Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Тверь"

Регистрационный номер

777

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	57 810	0	57 810	0	0	0	0	0	0	57 810	0	57 810
20202	88 214	14 487	102 701	1 014 236	201 866	1 216 102	1 063 596	198 586	1 262 182	38 854	17 767	56 621
20209	2 000	0	2 000	497 923	10 831	508 754	499 923	10 831	510 754	0	0	0
30102	139 973	0	139 973	1 431 632	0	1 431 632	1 489 891	0	1 489 891	81 714	0	81 714
30110	2 267 291	317 476	2 584 767	2 345 693	152 926	2 498 619	315 950	145 748	461 698	4 297 034	324 654	4 621 688
30202	52 468	0	52 468	0	0	0	4 124	0	4 124	48 344	0	48 344
30204	5 865	0	5 865	0	0	0	321	0	321	5 544	0	5 544
30210	0	0	0	13 575	0	13 575	13 575	0	13 575	0	0	0
30221	0	0	0	0	26 756	26 756	0	26 756	26 756	0	0	0
30233	0	0	0	2 863	296	3 159	2 863	296	3 159	0	0	0
32005	2 800 000	128 515	2 928 515	0	10 414	10 414	2 000 000	4 827	2 004 827	800 000	134 102	934 102
32009	830 000	0	830 000	0	0	0	0	0	0	830 000	0	830 000
32201	0	929	929	0	17	17	0	946	946	0	0	0
45207	29 650	0	29 650	0	0	0	2 325	0	2 325	27 325	0	27 325
45208	22 471	0	22 471	0	0	0	656	0	656	21 815	0	21 815
45401	1 486	0	1 486	3 095	0	3 095	1 635	0	1 635	2 946	0	2 946
45408	95	0	95	0	0	0	10	0	10	85	0	85
45506	10 032	0	10 032	0	0	0	2 062	0	2 062	7 970	0	7 970
45507	268 747	0	268 747	89	0	89	12 494	0	12 494	256 342	0	256 342
45509	9 503	0	9 503	0	0	0	511	0	511	8 992	0	8 992
45815	13 388	0	13 388	2 386	0	2 386	1 746	0	1 746	14 028	0	14 028
45915	3 983	0	3 983	349	0	349	1 188	0	1 188	3 144	0	3 144
47408	0	0	0	5 768	100 817	106 585	5 768	100 817	106 585	0	0	0
47423	1 084	0	1 084	387	0	387	341	0	341	1 130	0	1 130
47427	2 181	0	2 181	47 630	410	48 040	37 309	410	37 719	12 502	0	12 502
47801	774 181	0	774 181	0	0	0	4 939	0	4 939	769 242	0	769 242
50505	10 519	0	10 519	0	0	0	0	0	0	10 519	0	10 519
52503	24	0	24	0	0	0	2	0	2	22	0	22
60308	2	0	2	144	0	144	129	0	129	17	0	17
60310	8	0	8	227	0	227	234	0	234	1	0	1
60312	2 169	0	2 169	3 625	0	3 625	3 594	0	3 594	2 200	0	2 200
60323	665	0	665	905	0	905	769	0	769	801	0	801
60336	5 916	0	5 916	339	0	339	214	0	214	6 041	0	6 041
60401	411 630	0	411 630	0	0	0	0	0	0	411 630	0	411 630
60404	22 856	0	22 856	0	0	0	0	0	0	22 856	0	22 856
61008	95	0	95	266	0	266	327	0	327	34	0	34
61009	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61212	0	0	0	4 939	0	4 939	4 939	0	4 939	0	0	0
61403	24	0	24	4	0	4	7	0	7	21	0	21
61901	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
61902	793	0	793	0	0	0	0	0	0	793	0	793
61904	57 620	0	57 620	0	0	0	0	0	0	57 620	0	57 620
62001	232 427	0	232 427	0	0	0	0	0	0	232 427	0	232 427
70606	585 746	0	585 746	64 833	0	64 833	7	0	7	650 572	0	650 572
70608	737 555	0	737 555	55 099	0	55 099	0	0	0	792 654	0	792 654
70611	12 128	0	12 128	12 033	0	12 033	0	0	0	24 161	0	24 161
Итого по активу (баланс)	9 460 896	461 407	9 922 303	5 508 073	504 333	6 012 406	5 471 482	489 217	5 960 699	9 497 487	476 523	9 974 010
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	372 205	0	372 205	0	0	0	0	0	0	372 205	0	372 205
10602	99 004	0	99 004	0	0	0	0	0	0	99 004	0	99 004
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	254 835	0	254 835	0	0	0	0	0	0	254 835	0	254 835
30109	1 886 324	150 914	2 037 238	0	6 188	6 188	338 357	41 065	379 422	2 224 681	185 791	2 410 472
30232	93	0	93	30 226	3 319	33 545	30 212	3 319	33 531	79	0	79
31309	830 000	0	830 000	0	0	0	0	0	0	830 000	0	830 000
32211	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
406	5 292	0	5 292	7 880	0	7 880	6 052	0	6 052	3 464	0	3 464
407	380 106	20 572	400 678	1 360 071	99 007	1 459 078	1 307 024	99 656	1 406 680	327 059	21 221	348 280
408.1	80 232	0	80 232	365 177	963	366 140	358 441	963	359 404	73 496	0	73 496
408.2	35 229	11 465	46 694	156 406	30 467	186 873	162 056	25 617	187 673	40 879	6 615	47 494
40905	0	0	0	1 334	0	1 334	1 334	0	1 334	0	0	0
40909	0	0	0	991	231	1 222	991	231	1 222	0	0	0
40910	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
40911	49	0	49	22 701	39	22 740	22 797	39	22 836	145	0	145
40912	0	0	0	4 020	466	4 486	4 020	466	4 486	0	0	0
40913	0	0	0	7 954	1 772	9 726	7 954	1 772	9 726	0	0	0
42102	33 500	0	33 500	81 500	0	81 500	84 000	0	84 000	36 000	0	36 000
42103	21 814	0	21 814	15 275	0	15 275	15 310	0	15 310	21 849	0	21 849
42104	504	0	504	0	0	0	4	0	4	508	0	508
42105	8 782	0	8 782	4 236	0	4 236	2 571	0	2 571	7 117	0	7 117
42108	637	0	637	0	0	0	0	0	0	637	0	637
42110	2 512	0	2 512	2 516	0	2 516	2 515	0	2 515	2 511	0	2 511
42203	3 008	0	3 008	0	0	0	26	0	26	3 034	0	3 034
42204	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
42205	2 188	0	2 188	2 202	0	2 202	535	0	535	521	0	521
42301	80 727	48 649	129 376	56 363	11 257	67 620	43 646	15 886	59 532	68 010	53 278	121 288
42303	15 617	2 345	17 962	11 436	2 280	13 716	65	9	74	4 246	74	4 320
42304	275 633	11 884	287 517	103 758	2 801	106 559	6 251	815	7 066	178 126	9 898	188 024
42305	2 134 534	115 771	2 250 305	239 948	13 960	253 908	23 835	10 002	33 837	1 918 421	111 813	2 030 234
42306	464 232	90 945	555 177	80 028	19 396	99 424	8 998	7 264	16 262	393 202	78 813	472 015
42307	2 718	0	2 718	0	0	0	6	0	6	2 724	0	2 724
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42313	187	0	187	10	0	10	0	0	0	177	0	177
42314	11	0	11	2	0	2	0	0	0	9	0	9
42601	711	247	958	0	9	9	0	20	20	711	258	969
42604	1 154	0	1 154	735	0	735	3	0	3	422	0	422
42605	5 916	0	5 916	460	0	460	0	0	0	5 456	0	5 456
42606	1 460	1 555	3 015	0	61	61	1	130	131	1 461	1 624	3 085
43805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	7 328	0	7 328	530	0	530	0	0	0	6 798	0	6 798
45515	79 653	0	79 653	3 593	0	3 593	2 249	0	2 249	78 309	0	78 309
45818	12 601	0	12 601	957	0	957	1 430	0	1 430	13 074	0	13 074
45918	3 001	0	3 001	518	0	518	238	0	238	2 721	0	2 721
47407	0	0	0	100 602	5 767	106 369	100 602	5 767	106 369	0	0	0
47411	74 929	2 631	77 560	22 028	792	22 820	23 504	685	24 189	76 405	2 524	78 929
47416	493	169	662	13 640	190	13 830	14 835	21	14 856	1 688	0	1 688
47422	974	0	974	12 066	0	12 066	15 261	0	15 261	4 169	0	4 169
47425	1 079	0	1 079	196	0	196	2 547	0	2 547	3 430	0	3 430
47426	852	0	852	634	0	634	4 817	0	4 817	5 035	0	5 035
47601	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
47804	462 747	0	462 747	7 275	0	7 275	4 487	0	4 487	459 959	0	459 959
50507	10 519	0	10 519	0	0	0	0	0	0	10 519	0	10 519
52301	3 037	0	3 037	506	0	506	0	0	0	2 531	0	2 531
52406	100 764	0	100 764	506	0	506	506	0	506	100 764	0	100 764
60301	2 543	0	2 543	16 673	0	16 673	14 130	0	14 130	0	0	0
60305	11 371	0	11 371	8 866	0	8 866	8 416	0	8 416	10 921	0	10 921
60309	1 132	0	1 132	1 090	0	1 090	376	0	376	418	0	418
60311	848	0	848	1 942	0	1 942	1 942	0	1 942	848	0	848
60322	0	0	0	5 125	0	5 125	5 141	0	5 141	16	0	16
60324	447	0	447	0	0	0	50	0	50	497	0	497
60335	2 155	0	2 155	2 341	0	2 341	2 341	0	2 341	2 155	0	2 155
60405	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
60414	112 542	0	112 542	0	0	0	685	0	685	113 227	0	113 227
61701	57 810	0	57 810	0	0	0	0	0	0	57 810	0	57 810
61910	901	0	901	0	0	0	153	0	153	1 054	0	1 054
61912	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
62002	32 347	0	32 347	0	0	0	3 308	0	3 308	35 655	0	35 655
70601	653 717	0	653 717	130	0	130	102 191	0	102 191	755 778	0	755 778
70603	736 861	0	736 861	0	0	0	55 188	0	55 188	792 049	0	792 049
Итого по пассиву (баланс)	9 465 156	457 147	9 922 303	2 755 063	198 965	2 954 028	2 792 008	213 727	3 005 735	9 502 101	471 909	9 974 010
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	677 461	0	677 461	20 779	0	20 779	5 966	0	5 966	692 274	0	692 274
90902	1 294 880	0	1 294 880	66 163	0	66 163	21 172	0	21 172	1 339 871	0	1 339 871
90909	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	1 698 363	0	1 698 363	0	0	0	0	0	0	1 698 363	0	1 698 363
91414	531 347	0	531 347	0	0	0	15 198	0	15 198	516 149	0	516 149
91418	774 180	0	774 180	0	0	0	4 939	0	4 939	769 241	0	769 241
91501	11 248	0	11 248	0	0	0	0	0	0	11 248	0	11 248
91604	27 711	0	27 711	4 516	0	4 516	1 896	0	1 896	30 331	0	30 331
91704	2 840	0	2 840	0	0	0	0	0	0	2 840	0	2 840
91802	11 470	0	11 470	0	0	0	0	0	0	11 470	0	11 470
99998	2 287 610	0	2 287 610	15 786	0	15 786	54 910	0	54 910	2 248 486	0	2 248 486
Итого по активу (баланс)	7 317 138	0	7 317 138	107 245	0	107 245	104 083	0	104 083	7 320 300	0	7 320 300
Пассив
91311	1 189 619	0	1 189 619	2 400	0	2 400	12 651	0	12 651	1 199 870	0	1 199 870
91312	1 051 962	0	1 051 962	44 361	0	44 361	1 500	0	1 500	1 009 101	0	1 009 101
91317	1 614	0	1 614	3 095	0	3 095	1 635	0	1 635	154	0	154
91507	44 415	0	44 415	5 054	0	5 054	0	0	0	39 361	0	39 361
99999	5 029 528	0	5 029 528	42 371	0	42 371	84 657	0	84 657	5 071 814	0	5 071 814
Итого по пассиву (баланс)	7 317 138	0	7 317 138	97 281	0	97 281	100 443	0	100 443	7 320 300	0	7 320 300
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	41 735	41 735	0	41 735	41 735	0	0	0
99996	0	0	0	41 727	0	41 727	41 727	0	41 727	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	41 727	41 735	83 462	41 727	41 735	83 462	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	14 980	26 747	41 727	14 980	26 747	41 727	0	0	0
99997	0	0	0	41 735	0	41 735	41 735	0	41 735	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	56 715	26 747	83 462	56 715	26 747	83 462	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	943,0000	0	0	6,0000	0	0	599,0000	0	0	350,0000
98010	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 943,0000	0	0	6,0000	0	0	599,0000	0	0	10 350,0000
Пассив
98050	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000
98070	0	0	943,0000	0	0	599,0000	0	0	6,0000	0	0	350,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 943,0000	0	0	599,0000	0	0	6,0000	0	0	10 350,0000

Страница была полезной?