Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Профессиональный инвестиционный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

784

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	13 935	0	13 935	0	0	0	0	0	0	13 935	0	13 935
10901	3 399	0	3 399	0	0	0	0	0	0	3 399	0	3 399
20202	16 652	6 302	22 954	152 667	8 542	161 209	157 761	8 947	166 708	11 558	5 897	17 455
20208	431	0	431	651	0	651	511	0	511	571	0	571
20209	0	0	0	72 115	0	72 115	72 115	0	72 115	0	0	0
30102	10 054	0	10 054	2 253 013	0	2 253 013	2 251 275	0	2 251 275	11 792	0	11 792
30110	15 562	16 455	32 017	748 548	58 432	806 980	750 061	66 973	817 034	14 049	7 914	21 963
30202	2 167	0	2 167	205	0	205	0	0	0	2 372	0	2 372
30233	978	0	978	66 038	243	66 281	65 774	243	66 017	1 242	0	1 242
30242	68	0	68	2	0	2	0	0	0	70	0	70
31902	0	0	0	194 370	0	194 370	194 370	0	194 370	0	0	0
31903	8 400	0	8 400	240 000	0	240 000	168 400	0	168 400	80 000	0	80 000
31904	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0
32002	0	0	0	265 000	0	265 000	265 000	0	265 000	0	0	0
32003	45 000	0	45 000	145 000	0	145 000	190 000	0	190 000	0	0	0
32201	3 984	0	3 984	0	0	0	0	0	0	3 984	0	3 984
45106	19 289	0	19 289	5 536	0	5 536	2 001	0	2 001	22 824	0	22 824
45107	431 542	0	431 542	37 998	0	37 998	48 230	0	48 230	421 310	0	421 310
45108	43 448	0	43 448	0	0	0	2 756	0	2 756	40 692	0	40 692
45116	3 868	0	3 868	1 447	0	1 447	907	0	907	4 408	0	4 408
45201	4 139	0	4 139	11 974	0	11 974	8 846	0	8 846	7 267	0	7 267
45203	0	0	0	4 313	0	4 313	70	0	70	4 243	0	4 243
45204	16 661	0	16 661	25 573	0	25 573	11 011	0	11 011	31 223	0	31 223
45205	41 614	0	41 614	13 732	0	13 732	19 389	0	19 389	35 957	0	35 957
45206	259 751	0	259 751	22 410	0	22 410	45 531	0	45 531	236 630	0	236 630
45207	55 563	0	55 563	2 968	0	2 968	10 949	0	10 949	47 582	0	47 582
45208	115 126	0	115 126	0	0	0	1 600	0	1 600	113 526	0	113 526
45216	3 983	0	3 983	1 196	0	1 196	1 449	0	1 449	3 730	0	3 730
45406	4 482	0	4 482	1 780	0	1 780	414	0	414	5 848	0	5 848
45407	17 005	0	17 005	0	0	0	8 595	0	8 595	8 410	0	8 410
45408	59 731	0	59 731	337	0	337	977	0	977	59 091	0	59 091
45416	134	0	134	5	0	5	2	0	2	137	0	137
45503	76 206	0	76 206	78 903	0	78 903	58 905	0	58 905	96 204	0	96 204
45504	834	0	834	1 292	0	1 292	1 709	0	1 709	417	0	417
45506	2 419	0	2 419	0	0	0	146	0	146	2 273	0	2 273
45507	100 733	0	100 733	370	0	370	1 679	0	1 679	99 424	0	99 424
45508	919	0	919	619	0	619	644	0	644	894	0	894
45509	208	0	208	365	0	365	393	0	393	180	0	180
45523	1 782	0	1 782	1 357	0	1 357	1 070	0	1 070	2 069	0	2 069
45708	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
45811	24	0	24	2	0	2	0	0	0	26	0	26
45812	12 947	0	12 947	262	0	262	164	0	164	13 045	0	13 045
45813	95	0	95	1	0	1	18	0	18	78	0	78
45814	493	0	493	9	0	9	4	0	4	498	0	498
45815	13 653	0	13 653	651	0	651	665	0	665	13 639	0	13 639
45820	293	0	293	8	0	8	54	0	54	247	0	247
45912	4 880	0	4 880	61	0	61	23	0	23	4 918	0	4 918
45914	89	0	89	0	0	0	7	0	7	82	0	82
45915	21 347	0	21 347	514	0	514	347	0	347	21 514	0	21 514
45920	2 421	0	2 421	191	0	191	35	0	35	2 577	0	2 577
474.1	0	0	0	54 616	56 765	111 381	54 616	56 765	111 381	0	0	0
47421	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
47423	2 471	0	2 471	1 271	3	1 274	1 247	3	1 250	2 495	0	2 495
47427	12 024	0	12 024	13 154	0	13 154	13 039	0	13 039	12 139	0	12 139
47443	212	0	212	562	0	562	687	0	687	87	0	87
47465	348	0	348	666	0	666	616	0	616	398	0	398
47802	598	0	598	0	0	0	12	0	12	586	0	586
47803	0	0	0	1 260	0	1 260	0	0	0	1 260	0	1 260
47816	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
50107	10 124	0	10 124	42	0	42	128	0	128	10 038	0	10 038
60302	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
60306	95	0	95	90	0	90	90	0	90	95	0	95
60308	15	0	15	152	0	152	62	0	62	105	0	105
60310	242	0	242	201	0	201	397	0	397	46	0	46
60312	16 638	0	16 638	5 285	0	5 285	7 360	0	7 360	14 563	0	14 563
60323	11 111	0	11 111	206	0	206	419	0	419	10 898	0	10 898
60336	1 472	0	1 472	223	0	223	33	0	33	1 662	0	1 662
60351	2 011	0	2 011	0	0	0	18	0	18	1 993	0	1 993
60401	90 507	0	90 507	0	0	0	0	0	0	90 507	0	90 507
60404	6 776	0	6 776	0	0	0	0	0	0	6 776	0	6 776
60901	5 421	0	5 421	0	0	0	0	0	0	5 421	0	5 421
61002	15	0	15	0	0	0	3	0	3	12	0	12
61008	1 106	0	1 106	54	0	54	938	0	938	222	0	222
61009	521	0	521	143	0	143	254	0	254	410	0	410
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61209	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
61212	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61703	425	0	425	0	0	0	78	0	78	347	0	347
61905	218 232	0	218 232	0	0	0	898	0	898	217 334	0	217 334
61911	9 710	0	9 710	0	0	0	0	0	0	9 710	0	9 710
62001	4 150	0	4 150	0	0	0	0	0	0	4 150	0	4 150
70606	302 748	0	302 748	33 513	0	33 513	40	0	40	336 221	0	336 221
70607	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
70608	20 945	0	20 945	1 737	0	1 737	0	0	0	22 682	0	22 682
70611	237	0	237	33	0	33	0	0	0	270	0	270
Итого по активу (баланс)	2 234 681	22 757	2 257 438	4 465 677	123 985	4 589 662	4 505 783	132 931	4 638 714	2 194 575	13 811	2 208 386
Пассив
10207	229 060	0	229 060	0	0	0	0	0	0	229 060	0	229 060
10601	71 692	0	71 692	0	0	0	0	0	0	71 692	0	71 692
10701	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
30226	74	0	74	0	0	0	3	0	3	77	0	77
30232	25	12	37	89 834	1 759	91 593	89 866	1 758	91 624	57	11	68
30243	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31201	0	0	0	7 000	0	7 000	20 000	0	20 000	13 000	0	13 000
31202	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32213	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
407	322 912	16 032	338 944	1 746 213	63 917	1 810 130	1 668 823	55 258	1 724 081	245 522	7 373	252 895
408.1	25 333	1	25 334	108 919	410	109 329	107 504	411	107 915	23 918	2	23 920
40807	110	0	110	2	0	2	0	0	0	108	0	108
40817	32 993	281	33 274	131 316	374	131 690	127 278	366	127 644	28 955	273	29 228
40820	12	0	12	89	0	89	103	0	103	26	0	26
40821	2 770	0	2 770	32 205	0	32 205	31 737	0	31 737	2 302	0	2 302
40901	47 144	0	47 144	62 218	0	62 218	78 211	0	78 211	63 137	0	63 137
40903	19	0	19	3 128	0	3 128	3 181	0	3 181	72	0	72
40905	126	0	126	102	0	102	102	0	102	126	0	126
40909	0	0	0	1 037	70	1 107	1 037	70	1 107	0	0	0
40910	0	0	0	57	54	111	57	54	111	0	0	0
40911	24	0	24	22 138	0	22 138	22 191	0	22 191	77	0	77
40912	0	0	0	1 893	891	2 784	1 893	891	2 784	0	0	0
40913	0	0	0	509	447	956	509	447	956	0	0	0
40914	4 928	0	4 928	22 860	0	22 860	23 580	0	23 580	5 648	0	5 648
42002	7 500	0	7 500	24 310	0	24 310	24 670	0	24 670	7 860	0	7 860
42102	15 720	0	15 720	133 070	0	133 070	117 350	0	117 350	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300
42104	51 030	0	51 030	0	0	0	843	0	843	51 873	0	51 873
42105	36 450	0	36 450	14 000	0	14 000	1 000	0	1 000	23 450	0	23 450
42106	4 329	0	4 329	12 650	0	12 650	12 651	0	12 651	4 330	0	4 330
42107	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
42109	7 300	0	7 300	20 650	0	20 650	13 350	0	13 350	0	0	0
42111	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	2 150	0	2 150	2 150	0	2 150
42112	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42113	0	0	0	21 750	0	21 750	21 752	0	21 752	2	0	2
42202	5 000	0	5 000	8 000	0	8 000	3 000	0	3 000	0	0	0
42203	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000
42204	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	3 515	80	3 595	3 162	128	3 290	4 753	317	5 070	5 106	269	5 375
42303	2 762	814	3 576	2 771	93	2 864	1 509	38	1 547	1 500	759	2 259
42304	64	285	349	0	182	182	0	53	53	64	156	220
42305	170 292	1 797	172 089	15 547	155	15 702	14 089	207	14 296	168 834	1 849	170 683
42306	215 855	1 126	216 981	7 278	256	7 534	9 729	50	9 779	218 306	920	219 226
42307	420 599	2 208	422 807	22 609	205	22 814	32 630	99	32 729	430 620	2 102	432 722
42309	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42314	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42315	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45115	25 858	0	25 858	3 318	0	3 318	2 488	0	2 488	25 028	0	25 028
45117	1 163	0	1 163	1 936	0	1 936	1 817	0	1 817	1 044	0	1 044
45215	5 850	0	5 850	1 854	0	1 854	1 511	0	1 511	5 507	0	5 507
45217	1 162	0	1 162	101	0	101	98	0	98	1 159	0	1 159
45415	174	0	174	2	0	2	7	0	7	179	0	179
45417	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
45515	3 661	0	3 661	193	0	193	546	0	546	4 014	0	4 014
45524	2 089	0	2 089	1 055	0	1 055	1 363	0	1 363	2 397	0	2 397
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	17 588	0	17 588	434	0	434	510	0	510	17 664	0	17 664
45821	823	0	823	252	0	252	117	0	117	688	0	688
45918	24 622	0	24 622	174	0	174	402	0	402	24 850	0	24 850
45921	103	0	103	29	0	29	31	0	31	105	0	105
47401	0	0	0	1 000	0	1 000	1 260	0	1 260	260	0	260
47405	18	0	18	54 535	427	54 962	54 517	427	54 944	0	0	0
47407	0	0	0	56 428	54 937	111 365	56 428	54 937	111 365	0	0	0
47411	5 371	2	5 373	2 898	0	2 898	3 918	1	3 919	6 391	3	6 394
47416	71	0	71	4 683	0	4 683	4 938	0	4 938	326	0	326
47422	17	0	17	914	0	914	948	0	948	51	0	51
47424	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
47425	1 359	0	1 359	746	0	746	793	0	793	1 406	0	1 406
47426	514	0	514	787	0	787	1 012	0	1 012	739	0	739
47441	0	0	0	685	0	685	685	0	685	0	0	0
47466	144	0	144	41	0	41	36	0	36	139	0	139
47804	598	0	598	12	0	12	0	0	0	586	0	586
47814	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
50120	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
60301	288	0	288	866	0	866	722	0	722	144	0	144
60305	1 285	0	1 285	5 006	0	5 006	4 707	0	4 707	986	0	986
60309	36	0	36	0	0	0	50	0	50	86	0	86
60311	0	0	0	1 086	0	1 086	1 086	0	1 086	0	0	0
60322	14	0	14	2	0	2	4	0	4	16	0	16
60324	10 111	0	10 111	404	0	404	250	0	250	9 957	0	9 957
60335	454	0	454	955	0	955	939	0	939	438	0	438
60352	100	0	100	4	0	4	0	0	0	96	0	96
60414	30 457	0	30 457	0	0	0	131	0	131	30 588	0	30 588
60903	3 182	0	3 182	0	0	0	85	0	85	3 267	0	3 267
61701	2 448	0	2 448	0	0	0	398	0	398	2 846	0	2 846
61912	3 468	0	3 468	0	0	0	423	0	423	3 891	0	3 891
62002	560	0	560	0	0	0	0	0	0	560	0	560
70601	316 086	0	316 086	185	0	185	33 850	0	33 850	349 751	0	349 751
70603	21 211	0	21 211	0	0	0	1 740	0	1 740	22 951	0	22 951
70615	1 592	0	1 592	477	0	477	0	0	0	1 115	0	1 115
Итого по пассиву (баланс)	2 234 800	22 638	2 257 438	2 688 813	124 305	2 813 118	2 648 682	115 384	2 764 066	2 194 669	13 717	2 208 386
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	39 522	0	39 522	81 730	0	81 730	18 415	0	18 415	102 837	0	102 837
90902	480 254	0	480 254	30 040	0	30 040	48 051	0	48 051	462 243	0	462 243
90907	47 144	0	47 144	77 465	0	77 465	61 472	0	61 472	63 137	0	63 137
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	0	0	0	60 000	0	60 000	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000
91414	4 562 608	0	4 562 608	98 910	0	98 910	280 793	0	280 793	4 380 725	0	4 380 725
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	8 487	0	8 487	1 291	0	1 291	46	0	46	9 732	0	9 732
91501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91704	36 334	0	36 334	0	0	0	477	0	477	35 857	0	35 857
91802	66 505	0	66 505	0	0	0	707	0	707	65 798	0	65 798
91803	15 123	0	15 123	0	0	0	59	0	59	15 064	0	15 064
99998	1 723 820	0	1 723 820	381 047	0	381 047	415 446	0	415 446	1 689 421	0	1 689 421
Итого по активу (баланс)	7 129 801	0	7 129 801	730 483	0	730 483	865 466	0	865 466	6 994 818	0	6 994 818
Пассив
91003	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
91311	82 921	0	82 921	0	0	0	0	0	0	82 921	0	82 921
91312	1 626 144	0	1 626 144	248 301	0	248 301	215 945	0	215 945	1 593 788	0	1 593 788
91317	9 032	0	9 032	166 940	0	166 940	164 897	0	164 897	6 989	0	6 989
91507	5 723	0	5 723	0	0	0	0	0	0	5 723	0	5 723
99999	5 405 981	0	5 405 981	449 620	0	449 620	349 036	0	349 036	5 305 397	0	5 305 397
Итого по пассиву (баланс)	7 129 801	0	7 129 801	865 066	0	865 066	730 083	0	730 083	6 994 818	0	6 994 818
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	8 267	8 267	0	8 267	8 267	0	0	0
99996	0	0	0	8 265	0	8 265	8 265	0	8 265	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	8 265	8 267	16 532	8 265	8 267	16 532	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	8 265	0	8 265	8 265	0	8 265	0	0	0
99997	0	0	0	8 267	0	8 267	8 267	0	8 267	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	16 532	0	16 532	16 532	0	16 532	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?