Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Геленджик-Банк"

Регистрационный номер

790

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 466	4 990	17 456	755 912	41 232	797 144	739 258	44 340	783 598	29 120	1 882	31 002
20206	0	0	0	6 582	6 917	13 499	6 582	6 917	13 499	0	0	0
20207	0	0	0	125 132	43 844	168 976	125 132	43 844	168 976	0	0	0
20208	1 131	0	1 131	5 200	0	5 200	5 307	0	5 307	1 024	0	1 024
20209	6 586	1 873	8 459	730 988	62 206	793 194	725 115	63 229	788 344	12 459	850	13 309
30102	38 848	0	38 848	1 749 105	0	1 749 105	1 766 130	0	1 766 130	21 823	0	21 823
30110	1 608	459	2 067	356 427	15 706	372 133	356 345	15 154	371 499	1 690	1 011	2 701
30114	0	495	495	0	13 487	13 487	0	13 594	13 594	0	388	388
30202	11 000	0	11 000	3 800	0	3 800	0	0	0	14 800	0	14 800
30204	768	0	768	157	0	157	0	0	0	925	0	925
30221	0	0	0	35 500	0	35 500	35 500	0	35 500	0	0	0
30233	58	0	58	5 289	0	5 289	5 266	0	5 266	81	0	81
30602	11 274	0	11 274	166 527	0	166 527	177 377	0	177 377	424	0	424
31904	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32002	0	0	0	337 000	3 840	340 840	331 500	0	331 500	5 500	3 840	9 340
32003	30 500	0	30 500	55 500	0	55 500	86 000	0	86 000	0	0	0
32004	19 000	0	19 000	16 000	0	16 000	19 000	0	19 000	16 000	0	16 000
32005	11 000	3 872	14 872	8 000	28	8 028	0	3 900	3 900	19 000	0	19 000
32006	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
45203	0	0	0	35 000	0	35 000	15 000	0	15 000	20 000	0	20 000
45204	1 232	0	1 232	20 000	0	20 000	15 032	0	15 032	6 200	0	6 200
45205	7 688	0	7 688	3 897	0	3 897	6 832	0	6 832	4 753	0	4 753
45206	64 685	1 291	65 976	21 037	15	21 052	27 815	324	28 139	57 907	982	58 889
45207	75 554	2 582	78 136	14 855	29	14 884	16 666	51	16 717	73 743	2 560	76 303
45208	37 045	0	37 045	5 372	0	5 372	2 600	0	2 600	39 817	0	39 817
45305	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45306	2 000	0	2 000	0	0	0	1 500	0	1 500	500	0	500
45307	4 989	0	4 989	0	0	0	0	0	0	4 989	0	4 989
45404	400	0	400	250	0	250	0	0	0	650	0	650
45405	3 070	0	3 070	341	0	341	1 322	0	1 322	2 089	0	2 089
45406	11 497	0	11 497	1 039	0	1 039	4 320	0	4 320	8 216	0	8 216
45407	55 367	0	55 367	3 061	0	3 061	8 158	0	8 158	50 270	0	50 270
45408	18 000	0	18 000	3 182	0	3 182	340	0	340	20 842	0	20 842
45503	0	0	0	250	0	250	0	0	0	250	0	250
45504	7 072	0	7 072	500	0	500	3 897	0	3 897	3 675	0	3 675
45505	11 742	0	11 742	336	0	336	4 053	0	4 053	8 025	0	8 025
45506	30 112	117	30 229	1 830	1	1 831	2 862	2	2 864	29 080	116	29 196
45507	9 601	0	9 601	800	0	800	16	0	16	10 385	0	10 385
47408	0	0	0	29 356	8 446	37 802	29 356	8 446	37 802	0	0	0
47423	682	484	1 166	9 826	4 916	14 742	9 996	4 840	14 836	512	560	1 072
47427	576	0	576	713	0	713	576	0	576	713	0	713
47502	8 441	78	8 519	1 399	23	1 422	2 101	41	2 142	7 739	60	7 799
50104	148 199	0	148 199	67 316	0	67 316	58 519	0	58 519	156 996	0	156 996
50106	32 929	0	32 929	9 750	0	9 750	8	0	8	42 671	0	42 671
50107	52 503	0	52 503	45	0	45	175	0	175	52 373	0	52 373
50112	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
50210	0	6 502	6 502	0	73	73	0	128	128	0	6 447	6 447
50211	0	3 892	3 892	0	43	43	0	76	76	0	3 859	3 859
50406	20	0	20	2 040	0	2 040	163	0	163	1 897	0	1 897
50706	1 068	0	1 068	0	0	0	0	0	0	1 068	0	1 068
50806	5 426	0	5 426	6 813	0	6 813	0	0	0	12 239	0	12 239
50905	155	0	155	30	0	30	24	0	24	161	0	161
51401	0	0	0	4 604	0	4 604	4 604	0	4 604	0	0	0
51402	0	0	0	14 941	0	14 941	0	0	0	14 941	0	14 941
51403	13 880	0	13 880	0	0	0	0	0	0	13 880	0	13 880
51404	4 785	0	4 785	1 912	0	1 912	0	0	0	6 697	0	6 697
51405	72 792	0	72 792	13 861	0	13 861	24 295	0	24 295	62 358	0	62 358
51406	5 810	0	5 810	0	0	0	0	0	0	5 810	0	5 810
52502	15 974	0	15 974	1	0	1	7 420	0	7 420	8 555	0	8 555
60302	1 268	0	1 268	0	0	0	1 126	0	1 126	142	0	142
60304	37	0	37	38	0	38	51	0	51	24	0	24
60306	0	0	0	418	0	418	418	0	418	0	0	0
60308	40	0	40	170	0	170	170	0	170	40	0	40
60310	64	0	64	58	0	58	100	0	100	22	0	22
60312	215	0	215	505	0	505	499	0	499	221	0	221
60323	1	0	1	398	0	398	390	0	390	9	0	9
60401	28 173	0	28 173	259	0	259	62	0	62	28 370	0	28 370
60404	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60701	291	0	291	42	0	42	259	0	259	74	0	74
61002	12	0	12	16	0	16	16	0	16	12	0	12
61008	675	0	675	174	0	174	187	0	187	662	0	662
61009	5 198	0	5 198	43	0	43	52	0	52	5 189	0	5 189
61403	345	0	345	3	0	3	24	0	24	324	0	324
61406	0	0	0	821	0	821	0	0	0	821	0	821
70201	0	0	0	23	0	23	0	0	0	23	0	23
70202	0	0	0	1 070	0	1 070	0	0	0	1 070	0	1 070
70203	0	0	0	1 496	0	1 496	2	0	2	1 494	0	1 494
70204	0	0	0	1 467	0	1 467	0	0	0	1 467	0	1 467
70206	0	0	0	2 368	0	2 368	0	0	0	2 368	0	2 368
70209	0	0	0	11 482	0	11 482	0	0	0	11 482	0	11 482
70501	3 555	0	3 555	1 533	0	1 533	0	0	0	5 088	0	5 088
Пассив
10207	12 740	0	12 740	0	0	0	0	0	0	12 740	0	12 740
10601	10 871	0	10 871	0	0	0	0	0	0	10 871	0	10 871
10701	2 347	0	2 347	0	0	0	0	0	0	2 347	0	2 347
10702	2 896	0	2 896	104	0	104	0	0	0	2 792	0	2 792
10703	46 265	0	46 265	0	0	0	0	0	0	46 265	0	46 265
30220	0	0	0	0	79	79	0	79	79	0	0	0
30223	131	0	131	48 542	0	48 542	76 925	0	76 925	28 514	0	28 514
30232	0	0	0	215	0	215	379	0	379	164	0	164
31302	0	0	0	74 000	0	74 000	74 000	0	74 000	0	0	0
31303	0	0	0	43 000	0	43 000	43 000	0	43 000	0	0	0
32015	50	0	50	143	0	143	198	0	198	105	0	105
32801	2	0	2	2	0	2	21	0	21	21	0	21
40502	7 524	0	7 524	11 032	0	11 032	14 144	0	14 144	10 636	0	10 636
40602	4 719	0	4 719	18 740	0	18 740	24 027	0	24 027	10 006	0	10 006
40701	386	0	386	51 250	0	51 250	51 229	0	51 229	365	0	365
40702	295 752	7 533	303 285	2 004 909	4 697	2 009 606	1 992 104	4 889	1 996 993	282 947	7 725	290 672
40703	43 519	0	43 519	43 581	0	43 581	39 296	0	39 296	39 234	0	39 234
40802	23 454	0	23 454	177 586	794	178 380	184 668	794	185 462	30 536	0	30 536
40817	94	0	94	10	0	10	0	0	0	84	0	84
40820	7	0	7	0	0	0	6	0	6	13	0	13
40905	0	0	0	9 485	0	9 485	9 485	0	9 485	0	0	0
40906	4 390	0	4 390	105 849	0	105 849	105 747	0	105 747	4 288	0	4 288
40909	0	0	0	26	3 090	3 116	26	3 474	3 500	0	384	384
40910	0	0	0	16	143	159	16	143	159	0	0	0
40911	0	0	0	5 685	0	5 685	5 685	0	5 685	0	0	0
40912	0	0	0	951	7 452	8 403	951	7 452	8 403	0	0	0
40913	0	0	0	674	11 294	11 968	674	11 294	11 968	0	0	0
42006	3 000	0	3 000	0	0	0	2 600	0	2 600	5 600	0	5 600
42106	63 900	0	63 900	14 700	0	14 700	2 000	0	2 000	51 200	0	51 200
42301	58 125	10 549	68 674	65 566	5 012	70 578	86 184	2 750	88 934	78 743	8 287	87 030
42303	7 810	595	8 405	7 893	609	8 502	12 998	1 219	14 217	12 915	1 205	14 120
42304	12 497	925	13 422	4 020	69	4 089	6 585	90	6 675	15 062	946	16 008
42305	28 344	7 762	36 106	4 315	3 149	7 464	7 057	3 881	10 938	31 086	8 494	39 580
42306	131 501	0	131 501	17 612	0	17 612	27 977	0	27 977	141 866	0	141 866
42601	716	267	983	190	82	272	102	3	105	628	188	816
42604	0	0	0	0	0	0	84	0	84	84	0	84
42605	110	29	139	0	0	0	0	0	0	110	29	139
42606	324	0	324	0	0	0	60	0	60	384	0	384
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	3 918	0	3 918	6 818	0	6 818	6 925	0	6 925	4 025	0	4 025
45315	80	0	80	25	0	25	0	0	0	55	0	55
45415	1 650	0	1 650	1 762	0	1 762	1 951	0	1 951	1 839	0	1 839
45515	1 043	0	1 043	138	0	138	40	0	40	945	0	945
47405	0	0	0	5 134	2	5 136	5 134	2	5 136	0	0	0
47407	0	0	0	8 451	3 367	11 818	8 451	3 367	11 818	0	0	0
47411	6 005	78	6 083	1 163	41	1 204	1 070	23	1 093	5 912	60	5 972
47416	1 287	0	1 287	10 732	0	10 732	9 645	0	9 645	200	0	200
47422	379	555	934	13 184	8 803	21 987	13 585	9 998	23 583	780	1 750	2 530
47425	1 824	0	1 824	1 101	0	1 101	429	0	429	1 152	0	1 152
47426	2 436	0	2 436	937	0	937	328	0	328	1 827	0	1 827
47501	574	0	574	574	0	574	691	0	691	691	0	691
50111	0	0	0	430	0	430	430	0	430	0	0	0
50213	65	0	65	1	0	1	116	0	116	180	0	180
50405	0	0	0	2 337	0	2 337	2 337	0	2 337	0	0	0
50809	40	0	40	0	0	0	394	0	394	434	0	434
51410	74	0	74	93	0	93	19	0	19	0	0	0
52103	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
52301	35	0	35	30	0	30	10	0	10	15	0	15
52303	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
52307	90 674	0	90 674	42 121	0	42 121	0	0	0	48 553	0	48 553
52406	160	0	160	0	0	0	20	0	20	180	0	180
52501	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60301	458	0	458	1 863	0	1 863	1 866	0	1 866	461	0	461
60303	439	0	439	439	0	439	412	0	412	412	0	412
60305	943	0	943	1 987	0	1 987	1 971	0	1 971	927	0	927
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	6	0	6	63	0	63	61	0	61	4	0	4
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60324	0	0	0	9	0	9	17	0	17	8	0	8
60601	6 002	0	6 002	44	0	44	137	0	137	6 095	0	6 095
61201	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
61203	0	0	0	59 037	0	59 037	59 037	0	59 037	0	0	0
61304	9	3	12	81	22	103	91	22	113	19	3	22
61306	0	0	0	0	0	0	795	0	795	795	0	795
70101	0	0	0	0	0	0	5 198	0	5 198	5 198	0	5 198
70102	0	0	0	0	0	0	3 202	0	3 202	3 202	0	3 202
70103	0	0	0	0	0	0	225	0	225	225	0	225
70107	0	0	0	0	0	0	12 831	0	12 831	12 831	0	12 831
70301	16 165	0	16 165	0	0	0	0	0	0	16 165	0	16 165
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	42 130	0	42 130	42 130	0	42 130	0	0	0
90901	10	0	10	1 579	0	1 579	382	0	382	1 207	0	1 207
90902	46 309	0	46 309	8 038	0	8 038	2 338	0	2 338	52 009	0	52 009
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91305	114 390	0	114 390	5 167	0	5 167	7 363	0	7 363	112 194	0	112 194
91307	230 063	0	230 063	9 557	0	9 557	11 076	0	11 076	228 544	0	228 544
91501	2 651	0	2 651	15	0	15	0	0	0	2 666	0	2 666
91502	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
91503	37 465	0	37 465	7	0	7	0	0	0	37 472	0	37 472
91504	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
91604	936	15	951	986	17	1 003	977	15	992	945	17	962
99998	84 381	0	84 381	83 509	0	83 509	68 576	0	68 576	99 314	0	99 314
Пассив
91003	0	0	0	3 800	0	3 800	3 800	0	3 800	0	0	0
91004	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
91302	8 345	0	8 345	10 990	0	10 990	6 500	0	6 500	3 855	0	3 855
91309	73 450	0	73 450	53 629	0	53 629	73 052	0	73 052	92 873	0	92 873
91404	2 586	0	2 586	0	0	0	0	0	0	2 586	0	2 586
99999	431 962	0	431 962	64 283	0	64 283	67 497	0	67 497	435 176	0	435 176
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	29 341 882,0000	0	0	48 575 308,0000	0	0	56 010,0000	0	0	77 861 180,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	29 341 882,0000	0	0	56 010,0000	0	0	48 575 308,0000	0	0	77 861 180,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?