Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Геленджик-Банк"

Регистрационный номер

790

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 279	3 996	18 275	325 757	33 209	358 966	333 872	34 646	368 518	6 164	2 559	8 723
20206	0	0	0	8 950	8 960	17 910	8 950	8 960	17 910	0	0	0
20207	0	0	0	85 574	37 061	122 635	85 574	37 061	122 635	0	0	0
20208	1 305	115	1 420	6 500	680	7 180	6 449	592	7 041	1 356	203	1 559
20209	2 790	961	3 751	199 750	30 482	230 232	198 611	29 075	227 686	3 929	2 368	6 297
30102	19 006	0	19 006	869 944	0	869 944	886 504	0	886 504	2 446	0	2 446
30110	1 563	871	2 434	146 741	9 532	156 273	147 812	8 862	156 674	492	1 541	2 033
30114	0	3 739	3 739	0	52 945	52 945	0	55 868	55 868	0	816	816
30202	12 877	0	12 877	0	0	0	265	0	265	12 612	0	12 612
30204	1 112	0	1 112	116	0	116	0	0	0	1 228	0	1 228
30208	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
30221	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
30233	0	0	0	1 501	547	2 048	1 501	547	2 048	0	0	0
30602	52	0	52	5 460	0	5 460	4 679	0	4 679	833	0	833
32002	0	0	0	100 500	0	100 500	100 500	0	100 500	0	0	0
32003	13 000	0	13 000	80 000	0	80 000	93 000	0	93 000	0	0	0
32004	15 000	0	15 000	59 500	0	59 500	25 500	0	25 500	49 000	0	49 000
32005	42 000	2 616	44 616	20 000	17	20 017	37 000	2 633	39 633	25 000	0	25 000
32006	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32401	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
32501	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45205	5 157	0	5 157	5 481	0	5 481	1 035	0	1 035	9 603	0	9 603
45206	78 739	1 308	80 047	5 989	13	6 002	20 326	20	20 346	64 402	1 301	65 703
45207	48 982	1 770	50 752	15 605	279	15 884	3 247	29	3 276	61 340	2 020	63 360
45208	28 089	0	28 089	5 427	0	5 427	0	0	0	33 516	0	33 516
45306	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45307	4 989	0	4 989	0	0	0	0	0	0	4 989	0	4 989
45405	0	0	0	2 880	0	2 880	0	0	0	2 880	0	2 880
45406	9 852	0	9 852	1 150	0	1 150	583	0	583	10 419	0	10 419
45407	49 872	0	49 872	4 000	0	4 000	207	0	207	53 665	0	53 665
45408	14 181	0	14 181	1 960	0	1 960	0	0	0	16 141	0	16 141
45504	550	262	812	1 060	2	1 062	756	4	760	854	260	1 114
45505	9 385	0	9 385	1 980	0	1 980	275	0	275	11 090	0	11 090
45506	22 568	119	22 687	1 030	1	1 031	294	2	296	23 304	118	23 422
45507	12 709	786	13 495	350	8	358	211	12	223	12 848	782	13 630
45815	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
47408	0	0	0	49 291	0	49 291	49 291	0	49 291	0	0	0
47423	411	758	1 169	15 803	2 866	18 669	15 618	2 972	18 590	596	652	1 248
47427	335	0	335	589	0	589	335	0	335	589	0	589
47502	10 147	204	10 351	2 280	42	2 322	2 572	104	2 676	9 855	142	9 997
50104	186 540	0	186 540	4	0	4	220	0	220	186 324	0	186 324
50106	25 921	0	25 921	4 541	0	4 541	6	0	6	30 456	0	30 456
50107	58 707	0	58 707	102	0	102	4 886	0	4 886	53 923	0	53 923
50112	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
50207	5 491	0	5 491	0	0	0	0	0	0	5 491	0	5 491
50210	0	14 457	14 457	0	142	142	0	219	219	0	14 380	14 380
50211	0	3 944	3 944	0	39	39	0	60	60	0	3 923	3 923
50406	158	114	272	175	1	176	0	84	84	333	31	364
50706	1 068	0	1 068	0	0	0	0	0	0	1 068	0	1 068
50806	1 398	0	1 398	0	0	0	0	0	0	1 398	0	1 398
50905	173	0	173	2	0	2	2	0	2	173	0	173
51401	0	0	0	2 769	0	2 769	2 769	0	2 769	0	0	0
51403	0	0	0	7 351	0	7 351	0	0	0	7 351	0	7 351
51404	21 187	0	21 187	0	0	0	0	0	0	21 187	0	21 187
51405	67 738	0	67 738	19 654	0	19 654	14 780	0	14 780	72 612	0	72 612
51406	5 810	0	5 810	0	0	0	0	0	0	5 810	0	5 810
52502	26 881	0	26 881	11 763	0	11 763	962	0	962	37 682	0	37 682
60302	2 499	0	2 499	0	0	0	932	0	932	1 567	0	1 567
60304	73	0	73	496	0	496	490	0	490	79	0	79
60306	1	0	1	433	0	433	434	0	434	0	0	0
60308	78	0	78	315	139	454	343	139	482	50	0	50
60310	47	0	47	75	0	75	95	0	95	27	0	27
60312	227	0	227	2 097	0	2 097	559	0	559	1 765	0	1 765
60323	103	0	103	12	0	12	114	0	114	1	0	1
60401	28 041	0	28 041	98	0	98	0	0	0	28 139	0	28 139
60404	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60701	214	0	214	0	0	0	97	0	97	117	0	117
61002	17	0	17	23	0	23	12	0	12	28	0	28
61008	766	0	766	166	0	166	163	0	163	769	0	769
61009	4 888	0	4 888	139	0	139	75	0	75	4 952	0	4 952
61204	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
61403	372	0	372	0	0	0	24	0	24	348	0	348
61406	2 006	0	2 006	953	0	953	2 959	0	2 959	0	0	0
70201	32	0	32	2	0	2	34	0	34	0	0	0
70202	1 331	0	1 331	1 057	0	1 057	2 388	0	2 388	0	0	0
70203	2 068	0	2 068	1 331	0	1 331	3 399	0	3 399	0	0	0
70204	1 295	0	1 295	365	0	365	1 660	0	1 660	0	0	0
70205	0	0	0	2 959	0	2 959	2 959	0	2 959	0	0	0
70206	5 175	0	5 175	2 498	0	2 498	7 673	0	7 673	0	0	0
70209	12 811	0	12 811	4 380	0	4 380	17 191	0	17 191	0	0	0
70501	1 862	0	1 862	931	0	931	0	0	0	2 793	0	2 793
70502	6 591	0	6 591	0	0	0	0	0	0	6 591	0	6 591
Пассив
10207	12 740	0	12 740	0	0	0	0	0	0	12 740	0	12 740
10601	10 871	0	10 871	0	0	0	0	0	0	10 871	0	10 871
10701	2 347	0	2 347	0	0	0	0	0	0	2 347	0	2 347
10702	1 105	0	1 105	665	0	665	200	0	200	640	0	640
10703	24 991	0	24 991	0	0	0	0	0	0	24 991	0	24 991
30223	10 813	0	10 813	69 951	0	69 951	59 310	0	59 310	172	0	172
30232	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
31302	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32015	26	0	26	296	0	296	450	0	450	180	0	180
32801	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40502	4 902	0	4 902	1 602	0	1 602	1 065	0	1 065	4 365	0	4 365
40602	2 882	0	2 882	4 010	0	4 010	6 522	0	6 522	5 394	0	5 394
40701	2 284	0	2 284	55 453	0	55 453	54 039	0	54 039	870	0	870
40702	218 026	10 317	228 343	882 552	80 114	962 666	849 575	79 218	928 793	185 049	9 421	194 470
40703	33 321	0	33 321	23 300	0	23 300	20 836	0	20 836	30 857	0	30 857
40802	11 421	1	11 422	88 909	308	89 217	91 199	307	91 506	13 711	0	13 711
40817	14	0	14	64	0	64	58	0	58	8	0	8
40905	0	0	0	5 938	0	5 938	5 938	0	5 938	0	0	0
40906	0	0	0	29 752	0	29 752	29 752	0	29 752	0	0	0
40909	0	0	0	96	3 841	3 937	96	3 841	3 937	0	0	0
40910	0	0	0	44	35	79	44	35	79	0	0	0
40911	0	0	0	3 107	0	3 107	3 107	0	3 107	0	0	0
40912	0	0	0	122	6 178	6 300	122	6 179	6 301	0	1	1
40913	0	0	0	62	3 620	3 682	62	3 620	3 682	0	0	0
42106	86 420	0	86 420	13 520	0	13 520	0	0	0	72 900	0	72 900
42301	37 989	9 764	47 753	72 996	5 499	78 495	73 281	8 747	82 028	38 274	13 012	51 286
42303	14 837	732	15 569	20 219	742	20 961	16 933	779	17 712	11 551	769	12 320
42304	14 746	2 798	17 544	3 751	1 606	5 357	2 215	705	2 920	13 210	1 897	15 107
42305	33 030	15 302	48 332	7 713	5 678	13 391	5 256	1 414	6 670	30 573	11 038	41 611
42306	128 605	0	128 605	16 510	0	16 510	19 781	0	19 781	131 876	0	131 876
42601	474	331	805	185	34	219	188	17	205	477	314	791
42603	25	0	25	25	0	25	0	0	0	0	0	0
42604	734	0	734	58	0	58	53	0	53	729	0	729
42605	138	14	152	5	14	19	6	29	35	139	29	168
42606	324	0	324	0	0	0	0	0	0	324	0	324
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	2 473	0	2 473	517	0	517	276	0	276	2 232	0	2 232
45315	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
45415	1 074	0	1 074	608	0	608	794	0	794	1 260	0	1 260
45515	1 288	0	1 288	996	0	996	1 005	0	1 005	1 297	0	1 297
45818	153	0	153	0	0	0	147	0	147	300	0	300
47405	0	0	0	577	30 955	31 532	577	30 955	31 532	0	0	0
47407	0	0	0	9 302	36 568	45 870	9 302	36 568	45 870	0	0	0
47411	5 401	204	5 605	983	104	1 087	1 062	42	1 104	5 480	142	5 622
47416	1 466	0	1 466	2 478	236	2 714	1 224	236	1 460	212	0	212
47422	59	200	259	5 127	5 241	10 368	5 277	5 928	11 205	209	887	1 096
47425	612	0	612	351	0	351	516	0	516	777	0	777
47426	4 746	0	4 746	853	0	853	482	0	482	4 375	0	4 375
47501	335	0	335	333	0	333	587	0	587	589	0	589
50111	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
50213	145	0	145	1	0	1	39	0	39	183	0	183
50405	0	0	0	393	283	676	393	283	676	0	0	0
52103	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52301	115	0	115	10	0	10	0	0	0	105	0	105
52303	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
52307	152 579	0	152 579	5 462	0	5 462	66 761	0	66 761	213 878	0	213 878
52406	90	0	90	0	0	0	10	0	10	100	0	100
52501	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
60301	418	0	418	1 368	0	1 368	1 379	0	1 379	429	0	429
60303	457	0	457	457	0	457	435	0	435	435	0	435
60305	1 004	0	1 004	2 131	0	2 131	2 128	0	2 128	1 001	0	1 001
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	44	0	44	45	0	45	1	0	1
60322	30 000	0	30 000	2	0	2	2	0	2	30 000	0	30 000
60324	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
60405	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
60601	5 672	0	5 672	0	0	0	131	0	131	5 803	0	5 803
61304	3	4	7	37	22	59	38	20	58	4	2	6
61306	2 036	0	2 036	2 918	0	2 918	882	0	882	0	0	0
70101	6 674	0	6 674	10 802	0	10 802	4 128	0	4 128	0	0	0
70102	7 171	0	7 171	9 099	0	9 099	1 928	0	1 928	0	0	0
70103	334	0	334	3 545	0	3 545	3 211	0	3 211	0	0	0
70106	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
70107	15 414	0	15 414	20 567	0	20 567	5 153	0	5 153	0	0	0
70301	0	0	0	35 305	0	35 305	44 016	0	44 016	8 711	0	8 711
70302	30 775	0	30 775	0	0	0	0	0	0	30 775	0	30 775
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	5 462	0	5 462	5 462	0	5 462	0	0	0
90901	0	0	0	374	0	374	371	0	371	3	0	3
90902	39 368	7	39 375	14 526	0	14 526	316	0	316	53 578	7	53 585
91202	1 513	0	1 513	1 513	0	1 513	1 513	0	1 513	1 513	0	1 513
91203	1	0	1	1 513	0	1 513	1 513	0	1 513	1	0	1
91207	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91305	68 164	0	68 164	28 570	0	28 570	898	0	898	95 836	0	95 836
91307	188 598	0	188 598	47 983	0	47 983	5 545	0	5 545	231 036	0	231 036
91501	2 574	0	2 574	94	0	94	0	0	0	2 668	0	2 668
91502	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
91503	37 465	0	37 465	0	0	0	0	0	0	37 465	0	37 465
91504	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
91604	560	12	572	877	17	894	560	12	572	877	17	894
99998	74 803	0	74 803	27 169	0	27 169	41 186	0	41 186	60 786	0	60 786
Пассив
91302	10 500	2 310	12 810	10 266	294	10 560	4 400	21	4 421	4 634	2 037	6 671
91309	61 993	0	61 993	30 625	0	30 625	22 747	0	22 747	54 115	0	54 115
99999	338 385	0	338 385	13 164	0	13 164	97 903	0	97 903	423 124	0	423 124
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	884 370,0000	0	0	44 512,0000	0	0	44 854,0000	0	0	884 028,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	884 370,0000	0	0	4 854,0000	0	0	4 512,0000	0	0	884 028,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?