Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2009 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Геленджик-Банк"

Регистрационный номер

790

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	36 768	0	36 768	104	0	104	1 692	0	1 692	35 180	0	35 180
20202	8 701	10 086	18 787	382 583	49 545	432 128	379 912	50 798	430 710	11 372	8 833	20 205
20207	0	0	0	69 853	50 287	120 140	69 853	50 287	120 140	0	0	0
20208	839	0	839	0	0	0	251	0	251	588	0	588
20209	1 988	1 268	3 256	306 176	79 569	385 745	304 123	78 203	382 326	4 041	2 634	6 675
30102	48 807	0	48 807	997 382	0	997 382	947 863	0	947 863	98 326	0	98 326
30110	165	2 943	3 108	24 367	3 414	27 781	23 886	5 476	29 362	646	881	1 527
30114	0	15 200	15 200	0	16 692	16 692	0	16 948	16 948	0	14 944	14 944
30202	1 127	0	1 127	19	0	19	0	0	0	1 146	0	1 146
30204	88	0	88	0	0	0	4	0	4	84	0	84
30213	196	262	458	915	886	1 801	616	636	1 252	495	512	1 007
30233	44	0	44	266	0	266	280	0	280	30	0	30
30602	102	0	102	37 619	0	37 619	37 699	0	37 699	22	0	22
31904	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
32002	15 000	0	15 000	90 000	0	90 000	105 000	0	105 000	0	0	0
32003	0	0	0	70 000	0	70 000	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000
32004	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45204	30 000	0	30 000	70	0	70	30 000	0	30 000	70	0	70
45205	15 597	0	15 597	7 360	0	7 360	2 200	0	2 200	20 757	0	20 757
45206	75 114	0	75 114	31 964	0	31 964	10 029	0	10 029	97 049	0	97 049
45207	98 431	1 701	100 132	7 913	82	7 995	11 502	121	11 623	94 842	1 662	96 504
45208	19 704	0	19 704	0	0	0	0	0	0	19 704	0	19 704
45307	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45404	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45405	875	238	1 113	2 795	12	2 807	310	17	327	3 360	233	3 593
45406	3 520	102	3 622	550	5	555	75	7	82	3 995	100	4 095
45407	51 423	0	51 423	850	0	850	310	0	310	51 963	0	51 963
45408	26 253	0	26 253	0	0	0	0	0	0	26 253	0	26 253
45503	50	0	50	100	0	100	0	0	0	150	0	150
45504	650	1 149	1 799	4 020	919	4 939	0	120	120	4 670	1 948	6 618
45505	12 424	789	13 213	609	38	647	793	56	849	12 240	771	13 011
45506	63 723	0	63 723	1 250	0	1 250	416	0	416	64 557	0	64 557
45507	35 666	0	35 666	0	0	0	814	0	814	34 852	0	34 852
45814	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
45815	268	0	268	0	0	0	0	0	0	268	0	268
45912	227	0	227	255	0	255	0	0	0	482	0	482
45914	24	0	24	12	0	12	0	0	0	36	0	36
45915	9	0	9	14	0	14	9	0	9	14	0	14
47408	0	0	0	1 115	9 012	10 127	1 115	9 012	10 127	0	0	0
47423	290	958	1 248	9 704	3 936	13 640	9 677	4 153	13 830	317	741	1 058
47427	2 017	7	2 024	1 941	7	1 948	2 197	8	2 205	1 761	6	1 767
50106	78 545	0	78 545	565	0	565	34 739	0	34 739	44 371	0	44 371
50107	26 966	0	26 966	240	0	240	2 737	0	2 737	24 469	0	24 469
50121	163	0	163	0	0	0	163	0	163	0	0	0
50205	143 311	0	143 311	911	0	911	0	0	0	144 222	0	144 222
50211	0	5 347	5 347	0	285	285	0	588	588	0	5 044	5 044
50705	5 068	0	5 068	0	0	0	0	0	0	5 068	0	5 068
50706	2 513	0	2 513	0	0	0	0	0	0	2 513	0	2 513
51401	3 000	0	3 000	20 000	0	20 000	3 000	0	3 000	20 000	0	20 000
51402	0	0	0	9 986	0	9 986	0	0	0	9 986	0	9 986
51403	45 911	0	45 911	10 242	0	10 242	44 661	0	44 661	11 492	0	11 492
51405	11 770	0	11 770	93	0	93	4 963	0	4 963	6 900	0	6 900
60302	137	0	137	2 748	0	2 748	561	0	561	2 324	0	2 324
60306	0	0	0	571	0	571	571	0	571	0	0	0
60308	15	0	15	67	0	67	67	0	67	15	0	15
60310	44	0	44	92	0	92	95	0	95	41	0	41
60312	224	0	224	979	0	979	955	0	955	248	0	248
60323	0	0	0	257	0	257	257	0	257	0	0	0
60401	28 959	0	28 959	135	0	135	0	0	0	29 094	0	29 094
60404	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60701	42	0	42	135	0	135	135	0	135	42	0	42
61002	3	0	3	18	0	18	3	0	3	18	0	18
61008	387	0	387	92	0	92	114	0	114	365	0	365
61009	5 686	0	5 686	237	0	237	198	0	198	5 725	0	5 725
61209	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61210	0	0	0	68 575	0	68 575	68 575	0	68 575	0	0	0
61403	1 103	0	1 103	4	0	4	82	0	82	1 025	0	1 025
70606	43 212	0	43 212	20 383	0	20 383	169	0	169	63 426	0	63 426
70607	6 270	0	6 270	3	0	3	904	0	904	5 369	0	5 369
70608	21 993	0	21 993	4 419	0	4 419	0	0	0	26 412	0	26 412
70611	3 785	0	3 785	786	0	786	2 639	0	2 639	1 932	0	1 932
Пассив
10207	12 740	0	12 740	0	0	0	0	0	0	12 740	0	12 740
10601	10 781	0	10 781	0	0	0	0	0	0	10 781	0	10 781
10701	2 347	0	2 347	0	0	0	0	0	0	2 347	0	2 347
10801	75 540	0	75 540	0	0	0	0	0	0	75 540	0	75 540
30126	31	0	31	98	0	98	86	0	86	19	0	19
30220	0	0	0	0	168	168	0	168	168	0	0	0
30223	2	0	2	19 305	0	19 305	19 303	0	19 303	0	0	0
30226	9	0	9	38	0	38	35	0	35	6	0	6
30607	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
40502	57 675	0	57 675	24 160	0	24 160	4 377	0	4 377	37 892	0	37 892
40602	6 643	0	6 643	3 646	0	3 646	1 909	0	1 909	4 906	0	4 906
40701	1 451	0	1 451	73 619	0	73 619	73 019	0	73 019	851	0	851
40702	287 392	21 378	308 770	1 002 543	3 835	1 006 378	1 045 501	2 971	1 048 472	330 350	20 514	350 864
40703	17 297	0	17 297	25 897	0	25 897	20 262	0	20 262	11 662	0	11 662
40802	21 416	1	21 417	113 080	4	113 084	115 961	4	115 965	24 297	1	24 298
40807	14	0	14	4 072	0	4 072	4 075	0	4 075	17	0	17
40817	0	0	0	1 188	0	1 188	1 190	0	1 190	2	0	2
40905	0	0	0	8 446	0	8 446	8 446	0	8 446	0	0	0
40906	999	0	999	31 404	0	31 404	31 221	0	31 221	816	0	816
40909	0	0	0	757	2 638	3 395	757	2 638	3 395	0	0	0
40910	0	0	0	60	182	242	60	182	242	0	0	0
40911	0	0	0	7 133	0	7 133	7 133	0	7 133	0	0	0
40912	0	0	0	1 226	4 502	5 728	1 226	4 502	5 728	0	0	0
40913	0	0	0	1 494	11 168	12 662	1 494	11 168	12 662	0	0	0
42006	7 000	0	7 000	3 500	0	3 500	5 000	0	5 000	8 500	0	8 500
42106	103 800	0	103 800	21 500	0	21 500	5 000	0	5 000	87 300	0	87 300
42107	6 600	0	6 600	1 100	0	1 100	0	0	0	5 500	0	5 500
42301	34 434	6 805	41 239	26 253	5 431	31 684	21 735	7 266	29 001	29 916	8 640	38 556
42304	0	1 538	1 538	0	698	698	0	528	528	0	1 368	1 368
42305	0	9 574	9 574	0	3 967	3 967	0	1 655	1 655	0	7 262	7 262
42306	139 635	0	139 635	15 242	0	15 242	9 709	0	9 709	134 102	0	134 102
42307	13 862	0	13 862	8 999	0	8 999	4 772	0	4 772	9 635	0	9 635
42601	302	316	618	104	20	124	100	12	112	298	308	606
42605	0	18	18	0	1	1	0	1	1	0	18	18
42606	1 298	0	1 298	10	0	10	31	0	31	1 319	0	1 319
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	13 027	0	13 027	3 071	0	3 071	7 119	0	7 119	17 075	0	17 075
45415	1 040	0	1 040	37	0	37	640	0	640	1 643	0	1 643
45515	2 184	0	2 184	16	0	16	44	0	44	2 212	0	2 212
45818	335	0	335	0	0	0	0	0	0	335	0	335
45918	77	0	77	0	0	0	205	0	205	282	0	282
47405	0	0	0	77	156	233	77	156	233	0	0	0
47407	0	0	0	9 033	1 124	10 157	9 033	1 124	10 157	0	0	0
47411	584	0	584	9	0	9	115	0	115	690	0	690
47416	230	0	230	3 460	0	3 460	3 453	0	3 453	223	0	223
47422	130	475	605	14 017	17 771	31 788	14 252	18 157	32 409	365	861	1 226
47425	484	0	484	1 517	0	1 517	1 359	0	1 359	326	0	326
47426	3 680	0	3 680	532	0	532	965	0	965	4 113	0	4 113
50120	10 274	0	10 274	1 824	0	1 824	2	0	2	8 452	0	8 452
50220	30 938	0	30 938	1 155	0	1 155	42	0	42	29 825	0	29 825
50720	5 830	0	5 830	537	0	537	62	0	62	5 355	0	5 355
51410	2 066	0	2 066	630	0	630	13	0	13	1 449	0	1 449
52301	65	0	65	65	0	65	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
52406	20	0	20	65	0	65	65	0	65	20	0	20
60301	1 307	0	1 307	2 588	0	2 588	2 378	0	2 378	1 097	0	1 097
60305	1 867	0	1 867	7 494	0	7 494	5 627	0	5 627	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60311	22	0	22	124	0	124	127	0	127	25	0	25
60322	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
60324	18	0	18	62	0	62	65	0	65	21	0	21
60601	7 703	0	7 703	0	0	0	150	0	150	7 853	0	7 853
70601	59 867	0	59 867	0	0	0	17 537	0	17 537	77 404	0	77 404
70602	3 827	0	3 827	162	0	162	920	0	920	4 585	0	4 585
70603	21 975	0	21 975	0	0	0	4 466	0	4 466	26 441	0	26 441
70801	24 394	0	24 394	0	0	0	0	0	0	24 394	0	24 394
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
90901	6 559	0	6 559	294	0	294	656	0	656	6 197	0	6 197
90902	84 460	0	84 460	3 547	0	3 547	3 588	0	3 588	84 419	0	84 419
91202	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91203	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	325 950	0	325 950	67 385	0	67 385	71 564	0	71 564	321 771	0	321 771
91501	3 696	0	3 696	0	0	0	0	0	0	3 696	0	3 696
91502	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91604	83	0	83	57	0	57	20	0	20	120	0	120
91802	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
99998	958 575	0	958 575	234 590	0	234 590	134 583	0	134 583	1 058 582	0	1 058 582
Пассив
91003	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
91312	759 060	0	759 060	43 528	0	43 528	164 713	0	164 713	880 245	0	880 245
91315	217	0	217	174	0	174	0	0	0	43	0	43
91316	41 456	170	41 626	40 628	365	40 993	18 800	494	19 294	19 628	299	19 927
91317	62 164	0	62 164	49 873	0	49 873	50 568	0	50 568	62 859	0	62 859
91507	95 508	0	95 508	0	0	0	0	0	0	95 508	0	95 508
99999	420 793	0	420 793	75 894	0	75 894	71 349	0	71 349	416 248	0	416 248
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	36 859 497,0000	0	0	8 002,0000	0	0	43 907,0000	0	0	36 823 592,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	36 819 497,0000	0	0	35 907,0000	0	0	2,0000	0	0	36 783 592,0000
98070	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?