Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Профессиональный инвестиционный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

784

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	11 630	0	11 630	0	0	0	0	0	0	11 630	0	11 630
20202	38 188	12 843	51 031	469 914	66 123	536 037	471 348	68 552	539 900	36 754	10 414	47 168
20208	14 128	0	14 128	65 383	0	65 383	57 047	0	57 047	22 464	0	22 464
20209	0	0	0	238 423	0	238 423	238 423	0	238 423	0	0	0
30102	31 221	0	31 221	3 328 360	0	3 328 360	3 317 437	0	3 317 437	42 144	0	42 144
30110	341 761	3 034	344 795	3 033 509	28 573	3 062 082	3 035 172	27 152	3 062 324	340 098	4 455	344 553
30114	0	734	734	0	2 257	2 257	0	2 222	2 222	0	769	769
30202	16 331	0	16 331	578	0	578	0	0	0	16 909	0	16 909
30204	259	0	259	0	0	0	60	0	60	199	0	199
30215	160	436	596	0	53	53	0	16	16	160	473	633
30221	0	182	182	0	3	3	0	185	185	0	0	0
30233	320	0	320	9 054	2 938	11 992	9 015	2 839	11 854	359	99	458
30602	0	0	0	10 000	0	10 000	8 400	0	8 400	1 600	0	1 600
32401	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	26 500	0	26 500
32501	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
45106	22 711	0	22 711	0	0	0	529	0	529	22 182	0	22 182
45107	108 068	0	108 068	3 280	0	3 280	3 116	0	3 116	108 232	0	108 232
45108	47 854	0	47 854	10 969	0	10 969	0	0	0	58 823	0	58 823
45201	27 269	0	27 269	113 323	0	113 323	102 067	0	102 067	38 525	0	38 525
45203	8 654	0	8 654	16 623	0	16 623	15 818	0	15 818	9 459	0	9 459
45204	153 087	0	153 087	69 160	0	69 160	65 761	0	65 761	156 486	0	156 486
45205	113 758	0	113 758	47 466	0	47 466	10 715	0	10 715	150 509	0	150 509
45206	237 302	0	237 302	99 204	0	99 204	96 054	0	96 054	240 452	0	240 452
45207	130 898	0	130 898	9 820	0	9 820	32 918	0	32 918	107 800	0	107 800
45208	80 410	0	80 410	0	0	0	413	0	413	79 997	0	79 997
45306	100	0	100	0	0	0	25	0	25	75	0	75
45308	15 063	0	15 063	0	0	0	343	0	343	14 720	0	14 720
45401	1 623	0	1 623	3 443	0	3 443	4 223	0	4 223	843	0	843
45404	508	0	508	29	0	29	537	0	537	0	0	0
45405	359	0	359	320	0	320	135	0	135	544	0	544
45406	3 678	0	3 678	0	0	0	2 543	0	2 543	1 135	0	1 135
45407	17 594	0	17 594	2 501	0	2 501	1 017	0	1 017	19 078	0	19 078
45408	18 555	0	18 555	0	0	0	46	0	46	18 509	0	18 509
45504	25	0	25	0	0	0	25	0	25	0	0	0
45505	1 890	0	1 890	411	0	411	344	0	344	1 957	0	1 957
45506	71 300	0	71 300	3 832	0	3 832	4 789	0	4 789	70 343	0	70 343
45507	250 326	0	250 326	10 246	0	10 246	10 759	0	10 759	249 813	0	249 813
45811	9 858	0	9 858	0	0	0	0	0	0	9 858	0	9 858
45812	5 933	0	5 933	3 611	0	3 611	466	0	466	9 078	0	9 078
45814	1 641	0	1 641	124	0	124	95	0	95	1 670	0	1 670
45815	17 660	0	17 660	2 230	0	2 230	1 288	0	1 288	18 602	0	18 602
45912	216	0	216	29	0	29	30	0	30	215	0	215
45914	40	0	40	22	0	22	22	0	22	40	0	40
45915	1 297	0	1 297	545	0	545	490	0	490	1 352	0	1 352
47408	0	0	0	132 612	15 554	148 166	132 612	15 554	148 166	0	0	0
47423	7 643	1	7 644	3 467	65	3 532	2 117	64	2 181	8 993	2	8 995
47427	10 932	0	10 932	15 859	0	15 859	16 869	0	16 869	9 922	0	9 922
47802	44 844	0	44 844	977	0	977	5 651	0	5 651	40 170	0	40 170
50106	38 197	0	38 197	8 686	0	8 686	10 347	0	10 347	36 536	0	36 536
50121	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
50606	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
50709	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
51402	0	0	0	131 115	0	131 115	131 115	0	131 115	0	0	0
51501	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
51506	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
51507	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
52503	49	0	49	0	0	0	7	0	7	42	0	42
60302	1 563	0	1 563	214	0	214	148	0	148	1 629	0	1 629
60306	333	0	333	2 878	0	2 878	2 878	0	2 878	333	0	333
60308	34	0	34	92	0	92	126	0	126	0	0	0
60310	58	0	58	348	0	348	369	0	369	37	0	37
60312	2 612	0	2 612	6 813	0	6 813	5 229	0	5 229	4 196	0	4 196
60314	0	0	0	0	289	289	0	289	289	0	0	0
60323	41	0	41	1	0	1	37	0	37	5	0	5
60401	103 801	0	103 801	105	0	105	0	0	0	103 906	0	103 906
60404	3 909	0	3 909	0	0	0	0	0	0	3 909	0	3 909
60412	177 409	0	177 409	0	0	0	0	0	0	177 409	0	177 409
60413	39 993	0	39 993	0	0	0	0	0	0	39 993	0	39 993
60701	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60901	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	279	0	279	93	0	93	232	0	232	140	0	140
61009	73	0	73	33	0	33	14	0	14	92	0	92
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	327	0	327	327	0	327	0	0	0
61210	0	0	0	141 509	0	141 509	141 509	0	141 509	0	0	0
61212	0	0	0	5 969	0	5 969	5 969	0	5 969	0	0	0
61403	9 746	0	9 746	2	0	2	529	0	529	9 219	0	9 219
70606	358 062	0	358 062	40 721	0	40 721	22	0	22	398 761	0	398 761
70607	143	0	143	43	0	43	25	0	25	161	0	161
70608	18 135	0	18 135	2 524	0	2 524	0	0	0	20 659	0	20 659
Итого по активу (баланс)	2 660 034	17 230	2 677 264	8 046 914	115 855	8 162 769	7 947 711	116 873	8 064 584	2 759 237	16 212	2 775 449
Пассив
10207	229 060	0	229 060	0	0	0	0	0	0	229 060	0	229 060
10601	77 081	0	77 081	0	0	0	0	0	0	77 081	0	77 081
10701	11 979	0	11 979	0	0	0	0	0	0	11 979	0	11 979
10801	15 180	0	15 180	0	0	0	0	0	0	15 180	0	15 180
30111	268	358	626	0	14	14	0	42	42	268	386	654
30232	13	331	344	26 927	13 625	40 552	27 206	13 294	40 500	292	0	292
31301	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
32403	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	26 500	0	26 500
32505	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
40502	306	0	306	756	0	756	455	0	455	5	0	5
40602	1	0	1	145	0	145	145	0	145	1	0	1
40603	94	0	94	111	0	111	90	0	90	73	0	73
40701	5 930	0	5 930	355 510	224	355 734	364 829	224	365 053	15 249	0	15 249
40702	433 694	105	433 799	2 624 777	2 299	2 627 076	2 658 947	2 276	2 661 223	467 864	82	467 946
40703	16 177	0	16 177	37 732	0	37 732	40 062	0	40 062	18 507	0	18 507
40802	16 473	0	16 473	122 488	0	122 488	136 149	0	136 149	30 134	0	30 134
40817	8 336	1 187	9 523	120 851	21 037	141 888	118 888	21 111	139 999	6 373	1 261	7 634
40820	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40821	1 408	0	1 408	41 098	0	41 098	41 738	0	41 738	2 048	0	2 048
40903	213	0	213	1 777	0	1 777	1 794	0	1 794	230	0	230
40905	153	0	153	3 624	0	3 624	3 695	0	3 695	224	0	224
40909	0	0	0	1 901	1 928	3 829	1 901	1 928	3 829	0	0	0
40910	0	0	0	343	386	729	343	386	729	0	0	0
40911	1 569	0	1 569	72 943	0	72 943	74 359	0	74 359	2 985	0	2 985
40912	0	0	0	3 555	5 591	9 146	3 555	5 591	9 146	0	0	0
40913	0	0	0	2 989	7 074	10 063	2 989	7 074	10 063	0	0	0
41507	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42006	2 985	0	2 985	148	0	148	4 800	0	4 800	7 637	0	7 637
42007	12 957	0	12 957	70	0	70	0	0	0	12 887	0	12 887
42103	7 100	0	7 100	7 100	0	7 100	0	0	0	0	0	0
42104	20 000	0	20 000	0	0	0	4 100	0	4 100	24 100	0	24 100
42105	21 240	0	21 240	0	0	0	0	0	0	21 240	0	21 240
42106	184 854	0	184 854	33 275	0	33 275	9 479	0	9 479	161 058	0	161 058
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42204	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600
42205	19 427	0	19 427	127	0	127	0	0	0	19 300	0	19 300
42206	277 906	0	277 906	103 818	0	103 818	6 920	0	6 920	181 008	0	181 008
42207	184 629	0	184 629	0	0	0	103 818	0	103 818	288 447	0	288 447
42301	3 143	999	4 142	638	412	1 050	651	93	744	3 156	680	3 836
42303	0	37	37	0	46	46	0	504	504	0	495	495
42304	1 263	434	1 697	0	282	282	30	72	102	1 293	224	1 517
42305	928	6 057	6 985	0	271	271	550	697	1 247	1 478	6 483	7 961
42306	410 607	6 113	416 720	66 437	1 076	67 513	50 348	697	51 045	394 518	5 734	400 252
42307	102 852	0	102 852	32 672	0	32 672	55 219	0	55 219	125 399	0	125 399
42309	11	0	11	3	0	3	5	0	5	13	0	13
42310	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42311	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42312	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
42313	10	0	10	1	0	1	0	0	0	9	0	9
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42606	1 256	0	1 256	52	0	52	65	0	65	1 269	0	1 269
42607	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
45115	2 734	0	2 734	2	0	2	428	0	428	3 160	0	3 160
45215	10 778	0	10 778	4 227	0	4 227	7 153	0	7 153	13 704	0	13 704
45315	15	0	15	2	0	2	0	0	0	13	0	13
45415	305	0	305	85	0	85	63	0	63	283	0	283
45515	28 358	0	28 358	1 719	0	1 719	1 193	0	1 193	27 832	0	27 832
45818	29 939	0	29 939	1 356	0	1 356	2 616	0	2 616	31 199	0	31 199
45918	1 074	0	1 074	105	0	105	61	0	61	1 030	0	1 030
47405	0	0	0	1 497	30	1 527	1 497	30	1 527	0	0	0
47407	0	0	0	143 537	1 497	145 034	146 662	1 497	148 159	3 125	0	3 125
47411	2 130	103	2 233	3 952	15	3 967	4 233	36	4 269	2 411	124	2 535
47416	14	0	14	5 035	0	5 035	6 178	0	6 178	1 157	0	1 157
47422	3	0	3	24	3	27	22	3	25	1	0	1
47425	9 039	0	9 039	2 904	0	2 904	4 077	0	4 077	10 212	0	10 212
47426	8 910	0	8 910	11 350	0	11 350	4 634	0	4 634	2 194	0	2 194
47804	2 854	0	2 854	167	0	167	503	0	503	3 190	0	3 190
50120	537	0	537	180	0	180	44	0	44	401	0	401
50620	109	0	109	9	0	9	0	0	0	100	0	100
50719	695	0	695	217	0	217	0	0	0	478	0	478
51510	3 460	0	3 460	0	0	0	0	0	0	3 460	0	3 460
52301	19 548	0	19 548	86 623	0	86 623	83 825	0	83 825	16 750	0	16 750
52302	8 091	0	8 091	126 884	0	126 884	121 413	0	121 413	2 620	0	2 620
52303	2 195	0	2 195	915	0	915	0	0	0	1 280	0	1 280
52304	0	0	0	885	0	885	2 305	0	2 305	1 420	0	1 420
52306	11 055	0	11 055	0	0	0	5 320	0	5 320	16 375	0	16 375
52501	532	0	532	0	0	0	121	0	121	653	0	653
60301	76	0	76	2 377	0	2 377	2 304	0	2 304	3	0	3
60305	0	0	0	6 490	0	6 490	6 490	0	6 490	0	0	0
60309	188	0	188	0	0	0	53	0	53	241	0	241
60311	415	0	415	174	0	174	508	0	508	749	0	749
60322	144	0	144	127	0	127	100	0	100	117	0	117
60324	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60601	26 617	0	26 617	0	0	0	285	0	285	26 902	0	26 902
60903	71	0	71	0	0	0	1	0	1	72	0	72
61304	49	0	49	12	0	12	1	0	1	38	0	38
61701	8 448	0	8 448	0	0	0	0	0	0	8 448	0	8 448
70601	354 813	0	354 813	1	0	1	40 643	0	40 643	395 455	0	395 455
70602	1 038	0	1 038	16	0	16	186	0	186	1 208	0	1 208
70603	18 205	0	18 205	0	0	0	2 533	0	2 533	20 738	0	20 738
70615	3 182	0	3 182	0	0	0	0	0	0	3 182	0	3 182
Итого по пассиву (баланс)	2 661 540	15 724	2 677 264	4 062 866	55 810	4 118 676	4 161 306	55 555	4 216 861	2 759 980	15 469	2 775 449
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	51 055	0	51 055	5 829	0	5 829	0	0	0	56 884	0	56 884
90901	171 385	0	171 385	72 785	0	72 785	60 411	0	60 411	183 759	0	183 759
90902	433 506	0	433 506	45 182	0	45 182	58 898	0	58 898	419 790	0	419 790
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 276 365	0	3 276 365	101 203	0	101 203	104 463	0	104 463	3 273 105	0	3 273 105
91417	150 500	0	150 500	120	0	120	120	0	120	150 500	0	150 500
91418	40 411	0	40 411	791	0	791	4 720	0	4 720	36 482	0	36 482
91501	0	0	0	1 121	0	1 121	1 121	0	1 121	0	0	0
91604	15 501	0	15 501	2 004	0	2 004	888	0	888	16 617	0	16 617
91704	9 384	0	9 384	149	0	149	0	0	0	9 533	0	9 533
91802	17 962	0	17 962	293	0	293	0	0	0	18 255	0	18 255
91803	760	0	760	50	0	50	0	0	0	810	0	810
99998	1 751 820	0	1 751 820	571 443	0	571 443	577 558	0	577 558	1 745 705	0	1 745 705
Итого по активу (баланс)	5 918 652	0	5 918 652	800 970	0	800 970	808 179	0	808 179	5 911 443	0	5 911 443
Пассив
91003	0	0	0	518	0	518	518	0	518	0	0	0
91311	30 600	0	30 600	0	0	0	4 080	0	4 080	34 680	0	34 680
91312	1 417 097	0	1 417 097	126 312	0	126 312	132 994	0	132 994	1 423 779	0	1 423 779
91315	135 740	0	135 740	789	0	789	1 869	0	1 869	136 820	0	136 820
91316	7 325	0	7 325	18 880	0	18 880	12 880	0	12 880	1 325	0	1 325
91317	85 236	0	85 236	425 021	0	425 021	414 172	0	414 172	74 387	0	74 387
91319	69 210	0	69 210	5 869	0	5 869	790	0	790	64 131	0	64 131
91507	6 424	0	6 424	169	0	169	4 140	0	4 140	10 395	0	10 395
91508	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
99999	4 166 832	0	4 166 832	202 799	0	202 799	201 705	0	201 705	4 165 738	0	4 165 738
Итого по пассиву (баланс)	5 918 652	0	5 918 652	780 357	0	780 357	773 148	0	773 148	5 911 443	0	5 911 443
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	47,0000	0	0	47,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	81 472,0000	0	0	8 300,0000	0	0	9 199,0000	0	0	80 573,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	47,0000	0	0	47,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	81 478,0000	0	0	8 394,0000	0	0	9 293,0000	0	0	80 579,0000
Пассив
98050	0	0	45 006,0000	0	0	9 246,0000	0	0	17 546,0000	0	0	53 306,0000
98070	0	0	36 472,0000	0	0	9 199,0000	0	0	0,0000	0	0	27 273,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	81 478,0000	0	0	18 445,0000	0	0	17 546,0000	0	0	80 579,0000

Страница была полезной?