Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Тверь"

Регистрационный номер

777

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	59 302	0	59 302	0	0	0	0	0	0	59 302	0	59 302
20202	117 707	82 426	200 133	1 705 819	393 122	2 098 941	1 717 649	430 973	2 148 622	105 877	44 575	150 452
20208	5 373	1 408	6 781	1 158	720	1 878	6 531	2 128	8 659	0	0	0
20209	10 400	75	10 475	816 124	58 662	874 786	823 918	58 544	882 462	2 606	193	2 799
30102	182 163	0	182 163	3 637 409	0	3 637 409	3 679 010	0	3 679 010	140 562	0	140 562
30110	12 969	82 323	95 292	1 819 698	445 394	2 265 092	1 707 232	431 505	2 138 737	125 435	96 212	221 647
30114	0	10 484	10 484	0	10 265	10 265	0	18 593	18 593	0	2 156	2 156
30202	47 914	0	47 914	0	0	0	619	0	619	47 295	0	47 295
30204	5 909	0	5 909	324	0	324	0	0	0	6 233	0	6 233
30215	840	3 577	4 417	0	428	428	0	528	528	840	3 477	4 317
30233	910	597	1 507	34 056	15 178	49 234	34 716	15 759	50 475	250	16	266
32002	23 000	0	23 000	1 440 000	0	1 440 000	1 463 000	0	1 463 000	0	0	0
32003	0	0	0	450 000	0	450 000	310 000	0	310 000	140 000	0	140 000
32005	2 260 000	322 970	2 582 970	1 120 000	259 923	1 379 923	1 270 000	238 549	1 508 549	2 110 000	344 344	2 454 344
32009	830 000	0	830 000	0	0	0	0	0	0	830 000	0	830 000
32201	0	986	986	0	118	118	0	149	149	0	955	955
45201	808	0	808	3 810	0	3 810	3 408	0	3 408	1 210	0	1 210
45206	33	0	33	0	0	0	16	0	16	17	0	17
45207	74 113	0	74 113	0	0	0	5 541	0	5 541	68 572	0	68 572
45208	82 099	0	82 099	0	0	0	3 161	0	3 161	78 938	0	78 938
45407	5 136	0	5 136	0	0	0	1 741	0	1 741	3 395	0	3 395
45408	4 733	0	4 733	0	0	0	286	0	286	4 447	0	4 447
45505	24	0	24	0	0	0	19	0	19	5	0	5
45506	39 525	0	39 525	0	0	0	4 036	0	4 036	35 489	0	35 489
45507	1 139 083	0	1 139 083	46	0	46	23 945	0	23 945	1 115 184	0	1 115 184
45509	18 315	0	18 315	35	0	35	1 489	0	1 489	16 861	0	16 861
45814	838	0	838	0	0	0	34	0	34	804	0	804
45815	6 898	0	6 898	2 420	0	2 420	1 662	0	1 662	7 656	0	7 656
45915	5 109	0	5 109	574	0	574	2 807	0	2 807	2 876	0	2 876
47408	0	0	0	2 428	154 148	156 576	2 428	154 148	156 576	0	0	0
47417	0	0	0	0	187	187	0	187	187	0	0	0
47423	90	0	90	220	0	220	115	0	115	195	0	195
47427	5 943	0	5 943	68 040	1 426	69 466	44 938	1 426	46 364	29 045	0	29 045
47801	1 519 897	0	1 519 897	2 431	0	2 431	5 408	0	5 408	1 516 920	0	1 516 920
50505	10 519	0	10 519	0	0	0	0	0	0	10 519	0	10 519
52503	42	0	42	0	0	0	39	0	39	3	0	3
60302	13 608	0	13 608	374	0	374	261	0	261	13 721	0	13 721
60308	0	0	0	114	0	114	105	0	105	9	0	9
60310	562	0	562	466	0	466	1 024	0	1 024	4	0	4
60312	5 715	0	5 715	7 102	0	7 102	6 352	0	6 352	6 465	0	6 465
60323	722	0	722	181	0	181	184	0	184	719	0	719
60401	404 829	0	404 829	3 357	0	3 357	3 356	0	3 356	404 830	0	404 830
60404	26 383	0	26 383	0	0	0	0	0	0	26 383	0	26 383
60406	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
60411	75 332	0	75 332	0	0	0	0	0	0	75 332	0	75 332
60413	2 019	0	2 019	0	0	0	0	0	0	2 019	0	2 019
61008	583	0	583	857	0	857	1 014	0	1 014	426	0	426
61009	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
61011	233 843	0	233 843	0	0	0	0	0	0	233 843	0	233 843
61212	0	0	0	2 159	0	2 159	2 159	0	2 159	0	0	0
61403	1 972	0	1 972	89	0	89	272	0	272	1 789	0	1 789
70606	1 082 193	0	1 082 193	484 416	0	484 416	372 701	0	372 701	1 193 908	0	1 193 908
70608	960 123	0	960 123	144 722	0	144 722	0	0	0	1 104 845	0	1 104 845
Итого по активу (баланс)	9 277 871	504 846	9 782 717	11 748 551	1 339 571	13 088 122	11 501 298	1 352 489	12 853 787	9 525 124	491 928	10 017 052
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	369 123	0	369 123	0	0	0	1	0	1	369 124	0	369 124
10602	99 004	0	99 004	0	0	0	0	0	0	99 004	0	99 004
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	338 872	0	338 872	0	0	0	0	0	0	338 872	0	338 872
30111	361	503	864	33	106	139	1	60	61	329	457	786
30126	1 480	0	1 480	1 749	0	1 749	341	0	341	72	0	72
30223	0	0	0	5 645	0	5 645	5 645	0	5 645	0	0	0
30232	708	28	736	56 152	50 387	106 539	56 296	50 359	106 655	852	0	852
30236	0	0	0	3 617	0	3 617	3 617	0	3 617	0	0	0
31309	830 000	0	830 000	0	0	0	0	0	0	830 000	0	830 000
32211	99	0	99	11	0	11	4	0	4	92	0	92
406	3 009	0	3 009	6 408	0	6 408	10 520	0	10 520	7 121	0	7 121
407	434 001	25 706	459 707	1 851 175	110 588	1 961 763	1 834 543	108 777	1 943 320	417 369	23 895	441 264
408.1	88 297	0	88 297	418 920	0	418 920	412 940	0	412 940	82 317	0	82 317
408.2	35 805	16 979	52 784	59 667	12 961	72 628	52 312	10 808	63 120	28 450	14 826	43 276
40905	0	0	0	11 310	0	11 310	11 310	0	11 310	0	0	0
40906	113	0	113	2 258	0	2 258	2 145	0	2 145	0	0	0
40909	0	0	0	8 095	6 632	14 727	8 095	6 632	14 727	0	0	0
40910	0	0	0	1 127	1 756	2 883	1 127	1 756	2 883	0	0	0
40911	218	0	218	40 966	0	40 966	40 814	0	40 814	66	0	66
40912	0	0	0	14 100	15 723	29 823	14 100	15 723	29 823	0	0	0
40913	0	0	0	17 197	30 144	47 341	17 197	30 144	47 341	0	0	0
42103	78 100	0	78 100	65 100	0	65 100	19 500	0	19 500	32 500	0	32 500
42104	22 450	0	22 450	3 500	0	3 500	74	0	74	19 024	0	19 024
42105	6 000	0	6 000	0	0	0	117	0	117	6 117	0	6 117
42203	1 100	0	1 100	650	0	650	550	0	550	1 000	0	1 000
42204	7 550	0	7 550	6 050	0	6 050	1 070	0	1 070	2 570	0	2 570
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	113 104	46 200	159 304	230 341	19 900	250 241	247 285	24 047	271 332	130 048	50 347	180 395
42303	114 972	5 213	120 185	113 145	5 220	118 365	101 544	4 410	105 954	103 371	4 403	107 774
42304	1 046 619	40 899	1 087 518	365 235	20 677	385 912	111 582	10 095	121 677	792 966	30 317	823 283
42305	942 952	147 110	1 090 062	138 458	43 594	182 052	412 919	51 604	464 523	1 217 413	155 120	1 372 533
42306	1 767 501	212 625	1 980 126	35 371	42 770	78 141	37 678	32 854	70 532	1 769 808	202 709	1 972 517
42307	2 388	0	2 388	0	0	0	6	0	6	2 394	0	2 394
42309	489	0	489	5 400	0	5 400	5 400	0	5 400	489	0	489
42311	16	0	16	6	0	6	1	0	1	11	0	11
42312	26	0	26	6	0	6	2	0	2	22	0	22
42313	355	0	355	31	0	31	16	0	16	340	0	340
42314	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42601	718	13	731	183	1	184	183	1	184	718	13	731
42603	890	364	1 254	1 095	369	1 464	205	5	210	0	0	0
42604	970	0	970	155	0	155	5	0	5	820	0	820
42605	2 989	405	3 394	224	70	294	437	52	489	3 202	387	3 589
42606	205	1 933	2 138	24	328	352	4	241	245	185	1 846	2 031
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43804	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
43805	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	12 528	0	12 528	1 225	0	1 225	80	0	80	11 383	0	11 383
45415	336	0	336	42	0	42	0	0	0	294	0	294
45515	64 513	0	64 513	2 195	0	2 195	3 097	0	3 097	65 415	0	65 415
45818	7 532	0	7 532	365	0	365	861	0	861	8 028	0	8 028
45918	2 623	0	2 623	614	0	614	196	0	196	2 205	0	2 205
47407	0	0	0	152 713	2 466	155 179	152 713	2 466	155 179	0	0	0
47411	100 518	5 744	106 262	26 611	1 355	27 966	41 807	2 070	43 877	115 714	6 459	122 173
47416	99	0	99	8 547	53	8 600	11 784	53	11 837	3 336	0	3 336
47422	0	0	0	1 093	0	1 093	2 142	0	2 142	1 049	0	1 049
47425	432	0	432	354	0	354	2 515	0	2 515	2 593	0	2 593
47426	2 734	0	2 734	1 927	0	1 927	5 192	0	5 192	5 999	0	5 999
47601	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
47804	371 477	0	371 477	4 005	0	4 005	28 926	0	28 926	396 398	0	396 398
50507	10 519	0	10 519	0	0	0	0	0	0	10 519	0	10 519
52301	100 765	0	100 765	0	0	0	5 305	0	5 305	106 070	0	106 070
52303	9 355	0	9 355	5 305	0	5 305	0	0	0	4 050	0	4 050
60301	2 778	0	2 778	8 361	0	8 361	5 583	0	5 583	0	0	0
60305	0	0	0	10 828	0	10 828	10 828	0	10 828	0	0	0
60309	1 196	0	1 196	1 185	0	1 185	2 581	0	2 581	2 592	0	2 592
60311	1 351	0	1 351	3 668	0	3 668	17 401	0	17 401	15 084	0	15 084
60322	8	0	8	4 499	0	4 499	4 492	0	4 492	1	0	1
60324	464	0	464	0	0	0	0	0	0	464	0	464
60405	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
60601	108 886	0	108 886	1 303	0	1 303	2 009	0	2 009	109 592	0	109 592
61012	31 299	0	31 299	1	0	1	1	0	1	31 299	0	31 299
61304	1 267	0	1 267	638	0	638	66	0	66	695	0	695
61701	59 302	0	59 302	0	0	0	0	0	0	59 302	0	59 302
70601	1 030 303	0	1 030 303	16	0	16	94 288	0	94 288	1 124 575	0	1 124 575
70603	951 498	0	951 498	0	0	0	144 724	0	144 724	1 096 222	0	1 096 222
Итого по пассиву (баланс)	9 278 995	503 722	9 782 717	3 698 900	365 100	4 064 000	3 946 178	352 157	4 298 335	9 526 273	490 779	10 017 052
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	16 557	0	16 557	55 190	0	55 190	21 155	0	21 155	50 592	0	50 592
90902	1 350 619	0	1 350 619	50 588	0	50 588	41 802	0	41 802	1 359 405	0	1 359 405
90909	0	0	0	43	0	43	22	0	22	21	0	21
91104	0	20	20	0	0	0	0	20	20	0	0	0
91202	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
91203	34	0	34	1	0	1	32	0	32	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	1 698 362	0	1 698 362	1	0	1	0	0	0	1 698 363	0	1 698 363
91414	1 463 665	0	1 463 665	4 181	0	4 181	50 978	0	50 978	1 416 868	0	1 416 868
91418	1 519 897	0	1 519 897	2 286	0	2 286	5 263	0	5 263	1 516 920	0	1 516 920
91501	86 708	0	86 708	0	0	0	0	0	0	86 708	0	86 708
91604	12 230	0	12 230	3 842	0	3 842	2 000	0	2 000	14 072	0	14 072
91704	3 038	0	3 038	371	0	371	382	0	382	3 027	0	3 027
91802	12 515	0	12 515	0	0	0	2	0	2	12 513	0	12 513
99998	5 674 918	0	5 674 918	48 965	0	48 965	238 336	0	238 336	5 485 547	0	5 485 547
Итого по активу (баланс)	11 838 547	20	11 838 567	165 469	0	165 469	359 974	20	359 994	11 644 042	0	11 644 042
Пассив
91311	2 662 429	0	2 662 429	14 330	0	14 330	47 984	0	47 984	2 696 083	0	2 696 083
91312	2 978 918	0	2 978 918	214 543	0	214 543	1 452	0	1 452	2 765 827	0	2 765 827
91315	10 079	0	10 079	7 335	0	7 335	0	0	0	2 744	0	2 744
91317	2 662	0	2 662	5 802	0	5 802	3 530	0	3 530	390	0	390
91507	20 830	0	20 830	327	0	327	0	0	0	20 503	0	20 503
99999	6 163 649	0	6 163 649	104 019	0	104 019	98 865	0	98 865	6 158 495	0	6 158 495
Итого по пассиву (баланс)	11 838 567	0	11 838 567	346 356	0	346 356	151 831	0	151 831	11 644 042	0	11 644 042
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	5 299	5 299	939	59 184	60 123	939	63 389	64 328	0	1 094	1 094
99996	5 229	0	5 229	59 399	0	59 399	63 538	0	63 538	1 090	0	1 090
Итого по активу (баланс)	5 229	5 299	10 528	60 338	59 184	119 522	64 477	63 389	127 866	1 090	1 094	2 184
Пассив
96901	5 229	0	5 229	62 603	934	63 537	58 464	934	59 398	1 090	0	1 090
99997	5 299	0	5 299	64 327	0	64 327	60 122	0	60 122	1 094	0	1 094
Итого по пассиву (баланс)	10 528	0	10 528	126 930	934	127 864	118 586	934	119 520	2 184	0	2 184
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	962,0000	0	0	14,0000	0	0	20,0000	0	0	956,0000
98010	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 962,0000	0	0	14,0000	0	0	20,0000	0	0	10 956,0000
Пассив
98050	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000
98070	0	0	962,0000	0	0	20,0000	0	0	14,0000	0	0	956,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 962,0000	0	0	20,0000	0	0	14,0000	0	0	10 956,0000

Страница была полезной?