Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Профессиональный инвестиционный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

784

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	12 810	0	12 810	0	0	0	0	0	0	12 810	0	12 810
20202	16 528	9 319	25 847	274 703	24 974	299 677	271 085	29 674	300 759	20 146	4 619	24 765
20208	6 126	0	6 126	21 042	0	21 042	20 454	0	20 454	6 714	0	6 714
20209	0	0	0	84 447	0	84 447	81 372	0	81 372	3 075	0	3 075
30102	30 090	0	30 090	2 934 575	0	2 934 575	2 953 740	0	2 953 740	10 925	0	10 925
30110	23 819	21 218	45 037	837 389	30 537	867 926	848 350	29 486	877 836	12 858	22 269	35 127
30202	10 302	0	10 302	0	0	0	824	0	824	9 478	0	9 478
30204	901	0	901	70	0	70	0	0	0	971	0	971
30210	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
30221	0	0	0	7 054	3 698	10 752	7 054	3 698	10 752	0	0	0
30233	241	35	276	19 123	342	19 465	19 096	377	19 473	268	0	268
30602	8	678	686	7	6 774	6 781	15	6 818	6 833	0	634	634
31904	0	0	0	75 000	0	75 000	0	0	0	75 000	0	75 000
32002	80 000	0	80 000	1 015 000	0	1 015 000	1 095 000	0	1 095 000	0	0	0
32003	0	0	0	205 000	0	205 000	205 000	0	205 000	0	0	0
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32201	1 676	0	1 676	0	0	0	0	0	0	1 676	0	1 676
32401	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	26 500	0	26 500
32501	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
45106	172	0	172	0	0	0	172	0	172	0	0	0
45107	169 860	0	169 860	3 263	0	3 263	8 992	0	8 992	164 131	0	164 131
45108	69 345	0	69 345	1 458	0	1 458	50	0	50	70 753	0	70 753
45201	3 250	0	3 250	17 432	0	17 432	12 026	0	12 026	8 656	0	8 656
45203	34 924	0	34 924	9 804	0	9 804	35 324	0	35 324	9 404	0	9 404
45204	26 533	0	26 533	50 886	0	50 886	23 995	0	23 995	53 424	0	53 424
45205	70 342	0	70 342	31 233	0	31 233	19 086	0	19 086	82 489	0	82 489
45206	291 987	0	291 987	25 745	0	25 745	48 576	0	48 576	269 156	0	269 156
45207	197 797	0	197 797	31 829	0	31 829	24 122	0	24 122	205 504	0	205 504
45208	33 506	0	33 506	0	0	0	13 546	0	13 546	19 960	0	19 960
45401	696	0	696	1 944	0	1 944	1 982	0	1 982	658	0	658
45404	0	0	0	90	0	90	0	0	0	90	0	90
45405	307	0	307	20	0	20	19	0	19	308	0	308
45406	3 516	0	3 516	3	0	3	114	0	114	3 405	0	3 405
45407	9 614	0	9 614	0	0	0	1 191	0	1 191	8 423	0	8 423
45408	8 849	0	8 849	0	0	0	4 074	0	4 074	4 775	0	4 775
45503	0	0	0	858	0	858	0	0	0	858	0	858
45504	5 826	0	5 826	3 364	0	3 364	4 158	0	4 158	5 032	0	5 032
45505	396	0	396	220	0	220	107	0	107	509	0	509
45506	37 103	0	37 103	500	0	500	3 075	0	3 075	34 528	0	34 528
45507	129 886	0	129 886	220	0	220	6 300	0	6 300	123 806	0	123 806
45508	1 756	0	1 756	357	0	357	614	0	614	1 499	0	1 499
45509	203	0	203	286	0	286	469	0	469	20	0	20
45812	44 303	0	44 303	12 690	0	12 690	6 926	0	6 926	50 067	0	50 067
45814	1 795	0	1 795	52	0	52	383	0	383	1 464	0	1 464
45815	44 256	0	44 256	2 756	0	2 756	3 943	0	3 943	43 069	0	43 069
45912	1 045	0	1 045	229	0	229	130	0	130	1 144	0	1 144
45914	61	0	61	77	0	77	0	0	0	138	0	138
45915	1 469	0	1 469	217	0	217	386	0	386	1 300	0	1 300
47408	0	0	0	22 851	24 290	47 141	22 851	24 290	47 141	0	0	0
47423	32 128	0	32 128	1 994	8	2 002	2 564	8	2 572	31 558	0	31 558
47427	9 729	0	9 729	14 348	0	14 348	14 058	0	14 058	10 019	0	10 019
47802	6 375	0	6 375	0	0	0	720	0	720	5 655	0	5 655
50104	3 202	0	3 202	29	0	29	2	0	2	3 229	0	3 229
50106	36 982	0	36 982	343	0	343	8	0	8	37 317	0	37 317
50107	0	5 775	5 775	0	221	221	0	580	580	0	5 416	5 416
50110	0	46 291	46 291	0	1 908	1 908	0	11 217	11 217	0	36 982	36 982
50121	976	0	976	302	0	302	297	0	297	981	0	981
50709	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
51501	2 920	0	2 920	0	0	0	180	0	180	2 740	0	2 740
51509	540	0	540	180	0	180	0	0	0	720	0	720
60302	903	0	903	2	0	2	134	0	134	771	0	771
60306	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60308	17	0	17	95	0	95	102	0	102	10	0	10
60310	90	0	90	335	0	335	337	0	337	88	0	88
60312	3 039	0	3 039	8 857	0	8 857	8 026	0	8 026	3 870	0	3 870
60336	705	0	705	548	0	548	1 020	0	1 020	233	0	233
60401	109 343	0	109 343	0	0	0	257	0	257	109 086	0	109 086
60404	3 909	0	3 909	0	0	0	0	0	0	3 909	0	3 909
60901	5 421	0	5 421	0	0	0	0	0	0	5 421	0	5 421
61002	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61008	503	0	503	197	0	197	211	0	211	489	0	489
61009	1 080	0	1 080	31	0	31	66	0	66	1 045	0	1 045
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	664	0	664	664	0	664	0	0	0
61210	0	0	0	6 750	0	6 750	6 750	0	6 750	0	0	0
61212	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
61403	285	0	285	12	0	12	53	0	53	244	0	244
61703	601	0	601	0	0	0	0	0	0	601	0	601
61905	24 790	0	24 790	160 631	0	160 631	0	0	0	185 421	0	185 421
61906	192 612	0	192 612	0	0	0	160 632	0	160 632	31 980	0	31 980
61911	3 970	0	3 970	0	0	0	0	0	0	3 970	0	3 970
62001	3 821	0	3 821	628	0	628	466	0	466	3 983	0	3 983
70606	444 532	0	444 532	39 562	0	39 562	1 295	0	1 295	482 799	0	482 799
70607	674	0	674	55	0	55	507	0	507	222	0	222
70608	161 648	0	161 648	11 241	0	11 241	0	0	0	172 889	0	172 889
70611	2 514	0	2 514	139	0	139	0	0	0	2 653	0	2 653
Итого по активу (баланс)	2 461 300	83 316	2 544 616	6 047 912	92 752	6 140 664	5 952 125	106 148	6 058 273	2 557 087	69 920	2 627 007
Пассив
10207	229 060	0	229 060	0	0	0	0	0	0	229 060	0	229 060
10601	77 081	0	77 081	0	0	0	0	0	0	77 081	0	77 081
10609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	11 979	0	11 979	0	0	0	0	0	0	11 979	0	11 979
10801	9 679	0	9 679	0	0	0	0	0	0	9 679	0	9 679
30223	0	0	0	1 405	0	1 405	1 405	0	1 405	0	0	0
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	860	0	860	76 228	2 488	78 716	76 214	2 755	78 969	846	267	1 113
32403	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	26 500	0	26 500
32505	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
406	388	0	388	490	0	490	242	0	242	140	0	140
407	222 711	274	222 985	1 818 266	10 766	1 829 032	1 770 246	11 033	1 781 279	174 691	541	175 232
408.1	23 604	0	23 604	127 241	269	127 510	126 650	269	126 919	23 013	0	23 013
408.2	21 356	4 743	26 099	96 542	5 258	101 800	103 484	1 410	104 894	28 298	895	29 193
40901	1 201	0	1 201	4 722	0	4 722	4 783	0	4 783	1 262	0	1 262
40903	911	0	911	10 290	0	10 290	10 163	0	10 163	784	0	784
40905	101	0	101	2 701	1	2 702	2 701	1	2 702	101	0	101
40909	0	0	0	2 208	211	2 419	2 208	211	2 419	0	0	0
40910	0	0	0	568	59	627	568	59	627	0	0	0
40911	410	0	410	12 534	0	12 534	12 311	0	12 311	187	0	187
40912	0	0	0	2 543	347	2 890	2 543	347	2 890	0	0	0
40913	0	0	0	1 569	919	2 488	1 569	919	2 488	0	0	0
42006	163	0	163	143	0	143	0	0	0	20	0	20
42007	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42102	25 450	0	25 450	35 900	0	35 900	92 570	0	92 570	82 120	0	82 120
42103	220	0	220	6 520	0	6 520	33 700	0	33 700	27 400	0	27 400
42104	1 750	0	1 750	450	0	450	0	0	0	1 300	0	1 300
42105	2 274	0	2 274	0	0	0	765	0	765	3 039	0	3 039
42106	46 758	0	46 758	0	0	0	1 507	0	1 507	48 265	0	48 265
42107	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42108	9 531	0	9 531	0	0	0	503	0	503	10 034	0	10 034
42110	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42111	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42113	2 600	0	2 600	0	0	0	200	0	200	2 800	0	2 800
42204	1 650	0	1 650	0	0	0	0	0	0	1 650	0	1 650
42205	276	0	276	276	0	276	0	0	0	0	0	0
42206	187 771	0	187 771	0	0	0	0	0	0	187 771	0	187 771
42207	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
42301	3 906	69	3 975	1 072	7	1 079	12	2	14	2 846	64	2 910
42303	0	6 600	6 600	0	6 758	6 758	1 781	3 163	4 944	1 781	3 005	4 786
42304	6 444	16	6 460	2 644	66	2 710	0	4 218	4 218	3 800	4 168	7 968
42305	37 334	27 943	65 277	8 218	8 816	17 034	2 443	1 483	3 926	31 559	20 610	52 169
42306	508 476	38 925	547 401	62 808	8 276	71 084	82 699	10 758	93 457	528 367	41 407	569 774
42307	88 189	0	88 189	11 844	0	11 844	4 829	0	4 829	81 174	0	81 174
42309	12	0	12	0	0	0	2	0	2	14	0	14
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42314	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
42315	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
42605	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
42606	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
45115	16 269	0	16 269	322	0	322	191	0	191	16 138	0	16 138
45215	26 899	0	26 899	5 438	0	5 438	7 207	0	7 207	28 668	0	28 668
45415	528	0	528	74	0	74	0	0	0	454	0	454
45515	20 819	0	20 819	4 374	0	4 374	1 098	0	1 098	17 543	0	17 543
45818	71 133	0	71 133	6 973	0	6 973	5 114	0	5 114	69 274	0	69 274
45918	1 653	0	1 653	177	0	177	149	0	149	1 625	0	1 625
47405	0	0	0	10 297	349	10 646	10 297	349	10 646	0	0	0
47407	0	0	0	17 510	29 635	47 145	17 510	29 635	47 145	0	0	0
47411	6 694	703	7 397	4 307	261	4 568	5 050	149	5 199	7 437	591	8 028
47416	0	1	1	3 827	0	3 827	3 827	0	3 827	0	1	1
47422	18	0	18	108	0	108	110	0	110	20	0	20
47425	16 552	0	16 552	1 649	0	1 649	1 378	0	1 378	16 281	0	16 281
47426	2 126	0	2 126	1 977	0	1 977	1 178	0	1 178	1 327	0	1 327
47804	6 344	0	6 344	689	0	689	0	0	0	5 655	0	5 655
50120	449	0	449	449	0	449	54	0	54	54	0	54
51510	3 460	0	3 460	0	0	0	0	0	0	3 460	0	3 460
52301	1 200	0	1 200	9 245	0	9 245	8 045	0	8 045	0	0	0
52302	1 600	0	1 600	4 600	0	4 600	3 000	0	3 000	0	0	0
52303	1 245	0	1 245	1 245	0	1 245	2 265	0	2 265	2 265	0	2 265
52305	34 445	0	34 445	2 200	0	2 200	3 400	0	3 400	35 645	0	35 645
52406	0	0	0	9 533	0	9 533	9 533	0	9 533	0	0	0
52501	1 993	0	1 993	288	0	288	342	0	342	2 047	0	2 047
60301	4	0	4	1 486	0	1 486	1 486	0	1 486	4	0	4
60305	6 480	0	6 480	11 309	0	11 309	7 441	0	7 441	2 612	0	2 612
60309	67	0	67	0	0	0	56	0	56	123	0	123
60311	117	0	117	528	0	528	1 201	0	1 201	790	0	790
60322	53	0	53	170	0	170	137	0	137	20	0	20
60324	36	0	36	17	0	17	105	0	105	124	0	124
60335	1 893	0	1 893	3 052	0	3 052	1 736	0	1 736	577	0	577
60414	34 320	0	34 320	191	0	191	290	0	290	34 419	0	34 419
60903	1 099	0	1 099	0	0	0	68	0	68	1 167	0	1 167
61701	2 188	0	2 188	0	0	0	0	0	0	2 188	0	2 188
61912	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
62002	298	0	298	91	0	91	0	0	0	207	0	207
70601	446 473	0	446 473	410	0	410	39 468	0	39 468	485 531	0	485 531
70602	1 132	0	1 132	397	0	397	345	0	345	1 080	0	1 080
70603	161 957	0	161 957	0	0	0	11 056	0	11 056	173 013	0	173 013
70615	2 184	0	2 184	0	0	0	0	0	0	2 184	0	2 184
Итого по пассиву (баланс)	2 465 341	79 275	2 544 616	2 390 119	74 487	2 464 606	2 480 235	66 762	2 546 997	2 555 457	71 550	2 627 007
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	4 073	0	4 073	1 431	0	1 431	0	0	0	5 504	0	5 504
90901	660 563	0	660 563	14 657	0	14 657	24 136	0	24 136	651 084	0	651 084
90902	623 857	0	623 857	191 424	0	191 424	155 973	0	155 973	659 308	0	659 308
90907	1 201	0	1 201	3 949	0	3 949	4 293	0	4 293	857	0	857
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 339 622	0	3 339 622	552 825	0	552 825	393 137	0	393 137	3 499 310	0	3 499 310
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	9 721	0	9 721	0	0	0	967	0	967	8 754	0	8 754
91604	41 266	0	41 266	3 742	0	3 742	4 334	0	4 334	40 674	0	40 674
91704	20 753	0	20 753	2 302	0	2 302	4 619	0	4 619	18 436	0	18 436
91802	43 039	0	43 039	2 860	0	2 860	4 092	0	4 092	41 807	0	41 807
91803	3 742	0	3 742	1 025	0	1 025	134	0	134	4 633	0	4 633
99998	1 565 768	0	1 565 768	403 838	0	403 838	445 894	0	445 894	1 523 712	0	1 523 712
Итого по активу (баланс)	6 463 613	0	6 463 613	1 178 053	0	1 178 053	1 037 579	0	1 037 579	6 604 087	0	6 604 087
Пассив
91311	9 046	0	9 046	4 493	0	4 493	1 320	0	1 320	5 873	0	5 873
91312	1 499 735	0	1 499 735	124 039	0	124 039	95 446	0	95 446	1 471 142	0	1 471 142
91315	2 625	0	2 625	1 500	0	1 500	0	0	0	1 125	0	1 125
91316	28 251	0	28 251	68 092	0	68 092	66 141	0	66 141	26 300	0	26 300
91317	8 520	0	8 520	244 857	0	244 857	240 792	0	240 792	4 455	0	4 455
91507	17 576	0	17 576	2 913	0	2 913	139	0	139	14 802	0	14 802
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	4 897 845	0	4 897 845	582 560	0	582 560	765 090	0	765 090	5 080 375	0	5 080 375
Итого по пассиву (баланс)	6 463 613	0	6 463 613	1 028 454	0	1 028 454	1 168 928	0	1 168 928	6 604 087	0	6 604 087
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	4 511	7 079	11 590	4 511	7 079	11 590	0	0	0
99996	0	0	0	11 634	0	11 634	11 634	0	11 634	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	16 145	7 079	23 224	16 145	7 079	23 224	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	4 555	4 555	0	4 555	4 555	0	0	0
97101	0	0	0	0	7 079	7 079	0	7 079	7 079	0	0	0
99997	0	0	0	11 590	0	11 590	11 590	0	11 590	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	11 590	11 634	23 224	11 590	11 634	23 224	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	65 008,0000	0	0	0,0000	0	0	100,0000	0	0	64 908,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	65 014,0000	0	0	0,0000	0	0	100,0000	0	0	64 914,0000
Пассив
98050	0	0	28 793,0000	0	0	100,0000	0	0	0,0000	0	0	28 693,0000
98070	0	0	36 221,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36 221,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	65 014,0000	0	0	100,0000	0	0	0,0000	0	0	64 914,0000

Страница была полезной?