Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2008 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Геленджик-Банк"

Регистрационный номер

790

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 773	0	1 773	338	0	338	20	0	20	2 091	0	2 091
20202	7 565	3 943	11 508	370 310	25 898	396 208	372 367	27 214	399 581	5 508	2 627	8 135
20206	0	0	0	5 228	4 885	10 113	5 228	4 885	10 113	0	0	0
20207	0	0	0	97 419	26 106	123 525	97 419	26 106	123 525	0	0	0
20208	1 030	0	1 030	650	0	650	1 323	0	1 323	357	0	357
20209	2 885	821	3 706	288 850	37 923	326 773	285 447	37 797	323 244	6 288	947	7 235
30102	33 054	0	33 054	962 737	0	962 737	928 988	0	928 988	66 803	0	66 803
30110	404	446	850	86 464	5 465	91 929	85 922	4 674	90 596	946	1 237	2 183
30114	0	12 544	12 544	0	44 625	44 625	0	45 064	45 064	0	12 105	12 105
30202	11 692	0	11 692	4 426	0	4 426	0	0	0	16 118	0	16 118
30204	546	0	546	191	0	191	0	0	0	737	0	737
30233	0	0	0	340	0	340	340	0	340	0	0	0
30602	3 915	0	3 915	24 458	0	24 458	28 355	0	28 355	18	0	18
32002	0	0	0	91 000	0	91 000	91 000	0	91 000	0	0	0
32003	0	0	0	43 000	0	43 000	28 000	0	28 000	15 000	0	15 000
32004	23 000	0	23 000	26 000	7 873	33 873	23 000	156	23 156	26 000	7 717	33 717
32005	21 000	0	21 000	13 000	0	13 000	16 000	0	16 000	18 000	0	18 000
32006	11 000	0	11 000	5 000	0	5 000	0	0	0	16 000	0	16 000
45205	855	0	855	2 635	0	2 635	855	0	855	2 635	0	2 635
45206	64 078	0	64 078	9 784	0	9 784	8 522	0	8 522	65 340	0	65 340
45207	100 665	2 448	103 113	7 465	43	7 508	7 770	79	7 849	100 360	2 412	102 772
45208	36 024	0	36 024	300	0	300	0	0	0	36 324	0	36 324
45304	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45307	7 249	0	7 249	3 504	0	3 504	0	0	0	10 753	0	10 753
45403	0	0	0	1 550	0	1 550	0	0	0	1 550	0	1 550
45404	100	0	100	1 200	0	1 200	0	0	0	1 300	0	1 300
45405	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45406	3 750	0	3 750	950	0	950	70	0	70	4 630	0	4 630
45407	34 508	0	34 508	350	0	350	835	0	835	34 023	0	34 023
45408	17 745	0	17 745	0	0	0	1 905	0	1 905	15 840	0	15 840
45505	19 916	0	19 916	4 020	0	4 020	97	0	97	23 839	0	23 839
45506	40 112	106	40 218	4 606	2	4 608	445	7	452	44 273	101	44 374
45507	22 060	0	22 060	0	0	0	1 140	0	1 140	20 920	0	20 920
45915	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
47408	9 704	0	9 704	9 100	12 977	22 077	18 804	12 977	31 781	0	0	0
47423	387	627	1 014	20 577	539	21 116	20 849	563	21 412	115	603	718
47427	1 631	11	1 642	1 408	9	1 417	1 639	11	1 650	1 400	9	1 409
50104	169 671	0	169 671	967	0	967	25 135	0	25 135	145 503	0	145 503
50106	41 807	0	41 807	321	0	321	0	0	0	42 128	0	42 128
50107	41 651	0	41 651	328	0	328	0	0	0	41 979	0	41 979
50121	123	0	123	51	0	51	38	0	38	136	0	136
50210	0	6 381	6 381	0	154	154	0	205	205	0	6 330	6 330
50211	0	3 794	3 794	0	92	92	0	122	122	0	3 764	3 764
50705	5 068	0	5 068	0	0	0	0	0	0	5 068	0	5 068
50706	2 513	0	2 513	0	0	0	0	0	0	2 513	0	2 513
50721	3 317	0	3 317	578	0	578	1 577	0	1 577	2 318	0	2 318
51401	0	0	0	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0
51404	45 497	0	45 497	9 979	0	9 979	28 000	0	28 000	27 476	0	27 476
51405	143 044	0	143 044	977	0	977	24 022	0	24 022	119 999	0	119 999
51406	18 379	0	18 379	133	0	133	0	0	0	18 512	0	18 512
60302	28	0	28	156	0	156	71	0	71	113	0	113
60306	0	0	0	508	0	508	507	0	507	1	0	1
60308	0	0	0	115	0	115	95	0	95	20	0	20
60310	17	0	17	78	0	78	77	0	77	18	0	18
60312	434	0	434	1 030	0	1 030	708	0	708	756	0	756
60323	1	0	1	49	0	49	34	0	34	16	0	16
60401	28 759	0	28 759	0	0	0	22	0	22	28 737	0	28 737
60404	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60701	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
61002	10	0	10	28	0	28	28	0	28	10	0	10
61008	532	0	532	165	0	165	143	0	143	554	0	554
61009	5 360	0	5 360	106	0	106	132	0	132	5 334	0	5 334
61209	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
61210	0	0	0	73 337	0	73 337	73 337	0	73 337	0	0	0
61403	329	0	329	0	0	0	27	0	27	302	0	302
70501	1 135	0	1 135	1 135	0	1 135	0	0	0	2 270	0	2 270
70502	12 153	0	12 153	0	0	0	0	0	0	12 153	0	12 153
70606	11 632	0	11 632	11 165	0	11 165	43	0	43	22 754	0	22 754
70607	397	0	397	1 207	0	1 207	134	0	134	1 470	0	1 470
70608	1 366	0	1 366	1 567	0	1 567	0	0	0	2 933	0	2 933
Пассив
10207	12 740	0	12 740	0	0	0	0	0	0	12 740	0	12 740
10601	10 816	0	10 816	0	0	0	0	0	0	10 816	0	10 816
10603	3 317	0	3 317	1 577	0	1 577	578	0	578	2 318	0	2 318
10701	2 347	0	2 347	0	0	0	0	0	0	2 347	0	2 347
10801	46 385	0	46 385	0	0	0	0	0	0	46 385	0	46 385
30126	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30220	0	12 204	12 204	0	12 473	12 473	0	269	269	0	0	0
30223	15	0	15	9 295	0	9 295	9 298	0	9 298	18	0	18
31302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31303	0	0	0	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0
32015	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40502	2 831	0	2 831	1 378	0	1 378	838	0	838	2 291	0	2 291
40602	4 094	0	4 094	2 309	0	2 309	2 170	0	2 170	3 955	0	3 955
40701	2 817	0	2 817	56 513	0	56 513	54 951	0	54 951	1 255	0	1 255
40702	313 435	5 007	318 442	999 996	49 781	1 049 777	1 033 413	65 053	1 098 466	346 852	20 279	367 131
40703	40 022	0	40 022	53 498	0	53 498	53 003	0	53 003	39 527	0	39 527
40802	24 129	0	24 129	96 669	0	96 669	94 274	0	94 274	21 734	0	21 734
40807	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40817	10	0	10	647	0	647	650	0	650	13	0	13
40905	0	0	0	3 345	0	3 345	3 345	0	3 345	0	0	0
40906	1 592	0	1 592	26 273	0	26 273	25 838	0	25 838	1 157	0	1 157
40909	0	0	0	49	286	335	49	286	335	0	0	0
40910	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
40911	0	0	0	3 636	0	3 636	3 636	0	3 636	0	0	0
40912	0	0	0	537	3 287	3 824	537	3 287	3 824	0	0	0
40913	0	0	0	723	3 370	4 093	723	3 370	4 093	0	0	0
42006	5 100	0	5 100	1 000	0	1 000	500	0	500	4 600	0	4 600
42106	36 600	0	36 600	5 000	0	5 000	500	0	500	32 100	0	32 100
42107	73 000	0	73 000	31 500	0	31 500	11 000	0	11 000	52 500	0	52 500
42301	83 620	8 888	92 508	75 751	4 121	79 872	77 652	7 009	84 661	85 521	11 776	97 297
42303	4 941	0	4 941	5 640	0	5 640	3 790	0	3 790	3 091	0	3 091
42304	22 109	2 266	24 375	6 564	882	7 446	4 473	1 320	5 793	20 018	2 704	22 722
42305	45 406	10 428	55 834	12 616	3 303	15 919	8 328	856	9 184	41 118	7 981	49 099
42306	153 358	0	153 358	19 061	0	19 061	17 570	0	17 570	151 867	0	151 867
42601	1 565	1 708	3 273	936	652	1 588	1 773	2 362	4 135	2 402	3 418	5 820
42604	71	22	93	71	0	71	32	0	32	32	22	54
42605	930	28	958	1	0	1	0	0	0	929	28	957
42606	911	0	911	0	0	0	0	0	0	911	0	911
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	5 815	0	5 815	601	0	601	1 025	0	1 025	6 239	0	6 239
45315	72	0	72	0	0	0	36	0	36	108	0	108
45415	2 148	0	2 148	338	0	338	411	0	411	2 221	0	2 221
45515	2 070	0	2 070	17	0	17	23	0	23	2 076	0	2 076
47405	0	0	0	10 065	12 001	22 066	10 065	12 001	22 066	0	0	0
47407	0	0	0	12 958	9 097	22 055	12 958	9 097	22 055	0	0	0
47411	5 060	51	5 111	705	52	757	548	1	549	4 903	0	4 903
47416	252	0	252	14 881	0	14 881	15 676	0	15 676	1 047	0	1 047
47422	48	299	347	7 280	5 789	13 069	7 590	6 019	13 609	358	529	887
47425	457	0	457	2 215	0	2 215	2 366	0	2 366	608	0	608
47426	2 131	0	2 131	503	0	503	446	0	446	2 074	0	2 074
50120	397	0	397	135	0	135	1 208	0	1 208	1 470	0	1 470
50220	337	0	337	20	0	20	0	0	0	317	0	317
50720	1 436	0	1 436	0	0	0	338	0	338	1 774	0	1 774
51410	2 906	0	2 906	49	0	49	70	0	70	2 927	0	2 927
52103	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
52406	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
52501	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60301	972	0	972	2 114	0	2 114	2 242	0	2 242	1 100	0	1 100
60305	1 234	0	1 234	2 552	0	2 552	2 729	0	2 729	1 411	0	1 411
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60324	65	0	65	33	0	33	71	0	71	103	0	103
60601	6 283	0	6 283	19	0	19	149	0	149	6 413	0	6 413
70302	39 117	0	39 117	36	0	36	0	0	0	39 081	0	39 081
70601	14 675	0	14 675	0	0	0	13 840	0	13 840	28 515	0	28 515
70602	123	0	123	38	0	38	51	0	51	136	0	136
70603	1 288	0	1 288	0	0	0	1 546	0	1 546	2 834	0	2 834
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
90901	4	0	4	21 468	0	21 468	379	0	379	21 093	0	21 093
90902	57 396	0	57 396	2 215	0	2 215	23 735	0	23 735	35 876	0	35 876
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	151 368	0	151 368	46 766	0	46 766	23 670	0	23 670	174 464	0	174 464
91501	2 685	0	2 685	0	0	0	0	0	0	2 685	0	2 685
91502	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
91604	14	0	14	12	0	12	14	0	14	12	0	12
99998	771 283	0	771 283	85 557	0	85 557	52 654	0	52 654	804 186	0	804 186
Пассив
91003	0	0	0	4 426	0	4 426	4 426	0	4 426	0	0	0
91004	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
91312	575 569	0	575 569	3 840	0	3 840	34 800	0	34 800	606 529	0	606 529
91316	52 377	0	52 377	26 084	0	26 084	25 000	0	25 000	51 293	0	51 293
91317	105 865	0	105 865	18 113	0	18 113	18 685	0	18 685	106 437	0	106 437
91507	37 472	0	37 472	0	0	0	2 455	0	2 455	39 927	0	39 927
99999	211 530	0	211 530	27 725	0	27 725	50 388	0	50 388	234 193	0	234 193
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	36 859 817,0000	0	0	2,0000	0	0	19 010,0000	0	0	36 840 809,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	36 859 817,0000	0	0	19 010,0000	0	0	2,0000	0	0	36 840 809,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?