Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Профессиональный инвестиционный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

784

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	13 252	0	13 252	0	0	0	7	0	7	13 245	0	13 245
20202	18 459	3 349	21 808	273 377	35 730	309 107	271 083	32 678	303 761	20 753	6 401	27 154
20208	7 926	0	7 926	11 970	0	11 970	13 704	0	13 704	6 192	0	6 192
20209	0	0	0	136 327	0	136 327	136 327	0	136 327	0	0	0
30102	30 049	0	30 049	2 784 390	0	2 784 390	2 793 303	0	2 793 303	21 136	0	21 136
30110	31 082	8 964	40 046	662 668	37 003	699 671	656 299	45 430	701 729	37 451	537	37 988
30202	8 520	0	8 520	0	0	0	252	0	252	8 268	0	8 268
30204	532	0	532	0	0	0	42	0	42	490	0	490
30221	0	0	0	6 245	7 060	13 305	6 245	7 060	13 305	0	0	0
30233	103	0	103	13 568	408	13 976	13 540	408	13 948	131	0	131
30602	16	0	16	10 007	1 081	11 088	10 022	4	10 026	1	1 077	1 078
32002	0	0	0	1 085 000	0	1 085 000	1 030 000	0	1 030 000	55 000	0	55 000
32003	80 000	0	80 000	270 000	0	270 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32201	2 730	0	2 730	0	0	0	0	0	0	2 730	0	2 730
32401	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	26 500	0	26 500
32501	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
45107	147 045	0	147 045	1 766	0	1 766	1 853	0	1 853	146 958	0	146 958
45108	86 554	0	86 554	0	0	0	2 520	0	2 520	84 034	0	84 034
45201	15 677	0	15 677	15 216	0	15 216	21 853	0	21 853	9 040	0	9 040
45203	36 400	0	36 400	64 107	0	64 107	68 660	0	68 660	31 847	0	31 847
45204	24 113	0	24 113	11 342	0	11 342	16 573	0	16 573	18 882	0	18 882
45205	53 763	0	53 763	26 761	0	26 761	23 299	0	23 299	57 225	0	57 225
45206	234 247	0	234 247	27 289	0	27 289	34 749	0	34 749	226 787	0	226 787
45207	178 473	0	178 473	0	0	0	2 082	0	2 082	176 391	0	176 391
45208	29 881	0	29 881	18 000	0	18 000	396	0	396	47 485	0	47 485
45405	300	0	300	254	0	254	64	0	64	490	0	490
45406	3 194	0	3 194	971	0	971	1 224	0	1 224	2 941	0	2 941
45407	5 528	0	5 528	0	0	0	1 860	0	1 860	3 668	0	3 668
45408	4 395	0	4 395	0	0	0	53	0	53	4 342	0	4 342
45503	436	0	436	0	0	0	436	0	436	0	0	0
45504	13 625	0	13 625	5 875	0	5 875	8 764	0	8 764	10 736	0	10 736
45505	337	0	337	35	0	35	60	0	60	312	0	312
45506	24 544	0	24 544	3 229	0	3 229	5 391	0	5 391	22 382	0	22 382
45507	97 111	0	97 111	1 803	0	1 803	4 819	0	4 819	94 095	0	94 095
45508	1 729	0	1 729	592	0	592	664	0	664	1 657	0	1 657
45509	211	0	211	370	0	370	481	0	481	100	0	100
45812	45 668	0	45 668	3 153	0	3 153	1 701	0	1 701	47 120	0	47 120
45814	1 468	0	1 468	52	0	52	2	0	2	1 518	0	1 518
45815	45 771	0	45 771	2 065	0	2 065	2 083	0	2 083	45 753	0	45 753
45912	1 166	0	1 166	607	0	607	519	0	519	1 254	0	1 254
45914	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
45915	1 099	0	1 099	346	0	346	338	0	338	1 107	0	1 107
47408	0	0	0	25 901	27 826	53 727	25 901	27 826	53 727	0	0	0
47423	22 180	0	22 180	2 016	7	2 023	1 729	7	1 736	22 467	0	22 467
47427	10 729	0	10 729	12 906	0	12 906	12 636	0	12 636	10 999	0	10 999
47802	5 301	0	5 301	0	0	0	25	0	25	5 276	0	5 276
50104	3 157	0	3 157	28	0	28	2	0	2	3 183	0	3 183
50106	20 253	0	20 253	180	0	180	533	0	533	19 900	0	19 900
50107	0	0	0	10 017	0	10 017	0	0	0	10 017	0	10 017
50110	0	28 810	28 810	0	2 143	2 143	0	2 083	2 083	0	28 870	28 870
50121	1 371	0	1 371	479	0	479	46	0	46	1 804	0	1 804
50709	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
51508	2 740	0	2 740	0	0	0	0	0	0	2 740	0	2 740
51509	720	0	720	0	0	0	0	0	0	720	0	720
60302	1 109	0	1 109	12	0	12	168	0	168	953	0	953
60306	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60308	0	0	0	318	0	318	318	0	318	0	0	0
60310	274	0	274	206	0	206	195	0	195	285	0	285
60312	4 223	0	4 223	5 229	0	5 229	5 339	0	5 339	4 113	0	4 113
60336	390	0	390	149	0	149	127	0	127	412	0	412
60347	0	0	0	850	0	850	0	0	0	850	0	850
60401	101 530	0	101 530	4	0	4	146	0	146	101 388	0	101 388
60404	5 627	0	5 627	0	0	0	0	0	0	5 627	0	5 627
60415	0	0	0	7	0	7	4	0	4	3	0	3
60901	5 421	0	5 421	0	0	0	0	0	0	5 421	0	5 421
61008	567	0	567	157	0	157	84	0	84	640	0	640
61009	1 907	0	1 907	3	0	3	14	0	14	1 896	0	1 896
61209	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
61212	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61214	0	0	0	3 477	0	3 477	3 477	0	3 477	0	0	0
61403	577	0	577	133	0	133	80	0	80	630	0	630
61703	683	0	683	0	0	0	228	0	228	455	0	455
61905	185 421	0	185 421	0	0	0	0	0	0	185 421	0	185 421
61906	31 980	0	31 980	0	0	0	0	0	0	31 980	0	31 980
61911	3 970	0	3 970	30	0	30	0	0	0	4 000	0	4 000
62001	2 048	0	2 048	0	0	0	0	0	0	2 048	0	2 048
70606	142 049	0	142 049	33 388	0	33 388	61	0	61	175 376	0	175 376
70607	245	0	245	59	0	59	163	0	163	141	0	141
70608	22 193	0	22 193	5 543	0	5 543	0	0	0	27 736	0	27 736
70611	580	0	580	146	0	146	0	0	0	726	0	726
Итого по активу (баланс)	1 859 438	41 123	1 900 561	5 538 859	111 258	5 650 117	5 532 780	115 496	5 648 276	1 865 517	36 885	1 902 402
Пассив
10207	229 060	0	229 060	0	0	0	0	0	0	229 060	0	229 060
10601	72 259	0	72 259	0	0	0	0	0	0	72 259	0	72 259
10701	11 979	0	11 979	0	0	0	0	0	0	11 979	0	11 979
10801	9 679	0	9 679	0	0	0	0	0	0	9 679	0	9 679
30220	0	0	0	0	2 291	2 291	0	2 291	2 291	0	0	0
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	1 064	233	1 297	57 681	2 929	60 610	57 896	2 699	60 595	1 279	3	1 282
32403	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	26 500	0	26 500
32505	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
406	258	0	258	219	0	219	104	0	104	143	0	143
407	201 615	583	202 198	1 338 555	23 610	1 362 165	1 341 955	23 181	1 365 136	205 015	154	205 169
408.1	17 614	0	17 614	112 932	0	112 932	110 514	0	110 514	15 196	0	15 196
408.2	18 670	3 239	21 909	80 992	8 646	89 638	81 294	9 028	90 322	18 972	3 621	22 593
40901	4 895	0	4 895	7 450	0	7 450	5 018	0	5 018	2 463	0	2 463
40903	1 041	0	1 041	8 277	0	8 277	8 132	0	8 132	896	0	896
40905	101	0	101	2 172	32	2 204	2 172	32	2 204	101	0	101
40909	0	0	0	1 208	64	1 272	1 208	64	1 272	0	0	0
40910	0	0	0	81	114	195	81	114	195	0	0	0
40911	382	0	382	19 271	0	19 271	19 083	0	19 083	194	0	194
40912	0	0	0	2 090	1 194	3 284	2 090	1 194	3 284	0	0	0
40913	0	0	0	1 210	971	2 181	1 210	971	2 181	0	0	0
42002	3 132	0	3 132	4 882	0	4 882	4 228	0	4 228	2 478	0	2 478
42006	166	0	166	535	0	535	2 300	0	2 300	1 931	0	1 931
42102	28 220	0	28 220	64 353	0	64 353	59 512	0	59 512	23 379	0	23 379
42103	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
42104	775	0	775	0	0	0	0	0	0	775	0	775
42106	54 099	0	54 099	492	0	492	0	0	0	53 607	0	53 607
42107	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42108	9 814	0	9 814	0	0	0	0	0	0	9 814	0	9 814
42113	3 100	0	3 100	200	0	200	0	0	0	2 900	0	2 900
42206	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42207	1 551	0	1 551	0	0	0	0	0	0	1 551	0	1 551
42301	6 719	61	6 780	2 408	5	2 413	958	4	962	5 269	60	5 329
42303	60	19	79	0	24	24	495	160	655	555	155	710
42304	2 217	132	2 349	2 023	1 230	3 253	0	1 145	1 145	194	47	241
42305	15 660	3 840	19 500	4 396	2 209	6 605	5 839	1 516	7 355	17 103	3 147	20 250
42306	564 622	33 562	598 184	81 711	10 268	91 979	76 816	5 773	82 589	559 727	29 067	588 794
42307	115 409	119	115 528	7 711	9	7 720	11 216	10	11 226	118 914	120	119 034
42309	12	0	12	5	0	5	4	0	4	11	0	11
42310	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42313	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42314	8	0	8	2	0	2	2	0	2	8	0	8
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42606	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45115	16 198	0	16 198	323	0	323	214	0	214	16 089	0	16 089
45215	26 086	0	26 086	7 035	0	7 035	7 560	0	7 560	26 611	0	26 611
45415	211	0	211	157	0	157	9	0	9	63	0	63
45515	10 259	0	10 259	1 868	0	1 868	507	0	507	8 898	0	8 898
45818	69 549	0	69 549	1 781	0	1 781	1 926	0	1 926	69 694	0	69 694
45918	1 883	0	1 883	154	0	154	138	0	138	1 867	0	1 867
47405	0	0	0	23 137	0	23 137	23 137	0	23 137	0	0	0
47407	0	0	0	27 746	25 970	53 716	27 746	25 970	53 716	0	0	0
47411	9 939	239	10 178	6 740	67	6 807	5 326	59	5 385	8 525	231	8 756
47416	39	1	40	2 449	0	2 449	2 431	0	2 431	21	1	22
47422	40	0	40	231	0	231	229	0	229	38	0	38
47425	21 636	0	21 636	1 924	0	1 924	1 690	0	1 690	21 402	0	21 402
47426	1 825	0	1 825	985	0	985	1 350	0	1 350	2 190	0	2 190
47804	5 301	0	5 301	25	0	25	0	0	0	5 276	0	5 276
50120	37	0	37	46	0	46	10	0	10	1	0	1
51510	3 460	0	3 460	0	0	0	0	0	0	3 460	0	3 460
52301	1 000	0	1 000	3 445	0	3 445	2 445	0	2 445	0	0	0
52305	12 745	0	12 745	2 445	0	2 445	0	0	0	10 300	0	10 300
52406	0	0	0	3 660	0	3 660	3 660	0	3 660	0	0	0
52501	737	0	737	215	0	215	107	0	107	629	0	629
60301	4	0	4	839	0	839	839	0	839	4	0	4
60305	6 116	0	6 116	7 079	0	7 079	6 354	0	6 354	5 391	0	5 391
60309	61	0	61	0	0	0	12	0	12	73	0	73
60311	159	0	159	158	0	158	189	0	189	190	0	190
60322	24	0	24	921	0	921	926	0	926	29	0	29
60324	127	0	127	2	0	2	0	0	0	125	0	125
60335	1 772	0	1 772	1 791	0	1 791	1 736	0	1 736	1 717	0	1 717
60414	34 055	0	34 055	123	0	123	233	0	233	34 165	0	34 165
60903	1 416	0	1 416	0	0	0	61	0	61	1 477	0	1 477
61701	2 107	0	2 107	559	0	559	0	0	0	1 548	0	1 548
61912	397	0	397	0	0	0	0	0	0	397	0	397
62002	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
70601	141 798	0	141 798	7	0	7	33 273	0	33 273	175 064	0	175 064
70602	651	0	651	3	0	3	368	0	368	1 016	0	1 016
70603	22 117	0	22 117	0	0	0	5 540	0	5 540	27 657	0	27 657
70615	0	0	0	228	0	228	552	0	552	324	0	324
70801	3 435	0	3 435	0	0	0	0	0	0	3 435	0	3 435
Итого по пассиву (баланс)	1 858 533	42 028	1 900 561	1 917 934	79 633	1 997 567	1 925 197	74 211	1 999 408	1 865 796	36 606	1 902 402
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	8 371	0	8 371	0	0	0	0	0	0	8 371	0	8 371
90901	818 164	0	818 164	5 565	0	5 565	1 910	0	1 910	821 819	0	821 819
90902	817 711	115	817 826	82 366	7	82 373	26 317	8	26 325	873 760	114	873 874
90907	4 895	0	4 895	5 018	0	5 018	7 021	0	7 021	2 892	0	2 892
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 968 515	0	2 968 515	55 547	0	55 547	83 102	0	83 102	2 940 960	0	2 940 960
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	8 324	0	8 324	0	0	0	30	0	30	8 294	0	8 294
91604	43 379	0	43 379	4 674	0	4 674	3 528	0	3 528	44 525	0	44 525
91704	20 422	0	20 422	0	0	0	8	0	8	20 414	0	20 414
91802	46 799	0	46 799	0	0	0	22	0	22	46 777	0	46 777
91803	5 398	0	5 398	0	0	0	16	0	16	5 382	0	5 382
99998	1 444 057	0	1 444 057	263 095	0	263 095	262 237	0	262 237	1 444 915	0	1 444 915
Итого по активу (баланс)	6 336 044	115	6 336 159	416 266	7	416 273	384 192	8	384 200	6 368 118	114	6 368 232
Пассив
91311	5 860	0	5 860	0	0	0	0	0	0	5 860	0	5 860
91312	1 395 635	0	1 395 635	59 858	0	59 858	64 563	0	64 563	1 400 340	0	1 400 340
91315	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91316	24 664	0	24 664	19 466	0	19 466	17 700	0	17 700	22 898	0	22 898
91317	1 899	0	1 899	178 773	0	178 773	180 832	0	180 832	3 958	0	3 958
91507	14 984	0	14 984	4 140	0	4 140	0	0	0	10 844	0	10 844
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	4 892 102	0	4 892 102	120 181	0	120 181	151 396	0	151 396	4 923 317	0	4 923 317
Итого по пассиву (баланс)	6 336 159	0	6 336 159	382 418	0	382 418	414 491	0	414 491	6 368 232	0	6 368 232
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	855	6 938	7 793	855	0	855	0	6 938	6 938
94101	0	0	0	0	1 014	1 014	0	0	0	0	1 014	1 014
99996	0	0	0	8 807	0	8 807	855	0	855	7 952	0	7 952
Итого по активу (баланс)	0	0	0	9 662	7 952	17 614	1 710	0	1 710	7 952	7 952	15 904
Пассив
96901	0	0	0	0	855	855	0	1 869	1 869	0	1 014	1 014
97101	0	0	0	0	0	0	0	6 938	6 938	0	6 938	6 938
99997	0	0	0	855	0	855	8 807	0	8 807	7 952	0	7 952
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	855	855	1 710	8 807	8 807	17 614	7 952	7 952	15 904

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?