Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Тверь"

Регистрационный номер

777

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	91 828	0	91 828	0	0	0	0	0	0	91 828	0	91 828
20202	131 178	90 792	221 970	1 410 190	616 277	2 026 467	1 425 791	551 950	1 977 741	115 577	155 119	270 696
20208	11 644	1 866	13 510	23 566	4 747	28 313	23 358	4 325	27 683	11 852	2 288	14 140
20209	14 139	5 629	19 768	894 347	343 927	1 238 274	890 215	320 498	1 210 713	18 271	29 058	47 329
30102	110 357	0	110 357	8 255 548	0	8 255 548	8 243 073	0	8 243 073	122 832	0	122 832
30110	20 531	214 962	235 493	154 828	445 996	600 824	157 745	586 901	744 646	17 614	74 057	91 671
30114	0	9 544	9 544	0	14 417	14 417	0	16 284	16 284	0	7 677	7 677
30202	40 837	0	40 837	0	0	0	2 803	0	2 803	38 034	0	38 034
30204	6 399	0	6 399	0	0	0	2 066	0	2 066	4 333	0	4 333
30210	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
30215	840	3 038	3 878	0	917	917	0	233	233	840	3 722	4 562
30233	700	328	1 028	46 661	25 792	72 453	45 881	25 987	71 868	1 480	133	1 613
32002	0	0	0	5 080 000	199 842	5 279 842	5 080 000	199 842	5 279 842	0	0	0
32003	0	0	0	1 270 000	208 885	1 478 885	920 000	139 956	1 059 956	350 000	68 929	418 929
32004	420 000	0	420 000	0	0	0	420 000	0	420 000	0	0	0
32005	0	0	0	350 000	68 929	418 929	0	0	0	350 000	68 929	418 929
32009	830 000	0	830 000	0	0	0	0	0	0	830 000	0	830 000
32201	0	844	844	0	255	255	0	75	75	0	1 024	1 024
45201	10 691	0	10 691	18 127	0	18 127	21 319	0	21 319	7 499	0	7 499
45204	392	0	392	0	0	0	392	0	392	0	0	0
45205	0	0	0	392	0	392	0	0	0	392	0	392
45206	24 623	0	24 623	392	0	392	654	0	654	24 361	0	24 361
45207	184 340	0	184 340	11 000	0	11 000	25 718	0	25 718	169 622	0	169 622
45208	108 303	0	108 303	0	0	0	3 269	0	3 269	105 034	0	105 034
45401	879	0	879	0	0	0	879	0	879	0	0	0
45406	667	0	667	0	0	0	84	0	84	583	0	583
45407	39 665	0	39 665	0	0	0	2 260	0	2 260	37 405	0	37 405
45408	28 505	0	28 505	0	0	0	987	0	987	27 518	0	27 518
45503	0	0	0	41	3	44	0	0	0	41	3	44
45505	3 601	0	3 601	0	0	0	373	0	373	3 228	0	3 228
45506	91 660	0	91 660	0	0	0	7 937	0	7 937	83 723	0	83 723
45507	1 427 871	0	1 427 871	109	0	109	31 132	0	31 132	1 396 848	0	1 396 848
45509	30 245	0	30 245	796	0	796	1 268	0	1 268	29 773	0	29 773
45812	62 032	0	62 032	11 075	0	11 075	11 075	0	11 075	62 032	0	62 032
45814	2 116	0	2 116	21	0	21	222	0	222	1 915	0	1 915
45815	4 719	0	4 719	2 255	0	2 255	1 751	0	1 751	5 223	0	5 223
45912	628	0	628	0	0	0	0	0	0	628	0	628
45915	2 939	0	2 939	1 176	0	1 176	2 388	0	2 388	1 727	0	1 727
47408	0	0	0	0	29 611	29 611	0	29 611	29 611	0	0	0
47423	5 554	0	5 554	2 142	70	2 212	7 535	70	7 605	161	0	161
47427	8 769	0	8 769	53 957	33	53 990	43 467	33	43 500	19 259	0	19 259
47801	1 766 928	0	1 766 928	0	0	0	11 560	0	11 560	1 755 368	0	1 755 368
50505	10 519	0	10 519	0	0	0	0	0	0	10 519	0	10 519
60302	24 440	0	24 440	380	0	380	427	0	427	24 393	0	24 393
60308	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
60310	653	0	653	253	0	253	258	0	258	648	0	648
60312	4 872	0	4 872	3 847	0	3 847	2 668	0	2 668	6 051	0	6 051
60314	0	0	0	0	403	403	0	403	403	0	0	0
60323	693	0	693	102	0	102	123	0	123	672	0	672
60401	419 573	0	419 573	3 161	0	3 161	10 724	0	10 724	412 010	0	412 010
60404	2 087	0	2 087	24 296	0	24 296	0	0	0	26 383	0	26 383
60406	18	0	18	277	0	277	0	0	0	295	0	295
60411	106 493	0	106 493	6 182	0	6 182	37 343	0	37 343	75 332	0	75 332
60413	1 037	0	1 037	982	0	982	0	0	0	2 019	0	2 019
61002	14	0	14	30	0	30	15	0	15	29	0	29
61008	265	0	265	647	0	647	576	0	576	336	0	336
61009	3	0	3	20	0	20	22	0	22	1	0	1
61011	237 878	0	237 878	0	0	0	0	0	0	237 878	0	237 878
61209	0	0	0	404	0	404	404	0	404	0	0	0
61212	0	0	0	28 053	0	28 053	28 053	0	28 053	0	0	0
61403	2 438	0	2 438	425	0	425	299	0	299	2 564	0	2 564
70606	1 668 757	0	1 668 757	86 361	0	86 361	1 668 760	0	1 668 760	86 358	0	86 358
70608	1 210 072	0	1 210 072	124 736	0	124 736	1 210 072	0	1 210 072	124 736	0	124 736
70611	1 550	0	1 550	0	0	0	1 550	0	1 550	0	0	0
70614	99	0	99	0	0	0	99	0	99	0	0	0
70706	0	0	0	1 712 603	0	1 712 603	2 151	0	2 151	1 710 452	0	1 710 452
70708	0	0	0	1 210 072	0	1 210 072	0	0	0	1 210 072	0	1 210 072
70711	0	0	0	1 550	0	1 550	0	0	0	1 550	0	1 550
70714	0	0	0	99	0	99	0	0	0	99	0	99
Итого по активу (баланс)	9 175 041	327 003	9 502 044	20 791 269	1 960 104	22 751 373	20 348 912	1 876 168	22 225 080	9 617 398	410 939	10 028 337
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	350 723	0	350 723	10 910	0	10 910	29 351	0	29 351	369 164	0	369 164
10602	99 004	0	99 004	0	0	0	0	0	0	99 004	0	99 004
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	511 933	0	511 933	0	0	0	0	0	0	511 933	0	511 933
30111	1 043	636	1 679	471	56	527	0	192	192	572	772	1 344
30126	1 163	0	1 163	4 055	0	4 055	3 873	0	3 873	981	0	981
30223	0	0	0	9 162	0	9 162	9 162	0	9 162	0	0	0
30232	454	40	494	79 895	48 843	128 738	80 339	48 810	129 149	898	7	905
30236	0	0	0	17 554	0	17 554	18 057	0	18 057	503	0	503
30601	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
31309	830 000	0	830 000	0	0	0	0	0	0	830 000	0	830 000
32211	8	0	8	1	0	1	3	0	3	10	0	10
40602	7 831	0	7 831	7 351	0	7 351	5 937	0	5 937	6 417	0	6 417
40701	46	0	46	5 721	0	5 721	5 687	0	5 687	12	0	12
40702	536 595	5 046	541 641	1 603 837	47 780	1 651 617	1 618 100	52 073	1 670 173	550 858	9 339	560 197
40703	34 301	0	34 301	33 574	0	33 574	29 256	0	29 256	29 983	0	29 983
40802	76 322	1	76 323	265 109	2 090	267 199	252 042	2 090	254 132	63 255	1	63 256
40807	6	0	6	24	0	24	44	0	44	26	0	26
40817	46 177	13 603	59 780	54 948	4 012	58 960	57 409	7 212	64 621	48 638	16 803	65 441
40820	377	11	388	149	101	250	121	104	225	349	14	363
40821	1 025	0	1 025	4 556	0	4 556	4 571	0	4 571	1 040	0	1 040
40905	0	0	0	14 078	0	14 078	14 078	0	14 078	0	0	0
40906	319	0	319	19 665	0	19 665	20 818	0	20 818	1 472	0	1 472
40909	0	0	0	6 910	11 187	18 097	6 910	11 187	18 097	0	0	0
40910	0	0	0	2 541	5 407	7 948	2 541	5 407	7 948	0	0	0
40911	55	0	55	24 496	0	24 496	24 999	0	24 999	558	0	558
40912	0	0	0	12 277	15 668	27 945	12 277	15 668	27 945	0	0	0
40913	0	0	0	10 983	20 324	31 307	10 983	20 324	31 307	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
42103	20 000	0	20 000	18 000	0	18 000	19 350	0	19 350	21 350	0	21 350
42104	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42203	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400	3 400	0	3 400
42204	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
42301	53 014	34 500	87 514	56 119	10 559	66 678	56 194	25 376	81 570	53 089	49 317	102 406
42303	63 754	18 322	82 076	62 813	22 350	85 163	80 136	18 408	98 544	81 077	14 380	95 457
42304	116 605	15 899	132 504	17 270	12 840	30 110	67 619	22 410	90 029	166 954	25 469	192 423
42305	1 394 148	215 564	1 609 712	145 556	61 625	207 181	174 906	78 881	253 787	1 423 498	232 820	1 656 318
42306	1 479 628	25 958	1 505 586	236 509	3 252	239 761	327 752	28 271	356 023	1 570 871	50 977	1 621 848
42307	4 359	0	4 359	724	0	724	60	0	60	3 695	0	3 695
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42310	2	0	2	4	0	4	3	0	3	1	0	1
42311	25	0	25	16	0	16	15	0	15	24	0	24
42312	38	0	38	11	0	11	14	0	14	41	0	41
42313	409	0	409	43	0	43	38	0	38	404	0	404
42314	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42601	746	11	757	0	1	1	0	3	3	746	13	759
42603	0	0	0	0	0	0	473	0	473	473	0	473
42604	9	0	9	0	0	0	135	0	135	144	0	144
42605	1 766	1 051	2 817	177	103	280	61	255	316	1 650	1 203	2 853
42606	194	0	194	11	0	11	3	0	3	186	0	186
42613	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	29 155	0	29 155	2 673	0	2 673	1 303	0	1 303	27 785	0	27 785
45415	2 802	0	2 802	216	0	216	0	0	0	2 586	0	2 586
45515	54 731	0	54 731	3 267	0	3 267	4 901	0	4 901	56 365	0	56 365
45818	67 741	0	67 741	1 046	0	1 046	1 829	0	1 829	68 524	0	68 524
45918	1 596	0	1 596	326	0	326	309	0	309	1 579	0	1 579
47407	0	0	0	30 531	0	30 531	30 531	0	30 531	0	0	0
47411	2 194	537	2 731	601	320	921	9 176	455	9 631	10 769	672	11 441
47416	278	0	278	4 853	0	4 853	5 958	0	5 958	1 383	0	1 383
47422	0	3 599	3 599	50	286	336	50	1 069	1 119	0	4 382	4 382
47425	2 675	0	2 675	1 902	0	1 902	1 742	0	1 742	2 515	0	2 515
47426	858	0	858	256	0	256	4 556	0	4 556	5 158	0	5 158
47601	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
47804	183 991	0	183 991	3 352	0	3 352	15 669	0	15 669	196 308	0	196 308
50507	10 519	0	10 519	0	0	0	0	0	0	10 519	0	10 519
52301	100 765	0	100 765	0	0	0	0	0	0	100 765	0	100 765
60301	3 275	0	3 275	13 237	0	13 237	28 358	0	28 358	18 396	0	18 396
60305	11	0	11	10 932	0	10 932	10 929	0	10 929	8	0	8
60309	23 838	0	23 838	23 832	0	23 832	186	0	186	192	0	192
60311	2 502	0	2 502	5 336	0	5 336	4 266	0	4 266	1 432	0	1 432
60322	13	0	13	4 046	0	4 046	4 044	0	4 044	11	0	11
60324	233	0	233	12	0	12	11	0	11	232	0	232
60405	30	0	30	0	0	0	111	0	111	141	0	141
60601	111 007	0	111 007	2 286	0	2 286	1 379	0	1 379	110 100	0	110 100
61012	7 632	0	7 632	0	0	0	654	0	654	8 286	0	8 286
61304	1 438	0	1 438	198	0	198	142	0	142	1 382	0	1 382
61701	91 828	0	91 828	0	0	0	0	0	0	91 828	0	91 828
70601	1 542 476	0	1 542 476	1 542 583	0	1 542 583	84 952	0	84 952	84 845	0	84 845
70603	1 199 016	0	1 199 016	1 199 016	0	1 199 016	122 931	0	122 931	122 931	0	122 931
70701	0	0	0	5	0	5	1 549 960	0	1 549 960	1 549 955	0	1 549 955
70703	0	0	0	0	0	0	1 199 016	0	1 199 016	1 199 016	0	1 199 016
Итого по пассиву (баланс)	9 167 266	334 778	9 502 044	5 576 078	266 804	5 842 882	6 030 980	338 195	6 369 175	9 622 168	406 169	10 028 337
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	12 467	0	12 467	625	0	625	613	0	613	12 479	0	12 479
90902	1 806 123	0	1 806 123	19 683	0	19 683	116 851	0	116 851	1 708 955	0	1 708 955
91202	6	0	6	24	0	24	18	0	18	12	0	12
91203	4	0	4	18	0	18	18	0	18	4	0	4
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	2 003 291	0	2 003 291	17 943	0	17 943	25 541	0	25 541	1 995 693	0	1 995 693
91418	1 766 928	0	1 766 928	0	0	0	11 560	0	11 560	1 755 368	0	1 755 368
91501	132 205	0	132 205	6 817	0	6 817	39 877	0	39 877	99 145	0	99 145
91604	3 964	0	3 964	1 016	0	1 016	527	0	527	4 453	0	4 453
91704	2 599	0	2 599	0	0	0	0	0	0	2 599	0	2 599
91802	11 401	0	11 401	0	0	0	35	0	35	11 366	0	11 366
99998	7 023 074	0	7 023 074	32 443	0	32 443	128 835	0	128 835	6 926 682	0	6 926 682
Итого по активу (баланс)	12 762 066	0	12 762 066	78 569	0	78 569	323 876	0	323 876	12 516 759	0	12 516 759
Пассив
91311	2 766 298	0	2 766 298	18 858	0	18 858	4 963	0	4 963	2 752 403	0	2 752 403
91312	4 172 043	0	4 172 043	71 125	0	71 125	2 152	0	2 152	4 103 070	0	4 103 070
91315	19 713	0	19 713	6 631	0	6 631	0	0	0	13 082	0	13 082
91316	11 155	0	11 155	2 000	0	2 000	0	0	0	9 155	0	9 155
91317	35 146	0	35 146	30 220	0	30 220	25 297	0	25 297	30 223	0	30 223
91507	18 699	0	18 699	0	0	0	30	0	30	18 729	0	18 729
91508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99999	5 738 992	0	5 738 992	194 720	0	194 720	45 805	0	45 805	5 590 077	0	5 590 077
Итого по пассиву (баланс)	12 762 066	0	12 762 066	323 554	0	323 554	78 247	0	78 247	12 516 759	0	12 516 759
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	21 609	21 609	0	21 609	21 609	0	0	0
99996	0	0	0	21 146	0	21 146	21 146	0	21 146	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	21 146	21 609	42 755	21 146	21 609	42 755	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	21 146	0	21 146	21 146	0	21 146	0	0	0
99997	0	0	0	21 609	0	21 609	21 609	0	21 609	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	42 755	0	42 755	42 755	0	42 755	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	983,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000	0	0	978,0000
98010	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 983,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000	0	0	10 978,0000
Пассив
98050	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000
98070	0	0	983,0000	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	978,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 983,0000	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	10 978,0000

Страница была полезной?