Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Профессиональный инвестиционный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

784

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 217	3 433	25 650	732 151	6 067	738 218	712 104	7 578	719 682	42 264	1 922	44 186
20208	1 508	0	1 508	2 650	0	2 650	2 577	0	2 577	1 581	0	1 581
20209	0	0	0	388 314	425	388 739	388 314	425	388 739	0	0	0
30102	75 695	0	75 695	2 379 454	0	2 379 454	2 423 584	0	2 423 584	31 565	0	31 565
30110	3 893	2 114	6 007	1 742 216	957	1 743 173	1 601 645	749	1 602 394	144 464	2 322	146 786
30114	0	1 979	1 979	0	107 716	107 716	0	109 101	109 101	0	594	594
30202	41 412	0	41 412	0	0	0	180	0	180	41 232	0	41 232
30204	726	0	726	0	0	0	145	0	145	581	0	581
30213	2 745	39	2 784	1 051	1	1 052	56	1	57	3 740	39	3 779
30233	43	0	43	5 782	206	5 988	5 713	206	5 919	112	0	112
30602	136	0	136	44	0	44	1	0	1	179	0	179
32002	0	0	0	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000
32003	0	0	0	60 000	0	60 000	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000
32004	24 800	16 552	41 352	59 800	295	60 095	44 800	16 847	61 647	39 800	0	39 800
32005	0	0	0	0	27 732	27 732	0	51	51	0	27 681	27 681
45101	0	0	0	88 763	0	88 763	88 763	0	88 763	0	0	0
45103	6 600	0	6 600	0	0	0	6 600	0	6 600	0	0	0
45106	73 500	0	73 500	0	0	0	0	0	0	73 500	0	73 500
45107	116 189	0	116 189	0	0	0	4 566	0	4 566	111 623	0	111 623
45201	0	0	0	33 938	0	33 938	16 479	0	16 479	17 459	0	17 459
45203	160 000	0	160 000	102 200	0	102 200	262 200	0	262 200	0	0	0
45204	247 770	0	247 770	24 955	0	24 955	124 550	0	124 550	148 175	0	148 175
45205	161 325	0	161 325	8 800	0	8 800	55 225	0	55 225	114 900	0	114 900
45206	610 703	0	610 703	48 957	0	48 957	21 845	0	21 845	637 815	0	637 815
45207	276 491	0	276 491	12 000	0	12 000	34 830	0	34 830	253 661	0	253 661
45401	1 678	0	1 678	0	0	0	1 678	0	1 678	0	0	0
45404	5 591	0	5 591	0	0	0	3 601	0	3 601	1 990	0	1 990
45405	43 200	0	43 200	13 018	0	13 018	5 000	0	5 000	51 218	0	51 218
45406	124 625	0	124 625	1 500	0	1 500	27 740	0	27 740	98 385	0	98 385
45407	132 453	0	132 453	12 850	0	12 850	280	0	280	145 023	0	145 023
45505	208 079	0	208 079	56 155	0	56 155	61 808	0	61 808	202 426	0	202 426
45506	77 088	5 697	82 785	28 024	111	28 135	4 940	178	5 118	100 172	5 630	105 802
45507	4 764	0	4 764	0	0	0	22	0	22	4 742	0	4 742
45509	1 573	210	1 783	799	210	1 009	1 569	217	1 786	803	203	1 006
45812	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
45814	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45815	56 789	0	56 789	1 012	0	1 012	1 058	0	1 058	56 743	0	56 743
45915	309	0	309	36	0	36	175	0	175	170	0	170
47408	0	0	0	160 089	166 553	326 642	160 089	166 553	326 642	0	0	0
47423	448	285	733	1 717	138	1 855	1 762	24	1 786	403	399	802
47427	216	22	238	30 080	120	30 200	30 276	105	30 381	20	37	57
50104	50 795	0	50 795	292	0	292	44	0	44	51 043	0	51 043
50121	56	0	56	0	0	0	2	0	2	54	0	54
51504	3 001	0	3 001	42	0	42	0	0	0	3 043	0	3 043
60302	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60306	0	0	0	2 340	0	2 340	2 340	0	2 340	0	0	0
60308	49	0	49	217	0	217	266	0	266	0	0	0
60310	51	0	51	265	0	265	255	0	255	61	0	61
60312	1 560	0	1 560	2 571	0	2 571	1 684	0	1 684	2 447	0	2 447
60314	0	0	0	0	33	33	0	33	33	0	0	0
60347	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60401	93 754	0	93 754	13	0	13	0	0	0	93 767	0	93 767
60404	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60701	0	0	0	106	0	106	13	0	13	93	0	93
60901	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
61002	3	0	3	36	0	36	36	0	36	3	0	3
61008	275	0	275	133	0	133	172	0	172	236	0	236
61009	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61403	4 786	0	4 786	20	0	20	367	0	367	4 439	0	4 439
70501	4 695	0	4 695	939	0	939	0	0	0	5 634	0	5 634
70606	190 817	0	190 817	32 867	0	32 867	107	0	107	223 577	0	223 577
70607	828	0	828	125	0	125	9	0	9	944	0	944
70608	11 572	0	11 572	1 598	0	1 598	0	0	0	13 170	0	13 170
Итого по активу (баланс)	2 845 296	30 331	2 875 627	6 068 000	310 564	6 378 564	6 159 551	302 068	6 461 619	2 753 745	38 827	2 792 572
Пассив
10207	229 060	0	229 060	0	0	0	0	0	0	229 060	0	229 060
10601	73 197	0	73 197	0	0	0	0	0	0	73 197	0	73 197
10701	11 479	0	11 479	0	0	0	0	0	0	11 479	0	11 479
10801	59 069	0	59 069	0	0	0	0	0	0	59 069	0	59 069
30222	0	0	0	0	77	77	0	77	77	0	0	0
30223	0	0	0	47	0	47	49	0	49	2	0	2
30232	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
31302	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31303	40 000	0	40 000	242 000	0	242 000	202 000	0	202 000	0	0	0
31304	35 000	4 747	39 747	99 500	4 888	104 388	119 500	4 833	124 333	55 000	4 692	59 692
31305	15 000	0	15 000	15 000	22	15 022	27 300	11 094	38 394	27 300	11 072	38 372
40502	16 899	0	16 899	113 088	0	113 088	113 474	0	113 474	17 285	0	17 285
40602	17 484	0	17 484	88 975	0	88 975	98 379	0	98 379	26 888	0	26 888
40701	118 672	0	118 672	2 604 171	411	2 604 582	2 598 704	411	2 599 115	113 205	0	113 205
40702	235 192	15 905	251 097	3 126 798	5 832	3 132 630	3 133 423	6 369	3 139 792	241 817	16 442	258 259
40703	42 986	0	42 986	32 460	0	32 460	33 944	0	33 944	44 470	0	44 470
40802	23 057	0	23 057	301 905	0	301 905	326 469	0	326 469	47 621	0	47 621
40817	30 552	93	30 645	1 032 756	8 205	1 040 961	1 036 234	8 312	1 044 546	34 030	200	34 230
40820	12	0	12	0	0	0	36 700	0	36 700	36 712	0	36 712
40905	0	0	0	722	0	722	722	0	722	0	0	0
40909	0	0	0	69	132	201	69	132	201	0	0	0
40911	0	0	0	391	0	391	391	0	391	0	0	0
40912	0	0	0	24	216	240	24	216	240	0	0	0
40913	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
42003	106 979	0	106 979	91 485	0	91 485	1 550	0	1 550	17 044	0	17 044
42006	243 000	0	243 000	12 000	0	12 000	0	0	0	231 000	0	231 000
42103	92 400	0	92 400	84 550	0	84 550	11 150	0	11 150	19 000	0	19 000
42104	8 950	0	8 950	1 100	0	1 100	82 000	0	82 000	89 850	0	89 850
42105	462 297	0	462 297	48 500	0	48 500	34 500	0	34 500	448 297	0	448 297
42106	117 750	0	117 750	79 471	0	79 471	29 610	0	29 610	67 889	0	67 889
42204	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
42206	7 500	0	7 500	6 350	0	6 350	0	0	0	1 150	0	1 150
42301	843	126	969	6 834	55	6 889	7 428	105	7 533	1 437	176	1 613
42303	730	0	730	7 949	0	7 949	9 102	0	9 102	1 883	0	1 883
42304	126 054	0	126 054	56 348	0	56 348	16 445	0	16 445	86 151	0	86 151
42305	0	40	40	0	1	1	104	1	105	104	40	144
42306	441 367	2 028	443 395	118 387	1 007	119 394	99 095	185	99 280	422 075	1 206	423 281
42307	6 041	2 372	8 413	482	53	535	19 163	73	19 236	24 722	2 392	27 114
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42310	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42311	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42312	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
42313	140	13	153	4	0	4	4	0	4	140	13	153
42314	27	0	27	2	0	2	0	0	0	25	0	25
42315	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
42606	1 315	0	1 315	0	0	0	12	0	12	1 327	0	1 327
45115	292	0	292	0	0	0	0	0	0	292	0	292
45215	6 668	0	6 668	1 310	0	1 310	939	0	939	6 297	0	6 297
45415	2 688	0	2 688	43	0	43	65	0	65	2 710	0	2 710
45515	3 417	0	3 417	372	0	372	546	0	546	3 591	0	3 591
45818	30 020	0	30 020	0	0	0	2 273	0	2 273	32 293	0	32 293
45918	69	0	69	0	0	0	17	0	17	86	0	86
47405	0	0	0	5 123	690	5 813	5 123	690	5 813	0	0	0
47407	0	0	0	166 031	160 568	326 599	166 031	160 568	326 599	0	0	0
47411	2 081	9	2 090	5 627	25	5 652	5 137	18	5 155	1 591	2	1 593
47416	369	0	369	803	0	803	450	0	450	16	0	16
47422	15	113	128	2 148	130	2 278	2 234	217	2 451	101	200	301
47425	2 577	0	2 577	2 043	0	2 043	1 864	0	1 864	2 398	0	2 398
47426	1 731	10	1 741	11 417	39	11 456	10 181	38	10 219	495	9	504
50120	813	0	813	10	0	10	119	0	119	922	0	922
60301	142	0	142	2 765	0	2 765	3 224	0	3 224	601	0	601
60305	0	0	0	6 934	0	6 934	6 934	0	6 934	0	0	0
60309	26	0	26	0	0	0	12	0	12	38	0	38
60311	911	0	911	1 198	0	1 198	1 151	0	1 151	864	0	864
60320	53	0	53	53	0	53	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	7	0	7	9	0	9	2	0	2
60601	13 527	0	13 527	0	0	0	296	0	296	13 823	0	13 823
60903	13	0	13	0	0	0	1	0	1	14	0	14
61304	50	0	50	10	0	10	21	0	21	61	0	61
70601	207 532	0	207 532	1	0	1	37 380	0	37 380	244 911	0	244 911
70602	71	0	71	2	0	2	6	0	6	75	0	75
70603	11 837	0	11 837	0	0	0	1 661	0	1 661	13 498	0	13 498
70605	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
Итого по пассиву (баланс)	2 850 171	25 456	2 875 627	8 417 389	182 351	8 599 740	8 323 346	193 339	8 516 685	2 756 128	36 444	2 792 572
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	83 071	0	83 071	0	0	0	3 155	0	3 155	79 916	0	79 916
90901	691	0	691	5 634	0	5 634	5 316	0	5 316	1 009	0	1 009
90902	47 675	0	47 675	69 483	0	69 483	61 330	0	61 330	55 828	0	55 828
91007	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
91008	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
91414	4 266 831	13 293	4 280 124	167 447	260	167 707	199 255	417	199 672	4 235 023	13 136	4 248 159
91604	3 987	0	3 987	1 763	0	1 763	166	0	166	5 584	0	5 584
91704	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
91802	511	0	511	0	0	0	0	0	0	511	0	511
99998	3 924 508	0	3 924 508	853 032	0	853 032	660 590	0	660 590	4 116 950	0	4 116 950
Итого по активу (баланс)	8 327 585	13 293	8 340 878	1 097 684	260	1 097 944	930 137	417	930 554	8 495 132	13 136	8 508 268
Пассив
91311	267 038	0	267 038	2 874	0	2 874	0	0	0	264 164	0	264 164
91312	3 292 120	0	3 292 120	208 020	0	208 020	144 962	0	144 962	3 229 062	0	3 229 062
91316	6 837	0	6 837	1 655	0	1 655	1 150	0	1 150	6 332	0	6 332
91317	353 304	2 108	355 412	447 790	251	448 041	706 446	265	706 711	611 960	2 122	614 082
91507	3 101	0	3 101	0	0	0	209	0	209	3 310	0	3 310
99999	4 416 370	0	4 416 370	269 964	0	269 964	244 912	0	244 912	4 391 318	0	4 391 318
Итого по пассиву (баланс)	8 338 770	2 108	8 340 878	930 303	251	930 554	1 097 679	265	1 097 944	8 506 146	2 122	8 508 268
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 891	0	1 891	1 891	0	1 891	0	0	0
93801	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 896	0	1 896	1 896	0	1 896	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	1 896	1 896	0	1 896	1 896	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	1 896	1 896	0	1 896	1 896	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	49 623,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 623,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	49 624,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 624,0000
Пассив
98050	0	0	49 624,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 624,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	49 624,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 624,0000

Страница была полезной?