Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Тверь"

Регистрационный номер

777

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	59 302	0	59 302	0	0	0	0	0	0	59 302	0	59 302
20202	159 996	71 872	231 868	1 708 796	505 441	2 214 237	1 751 085	494 887	2 245 972	117 707	82 426	200 133
20208	5 798	2 123	7 921	15 965	5 150	21 115	16 390	5 865	22 255	5 373	1 408	6 781
20209	3 923	120	4 043	881 387	89 127	970 514	874 910	89 172	964 082	10 400	75	10 475
30102	119 121	0	119 121	4 788 215	0	4 788 215	4 725 173	0	4 725 173	182 163	0	182 163
30110	27 746	68 069	95 815	241 180	235 389	476 569	255 957	221 135	477 092	12 969	82 323	95 292
30114	0	11 309	11 309	0	53 758	53 758	0	54 583	54 583	0	10 484	10 484
30202	46 899	0	46 899	1 015	0	1 015	0	0	0	47 914	0	47 914
30204	4 892	0	4 892	1 017	0	1 017	0	0	0	5 909	0	5 909
30210	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
30215	840	3 590	4 430	0	353	353	0	366	366	840	3 577	4 417
30233	926	228	1 154	60 308	33 828	94 136	60 324	33 459	93 783	910	597	1 507
32002	90 000	0	90 000	1 388 000	0	1 388 000	1 455 000	0	1 455 000	23 000	0	23 000
32003	0	0	0	420 000	0	420 000	420 000	0	420 000	0	0	0
32005	2 220 000	324 339	2 544 339	700 000	32 613	732 613	660 000	33 982	693 982	2 260 000	322 970	2 582 970
32009	830 000	0	830 000	0	0	0	0	0	0	830 000	0	830 000
32201	0	992	992	0	97	97	0	103	103	0	986	986
45201	827	0	827	6 090	0	6 090	6 109	0	6 109	808	0	808
45206	1 463	0	1 463	0	0	0	1 430	0	1 430	33	0	33
45207	84 806	0	84 806	0	0	0	10 693	0	10 693	74 113	0	74 113
45208	85 036	0	85 036	0	0	0	2 937	0	2 937	82 099	0	82 099
45407	13 397	0	13 397	0	0	0	8 261	0	8 261	5 136	0	5 136
45408	19 402	0	19 402	0	0	0	14 669	0	14 669	4 733	0	4 733
45505	159	0	159	0	0	0	135	0	135	24	0	24
45506	43 469	0	43 469	0	0	0	3 944	0	3 944	39 525	0	39 525
45507	1 167 719	0	1 167 719	450	0	450	29 086	0	29 086	1 139 083	0	1 139 083
45509	20 159	0	20 159	249	0	249	2 093	0	2 093	18 315	0	18 315
45814	982	0	982	34	0	34	178	0	178	838	0	838
45815	7 816	0	7 816	2 097	0	2 097	3 015	0	3 015	6 898	0	6 898
45915	5 691	0	5 691	2 846	0	2 846	3 428	0	3 428	5 109	0	5 109
47408	0	0	0	574	140 770	141 344	574	140 770	141 344	0	0	0
47417	0	0	0	3	860	863	3	860	863	0	0	0
47423	92	0	92	51	0	51	53	0	53	90	0	90
47427	15 949	0	15 949	66 285	1 433	67 718	76 291	1 433	77 724	5 943	0	5 943
47801	1 538 717	0	1 538 717	1 529	0	1 529	20 349	0	20 349	1 519 897	0	1 519 897
50505	10 519	0	10 519	0	0	0	0	0	0	10 519	0	10 519
52503	80	0	80	0	0	0	38	0	38	42	0	42
60302	13 197	0	13 197	1 308	0	1 308	897	0	897	13 608	0	13 608
60308	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
60310	692	0	692	189	0	189	319	0	319	562	0	562
60312	6 830	0	6 830	5 068	0	5 068	6 183	0	6 183	5 715	0	5 715
60323	1 067	0	1 067	153	0	153	498	0	498	722	0	722
60401	407 209	0	407 209	0	0	0	2 380	0	2 380	404 829	0	404 829
60404	26 383	0	26 383	0	0	0	0	0	0	26 383	0	26 383
60406	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
60411	75 332	0	75 332	0	0	0	0	0	0	75 332	0	75 332
60413	2 019	0	2 019	0	0	0	0	0	0	2 019	0	2 019
61002	48	0	48	0	0	0	48	0	48	0	0	0
61008	276	0	276	1 583	0	1 583	1 276	0	1 276	583	0	583
61009	1	0	1	58	0	58	59	0	59	0	0	0
61011	233 843	0	233 843	0	0	0	0	0	0	233 843	0	233 843
61209	0	0	0	2 883	0	2 883	2 883	0	2 883	0	0	0
61212	0	0	0	11 527	0	11 527	11 527	0	11 527	0	0	0
61403	2 277	0	2 277	1	0	1	306	0	306	1 972	0	1 972
70606	946 255	0	946 255	136 397	0	136 397	459	0	459	1 082 193	0	1 082 193
70608	859 176	0	859 176	100 947	0	100 947	0	0	0	960 123	0	960 123
Итого по активу (баланс)	9 160 626	482 642	9 643 268	10 550 913	1 098 819	11 649 732	10 433 668	1 076 615	11 510 283	9 277 871	504 846	9 782 717
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	369 123	0	369 123	0	0	0	0	0	0	369 123	0	369 123
10602	99 004	0	99 004	0	0	0	0	0	0	99 004	0	99 004
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	338 872	0	338 872	0	0	0	0	0	0	338 872	0	338 872
30111	394	539	933	33	88	121	0	52	52	361	503	864
30126	1 567	0	1 567	3 179	0	3 179	3 092	0	3 092	1 480	0	1 480
30223	20	0	20	11 901	0	11 901	11 881	0	11 881	0	0	0
30232	771	7	778	89 372	70 802	160 174	89 309	70 823	160 132	708	28	736
30236	0	0	0	22 338	0	22 338	22 338	0	22 338	0	0	0
31309	830 000	0	830 000	0	0	0	0	0	0	830 000	0	830 000
32211	99	0	99	10	0	10	10	0	10	99	0	99
405	0	0	0	0	7 328	7 328	0	7 328	7 328	0	0	0
406	2 780	0	2 780	6 659	0	6 659	6 888	0	6 888	3 009	0	3 009
407	503 839	19 743	523 582	2 037 033	102 422	2 139 455	1 967 195	108 385	2 075 580	434 001	25 706	459 707
408.1	89 660	1	89 661	451 976	1 251	453 227	450 613	1 250	451 863	88 297	0	88 297
408.2	39 725	19 131	58 856	57 957	14 703	72 660	54 037	12 551	66 588	35 805	16 979	52 784
40905	0	0	0	15 793	0	15 793	15 793	0	15 793	0	0	0
40906	197	0	197	5 210	0	5 210	5 126	0	5 126	113	0	113
40909	0	0	0	13 909	17 830	31 739	13 909	17 830	31 739	0	0	0
40910	0	0	0	3 952	5 058	9 010	3 952	5 058	9 010	0	0	0
40911	175	0	175	53 737	0	53 737	53 780	0	53 780	218	0	218
40912	0	0	0	18 870	16 236	35 106	18 870	16 236	35 106	0	0	0
40913	0	0	0	27 963	42 877	70 840	27 963	42 877	70 840	0	0	0
42103	199 000	0	199 000	146 300	0	146 300	25 400	0	25 400	78 100	0	78 100
42104	19 200	0	19 200	9 250	0	9 250	12 500	0	12 500	22 450	0	22 450
42105	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42203	550	0	550	0	0	0	550	0	550	1 100	0	1 100
42204	7 550	0	7 550	0	0	0	0	0	0	7 550	0	7 550
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	104 888	43 774	148 662	228 933	18 992	247 925	237 149	21 418	258 567	113 104	46 200	159 304
42303	80 563	3 681	84 244	76 022	3 733	79 755	110 431	5 265	115 696	114 972	5 213	120 185
42304	1 236 479	46 528	1 283 007	315 770	15 858	331 628	125 910	10 229	136 139	1 046 619	40 899	1 087 518
42305	774 278	149 454	923 732	202 111	36 303	238 414	370 785	33 959	404 744	942 952	147 110	1 090 062
42306	1 723 238	193 740	1 916 978	35 644	22 235	57 879	79 907	41 120	121 027	1 767 501	212 625	1 980 126
42307	2 335	0	2 335	0	0	0	53	0	53	2 388	0	2 388
42309	494	0	494	6	0	6	1	0	1	489	0	489
42310	1	0	1	3	0	3	2	0	2	0	0	0
42311	16	0	16	12	0	12	12	0	12	16	0	16
42312	20	0	20	6	0	6	12	0	12	26	0	26
42313	372	0	372	54	0	54	37	0	37	355	0	355
42314	10	0	10	0	0	0	3	0	3	13	0	13
42601	915	13	928	360	2	362	163	2	165	718	13	731
42603	0	0	0	0	0	0	890	364	1 254	890	364	1 254
42604	2 125	404	2 529	1 194	443	1 637	39	39	78	970	0	970
42605	2 948	1 166	4 114	2 474	1 276	3 750	2 515	515	3 030	2 989	405	3 394
42606	203	500	703	0	51	51	2	1 484	1 486	205	1 933	2 138
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43803	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
43805	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	14 585	0	14 585	2 126	0	2 126	69	0	69	12 528	0	12 528
45415	1 190	0	1 190	854	0	854	0	0	0	336	0	336
45515	65 959	0	65 959	3 861	0	3 861	2 415	0	2 415	64 513	0	64 513
45818	8 551	0	8 551	1 979	0	1 979	960	0	960	7 532	0	7 532
45918	2 591	0	2 591	679	0	679	711	0	711	2 623	0	2 623
47405	0	0	0	3 614	0	3 614	3 614	0	3 614	0	0	0
47407	0	0	0	140 668	578	141 246	140 668	578	141 246	0	0	0
47411	90 005	4 855	94 860	14 513	786	15 299	25 026	1 675	26 701	100 518	5 744	106 262
47416	710	13	723	2 889	698	3 587	2 278	685	2 963	99	0	99
47422	0	0	0	4	1	5	4	1	5	0	0	0
47425	747	0	747	964	0	964	649	0	649	432	0	432
47426	13 115	0	13 115	16 352	0	16 352	5 971	0	5 971	2 734	0	2 734
47601	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
47804	349 713	0	349 713	13 632	0	13 632	35 396	0	35 396	371 477	0	371 477
50507	10 519	0	10 519	0	0	0	0	0	0	10 519	0	10 519
52301	100 765	0	100 765	0	0	0	0	0	0	100 765	0	100 765
52303	9 355	0	9 355	0	0	0	0	0	0	9 355	0	9 355
60301	0	0	0	4 086	0	4 086	6 864	0	6 864	2 778	0	2 778
60305	0	0	0	10 654	0	10 654	10 654	0	10 654	0	0	0
60309	756	0	756	0	0	0	440	0	440	1 196	0	1 196
60311	1 324	0	1 324	1 883	0	1 883	1 910	0	1 910	1 351	0	1 351
60322	6	0	6	293	0	293	295	0	295	8	0	8
60324	457	0	457	0	0	0	7	0	7	464	0	464
60405	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
60601	110 421	0	110 421	2 292	0	2 292	757	0	757	108 886	0	108 886
61012	11 000	0	11 000	0	0	0	20 299	0	20 299	31 299	0	31 299
61304	1 275	0	1 275	159	0	159	151	0	151	1 267	0	1 267
61701	59 302	0	59 302	0	0	0	0	0	0	59 302	0	59 302
70601	922 411	0	922 411	26	0	26	107 918	0	107 918	1 030 303	0	1 030 303
70603	850 834	0	850 834	0	0	0	100 664	0	100 664	951 498	0	951 498
Итого по пассиву (баланс)	9 159 719	483 549	9 643 268	4 059 561	379 551	4 439 112	4 178 837	399 724	4 578 561	9 278 995	503 722	9 782 717
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	16 323	0	16 323	309	0	309	75	0	75	16 557	0	16 557
90902	1 273 861	0	1 273 861	111 580	0	111 580	34 822	0	34 822	1 350 619	0	1 350 619
91104	0	0	0	0	42	42	0	22	22	0	20	20
91202	1	0	1	25	0	25	25	0	25	1	0	1
91203	15	0	15	25	0	25	6	0	6	34	0	34
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	1 698 362	0	1 698 362	0	0	0	0	0	0	1 698 362	0	1 698 362
91414	1 557 774	0	1 557 774	2 947	0	2 947	97 056	0	97 056	1 463 665	0	1 463 665
91418	1 538 717	0	1 538 717	0	0	0	18 820	0	18 820	1 519 897	0	1 519 897
91501	86 708	0	86 708	0	0	0	0	0	0	86 708	0	86 708
91604	11 145	0	11 145	6 074	0	6 074	4 989	0	4 989	12 230	0	12 230
91704	2 507	0	2 507	531	0	531	0	0	0	3 038	0	3 038
91802	10 500	0	10 500	2 125	0	2 125	110	0	110	12 515	0	12 515
99998	5 837 273	0	5 837 273	99 620	0	99 620	261 975	0	261 975	5 674 918	0	5 674 918
Итого по активу (баланс)	12 033 189	0	12 033 189	223 236	42	223 278	417 878	22	417 900	11 838 547	20	11 838 567
Пассив
91003	0	0	0	1 015	0	1 015	1 015	0	1 015	0	0	0
91004	0	0	0	1 017	0	1 017	1 017	0	1 017	0	0	0
91311	2 616 172	0	2 616 172	24 620	0	24 620	70 877	0	70 877	2 662 429	0	2 662 429
91312	3 186 113	0	3 186 113	211 858	0	211 858	4 663	0	4 663	2 978 918	0	2 978 918
91315	10 512	0	10 512	433	0	433	0	0	0	10 079	0	10 079
91317	9 022	0	9 022	22 539	0	22 539	16 179	0	16 179	2 662	0	2 662
91507	15 454	0	15 454	494	0	494	5 870	0	5 870	20 830	0	20 830
99999	6 195 916	0	6 195 916	152 959	0	152 959	120 692	0	120 692	6 163 649	0	6 163 649
Итого по пассиву (баланс)	12 033 189	0	12 033 189	414 935	0	414 935	220 313	0	220 313	11 838 567	0	11 838 567
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	3 753	3 753	574	74 968	75 542	574	73 422	73 996	0	5 299	5 299
99996	3 733	0	3 733	74 858	0	74 858	73 362	0	73 362	5 229	0	5 229
Итого по активу (баланс)	3 733	3 753	7 486	75 432	74 968	150 400	73 936	73 422	147 358	5 229	5 299	10 528
Пассив
96901	3 733	0	3 733	72 785	578	73 363	74 281	578	74 859	5 229	0	5 229
99997	3 753	0	3 753	73 996	0	73 996	75 542	0	75 542	5 299	0	5 299
Итого по пассиву (баланс)	7 486	0	7 486	146 781	578	147 359	149 823	578	150 401	10 528	0	10 528
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	947,0000	0	0	20,0000	0	0	5,0000	0	0	962,0000
98010	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 947,0000	0	0	20,0000	0	0	5,0000	0	0	10 962,0000
Пассив
98050	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000
98070	0	0	947,0000	0	0	5,0000	0	0	20,0000	0	0	962,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 947,0000	0	0	5,0000	0	0	20,0000	0	0	10 962,0000

Страница была полезной?