Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2009 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Геленджик-Банк"

Регистрационный номер

790

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 124	0	7 124	1 821	0	1 821	1 165	0	1 165	7 780	0	7 780
20202	6 040	3 220	9 260	486 822	39 829	526 651	481 889	36 162	518 051	10 973	6 887	17 860
20207	0	0	0	95 624	38 005	133 629	95 624	38 005	133 629	0	0	0
20208	704	0	704	4 045	0	4 045	2 458	0	2 458	2 291	0	2 291
20209	8 935	1 978	10 913	351 260	48 763	400 023	358 375	49 939	408 314	1 820	802	2 622
30102	124 299	0	124 299	1 527 878	0	1 527 878	1 451 026	0	1 451 026	201 151	0	201 151
30110	242	552	794	37 411	5 016	42 427	37 513	4 703	42 216	140	865	1 005
30114	0	12 300	12 300	0	56 842	56 842	0	47 885	47 885	0	21 257	21 257
30202	1 377	0	1 377	0	0	0	150	0	150	1 227	0	1 227
30204	48	0	48	0	0	0	1	0	1	47	0	47
30213	70	60	130	1 114	432	1 546	788	302	1 090	396	190	586
30233	17	0	17	900	0	900	840	0	840	77	0	77
30602	14	0	14	11 335	0	11 335	11 334	0	11 334	15	0	15
32002	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
32003	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
32004	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
44606	10 870	0	10 870	0	0	0	10 870	0	10 870	0	0	0
45204	9 137	0	9 137	22 974	0	22 974	12 887	0	12 887	19 224	0	19 224
45205	13 297	0	13 297	2 068	0	2 068	9 466	0	9 466	5 899	0	5 899
45206	32 550	0	32 550	18 172	0	18 172	150	0	150	50 572	0	50 572
45207	98 795	1 380	100 175	17 024	126	17 150	24 754	37	24 791	91 065	1 469	92 534
45208	26 913	0	26 913	0	0	0	8 000	0	8 000	18 913	0	18 913
45307	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45405	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45406	2 669	0	2 669	1 490	0	1 490	999	0	999	3 160	0	3 160
45407	53 154	0	53 154	330	0	330	1 163	0	1 163	52 321	0	52 321
45408	26 763	0	26 763	0	0	0	80	0	80	26 683	0	26 683
45504	1 700	0	1 700	0	0	0	1 700	0	1 700	0	0	0
45505	12 820	0	12 820	3 125	0	3 125	3 077	0	3 077	12 868	0	12 868
45506	64 230	0	64 230	100	0	100	286	0	286	64 044	0	64 044
45507	35 276	0	35 276	269	0	269	126	0	126	35 419	0	35 419
45814	68	0	68	300	0	300	0	0	0	368	0	368
45815	278	0	278	0	0	0	10	0	10	268	0	268
45914	2	0	2	17	0	17	0	0	0	19	0	19
45915	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
47408	0	0	0	16 191	25 895	42 086	16 191	25 895	42 086	0	0	0
47423	314	554	868	22 885	3 534	26 419	22 799	3 335	26 134	400	753	1 153
47427	1 567	7	1 574	1 738	1	1 739	1 579	7	1 586	1 726	1	1 727
50104	146 624	0	146 624	927	0	927	147 551	0	147 551	0	0	0
50106	78 934	0	78 934	676	0	676	11 344	0	11 344	68 266	0	68 266
50107	32 435	0	32 435	304	0	304	0	0	0	32 739	0	32 739
50121	206	0	206	71	0	71	277	0	277	0	0	0
50205	0	0	0	147 551	0	147 551	3 184	0	3 184	144 367	0	144 367
50211	0	4 218	4 218	0	417	417	0	113	113	0	4 522	4 522
50705	5 068	0	5 068	0	0	0	0	0	0	5 068	0	5 068
50706	2 513	0	2 513	0	0	0	0	0	0	2 513	0	2 513
50721	188	0	188	0	0	0	188	0	188	0	0	0
51401	0	0	0	54 000	0	54 000	54 000	0	54 000	0	0	0
51403	0	0	0	15 648	0	15 648	0	0	0	15 648	0	15 648
51404	38 657	0	38 657	216	0	216	25 000	0	25 000	13 873	0	13 873
51405	106 081	0	106 081	648	0	648	39 000	0	39 000	67 729	0	67 729
51406	19 775	0	19 775	143	0	143	0	0	0	19 918	0	19 918
60302	434	0	434	102	0	102	259	0	259	277	0	277
60306	0	0	0	493	0	493	493	0	493	0	0	0
60308	52	0	52	165	0	165	217	0	217	0	0	0
60310	27	0	27	140	0	140	109	0	109	58	0	58
60312	550	0	550	1 232	0	1 232	1 592	0	1 592	190	0	190
60323	7	0	7	26	0	26	32	0	32	1	0	1
60401	28 900	0	28 900	0	0	0	57	0	57	28 843	0	28 843
60404	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60701	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61002	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
61008	354	0	354	297	0	297	163	0	163	488	0	488
61009	5 672	0	5 672	266	0	266	297	0	297	5 641	0	5 641
61209	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
61210	0	0	0	73 849	0	73 849	73 849	0	73 849	0	0	0
61403	1 209	0	1 209	187	0	187	7	0	7	1 389	0	1 389
70501	13 321	0	13 321	1 675	0	1 675	0	0	0	14 996	0	14 996
70606	164 519	0	164 519	18 771	0	18 771	1 323	0	1 323	181 967	0	181 967
70607	24 485	0	24 485	16 760	0	16 760	30 393	0	30 393	10 852	0	10 852
70608	23 100	0	23 100	5 028	0	5 028	0	0	0	28 128	0	28 128
Пассив
10207	12 740	0	12 740	0	0	0	0	0	0	12 740	0	12 740
10601	10 782	0	10 782	1	0	1	0	0	0	10 781	0	10 781
10603	188	0	188	188	0	188	0	0	0	0	0	0
10701	2 347	0	2 347	0	0	0	0	0	0	2 347	0	2 347
10801	75 539	0	75 539	0	0	0	1	0	1	75 540	0	75 540
30126	4	0	4	95	0	95	98	0	98	7	0	7
30223	17	0	17	9 589	0	9 589	9 572	0	9 572	0	0	0
30226	0	0	0	40	0	40	54	0	54	14	0	14
40502	11 779	0	11 779	46 626	0	46 626	70 176	0	70 176	35 329	0	35 329
40602	8 339	0	8 339	4 936	0	4 936	6 334	0	6 334	9 737	0	9 737
40701	724	0	724	82 991	0	82 991	89 548	0	89 548	7 281	0	7 281
40702	375 273	7 611	382 884	1 502 006	50 779	1 552 785	1 517 982	61 781	1 579 763	391 249	18 613	409 862
40703	32 576	0	32 576	37 972	0	37 972	45 309	0	45 309	39 913	0	39 913
40802	21 329	0	21 329	146 832	9 260	156 092	147 624	9 260	156 884	22 121	0	22 121
40807	0	0	0	2	0	2	3	0	3	1	0	1
40817	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
40820	9	0	9	17	0	17	8	0	8	0	0	0
40905	0	0	0	7 375	0	7 375	7 375	0	7 375	0	0	0
40906	2 755	0	2 755	35 929	0	35 929	33 189	0	33 189	15	0	15
40909	0	0	0	247	1 132	1 379	247	1 132	1 379	0	0	0
40910	0	0	0	40	153	193	40	153	193	0	0	0
40911	0	0	0	9 137	0	9 137	9 137	0	9 137	0	0	0
40912	0	0	0	1 178	5 562	6 740	1 178	5 562	6 740	0	0	0
40913	0	0	0	2 404	12 567	14 971	2 404	12 567	14 971	0	0	0
42106	25 300	0	25 300	19 200	0	19 200	84 500	0	84 500	90 600	0	90 600
42107	121 400	0	121 400	80 300	0	80 300	0	0	0	41 100	0	41 100
42301	42 454	5 638	48 092	54 624	1 995	56 619	51 461	2 566	54 027	39 291	6 209	45 500
42304	0	977	977	0	137	137	0	144	144	0	984	984
42305	5 267	8 653	13 920	5 267	1 502	6 769	0	1 775	1 775	0	8 926	8 926
42306	156 473	0	156 473	25 162	0	25 162	21 982	0	21 982	153 293	0	153 293
42307	10 657	0	10 657	3 146	0	3 146	4 113	0	4 113	11 624	0	11 624
42601	1 496	271	1 767	232	11	243	87	71	158	1 351	331	1 682
42605	74	0	74	74	0	74	0	0	0	0	0	0
42606	1 221	0	1 221	0	0	0	74	0	74	1 295	0	1 295
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	7 990	0	7 990	1 683	0	1 683	5 173	0	5 173	11 480	0	11 480
45415	346	0	346	65	0	65	0	0	0	281	0	281
45515	1 994	0	1 994	321	0	321	789	0	789	2 462	0	2 462
45818	346	0	346	163	0	163	453	0	453	636	0	636
45918	6	0	6	8	0	8	11	0	11	9	0	9
47405	0	0	0	9 554	18 108	27 662	9 554	18 108	27 662	0	0	0
47407	0	0	0	25 907	16 134	42 041	25 907	16 134	42 041	0	0	0
47411	173	0	173	2	0	2	120	0	120	291	0	291
47416	1 019	0	1 019	9 502	0	9 502	11 521	0	11 521	3 038	0	3 038
47422	349	653	1 002	17 870	19 154	37 024	18 110	18 687	36 797	589	186	775
47425	407	0	407	429	0	429	612	0	612	590	0	590
47426	5 025	0	5 025	3 625	0	3 625	1 100	0	1 100	2 500	0	2 500
50120	24 485	0	24 485	33 578	0	33 578	16 761	0	16 761	7 668	0	7 668
50220	2 153	0	2 153	984	0	984	875	0	875	2 044	0	2 044
50720	4 970	0	4 970	180	0	180	946	0	946	5 736	0	5 736
51410	5 000	0	5 000	1 360	0	1 360	1 054	0	1 054	4 694	0	4 694
52301	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
52406	30	0	30	10	0	10	0	0	0	20	0	20
60301	1 005	0	1 005	3 599	0	3 599	3 403	0	3 403	809	0	809
60305	1 403	0	1 403	6 278	0	6 278	4 875	0	4 875	0	0	0
60309	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60311	2	0	2	2	0	2	9	0	9	9	0	9
60322	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60324	51	0	51	71	0	71	48	0	48	28	0	28
60601	7 168	0	7 168	47	0	47	151	0	151	7 272	0	7 272
70601	216 900	0	216 900	11	0	11	17 527	0	17 527	234 416	0	234 416
70602	206	0	206	277	0	277	71	0	71	0	0	0
70603	22 560	0	22 560	0	0	0	5 038	0	5 038	27 598	0	27 598
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	4 453	0	4 453	2 587	0	2 587	988	0	988	6 052	0	6 052
90902	58 091	0	58 091	7 818	0	7 818	5 760	0	5 760	60 149	0	60 149
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	190 995	0	190 995	25 104	0	25 104	20 800	0	20 800	195 299	0	195 299
91501	3 751	0	3 751	19	0	19	0	0	0	3 770	0	3 770
91502	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91604	11	0	11	34	0	34	21	0	21	24	0	24
91802	0	0	0	19	0	19	0	0	0	19	0	19
99998	927 943	0	927 943	135 796	0	135 796	143 003	0	143 003	920 736	0	920 736
Пассив
91312	702 632	0	702 632	45 308	0	45 308	48 322	0	48 322	705 646	0	705 646
91315	265	0	265	92	0	92	0	0	0	173	0	173
91316	25 640	0	25 640	17 490	0	17 490	17 500	0	17 500	25 650	0	25 650
91317	117 656	0	117 656	78 959	0	78 959	56 136	0	56 136	94 833	0	94 833
91507	81 750	0	81 750	1 155	0	1 155	13 839	0	13 839	94 434	0	94 434
99999	257 327	0	257 327	25 877	0	25 877	33 889	0	33 889	265 339	0	265 339
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	36 864 881,0000	0	0	16,0000	0	0	9 515,0000	0	0	36 855 382,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	36 824 881,0000	0	0	9 515,0000	0	0	16,0000	0	0	36 815 382,0000
98070	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?