Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Роял Кредит Банк"

Регистрационный номер

783

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	53 243	0	53 243	0	0	0	0	0	0	53 243	0	53 243
20202	157 250	108 146	265 396	1 653 177	366 652	2 019 829	1 668 778	364 130	2 032 908	141 649	110 668	252 317
20208	27 691	0	27 691	109 715	0	109 715	110 674	0	110 674	26 732	0	26 732
20209	0	0	0	1 067 759	31 896	1 099 655	1 067 759	31 896	1 099 655	0	0	0
30102	75 033	0	75 033	2 041 225	0	2 041 225	1 989 280	0	1 989 280	126 978	0	126 978
30110	49 690	17 083	66 773	844 195	518 315	1 362 510	848 201	511 209	1 359 410	45 684	24 189	69 873
30202	26 343	0	26 343	0	0	0	269	0	269	26 074	0	26 074
30204	1 870	0	1 870	0	0	0	50	0	50	1 820	0	1 820
30215	1 800	8 408	10 208	0	816	816	0	292	292	1 800	8 932	10 732
30221	0	3 363	3 363	303 793	224 638	528 431	303 793	228 001	531 794	0	0	0
30233	837	0	837	95 174	2 640	97 814	95 306	2 640	97 946	705	0	705
30302	37 444	0	37 444	81 763	0	81 763	115 553	0	115 553	3 654	0	3 654
30306	460 799	0	460 799	484 008	0	484 008	504 032	0	504 032	440 775	0	440 775
30602	7	0	7	1 807	0	1 807	0	0	0	1 814	0	1 814
32004	300 000	0	300 000	720 000	0	720 000	710 000	0	710 000	310 000	0	310 000
45201	10 539	0	10 539	15 918	0	15 918	15 378	0	15 378	11 079	0	11 079
45204	13 266	0	13 266	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	13 266	0	13 266
45205	8 189	0	8 189	3 050	0	3 050	3 819	0	3 819	7 420	0	7 420
45206	34 001	0	34 001	7 077	0	7 077	4 875	0	4 875	36 203	0	36 203
45207	52 481	0	52 481	9 996	0	9 996	3 320	0	3 320	59 157	0	59 157
45208	148 361	0	148 361	0	0	0	4 482	0	4 482	143 879	0	143 879
45401	10 106	0	10 106	17 610	0	17 610	17 519	0	17 519	10 197	0	10 197
45405	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45406	1 125	0	1 125	0	0	0	125	0	125	1 000	0	1 000
45407	34 721	0	34 721	9 000	0	9 000	2 764	0	2 764	40 957	0	40 957
45408	30 332	0	30 332	0	0	0	671	0	671	29 661	0	29 661
45504	94	0	94	49	0	49	56	0	56	87	0	87
45505	14 621	0	14 621	1 475	0	1 475	3 476	0	3 476	12 620	0	12 620
45506	168 768	0	168 768	11 705	0	11 705	18 538	0	18 538	161 935	0	161 935
45507	1 110 655	0	1 110 655	39 300	0	39 300	59 889	0	59 889	1 090 066	0	1 090 066
45509	235 427	0	235 427	23 739	0	23 739	30 209	0	30 209	228 957	0	228 957
45812	17 583	0	17 583	84	0	84	822	0	822	16 845	0	16 845
45814	9 438	0	9 438	482	0	482	429	0	429	9 491	0	9 491
45815	299 010	0	299 010	39 524	0	39 524	28 412	0	28 412	310 122	0	310 122
45912	83	0	83	25	0	25	54	0	54	54	0	54
45914	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
45915	10 367	0	10 367	8 930	0	8 930	9 256	0	9 256	10 041	0	10 041
47404	12 673	626	13 299	202 000	202 179	404 179	201 953	202 147	404 100	12 720	658	13 378
47408	0	0	0	35 445	223 869	259 314	35 445	223 869	259 314	0	0	0
47423	44 423	14	44 437	8 888	10 757	19 645	6 852	10 757	17 609	46 459	14	46 473
47427	13 914	0	13 914	22 841	0	22 841	21 784	0	21 784	14 971	0	14 971
50106	100 674	0	100 674	972	0	972	1 807	0	1 807	99 839	0	99 839
50107	219 780	0	219 780	1 875	0	1 875	0	0	0	221 655	0	221 655
50121	2 494	0	2 494	293	0	293	1 117	0	1 117	1 670	0	1 670
60302	3 633	0	3 633	1 009	0	1 009	2 100	0	2 100	2 542	0	2 542
60306	2	0	2	4 279	0	4 279	4 281	0	4 281	0	0	0
60308	52	0	52	33	0	33	85	0	85	0	0	0
60310	515	0	515	427	0	427	397	0	397	545	0	545
60312	9 740	0	9 740	7 841	0	7 841	5 082	0	5 082	12 499	0	12 499
60323	7 237	0	7 237	4 382	0	4 382	4 103	0	4 103	7 516	0	7 516
60401	692 316	0	692 316	178	0	178	37 938	0	37 938	654 556	0	654 556
60404	460	0	460	0	0	0	0	0	0	460	0	460
60408	25 195	0	25 195	37 937	0	37 937	25 195	0	25 195	37 937	0	37 937
60409	16 432	0	16 432	25 195	0	25 195	0	0	0	41 627	0	41 627
60701	1 692	0	1 692	390	0	390	178	0	178	1 904	0	1 904
60901	408	0	408	0	0	0	0	0	0	408	0	408
61002	42	0	42	87	0	87	87	0	87	42	0	42
61008	489	0	489	377	0	377	469	0	469	397	0	397
61009	260	0	260	54	0	54	82	0	82	232	0	232
61011	22 789	0	22 789	0	0	0	2 125	0	2 125	20 664	0	20 664
61209	0	0	0	28 916	0	28 916	28 916	0	28 916	0	0	0
61403	2 012	0	2 012	83	0	83	308	0	308	1 787	0	1 787
61703	4 975	0	4 975	0	0	0	0	0	0	4 975	0	4 975
70606	1 287 223	0	1 287 223	196 118	0	196 118	555	0	555	1 482 786	0	1 482 786
70607	161	0	161	149	0	149	61	0	61	249	0	249
70608	105 173	0	105 173	18 333	0	18 333	0	0	0	123 506	0	123 506
70611	1 438	0	1 438	0	0	0	711	0	711	727	0	727
Итого по активу (баланс)	5 993 417	137 640	6 131 057	8 200 682	1 581 762	9 782 444	8 011 420	1 574 941	9 586 361	6 182 679	144 461	6 327 140
Пассив
10207	202 907	0	202 907	0	0	0	0	0	0	202 907	0	202 907
10601	266 215	0	266 215	0	0	0	0	0	0	266 215	0	266 215
10701	10 145	0	10 145	0	0	0	0	0	0	10 145	0	10 145
10801	184 922	0	184 922	0	0	0	0	0	0	184 922	0	184 922
30220	0	661	661	0	26 289	26 289	0	25 756	25 756	0	128	128
30222	758	0	758	7 205	0	7 205	6 606	0	6 606	159	0	159
30223	261	0	261	3 493	0	3 493	3 255	0	3 255	23	0	23
30226	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
30232	901	4 100	5 001	120 777	51 969	172 746	120 102	49 931	170 033	226	2 062	2 288
30301	37 444	0	37 444	115 553	0	115 553	81 763	0	81 763	3 654	0	3 654
30305	460 799	0	460 799	504 032	0	504 032	484 008	0	484 008	440 775	0	440 775
30607	3	0	3	0	0	0	922	0	922	925	0	925
40502	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40701	397	0	397	378	0	378	0	0	0	19	0	19
40702	127 457	2 368	129 825	1 452 490	77 630	1 530 120	1 469 241	75 511	1 544 752	144 208	249	144 457
40703	37 984	0	37 984	16 475	0	16 475	10 617	0	10 617	32 126	0	32 126
40802	32 551	3	32 554	219 577	0	219 577	225 487	1	225 488	38 461	4	38 465
40807	5 660	127	5 787	186 842	103 144	289 986	195 282	103 133	298 415	14 100	116	14 216
40817	60 826	2 190	63 016	283 722	66 299	350 021	288 384	66 594	354 978	65 488	2 485	67 973
40820	0	1	1	0	901	901	0	900	900	0	0	0
40821	4	0	4	31 288	0	31 288	31 297	0	31 297	13	0	13
40905	9	0	9	333	0	333	334	0	334	10	0	10
40906	0	0	0	225 113	0	225 113	225 113	0	225 113	0	0	0
40909	0	0	0	1 849	2 170	4 019	1 849	2 170	4 019	0	0	0
40910	0	0	0	82	70	152	82	70	152	0	0	0
40911	508	0	508	11 886	0	11 886	12 171	0	12 171	793	0	793
40912	0	0	0	3 270	12 322	15 592	3 270	12 322	15 592	0	0	0
40913	0	0	0	1 018	34 452	35 470	1 018	34 452	35 470	0	0	0
42006	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42106	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42107	117 000	0	117 000	0	0	0	0	0	0	117 000	0	117 000
42204	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0
42301	58 838	8 500	67 338	48 047	10 252	58 299	56 124	10 029	66 153	66 915	8 277	75 192
42306	866 745	118 187	984 932	7 905	16 957	24 862	43 500	24 803	68 303	902 340	126 033	1 028 373
42307	1 494 875	0	1 494 875	83 647	0	83 647	44 491	0	44 491	1 455 719	0	1 455 719
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42311	6	0	6	1	0	1	5	0	5	10	0	10
42312	8	0	8	2	0	2	2	0	2	8	0	8
42313	19	0	19	3	0	3	2	0	2	18	0	18
42314	29	0	29	4	0	4	3	0	3	28	0	28
42315	12	0	12	1	0	1	0	0	0	11	0	11
42601	0	34	34	0	1	1	0	3	3	0	36	36
42606	0	393	393	0	13	13	0	39	39	0	419	419
42607	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
45215	14 989	0	14 989	3 672	0	3 672	7 874	0	7 874	19 191	0	19 191
45415	5 644	0	5 644	760	0	760	664	0	664	5 548	0	5 548
45515	70 142	0	70 142	37 541	0	37 541	43 642	0	43 642	76 243	0	76 243
45818	271 334	0	271 334	49 094	0	49 094	61 234	0	61 234	283 474	0	283 474
45918	5 946	0	5 946	1 700	0	1 700	1 864	0	1 864	6 110	0	6 110
47407	0	0	0	223 711	35 378	259 089	223 711	35 378	259 089	0	0	0
47411	17 238	132	17 370	19 868	315	20 183	19 779	336	20 115	17 149	153	17 302
47416	397	0	397	7 847	220	8 067	7 636	979	8 615	186	759	945
47422	6 268	15	6 283	18 015	1	18 016	18 252	2	18 254	6 505	16	6 521
47425	52 658	0	52 658	14 282	0	14 282	14 253	0	14 253	52 629	0	52 629
47426	6	0	6	619	0	619	618	0	618	5	0	5
50120	27	0	27	27	0	27	175	0	175	175	0	175
60301	5 975	0	5 975	9 821	0	9 821	9 105	0	9 105	5 259	0	5 259
60305	2	0	2	17 471	0	17 471	17 469	0	17 469	0	0	0
60307	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60309	2 330	0	2 330	1 968	0	1 968	2 040	0	2 040	2 402	0	2 402
60311	2 629	0	2 629	21 264	0	21 264	18 909	0	18 909	274	0	274
60322	411	0	411	431	0	431	389	0	389	369	0	369
60324	7 880	0	7 880	1 121	0	1 121	1 130	0	1 130	7 889	0	7 889
60405	3 723	0	3 723	13	0	13	0	0	0	3 710	0	3 710
60601	124 850	0	124 850	5 654	0	5 654	2 047	0	2 047	121 243	0	121 243
60602	1 466	0	1 466	1 536	0	1 536	5 723	0	5 723	5 653	0	5 653
60603	3 208	0	3 208	1 535	0	1 535	3 116	0	3 116	4 789	0	4 789
60903	234	0	234	0	0	0	4	0	4	238	0	238
61012	2 339	0	2 339	213	0	213	0	0	0	2 126	0	2 126
61701	21 968	0	21 968	0	0	0	0	0	0	21 968	0	21 968
70601	1 276 470	0	1 276 470	122	0	122	178 712	0	178 712	1 455 060	0	1 455 060
70602	10 117	0	10 117	1 292	0	1 292	408	0	408	9 233	0	9 233
70603	105 554	0	105 554	0	0	0	18 845	0	18 845	124 399	0	124 399
70615	5 532	0	5 532	0	0	0	0	0	0	5 532	0	5 532
Итого по пассиву (баланс)	5 994 346	136 711	6 131 057	3 770 948	438 383	4 209 331	3 963 005	442 409	4 405 414	6 186 403	140 737	6 327 140
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	139 880	0	139 880	5 638	0	5 638	5 386	0	5 386	140 132	0	140 132
90902	117 703	0	117 703	12 081	0	12 081	17 612	0	17 612	112 172	0	112 172
90909	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91202	35	0	35	1	0	1	1	0	1	35	0	35
91203	15	0	15	19	0	19	15	0	15	19	0	19
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 048 145	0	1 048 145	34 694	0	34 694	45 151	0	45 151	1 037 688	0	1 037 688
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91501	7 385	0	7 385	25 195	0	25 195	0	0	0	32 580	0	32 580
91502	1 196	0	1 196	180	0	180	94	0	94	1 282	0	1 282
91604	103 126	0	103 126	9 299	0	9 299	12 863	0	12 863	99 562	0	99 562
91704	33 256	0	33 256	3	0	3	176	0	176	33 083	0	33 083
91802	48 359	0	48 359	0	0	0	130	0	130	48 229	0	48 229
91803	9 847	0	9 847	1	0	1	40	0	40	9 808	0	9 808
99998	1 159 306	0	1 159 306	129 415	0	129 415	144 939	0	144 939	1 143 782	0	1 143 782
Итого по активу (баланс)	2 698 255	0	2 698 255	216 526	0	216 526	226 407	0	226 407	2 688 374	0	2 688 374
Пассив
91312	873 305	0	873 305	33 533	0	33 533	37 305	0	37 305	877 077	0	877 077
91315	4 729	0	4 729	2 374	0	2 374	0	0	0	2 355	0	2 355
91316	32 197	0	32 197	15 725	0	15 725	7 999	0	7 999	24 471	0	24 471
91317	155 295	0	155 295	76 329	0	76 329	74 799	0	74 799	153 765	0	153 765
91318	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91507	93 692	0	93 692	16 967	0	16 967	9 311	0	9 311	86 036	0	86 036
91508	85	0	85	10	0	10	0	0	0	75	0	75
99999	1 538 949	0	1 538 949	76 152	0	76 152	81 795	0	81 795	1 544 592	0	1 544 592
Итого по пассиву (баланс)	2 698 255	0	2 698 255	221 090	0	221 090	211 209	0	211 209	2 688 374	0	2 688 374
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	6 053	6 053	0	108 078	108 078	0	106 985	106 985	0	7 146	7 146
99996	6 097	0	6 097	107 891	0	107 891	106 900	0	106 900	7 088	0	7 088
Итого по активу (баланс)	6 097	6 053	12 150	107 891	108 078	215 969	106 900	106 985	213 885	7 088	7 146	14 234
Пассив
96301	6 097	0	6 097	106 900	0	106 900	107 891	0	107 891	7 088	0	7 088
99997	6 053	0	6 053	106 985	0	106 985	108 078	0	108 078	7 146	0	7 146
Итого по пассиву (баланс)	12 150	0	12 150	213 885	0	213 885	215 969	0	215 969	14 234	0	14 234
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	317 511,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	317 511,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	317 511,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	317 511,0000
Пассив
98050	0	0	317 511,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	317 511,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	317 511,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	317 511,0000

Страница была полезной?