18 957	38 890	429	306	735
47425	882	0	882	3 023	0	3 023	3 691	0	3 691	1 550	0	1 550
47426	5 598	0	5 598	1 644	0	1 644	1 109	0	1 109	5 063	0	5 063
50120	8 440	0	8 440	793	0	793	1 532	0	1 532	9 179	0	9 179
50220	21 521	0	21 521	5 222	0	5 222	14	0	14	16 313	0	16 313
50720	4 969	0	4 969	835	0	835	22	0	22	4 156	0	4 156
52301	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
52406	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60301	1 037	0	1 037	2 701	0	2 701	2 101	0	2 101	437	0	437
60305	1 668	0	1 668	6 342	0	6 342	4 674	0	4 674	0	0	0
60309	0	0	0	80	0	80	83	0	83	3	0	3
60311	22	0	22	22	0	22	0	0	0	0	0	0
60322	3	0	3	61	0	61	58	0	58	0	0	0
60324	17	0	17	43	0	43	43	0	43	17	0	17
60601	8 584	0	8 584	461	0	461	163	0	163	8 286	0	8 286
70601	224 746	0	224 746	0	0	0	23 231	0	23 231	247 977	0	247 977
70602	7 715	0	7 715	39	0	39	0	0	0	7 676	0	7 676
70603	50 843	0	50 843	0	0	0	5 479	0	5 479	56 322	0	56 322
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	9 102	0	9 102	275	0	275	750	0	750	8 627	0	8 627
90902	133 834	0	133 834	10 790	0	10 790	8 418	0	8 418	136 206	0	136 206
91202	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
91203	1	0	1	6	0	6	6	0	6	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	363 551	0	363 551	133 919	0	133 919	38 552	0	38 552	458 918	0	458 918
91501	3 017	0	3 017	12	0	12	0	0	0	3 029	0	3 029
91604	2 030	0	2 030	481	0	481	187	0	187	2 324	0	2 324
91802	17	0	17	12	0	12	0	0	0	29	0	29
99998	897 702	0	897 702	153 779	0	153 779	163 850	0	163 850	887 631	0	887 631
Пассив
91312	736 045	0	736 045	106 086	0	106 086	44 394	0	44 394	674 353	0	674 353
91315	8 361	0	8 361	0	0	0	804	0	804	9 165	0	9 165
91316	13 323	0	13 323	16 277	0	16 277	28 900	0	28 900	25 946	0	25 946
91317	44 675	0	44 675	41 487	0	41 487	79 681	0	79 681	82 869	0	82 869
91507	95 298	0	95 298	0	0	0	0	0	0	95 298	0	95 298
99999	511 558	0	511 558	47 677	0	47 677	145 259	0	145 259	609 140	0	609 140
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	39 134 534,0000	0	0	10,0000	0	0	615 858,0000	0	0	38 518 686,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	14,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	39 094 534,0000	0	0	615 858,0000	0	0	10,0000	0	0	38 478 686,0000
98070	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	14,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?