Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Профессиональный инвестиционный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

784

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	11 630	0	11 630	0	0	0	0	0	0	11 630	0	11 630
20202	36 754	10 414	47 168	462 496	60 938	523 434	470 989	63 092	534 081	28 261	8 260	36 521
20208	22 464	0	22 464	60 806	0	60 806	61 319	0	61 319	21 951	0	21 951
20209	0	0	0	190 218	0	190 218	190 218	0	190 218	0	0	0
30102	42 144	0	42 144	2 879 106	0	2 879 106	2 890 279	0	2 890 279	30 971	0	30 971
30110	340 098	4 455	344 553	2 485 156	57 012	2 542 168	2 646 675	53 143	2 699 818	178 579	8 324	186 903
30114	0	769	769	0	4 004	4 004	0	3 081	3 081	0	1 692	1 692
30202	16 909	0	16 909	0	0	0	43	0	43	16 866	0	16 866
30204	199	0	199	6	0	6	0	0	0	205	0	205
30210	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30215	160	473	633	0	58	58	0	10	10	160	521	681
30221	0	0	0	0	120	120	0	120	120	0	0	0
30233	359	99	458	10 191	4 023	14 214	10 270	4 009	14 279	280	113	393
30602	1 600	0	1 600	114	0	114	1 714	0	1 714	0	0	0
32401	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	26 500	0	26 500
32501	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
45106	22 182	0	22 182	0	0	0	1 021	0	1 021	21 161	0	21 161
45107	108 232	0	108 232	29 893	0	29 893	3 651	0	3 651	134 474	0	134 474
45108	58 823	0	58 823	5 026	0	5 026	141	0	141	63 708	0	63 708
45201	38 525	0	38 525	93 997	0	93 997	98 127	0	98 127	34 395	0	34 395
45203	9 459	0	9 459	41 059	0	41 059	37 674	0	37 674	12 844	0	12 844
45204	156 486	0	156 486	73 803	0	73 803	88 596	0	88 596	141 693	0	141 693
45205	150 509	0	150 509	44 355	0	44 355	51 548	0	51 548	143 316	0	143 316
45206	240 452	0	240 452	108 880	0	108 880	57 881	0	57 881	291 451	0	291 451
45207	107 800	0	107 800	59 656	0	59 656	5 034	0	5 034	162 422	0	162 422
45208	79 997	0	79 997	0	0	0	414	0	414	79 583	0	79 583
45306	75	0	75	0	0	0	25	0	25	50	0	50
45308	14 720	0	14 720	0	0	0	345	0	345	14 375	0	14 375
45401	843	0	843	4 366	0	4 366	3 838	0	3 838	1 371	0	1 371
45405	544	0	544	127	0	127	0	0	0	671	0	671
45406	1 135	0	1 135	0	0	0	107	0	107	1 028	0	1 028
45407	19 078	0	19 078	0	0	0	896	0	896	18 182	0	18 182
45408	18 509	0	18 509	19 431	0	19 431	107	0	107	37 833	0	37 833
45504	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
45505	1 957	0	1 957	865	0	865	481	0	481	2 341	0	2 341
45506	70 343	0	70 343	3 872	0	3 872	4 275	0	4 275	69 940	0	69 940
45507	249 813	0	249 813	21 847	0	21 847	9 318	0	9 318	262 342	0	262 342
45811	9 858	0	9 858	0	0	0	0	0	0	9 858	0	9 858
45812	9 078	0	9 078	634	0	634	1 639	0	1 639	8 073	0	8 073
45814	1 670	0	1 670	105	0	105	1	0	1	1 774	0	1 774
45815	18 602	0	18 602	2 588	0	2 588	959	0	959	20 231	0	20 231
45912	215	0	215	28	0	28	41	0	41	202	0	202
45914	40	0	40	21	0	21	0	0	0	61	0	61
45915	1 352	0	1 352	477	0	477	402	0	402	1 427	0	1 427
47408	0	0	0	55 677	34 534	90 211	55 677	34 534	90 211	0	0	0
47423	8 993	2	8 995	2 751	59	2 810	1 930	59	1 989	9 814	2	9 816
47427	9 922	0	9 922	17 165	0	17 165	17 190	0	17 190	9 897	0	9 897
47802	40 170	0	40 170	1 005	0	1 005	5 188	0	5 188	35 987	0	35 987
50106	36 536	0	36 536	751	0	751	711	0	711	36 576	0	36 576
50121	8	0	8	3	0	3	11	0	11	0	0	0
50606	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
50709	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
51402	0	0	0	36 595	0	36 595	36 595	0	36 595	0	0	0
51501	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
51506	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
51507	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
52503	42	0	42	0	0	0	8	0	8	34	0	34
60302	1 629	0	1 629	121	0	121	245	0	245	1 505	0	1 505
60306	333	0	333	2 959	0	2 959	2 959	0	2 959	333	0	333
60308	0	0	0	95	0	95	89	0	89	6	0	6
60310	37	0	37	299	0	299	278	0	278	58	0	58
60312	4 196	0	4 196	8 740	0	8 740	8 012	0	8 012	4 924	0	4 924
60314	0	0	0	0	225	225	0	225	225	0	0	0
60323	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60401	103 906	0	103 906	7	0	7	0	0	0	103 913	0	103 913
60404	3 909	0	3 909	0	0	0	0	0	0	3 909	0	3 909
60412	177 409	0	177 409	0	0	0	0	0	0	177 409	0	177 409
60413	39 993	0	39 993	0	0	0	0	0	0	39 993	0	39 993
60701	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60901	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
61008	140	0	140	232	0	232	114	0	114	258	0	258
61009	92	0	92	4	0	4	4	0	4	92	0	92
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61210	0	0	0	36 790	0	36 790	36 790	0	36 790	0	0	0
61212	0	0	0	5 160	0	5 160	5 160	0	5 160	0	0	0
61403	9 219	0	9 219	4	0	4	550	0	550	8 673	0	8 673
70606	398 761	0	398 761	48 101	0	48 101	3	0	3	446 859	0	446 859
70607	161	0	161	62	0	62	91	0	91	132	0	132
70608	20 659	0	20 659	2 248	0	2 248	0	0	0	22 907	0	22 907
70611	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
Итого по активу (баланс)	2 759 237	16 212	2 775 449	6 818 950	160 973	6 979 923	6 810 659	158 273	6 968 932	2 767 528	18 912	2 786 440
Пассив
10207	229 060	0	229 060	0	0	0	0	0	0	229 060	0	229 060
10601	77 081	0	77 081	0	0	0	0	0	0	77 081	0	77 081
10701	11 979	0	11 979	0	0	0	0	0	0	11 979	0	11 979
10801	15 180	0	15 180	0	0	0	0	0	0	15 180	0	15 180
30111	268	386	654	0	8	8	0	46	46	268	424	692
30232	292	0	292	24 905	11 817	36 722	25 607	11 817	37 424	994	0	994
32403	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	26 500	0	26 500
32505	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
40502	5	0	5	6 606	0	6 606	6 601	0	6 601	0	0	0
40602	1	0	1	76	0	76	75	0	75	0	0	0
40603	73	0	73	90	0	90	203	0	203	186	0	186
40701	15 249	0	15 249	495 024	8 307	503 331	483 787	8 307	492 094	4 012	0	4 012
40702	467 864	82	467 946	2 945 878	19 018	2 964 896	2 887 722	19 026	2 906 748	409 708	90	409 798
40703	18 507	0	18 507	31 365	0	31 365	31 195	0	31 195	18 337	0	18 337
40802	30 134	0	30 134	183 964	6	183 970	184 369	6	184 375	30 539	0	30 539
40817	6 373	1 261	7 634	117 474	3 412	120 886	117 996	4 133	122 129	6 895	1 982	8 877
40820	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40821	2 048	0	2 048	22 391	0	22 391	22 182	0	22 182	1 839	0	1 839
40903	230	0	230	1 919	0	1 919	1 995	0	1 995	306	0	306
40905	224	0	224	4 779	0	4 779	4 682	0	4 682	127	0	127
40909	0	0	0	2 193	3 044	5 237	2 193	3 044	5 237	0	0	0
40910	0	0	0	158	509	667	158	509	667	0	0	0
40911	2 985	0	2 985	70 080	0	70 080	68 814	0	68 814	1 719	0	1 719
40912	0	0	0	4 246	4 266	8 512	4 246	4 266	8 512	0	0	0
40913	0	0	0	2 552	7 074	9 626	2 552	7 074	9 626	0	0	0
41507	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42006	7 637	0	7 637	5 217	0	5 217	5 100	0	5 100	7 520	0	7 520
42007	12 887	0	12 887	84	0	84	518	0	518	13 321	0	13 321
42102	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42104	24 100	0	24 100	24 100	0	24 100	0	0	0	0	0	0
42105	21 240	0	21 240	5 700	0	5 700	7 100	0	7 100	22 640	0	22 640
42106	161 058	0	161 058	37 643	0	37 643	23 950	0	23 950	147 365	0	147 365
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42204	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
42205	19 300	0	19 300	0	0	0	0	0	0	19 300	0	19 300
42206	181 008	0	181 008	0	0	0	540	0	540	181 548	0	181 548
42207	288 447	0	288 447	0	0	0	3 000	0	3 000	291 447	0	291 447
42301	3 156	680	3 836	174	97	271	464	118	582	3 446	701	4 147
42303	0	495	495	0	513	513	175	204	379	175	186	361
42304	1 293	224	1 517	0	186	186	80	49	129	1 373	87	1 460
42305	1 478	6 483	7 961	0	1 482	1 482	0	1 813	1 813	1 478	6 814	8 292
42306	394 518	5 734	400 252	58 277	778	59 055	40 230	1 273	41 503	376 471	6 229	382 700
42307	125 399	0	125 399	40 286	0	40 286	77 541	0	77 541	162 654	0	162 654
42309	13	0	13	2	0	2	0	0	0	11	0	11
42310	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42606	1 269	0	1 269	0	0	0	423	0	423	1 692	0	1 692
42607	27	0	27	5	0	5	0	0	0	22	0	22
45115	3 160	0	3 160	2 750	0	2 750	3 434	0	3 434	3 844	0	3 844
45215	13 704	0	13 704	7 374	0	7 374	7 986	0	7 986	14 316	0	14 316
45315	13	0	13	3	0	3	0	0	0	10	0	10
45415	283	0	283	202	0	202	219	0	219	300	0	300
45515	27 832	0	27 832	1 617	0	1 617	1 297	0	1 297	27 512	0	27 512
45818	31 199	0	31 199	1 035	0	1 035	2 478	0	2 478	32 642	0	32 642
45918	1 030	0	1 030	49	0	49	63	0	63	1 044	0	1 044
47405	0	0	0	19 083	6	19 089	19 083	6	19 089	0	0	0
47407	3 125	0	3 125	74 225	19 086	93 311	71 100	19 086	90 186	0	0	0
47411	2 411	124	2 535	4 176	40	4 216	4 397	39	4 436	2 632	123	2 755
47416	1 157	0	1 157	3 509	0	3 509	6 233	0	6 233	3 881	0	3 881
47422	1	0	1	30	0	30	30	0	30	1	0	1
47425	10 212	0	10 212	3 766	0	3 766	4 504	0	4 504	10 950	0	10 950
47426	2 194	0	2 194	468	0	468	4 643	0	4 643	6 369	0	6 369
47804	3 190	0	3 190	129	0	129	503	0	503	3 564	0	3 564
50120	401	0	401	97	0	97	62	0	62	366	0	366
50620	100	0	100	31	0	31	0	0	0	69	0	69
50719	478	0	478	0	0	0	0	0	0	478	0	478
51510	3 460	0	3 460	0	0	0	0	0	0	3 460	0	3 460
52301	16 750	0	16 750	50 085	0	50 085	58 714	0	58 714	25 379	0	25 379
52302	2 620	0	2 620	88 590	0	88 590	85 970	0	85 970	0	0	0
52303	1 280	0	1 280	3 500	0	3 500	5 500	0	5 500	3 280	0	3 280
52304	1 420	0	1 420	0	0	0	6 000	0	6 000	7 420	0	7 420
52306	16 375	0	16 375	5 320	0	5 320	0	0	0	11 055	0	11 055
52501	653	0	653	60	0	60	140	0	140	733	0	733
60301	3	0	3	2 842	0	2 842	3 000	0	3 000	161	0	161
60305	0	0	0	6 444	0	6 444	6 444	0	6 444	0	0	0
60309	241	0	241	242	0	242	68	0	68	67	0	67
60311	749	0	749	510	0	510	36	0	36	275	0	275
60322	117	0	117	604	0	604	687	0	687	200	0	200
60324	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60601	26 902	0	26 902	0	0	0	286	0	286	27 188	0	27 188
60903	72	0	72	0	0	0	1	0	1	73	0	73
61304	38	0	38	12	0	12	0	0	0	26	0	26
61701	8 448	0	8 448	0	0	0	0	0	0	8 448	0	8 448
70601	395 455	0	395 455	61	0	61	48 238	0	48 238	443 632	0	443 632
70602	1 208	0	1 208	15	0	15	44	0	44	1 237	0	1 237
70603	20 738	0	20 738	0	0	0	2 184	0	2 184	22 922	0	22 922
70615	3 182	0	3 182	0	0	0	0	0	0	3 182	0	3 182
Итого по пассиву (баланс)	2 759 980	15 469	2 775 449	4 362 020	79 649	4 441 669	4 371 844	80 816	4 452 660	2 769 804	16 636	2 786 440
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	56 884	0	56 884	4 007	0	4 007	0	0	0	60 891	0	60 891
90901	183 759	0	183 759	36 353	0	36 353	19 417	0	19 417	200 695	0	200 695
90902	419 790	0	419 790	57 110	0	57 110	55 468	0	55 468	421 432	0	421 432
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 273 105	0	3 273 105	345 182	0	345 182	344 940	0	344 940	3 273 347	0	3 273 347
91417	150 500	0	150 500	0	0	0	0	0	0	150 500	0	150 500
91418	36 482	0	36 482	658	0	658	4 273	0	4 273	32 867	0	32 867
91604	16 617	0	16 617	1 949	0	1 949	734	0	734	17 832	0	17 832
91704	9 533	0	9 533	0	0	0	0	0	0	9 533	0	9 533
91802	18 255	0	18 255	0	0	0	0	0	0	18 255	0	18 255
91803	810	0	810	0	0	0	0	0	0	810	0	810
99998	1 745 705	0	1 745 705	902 468	0	902 468	734 231	0	734 231	1 913 942	0	1 913 942
Итого по активу (баланс)	5 911 443	0	5 911 443	1 347 727	0	1 347 727	1 159 063	0	1 159 063	6 100 107	0	6 100 107
Пассив
91311	34 680	0	34 680	30 000	0	30 000	14 805	0	14 805	19 485	0	19 485
91312	1 423 779	0	1 423 779	177 540	0	177 540	327 513	0	327 513	1 573 752	0	1 573 752
91315	136 820	0	136 820	0	0	0	0	0	0	136 820	0	136 820
91316	1 325	0	1 325	75 577	0	75 577	94 190	0	94 190	19 938	0	19 938
91317	74 387	0	74 387	451 114	0	451 114	465 960	0	465 960	89 233	0	89 233
91319	64 131	0	64 131	0	0	0	0	0	0	64 131	0	64 131
91507	10 395	0	10 395	0	0	0	0	0	0	10 395	0	10 395
91508	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
99999	4 165 738	0	4 165 738	406 668	0	406 668	427 095	0	427 095	4 186 165	0	4 186 165
Итого по пассиву (баланс)	5 911 443	0	5 911 443	1 140 899	0	1 140 899	1 329 563	0	1 329 563	6 100 107	0	6 100 107
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	39,0000	0	0	39,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	80 573,0000	0	0	9 136,0000	0	0	8 718,0000	0	0	80 991,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	39,0000	0	0	39,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	80 579,0000	0	0	9 214,0000	0	0	8 796,0000	0	0	80 997,0000
Пассив
98050	0	0	53 306,0000	0	0	8 757,0000	0	0	457,0000	0	0	45 006,0000
98070	0	0	27 273,0000	0	0	0,0000	0	0	8 718,0000	0	0	35 991,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	80 579,0000	0	0	8 757,0000	0	0	9 175,0000	0	0	80 997,0000

Страница была полезной?