Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Профессиональный инвестиционный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

784

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	49 056	10 222	59 278	519 256	185 505	704 761	507 777	180 505	688 282	60 535	15 222	75 757
20208	16 983	0	16 983	74 008	0	74 008	73 464	0	73 464	17 527	0	17 527
20209	0	0	0	163 246	1 141	164 387	163 246	1 141	164 387	0	0	0
30102	78 424	0	78 424	4 733 842	0	4 733 842	4 768 842	0	4 768 842	43 424	0	43 424
30110	716 694	13 566	730 260	4 306 660	87 028	4 393 688	4 437 162	95 435	4 532 597	586 192	5 159	591 351
30114	0	77	77	0	4 235	4 235	0	3 990	3 990	0	322	322
30202	29 175	0	29 175	0	0	0	772	0	772	28 403	0	28 403
30204	377	0	377	32	0	32	0	0	0	409	0	409
30210	10 860	0	10 860	84 333	0	84 333	89 213	0	89 213	5 980	0	5 980
30215	160	385	545	0	20	20	0	7	7	160	398	558
30233	721	48	769	11 181	2 689	13 870	10 446	2 737	13 183	1 456	0	1 456
30602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
32005	33 000	0	33 000	0	0	0	33 000	0	33 000	0	0	0
32006	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	26 500	0	26 500
32501	214	0	214	0	0	0	21	0	21	193	0	193
45106	6 765	0	6 765	2 946	0	2 946	1 774	0	1 774	7 937	0	7 937
45107	134 997	0	134 997	2 620	0	2 620	18 295	0	18 295	119 322	0	119 322
45108	32 538	0	32 538	16 870	0	16 870	0	0	0	49 408	0	49 408
45201	18 939	0	18 939	58 990	0	58 990	45 813	0	45 813	32 116	0	32 116
45203	41 184	0	41 184	50 670	0	50 670	58 419	0	58 419	33 435	0	33 435
45204	208 055	0	208 055	127 538	0	127 538	73 708	0	73 708	261 885	0	261 885
45205	97 335	0	97 335	4 077	0	4 077	25 447	0	25 447	75 965	0	75 965
45206	113 805	0	113 805	84 416	0	84 416	3 008	0	3 008	195 213	0	195 213
45207	124 953	0	124 953	1 900	0	1 900	6 496	0	6 496	120 357	0	120 357
45208	27 255	0	27 255	16 870	0	16 870	50	0	50	44 075	0	44 075
45307	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45308	20 076	0	20 076	0	0	0	1 140	0	1 140	18 936	0	18 936
45401	836	0	836	1 120	0	1 120	1 450	0	1 450	506	0	506
45403	543	0	543	0	0	0	543	0	543	0	0	0
45406	4 791	0	4 791	0	0	0	221	0	221	4 570	0	4 570
45407	11 512	0	11 512	5 333	0	5 333	1 089	0	1 089	15 756	0	15 756
45408	20 000	0	20 000	1 000	0	1 000	0	0	0	21 000	0	21 000
45504	120	0	120	25	0	25	101	0	101	44	0	44
45505	4 436	0	4 436	2 044	0	2 044	1 080	0	1 080	5 400	0	5 400
45506	63 592	0	63 592	2 588	0	2 588	5 343	0	5 343	60 837	0	60 837
45507	243 330	0	243 330	10 104	0	10 104	15 271	0	15 271	238 163	0	238 163
45811	9 858	0	9 858	0	0	0	0	0	0	9 858	0	9 858
45812	13 046	0	13 046	1 754	0	1 754	2 770	0	2 770	12 030	0	12 030
45814	716	0	716	617	0	617	418	0	418	915	0	915
45815	16 916	0	16 916	8 242	0	8 242	17 973	0	17 973	7 185	0	7 185
45912	119	0	119	22	0	22	83	0	83	58	0	58
45914	43	0	43	4	0	4	8	0	8	39	0	39
45915	1 624	0	1 624	494	0	494	1 000	0	1 000	1 118	0	1 118
47408	0	0	0	117 892	76 371	194 263	117 892	76 371	194 263	0	0	0
47423	4 145	2	4 147	23 113	36	23 149	24 398	35	24 433	2 860	3	2 863
47427	11 160	0	11 160	24 356	0	24 356	25 827	0	25 827	9 689	0	9 689
47802	47 351	0	47 351	7 235	0	7 235	8 898	0	8 898	45 688	0	45 688
50106	40 644	0	40 644	331	0	331	0	0	0	40 975	0	40 975
50606	5 358	0	5 358	0	0	0	0	0	0	5 358	0	5 358
50706	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
51402	247	0	247	52 591	0	52 591	51 729	0	51 729	1 109	0	1 109
51501	0	0	0	6 735	0	6 735	6 735	0	6 735	0	0	0
51502	0	0	0	337	0	337	337	0	337	0	0	0
51503	0	0	0	917	0	917	0	0	0	917	0	917
51505	10 502	0	10 502	47	0	47	6 700	0	6 700	3 849	0	3 849
51506	53 567	0	53 567	96	0	96	35 405	0	35 405	18 258	0	18 258
51507	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
60302	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60306	166	0	166	2 946	0	2 946	2 945	0	2 945	167	0	167
60308	77	0	77	196	0	196	183	0	183	90	0	90
60310	229	0	229	296	0	296	245	0	245	280	0	280
60312	4 039	0	4 039	7 098	0	7 098	6 798	0	6 798	4 339	0	4 339
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	102 035	0	102 035	0	0	0	0	0	0	102 035	0	102 035
60404	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60412	177 409	0	177 409	0	0	0	0	0	0	177 409	0	177 409
60413	39 993	0	39 993	0	0	0	0	0	0	39 993	0	39 993
60701	1 026	0	1 026	51	0	51	0	0	0	1 077	0	1 077
60702	0	0	0	129	0	129	0	0	0	129	0	129
60901	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
61002	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61008	309	0	309	311	0	311	156	0	156	464	0	464
61009	64	0	64	118	0	118	7	0	7	175	0	175
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	30 679	0	30 679	30 679	0	30 679	0	0	0
61210	0	0	0	94 380	0	94 380	94 380	0	94 380	0	0	0
61212	0	0	0	6 661	0	6 661	6 661	0	6 661	0	0	0
61403	7 789	0	7 789	96	0	96	261	0	261	7 624	0	7 624
70606	382 835	0	382 835	81 499	0	81 499	81	0	81	464 253	0	464 253
70607	364	0	364	282	0	282	0	0	0	646	0	646
70608	11 973	0	11 973	2 120	0	2 120	0	0	0	14 093	0	14 093
70611	909	0	909	227	0	227	0	0	0	1 136	0	1 136
Итого по активу (баланс)	3 095 385	24 300	3 119 685	10 753 644	357 025	11 110 669	10 785 863	360 221	11 146 084	3 063 166	21 104	3 084 270
Пассив
10207	229 060	0	229 060	0	0	0	0	0	0	229 060	0	229 060
10601	73 201	0	73 201	0	0	0	0	0	0	73 201	0	73 201
10701	11 979	0	11 979	0	0	0	0	0	0	11 979	0	11 979
10801	17 956	0	17 956	0	0	0	0	0	0	17 956	0	17 956
30111	0	0	0	2	219	221	50	409	459	48	190	238
30220	0	0	0	0	590	590	0	590	590	0	0	0
30223	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30232	11	53	64	33 117	9 409	42 526	33 106	9 450	42 556	0	94	94
32015	5 565	0	5 565	0	0	0	20 935	0	20 935	26 500	0	26 500
32505	45	0	45	21	0	21	169	0	169	193	0	193
40502	22	0	22	6 982	0	6 982	7 807	0	7 807	847	0	847
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40603	523	0	523	224	0	224	182	0	182	481	0	481
40701	81 336	0	81 336	500 900	196	501 096	439 977	196	440 173	20 413	0	20 413
40702	818 542	390	818 932	5 402 405	60 122	5 462 527	5 289 520	69 523	5 359 043	705 657	9 791	715 448
40703	23 494	0	23 494	29 892	0	29 892	31 159	0	31 159	24 761	0	24 761
40802	27 208	0	27 208	156 816	0	156 816	159 259	0	159 259	29 651	0	29 651
40817	6 132	16 236	22 368	126 195	25 241	151 436	129 036	10 397	139 433	8 973	1 392	10 365
40820	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40821	761	0	761	35 862	0	35 862	37 132	0	37 132	2 031	0	2 031
40905	20	0	20	5 279	0	5 279	5 385	0	5 385	126	0	126
40909	0	0	0	1 043	1 970	3 013	1 043	1 970	3 013	0	0	0
40910	0	0	0	127	429	556	127	429	556	0	0	0
40911	2 119	0	2 119	85 040	0	85 040	86 901	0	86 901	3 980	0	3 980
40912	0	0	0	1 611	4 776	6 387	1 611	4 776	6 387	0	0	0
40913	0	0	0	1 293	4 382	5 675	1 293	4 382	5 675	0	0	0
41506	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42006	20 256	0	20 256	24 425	0	24 425	54 713	0	54 713	50 544	0	50 544
42007	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42103	15 748	0	15 748	13 948	0	13 948	14 525	0	14 525	16 325	0	16 325
42104	3 695	0	3 695	695	0	695	1 000	0	1 000	4 000	0	4 000
42105	91 842	0	91 842	4 757	0	4 757	16 055	0	16 055	103 140	0	103 140
42106	102 050	0	102 050	119 091	0	119 091	120 468	0	120 468	103 427	0	103 427
42107	25 000	0	25 000	13 500	0	13 500	0	0	0	11 500	0	11 500
42203	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42205	13 800	0	13 800	94	0	94	1 500	0	1 500	15 206	0	15 206
42206	438 911	0	438 911	42 943	0	42 943	10 914	0	10 914	406 882	0	406 882
42207	26 171	0	26 171	0	0	0	33 271	0	33 271	59 442	0	59 442
42301	2 523	341	2 864	293	267	560	222	79	301	2 452	153	2 605
42303	0	0	0	0	2	2	0	125	125	0	123	123
42304	0	918	918	0	821	821	0	607	607	0	704	704
42305	244	1 612	1 856	0	29	29	90	82	172	334	1 665	1 999
42306	465 538	2 689	468 227	73 315	53	73 368	87 134	709	87 843	479 357	3 345	482 702
42307	15 642	108	15 750	0	2	2	1	6	7	15 643	112	15 755
42309	3	0	3	1	0	1	2	0	2	4	0	4
42310	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42312	7	0	7	4	0	4	4	0	4	7	0	7
42313	38	0	38	0	0	0	1	0	1	39	0	39
42314	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42606	949	0	949	4	0	4	1	0	1	946	0	946
45115	2 644	0	2 644	509	0	509	347	0	347	2 482	0	2 482
45215	7 059	0	7 059	4 578	0	4 578	5 100	0	5 100	7 581	0	7 581
45315	101	0	101	11	0	11	0	0	0	90	0	90
45415	1 079	0	1 079	715	0	715	415	0	415	779	0	779
45515	28 337	0	28 337	9 647	0	9 647	5 166	0	5 166	23 856	0	23 856
45818	38 922	0	38 922	19 924	0	19 924	9 421	0	9 421	28 419	0	28 419
45918	1 341	0	1 341	748	0	748	172	0	172	765	0	765
47405	0	0	0	64 052	1 143	65 195	64 052	1 143	65 195	0	0	0
47407	247	0	247	129 281	64 054	193 335	130 143	64 054	194 197	1 109	0	1 109
47411	1 778	91	1 869	3 696	7	3 703	3 890	20	3 910	1 972	104	2 076
47416	32	0	32	14 958	0	14 958	15 534	0	15 534	608	0	608
47422	1	0	1	154	0	154	154	0	154	1	0	1
47425	5 581	0	5 581	4 925	0	4 925	5 064	0	5 064	5 720	0	5 720
47426	6 290	0	6 290	758	0	758	4 937	0	4 937	10 469	0	10 469
47804	845	0	845	40	0	40	26	0	26	831	0	831
50120	291	0	291	0	0	0	76	0	76	367	0	367
50620	708	0	708	0	0	0	205	0	205	913	0	913
50719	794	0	794	8	0	8	0	0	0	786	0	786
51510	3 745	0	3 745	67	0	67	19	0	19	3 697	0	3 697
52105	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
52301	9 300	0	9 300	98 407	0	98 407	97 404	0	97 404	8 297	0	8 297
52302	16 444	0	16 444	131 597	0	131 597	135 311	0	135 311	20 158	0	20 158
52303	4 000	0	4 000	48 500	0	48 500	44 740	0	44 740	240	0	240
52304	7 500	0	7 500	8 309	0	8 309	6 000	0	6 000	5 191	0	5 191
52406	483	0	483	0	0	0	0	0	0	483	0	483
52501	1 014	0	1 014	854	0	854	35	0	35	195	0	195
60301	1 943	0	1 943	3 271	0	3 271	2 333	0	2 333	1 005	0	1 005
60305	4 800	0	4 800	8 546	0	8 546	8 558	0	8 558	4 812	0	4 812
60309	134	0	134	0	0	0	151	0	151	285	0	285
60311	1 727	0	1 727	1 451	0	1 451	62	0	62	338	0	338
60322	68	0	68	23	0	23	60	0	60	105	0	105
60324	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60601	23 989	0	23 989	0	0	0	256	0	256	24 245	0	24 245
60903	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
61304	137	0	137	31	0	31	4	0	4	110	0	110
70601	384 178	0	384 178	25	0	25	81 903	0	81 903	466 056	0	466 056
70602	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
70603	11 992	0	11 992	0	0	0	2 185	0	2 185	14 177	0	14 177
Итого по пассиву (баланс)	3 097 247	22 438	3 119 685	7 238 971	173 712	7 412 683	7 208 321	168 947	7 377 268	3 066 597	17 673	3 084 270
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90803	45 000	0	45 000	40 000	0	40 000	0	0	0	85 000	0	85 000
90901	172 361	0	172 361	13 502	0	13 502	25 062	0	25 062	160 801	0	160 801
90902	454 541	0	454 541	44 208	0	44 208	26 570	0	26 570	472 179	0	472 179
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 356 549	0	3 356 549	378 179	0	378 179	270 242	0	270 242	3 464 486	0	3 464 486
91418	44 606	0	44 606	3 040	0	3 040	5 171	0	5 171	42 475	0	42 475
91604	16 401	0	16 401	1 494	0	1 494	9 525	0	9 525	8 370	0	8 370
91704	7 649	0	7 649	0	0	0	0	0	0	7 649	0	7 649
91802	8 225	0	8 225	0	0	0	0	0	0	8 225	0	8 225
91803	560	0	560	0	0	0	0	0	0	560	0	560
99998	1 434 797	0	1 434 797	791 556	0	791 556	546 688	0	546 688	1 679 665	0	1 679 665
Итого по активу (баланс)	5 540 690	0	5 540 690	1 271 980	0	1 271 980	883 258	0	883 258	5 929 412	0	5 929 412
Пассив
91311	31 820	0	31 820	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	31 820	0	31 820
91312	1 095 388	0	1 095 388	84 986	0	84 986	265 503	0	265 503	1 275 905	0	1 275 905
91315	116 821	0	116 821	6 810	0	6 810	77 412	0	77 412	187 423	0	187 423
91316	20 238	0	20 238	59 712	0	59 712	50 000	0	50 000	10 526	0	10 526
91317	92 431	0	92 431	330 968	0	330 968	364 641	0	364 641	126 104	0	126 104
91318	1 554	0	1 554	0	0	0	0	0	0	1 554	0	1 554
91319	49 060	0	49 060	30 912	0	30 912	3 500	0	3 500	21 648	0	21 648
91507	27 297	0	27 297	3 300	0	3 300	500	0	500	24 497	0	24 497
91508	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
99999	4 105 893	0	4 105 893	320 431	0	320 431	464 285	0	464 285	4 249 747	0	4 249 747
Итого по пассиву (баланс)	5 540 690	0	5 540 690	867 119	0	867 119	1 255 841	0	1 255 841	5 929 412	0	5 929 412
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	24,0000	0	0	43,0000	0	0	52,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	114 857,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	114 857,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	52,0000	0	0	52,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	114 881,0000	0	0	95,0000	0	0	104,0000	0	0	114 872,0000
Пассив
98050	0	0	105 301,0000	0	0	51,0000	0	0	42,0000	0	0	105 292,0000
98070	0	0	9 580,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 580,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	114 881,0000	0	0	51,0000	0	0	42,0000	0	0	114 872,0000

Страница была полезной?