Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Профессиональный инвестиционный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

784

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	52	0	52	3	0	3	52	0	52	3	0	3
10610	12 133	0	12 133	0	0	0	127	0	127	12 006	0	12 006
20202	29 438	12 035	41 473	382 782	66 831	449 613	371 285	62 324	433 609	40 935	16 542	57 477
20208	4 566	0	4 566	11 200	0	11 200	11 273	0	11 273	4 493	0	4 493
20209	0	0	0	143 584	0	143 584	143 584	0	143 584	0	0	0
30102	37 198	0	37 198	7 540 398	0	7 540 398	7 527 516	0	7 527 516	50 080	0	50 080
30110	80 599	1 650	82 249	2 259 890	44 502	2 304 392	2 256 304	38 366	2 294 670	84 185	7 786	91 971
30114	0	2 401	2 401	0	3 413	3 413	0	3 494	3 494	0	2 320	2 320
30202	19 091	0	19 091	0	0	0	139	0	139	18 952	0	18 952
30204	309	0	309	55	0	55	0	0	0	364	0	364
30210	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30221	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
30233	302	0	302	21 500	2 660	24 160	21 681	2 660	24 341	121	0	121
30602	21	1	22	10 000	1	10 001	0	0	0	10 021	2	10 023
31901	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
31902	0	0	0	3 690 000	0	3 690 000	3 590 000	0	3 590 000	100 000	0	100 000
31903	280 000	0	280 000	760 000	0	760 000	1 040 000	0	1 040 000	0	0	0
32309	0	2 950	2 950	0	719	719	0	345	345	0	3 324	3 324
32401	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	26 500	0	26 500
32501	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
45106	132	0	132	0	0	0	22	0	22	110	0	110
45107	165 459	0	165 459	41 993	0	41 993	7 500	0	7 500	199 952	0	199 952
45108	62 634	0	62 634	0	0	0	2 000	0	2 000	60 634	0	60 634
45201	24 532	0	24 532	82 363	0	82 363	77 538	0	77 538	29 357	0	29 357
45203	6 631	0	6 631	16 017	0	16 017	6 898	0	6 898	15 750	0	15 750
45204	45 471	0	45 471	38 509	0	38 509	19 810	0	19 810	64 170	0	64 170
45205	216 276	0	216 276	78 318	0	78 318	65 564	0	65 564	229 030	0	229 030
45206	260 370	0	260 370	41 037	0	41 037	66 560	0	66 560	234 847	0	234 847
45207	305 003	0	305 003	2 100	0	2 100	25 433	0	25 433	281 670	0	281 670
45208	58 317	0	58 317	1 300	0	1 300	552	0	552	59 065	0	59 065
45308	23 867	0	23 867	0	0	0	790	0	790	23 077	0	23 077
45401	497	0	497	591	0	591	665	0	665	423	0	423
45404	0	0	0	3 028	0	3 028	3 000	0	3 000	28	0	28
45405	394	0	394	32	0	32	0	0	0	426	0	426
45406	1 855	0	1 855	1 275	0	1 275	182	0	182	2 948	0	2 948
45407	17 804	0	17 804	36	0	36	2 154	0	2 154	15 686	0	15 686
45408	34 365	0	34 365	1 333	0	1 333	508	0	508	35 190	0	35 190
45505	3 261	0	3 261	239	0	239	424	0	424	3 076	0	3 076
45506	58 078	0	58 078	7 567	0	7 567	5 201	0	5 201	60 444	0	60 444
45507	221 872	0	221 872	10 095	0	10 095	10 989	0	10 989	220 978	0	220 978
45509	4	0	4	12	0	12	7	0	7	9	0	9
45811	9 338	0	9 338	0	0	0	0	0	0	9 338	0	9 338
45812	20 332	0	20 332	2 402	0	2 402	1 381	0	1 381	21 353	0	21 353
45814	3 348	0	3 348	198	0	198	16	0	16	3 530	0	3 530
45815	28 646	0	28 646	2 748	0	2 748	2 217	0	2 217	29 177	0	29 177
45912	200	0	200	97	0	97	163	0	163	134	0	134
45914	86	0	86	0	0	0	1	0	1	85	0	85
45915	1 644	0	1 644	531	0	531	568	0	568	1 607	0	1 607
47408	0	0	0	31 304	30 413	61 717	31 304	30 413	61 717	0	0	0
47423	10 912	0	10 912	6 711	47	6 758	3 788	47	3 835	13 835	0	13 835
47427	14 492	0	14 492	25 313	0	25 313	23 393	0	23 393	16 412	0	16 412
47802	12 028	0	12 028	0	0	0	1 584	0	1 584	10 444	0	10 444
50106	20 650	0	20 650	223	0	223	461	0	461	20 412	0	20 412
50110	0	6 224	6 224	0	1 581	1 581	0	729	729	0	7 076	7 076
50121	86	0	86	0	0	0	36	0	36	50	0	50
50207	29 086	0	29 086	294	0	294	0	0	0	29 380	0	29 380
50221	31	0	31	3	0	3	10	0	10	24	0	24
50709	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
51402	0	0	0	746	0	746	0	0	0	746	0	746
51403	0	0	0	6 414	0	6 414	0	0	0	6 414	0	6 414
51501	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
51507	2 920	0	2 920	0	0	0	0	0	0	2 920	0	2 920
51509	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
60302	1 264	0	1 264	295	0	295	164	0	164	1 395	0	1 395
60306	3 286	0	3 286	2 686	0	2 686	3 129	0	3 129	2 843	0	2 843
60308	0	0	0	101	0	101	86	0	86	15	0	15
60310	154	0	154	205	0	205	181	0	181	178	0	178
60312	5 872	0	5 872	10 512	0	10 512	10 491	0	10 491	5 893	0	5 893
60401	109 112	0	109 112	0	0	0	0	0	0	109 112	0	109 112
60404	3 909	0	3 909	0	0	0	0	0	0	3 909	0	3 909
60412	37 520	0	37 520	0	0	0	0	0	0	37 520	0	37 520
60413	179 882	0	179 882	0	0	0	0	0	0	179 882	0	179 882
60701	0	0	0	169	0	169	0	0	0	169	0	169
60901	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
61002	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61008	1 780	0	1 780	153	0	153	154	0	154	1 779	0	1 779
61009	83	0	83	5	0	5	48	0	48	40	0	40
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	5 008	0	5 008	2 804	0	2 804	1 290	0	1 290	6 522	0	6 522
61209	0	0	0	3 092	0	3 092	3 092	0	3 092	0	0	0
61212	0	0	0	1 421	0	1 421	1 421	0	1 421	0	0	0
61214	0	0	0	3 576	0	3 576	3 576	0	3 576	0	0	0
61403	6 579	0	6 579	706	0	706	245	0	245	7 040	0	7 040
61703	926	0	926	7	0	7	0	0	0	933	0	933
70606	335 461	0	335 461	44 439	0	44 439	63	0	63	379 837	0	379 837
70607	10	0	10	76	0	76	0	0	0	86	0	86
70608	47 544	0	47 544	10 389	0	10 389	0	0	0	57 933	0	57 933
70611	245	0	245	22	0	22	0	0	0	267	0	267
Итого по активу (баланс)	2 900 317	25 261	2 925 578	15 607 202	150 167	15 757 369	15 350 923	138 378	15 489 301	3 156 596	37 050	3 193 646
Пассив
10207	229 060	0	229 060	0	0	0	0	0	0	229 060	0	229 060
10601	77 081	0	77 081	0	0	0	0	0	0	77 081	0	77 081
10603	31	0	31	10	0	10	3	0	3	24	0	24
10609	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
10701	11 979	0	11 979	0	0	0	0	0	0	11 979	0	11 979
10801	13 674	0	13 674	0	0	0	0	0	0	13 674	0	13 674
30111	42	112	154	1	15	16	0	32	32	41	129	170
30232	782	3	785	21 604	7 262	28 866	21 634	7 601	29 235	812	342	1 154
31301	0	0	0	242	166	408	242	166	408	0	0	0
32403	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	26 500	0	26 500
32505	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
40602	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
40603	39	0	39	44	0	44	108	0	108	103	0	103
40701	7 682	1	7 683	216 110	1 346	217 456	216 915	1 346	218 261	8 487	1	8 488
40702	560 029	126	560 155	2 145 644	22 531	2 168 175	2 136 756	28 219	2 164 975	551 141	5 814	556 955
40703	24 350	0	24 350	28 864	0	28 864	28 702	0	28 702	24 188	0	24 188
40802	12 286	1	12 287	125 673	1	125 674	134 244	0	134 244	20 857	0	20 857
40817	9 293	830	10 123	103 140	3 723	106 863	120 298	4 226	124 524	26 451	1 333	27 784
40820	12	0	12	0	0	0	2	0	2	14	0	14
40821	3 093	0	3 093	19 835	0	19 835	20 802	0	20 802	4 060	0	4 060
40903	464	0	464	4 970	0	4 970	5 095	0	5 095	589	0	589
40905	159	0	159	7 538	0	7 538	7 538	0	7 538	159	0	159
40909	0	0	0	1 674	1 062	2 736	1 674	1 062	2 736	0	0	0
40910	0	0	0	3 293	1 525	4 818	3 293	1 525	4 818	0	0	0
40911	400	0	400	16 842	112	16 954	17 010	112	17 122	568	0	568
40912	0	0	0	2 687	3 834	6 521	2 687	3 834	6 521	0	0	0
40913	0	0	0	1 665	3 529	5 194	1 665	3 529	5 194	0	0	0
42006	40 000	0	40 000	10 230	0	10 230	6 500	0	6 500	36 270	0	36 270
42007	529	0	529	103	0	103	0	0	0	426	0	426
42102	2 000	0	2 000	11 000	0	11 000	9 000	0	9 000	0	0	0
42103	8 000	0	8 000	10 000	0	10 000	9 800	0	9 800	7 800	0	7 800
42104	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42105	12 460	0	12 460	5 100	0	5 100	0	0	0	7 360	0	7 360
42106	151 284	0	151 284	124 455	0	124 455	95 693	0	95 693	122 522	0	122 522
42107	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
42203	0	0	0	0	0	0	3 020	0	3 020	3 020	0	3 020
42205	60 476	0	60 476	0	0	0	500	0	500	60 976	0	60 976
42206	470 988	0	470 988	3 900	0	3 900	5 100	0	5 100	472 188	0	472 188
42207	27 420	0	27 420	1 000	0	1 000	500	0	500	26 920	0	26 920
42301	6 014	401	6 415	3 812	47	3 859	3 474	112	3 586	5 676	466	6 142
42303	1 060	1 593	2 653	0	1 735	1 735	1 624	169	1 793	2 684	27	2 711
42304	619	6 439	7 058	100	3 483	3 583	1 558	5 538	7 096	2 077	8 494	10 571
42305	30 896	5 501	36 397	0	1 577	1 577	4 065	4 353	8 418	34 961	8 277	43 238
42306	455 334	11 510	466 844	47 888	3 745	51 633	106 205	3 107	109 312	513 651	10 872	524 523
42307	53 247	0	53 247	15 558	0	15 558	11 878	0	11 878	49 567	0	49 567
42309	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42314	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42606	62	0	62	0	0	0	16	0	16	78	0	78
42607	147	0	147	1	0	1	1	0	1	147	0	147
43901	0	0	0	0	0	0	60	0	60	60	0	60
45115	10 445	0	10 445	193	0	193	1 956	0	1 956	12 208	0	12 208
45215	20 260	0	20 260	4 570	0	4 570	4 926	0	4 926	20 616	0	20 616
45315	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
45415	909	0	909	90	0	90	32	0	32	851	0	851
45515	30 122	0	30 122	2 472	0	2 472	2 500	0	2 500	30 150	0	30 150
45818	45 437	0	45 437	1 709	0	1 709	3 117	0	3 117	46 845	0	46 845
45918	1 353	0	1 353	145	0	145	94	0	94	1 302	0	1 302
47405	0	0	0	24 082	0	24 082	24 082	0	24 082	0	0	0
47407	0	0	0	37 345	24 406	61 751	37 345	24 406	61 751	0	0	0
47411	4 355	328	4 683	5 582	204	5 786	6 038	162	6 200	4 811	286	5 097
47416	93	1	94	75 710	0	75 710	76 915	0	76 915	1 298	1	1 299
47422	4	0	4	0	0	0	44	0	44	48	0	48
47425	11 814	0	11 814	1 792	0	1 792	1 690	0	1 690	11 712	0	11 712
47426	4 779	0	4 779	1 386	0	1 386	5 288	0	5 288	8 681	0	8 681
47804	4 977	0	4 977	212	0	212	0	0	0	4 765	0	4 765
50120	10	0	10	0	0	0	76	0	76	86	0	86
50220	52	0	52	52	0	52	3	0	3	3	0	3
50719	131	0	131	131	0	131	0	0	0	0	0	0
51510	3 460	0	3 460	0	0	0	0	0	0	3 460	0	3 460
52301	3 700	0	3 700	7 700	0	7 700	4 000	0	4 000	0	0	0
52303	8 500	0	8 500	9 900	0	9 900	161 000	0	161 000	159 600	0	159 600
52304	3 300	0	3 300	0	0	0	2 300	0	2 300	5 600	0	5 600
52305	11 900	0	11 900	0	0	0	2 000	0	2 000	13 900	0	13 900
52406	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
52501	142	0	142	73	0	73	643	0	643	712	0	712
60301	201	0	201	2 447	0	2 447	2 346	0	2 346	100	0	100
60305	0	0	0	6 378	0	6 378	6 378	0	6 378	0	0	0
60309	136	0	136	2	0	2	127	0	127	261	0	261
60311	108	0	108	176	0	176	171	0	171	103	0	103
60322	40	0	40	591	0	591	595	0	595	44	0	44
60601	29 174	0	29 174	0	0	0	386	0	386	29 560	0	29 560
60903	80	0	80	0	0	0	1	0	1	81	0	81
61304	137	0	137	22	0	22	0	0	0	115	0	115
61701	6 614	0	6 614	147	0	147	30	0	30	6 497	0	6 497
70601	338 818	0	338 818	28	0	28	44 562	0	44 562	383 352	0	383 352
70602	133	0	133	36	0	36	0	0	0	97	0	97
70603	46 677	0	46 677	0	0	0	10 522	0	10 522	57 199	0	57 199
70615	753	0	753	29	0	29	7	0	7	731	0	731
Итого по пассиву (баланс)	2 898 732	26 846	2 925 578	3 118 819	80 303	3 199 122	3 377 691	89 499	3 467 190	3 157 604	36 042	3 193 646
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
90803	11 832	0	11 832	5 000	0	5 000	4 787	0	4 787	12 045	0	12 045
90901	167 768	0	167 768	148 663	0	148 663	16 268	0	16 268	300 163	0	300 163
90902	696 144	0	696 144	113 750	0	113 750	149 847	0	149 847	660 047	0	660 047
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	4 667 656	0	4 667 656	72 999	0	72 999	260 659	0	260 659	4 479 996	0	4 479 996
91417	150 500	0	150 500	408	0	408	408	0	408	150 500	0	150 500
91418	13 741	0	13 741	0	0	0	1 476	0	1 476	12 265	0	12 265
91604	27 785	0	27 785	3 054	0	3 054	2 799	0	2 799	28 040	0	28 040
91704	11 515	0	11 515	598	0	598	0	0	0	12 113	0	12 113
91802	22 026	0	22 026	1 018	0	1 018	0	0	0	23 044	0	23 044
91803	1 690	0	1 690	200	0	200	0	0	0	1 890	0	1 890
99998	2 240 810	0	2 240 810	588 023	0	588 023	542 559	0	542 559	2 286 274	0	2 286 274
Итого по активу (баланс)	8 011 479	0	8 011 479	934 515	0	934 515	979 605	0	979 605	7 966 389	0	7 966 389
Пассив
91311	10 533	0	10 533	1 260	0	1 260	2 300	0	2 300	11 573	0	11 573
91312	2 065 201	0	2 065 201	193 029	0	193 029	225 730	0	225 730	2 097 902	0	2 097 902
91315	73 538	0	73 538	4 875	0	4 875	1 800	0	1 800	70 463	0	70 463
91316	7 254	0	7 254	25 832	0	25 832	20 665	0	20 665	2 087	0	2 087
91317	74 418	0	74 418	315 763	0	315 763	327 864	0	327 864	86 519	0	86 519
91319	0	0	0	1 800	0	1 800	5 000	0	5 000	3 200	0	3 200
91507	7 423	0	7 423	0	0	0	4 664	0	4 664	12 087	0	12 087
91508	2 443	0	2 443	0	0	0	0	0	0	2 443	0	2 443
99999	5 770 669	0	5 770 669	310 864	0	310 864	220 310	0	220 310	5 680 115	0	5 680 115
Итого по пассиву (баланс)	8 011 479	0	8 011 479	853 423	0	853 423	808 333	0	808 333	7 966 389	0	7 966 389
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	72 958,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	72 958,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	72 964,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	72 971,0000
Пассив
98050	0	0	25 106,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	25 113,0000
98070	0	0	47 858,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	47 858,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	72 964,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	72 971,0000

Страница была полезной?