Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Тверь"

Регистрационный номер

777

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	59 302	0	59 302	0	0	0	0	0	0	59 302	0	59 302
20202	133 920	95 720	229 640	1 929 782	477 237	2 407 019	1 973 645	516 046	2 489 691	90 057	56 911	146 968
20208	6 105	1 756	7 861	20 213	5 599	25 812	21 866	5 552	27 418	4 452	1 803	6 255
20209	7 964	861	8 825	1 111 421	63 503	1 174 924	1 110 556	64 364	1 174 920	8 829	0	8 829
30102	159 157	0	159 157	7 946 500	0	7 946 500	7 995 295	0	7 995 295	110 362	0	110 362
30110	11 281	84 291	95 572	236 977	412 169	649 146	232 023	421 154	653 177	16 235	75 306	91 541
30114	0	14 966	14 966	0	91 021	91 021	0	92 823	92 823	0	13 164	13 164
30202	42 130	0	42 130	779	0	779	0	0	0	42 909	0	42 909
30204	4 003	0	4 003	559	0	559	0	0	0	4 562	0	4 562
30210	0	0	0	7 058	0	7 058	7 058	0	7 058	0	0	0
30215	840	2 998	3 838	0	332	332	0	145	145	840	3 185	4 025
30233	703	183	886	60 263	25 065	85 328	60 128	25 016	85 144	838	232	1 070
32002	60 000	0	60 000	3 510 000	0	3 510 000	3 570 000	0	3 570 000	0	0	0
32003	0	0	0	865 000	0	865 000	700 000	0	700 000	165 000	0	165 000
32005	1 740 000	183 451	1 923 451	1 270 000	198 424	1 468 424	870 000	128 336	998 336	2 140 000	253 539	2 393 539
32009	830 000	0	830 000	0	0	0	0	0	0	830 000	0	830 000
32201	0	833	833	0	93	93	0	43	43	0	883	883
45201	2 542	0	2 542	12 003	0	12 003	13 698	0	13 698	847	0	847
45206	3 496	0	3 496	0	0	0	116	0	116	3 380	0	3 380
45207	109 869	0	109 869	0	0	0	9 872	0	9 872	99 997	0	99 997
45208	90 716	0	90 716	0	0	0	2 840	0	2 840	87 876	0	87 876
45406	167	0	167	0	0	0	84	0	84	83	0	83
45407	22 827	0	22 827	0	0	0	7 589	0	7 589	15 238	0	15 238
45408	21 884	0	21 884	0	0	0	1 756	0	1 756	20 128	0	20 128
45505	465	0	465	0	0	0	158	0	158	307	0	307
45506	53 066	0	53 066	0	0	0	4 751	0	4 751	48 315	0	48 315
45507	1 240 259	0	1 240 259	47	0	47	33 427	0	33 427	1 206 879	0	1 206 879
45509	23 493	0	23 493	300	0	300	2 458	0	2 458	21 335	0	21 335
45812	1 886	0	1 886	0	0	0	1 396	0	1 396	490	0	490
45814	732	0	732	250	0	250	0	0	0	982	0	982
45815	6 906	0	6 906	1 799	0	1 799	1 491	0	1 491	7 214	0	7 214
45912	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
45915	5 637	0	5 637	2 459	0	2 459	3 162	0	3 162	4 934	0	4 934
47408	0	0	0	0	182 418	182 418	0	182 418	182 418	0	0	0
47417	0	0	0	792	0	792	792	0	792	0	0	0
47423	194	0	194	50	0	50	66	0	66	178	0	178
47427	6 824	0	6 824	67 248	974	68 222	62 413	974	63 387	11 659	0	11 659
47801	1 579 094	0	1 579 094	961	0	961	26 689	0	26 689	1 553 366	0	1 553 366
50505	10 519	0	10 519	0	0	0	0	0	0	10 519	0	10 519
52503	19	0	19	0	0	0	17	0	17	2	0	2
60302	3 859	0	3 859	10 368	0	10 368	1 071	0	1 071	13 156	0	13 156
60308	0	0	0	44	0	44	24	0	24	20	0	20
60310	673	0	673	336	0	336	324	0	324	685	0	685
60312	5 592	0	5 592	6 029	0	6 029	5 206	0	5 206	6 415	0	6 415
60314	0	0	0	0	318	318	0	318	318	0	0	0
60323	952	0	952	134	0	134	247	0	247	839	0	839
60401	407 099	0	407 099	414	0	414	304	0	304	407 209	0	407 209
60404	26 383	0	26 383	0	0	0	0	0	0	26 383	0	26 383
60406	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
60411	75 332	0	75 332	0	0	0	0	0	0	75 332	0	75 332
60413	2 019	0	2 019	0	0	0	0	0	0	2 019	0	2 019
60701	0	0	0	414	0	414	414	0	414	0	0	0
61002	11	0	11	37	0	37	0	0	0	48	0	48
61008	273	0	273	726	0	726	607	0	607	392	0	392
61009	79	0	79	17	0	17	95	0	95	1	0	1
61011	233 843	0	233 843	0	0	0	0	0	0	233 843	0	233 843
61209	0	0	0	475	0	475	475	0	475	0	0	0
61212	0	0	0	17 220	0	17 220	17 220	0	17 220	0	0	0
61403	2 472	0	2 472	455	0	455	333	0	333	2 594	0	2 594
70606	722 402	0	722 402	113 150	0	113 150	421	0	421	835 131	0	835 131
70608	631 965	0	631 965	63 284	0	63 284	0	0	0	695 249	0	695 249
70611	9 383	0	9 383	0	0	0	9 383	0	9 383	0	0	0
70802	173 101	0	173 101	0	0	0	173 101	0	173 101	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 531 736	385 059	8 916 795	17 257 564	1 457 153	18 714 717	16 922 574	1 437 189	18 359 763	8 866 726	405 023	9 271 749
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	369 123	0	369 123	0	0	0	0	0	0	369 123	0	369 123
10602	99 004	0	99 004	0	0	0	0	0	0	99 004	0	99 004
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	511 974	0	511 974	173 102	0	173 102	0	0	0	338 872	0	338 872
30111	457	506	963	29	54	83	0	55	55	428	507	935
30126	1 216	0	1 216	4 736	0	4 736	5 370	0	5 370	1 850	0	1 850
30223	0	0	0	11 477	0	11 477	11 482	0	11 482	5	0	5
30232	770	77	847	102 043	92 945	194 988	101 668	92 919	194 587	395	51	446
30236	0	0	0	25 325	0	25 325	25 325	0	25 325	0	0	0
31309	830 000	0	830 000	0	0	0	0	0	0	830 000	0	830 000
32211	83	0	83	5	0	5	10	0	10	88	0	88
40602	2 879	0	2 879	9 402	0	9 402	11 164	0	11 164	4 641	0	4 641
40701	6	0	6	247	0	247	247	0	247	6	0	6
40702	445 480	17 701	463 181	2 286 971	104 788	2 391 759	2 269 023	92 576	2 361 599	427 532	5 489	433 021
40703	40 471	0	40 471	43 215	0	43 215	39 004	0	39 004	36 260	0	36 260
40802	84 506	22	84 528	442 172	1 257	443 429	435 759	2 478	438 237	78 093	1 243	79 336
40807	2	0	2	24	0	24	23	0	23	1	0	1
40817	43 916	15 919	59 835	63 566	13 690	77 256	60 300	13 990	74 290	40 650	16 219	56 869
40820	276	23	299	123	1	124	154	3	157	307	25	332
40821	1 607	0	1 607	6 237	0	6 237	6 627	0	6 627	1 997	0	1 997
40905	0	0	0	22 093	0	22 093	22 093	0	22 093	0	0	0
40906	104	0	104	4 650	0	4 650	4 576	0	4 576	30	0	30
40909	0	0	0	8 704	13 452	22 156	8 704	13 452	22 156	0	0	0
40910	0	0	0	2 917	3 814	6 731	2 917	3 814	6 731	0	0	0
40911	332	0	332	44 930	0	44 930	44 678	0	44 678	80	0	80
40912	0	0	0	20 904	17 050	37 954	20 904	17 050	37 954	0	0	0
40913	0	0	0	26 354	58 275	84 629	26 354	58 275	84 629	0	0	0
42102	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
42103	135 000	0	135 000	45 200	0	45 200	245 950	0	245 950	335 750	0	335 750
42104	26 000	0	26 000	500	0	500	3 500	0	3 500	29 000	0	29 000
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	4 000	0	4 000	6 000	0	6 000
42203	1 550	0	1 550	1 000	0	1 000	0	0	0	550	0	550
42204	6 500	0	6 500	3 500	0	3 500	4 550	0	4 550	7 550	0	7 550
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	101 978	40 176	142 154	232 320	23 250	255 570	240 961	26 957	267 918	110 619	43 883	154 502
42302	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	400
42303	96 003	3 056	99 059	99 741	3 164	102 905	97 746	6 002	103 748	94 008	5 894	99 902
42304	668 866	34 898	703 764	199 780	17 301	217 081	512 857	20 390	533 247	981 943	37 987	1 019 930
42305	1 155 256	136 345	1 291 601	337 095	37 109	374 204	129 073	44 321	173 394	947 234	143 557	1 090 791
42306	1 686 261	125 411	1 811 672	56 926	13 673	70 599	70 701	36 665	107 366	1 700 036	148 403	1 848 439
42307	2 327	0	2 327	0	0	0	6	0	6	2 333	0	2 333
42309	559	0	559	65	0	65	0	0	0	494	0	494
42310	1	0	1	3	0	3	4	0	4	2	0	2
42311	13	0	13	10	0	10	8	0	8	11	0	11
42312	29	0	29	8	0	8	4	0	4	25	0	25
42313	394	0	394	35	0	35	27	0	27	386	0	386
42314	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42601	1 715	11	1 726	1 022	1	1 023	222	1	223	915	11	926
42603	220	0	220	222	0	222	211	0	211	209	0	209
42604	1 488	333	1 821	169	21	190	155	40	195	1 474	352	1 826
42605	2 197	954	3 151	53	66	119	11	115	126	2 155	1 003	3 158
42606	197	194	391	0	18	18	3	267	270	200	443	643
42611	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42613	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
43803	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
43805	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
43806	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45215	18 691	0	18 691	2 029	0	2 029	215	0	215	16 877	0	16 877
45415	1 812	0	1 812	560	0	560	0	0	0	1 252	0	1 252
45515	64 314	0	64 314	3 566	0	3 566	4 338	0	4 338	65 086	0	65 086
45818	8 867	0	8 867	1 668	0	1 668	1 236	0	1 236	8 435	0	8 435
45918	2 381	0	2 381	551	0	551	422	0	422	2 252	0	2 252
47407	0	0	0	182 511	0	182 511	182 511	0	182 511	0	0	0
47411	75 617	2 832	78 449	16 524	571	17 095	23 522	1 241	24 763	82 615	3 502	86 117
47416	489	0	489	3 208	0	3 208	3 244	0	3 244	525	0	525
47422	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47425	1 179	0	1 179	730	0	730	476	0	476	925	0	925
47426	2 205	0	2 205	983	0	983	7 334	0	7 334	8 556	0	8 556
47601	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
47804	312 758	0	312 758	7 704	0	7 704	22 520	0	22 520	327 574	0	327 574
50507	10 519	0	10 519	0	0	0	0	0	0	10 519	0	10 519
52301	100 765	0	100 765	0	0	0	0	0	0	100 765	0	100 765
52303	4 049	0	4 049	0	0	0	0	0	0	4 049	0	4 049
60301	2 793	0	2 793	8 322	0	8 322	5 529	0	5 529	0	0	0
60305	0	0	0	10 417	0	10 417	10 437	0	10 437	20	0	20
60309	1 237	0	1 237	1 208	0	1 208	346	0	346	375	0	375
60311	1 312	0	1 312	2 156	0	2 156	2 162	0	2 162	1 318	0	1 318
60322	34	0	34	4 316	0	4 316	4 287	0	4 287	5	0	5
60324	525	0	525	0	0	0	58	0	58	583	0	583
60405	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
60601	109 207	0	109 207	305	0	305	758	0	758	109 660	0	109 660
61012	7 480	0	7 480	0	0	0	3 520	0	3 520	11 000	0	11 000
61301	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61304	1 205	0	1 205	168	0	168	185	0	185	1 222	0	1 222
61701	59 302	0	59 302	0	0	0	0	0	0	59 302	0	59 302
70601	708 618	0	708 618	109	0	109	106 139	0	106 139	814 648	0	814 648
70603	625 502	0	625 502	0	0	0	62 738	0	62 738	688 240	0	688 240
Итого по пассиву (баланс)	8 538 337	378 458	8 916 795	4 533 962	400 500	4 934 462	4 858 805	430 611	5 289 416	8 863 180	408 569	9 271 749
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	16 111	0	16 111	313	0	313	118	0	118	16 306	0	16 306
90902	1 347 668	0	1 347 668	82 273	0	82 273	23 494	0	23 494	1 406 447	0	1 406 447
91104	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
91202	6	0	6	15	0	15	20	0	20	1	0	1
91203	4	0	4	20	0	20	15	0	15	9	0	9
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	0	0	0	1 698 362	0	1 698 362	0	0	0	1 698 362	0	1 698 362
91414	1 702 183	0	1 702 183	692	0	692	58 207	0	58 207	1 644 668	0	1 644 668
91418	1 579 094	0	1 579 094	0	0	0	25 728	0	25 728	1 553 366	0	1 553 366
91501	86 708	0	86 708	0	0	0	0	0	0	86 708	0	86 708
91604	7 962	0	7 962	5 207	0	5 207	3 669	0	3 669	9 500	0	9 500
91704	2 576	0	2 576	0	0	0	69	0	69	2 507	0	2 507
91802	11 158	0	11 158	0	0	0	624	0	624	10 534	0	10 534
99998	6 154 574	0	6 154 574	35 258	0	35 258	202 097	0	202 097	5 987 735	0	5 987 735
Итого по активу (баланс)	10 908 047	0	10 908 047	1 822 140	11	1 822 151	314 041	11	314 052	12 416 146	0	12 416 146
Пассив
91003	0	0	0	779	0	779	779	0	779	0	0	0
91004	0	0	0	559	0	559	559	0	559	0	0	0
91311	2 645 097	0	2 645 097	53 788	0	53 788	19 737	0	19 737	2 611 046	0	2 611 046
91312	3 467 070	0	3 467 070	128 408	0	128 408	0	0	0	3 338 662	0	3 338 662
91315	10 512	0	10 512	0	0	0	0	0	0	10 512	0	10 512
91316	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0
91317	12 211	0	12 211	14 362	0	14 362	14 182	0	14 182	12 031	0	12 031
91507	15 484	0	15 484	0	0	0	0	0	0	15 484	0	15 484
99999	4 753 473	0	4 753 473	109 237	0	109 237	1 784 175	0	1 784 175	6 428 411	0	6 428 411
Итого по пассиву (баланс)	10 908 047	0	10 908 047	311 333	0	311 333	1 819 432	0	1 819 432	12 416 146	0	12 416 146
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	30 274	30 274	0	30 274	30 274	0	0	0
99996	0	0	0	30 577	0	30 577	30 577	0	30 577	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	30 577	30 274	60 851	30 577	30 274	60 851	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	30 577	0	30 577	30 577	0	30 577	0	0	0
99997	0	0	0	30 274	0	30 274	30 274	0	30 274	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	60 851	0	60 851	60 851	0	60 851	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	952,0000	0	0	7,0000	0	0	6,0000	0	0	953,0000
98010	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 952,0000	0	0	7,0000	0	0	6,0000	0	0	10 953,0000
Пассив
98050	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000
98070	0	0	952,0000	0	0	6,0000	0	0	7,0000	0	0	953,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 952,0000	0	0	6,0000	0	0	7,0000	0	0	10 953,0000

Страница была полезной?