Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Тверь"

Регистрационный номер

777

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	91 828	0	91 828	0	0	0	0	0	0	91 828	0	91 828
20202	88 991	105 525	194 516	2 495 962	906 999	3 402 961	2 453 775	921 732	3 375 507	131 178	90 792	221 970
20208	13 288	2 215	15 503	49 422	9 046	58 468	51 066	9 395	60 461	11 644	1 866	13 510
20209	17 040	13 480	30 520	1 036 747	456 424	1 493 171	1 039 648	464 275	1 503 923	14 139	5 629	19 768
30102	241 495	0	241 495	3 795 199	0	3 795 199	3 926 337	0	3 926 337	110 357	0	110 357
30110	251 680	131 492	383 172	1 703 250	550 570	2 253 820	1 934 399	467 100	2 401 499	20 531	214 962	235 493
30114	0	14 663	14 663	0	58 438	58 438	0	63 557	63 557	0	9 544	9 544
30202	41 524	0	41 524	0	0	0	687	0	687	40 837	0	40 837
30204	9 090	0	9 090	0	0	0	2 691	0	2 691	6 399	0	6 399
30210	12 000	0	12 000	67 620	0	67 620	79 620	0	79 620	0	0	0
30215	840	2 664	3 504	0	1 454	1 454	0	1 080	1 080	840	3 038	3 878
30233	4 431	640	5 071	105 188	50 160	155 348	108 919	50 472	159 391	700	328	1 028
32004	0	0	0	420 000	0	420 000	0	0	0	420 000	0	420 000
32005	70 000	49 322	119 322	0	22 271	22 271	70 000	71 593	141 593	0	0	0
32009	0	0	0	1 131 000	0	1 131 000	301 000	0	301 000	830 000	0	830 000
32201	0	740	740	0	621	621	0	517	517	0	844	844
45201	12 132	0	12 132	61 371	0	61 371	62 812	0	62 812	10 691	0	10 691
45204	392	0	392	0	0	0	0	0	0	392	0	392
45206	23 540	0	23 540	4 555	0	4 555	3 472	0	3 472	24 623	0	24 623
45207	198 712	0	198 712	10 100	0	10 100	24 472	0	24 472	184 340	0	184 340
45208	114 571	0	114 571	0	0	0	6 268	0	6 268	108 303	0	108 303
45401	979	0	979	987	0	987	1 087	0	1 087	879	0	879
45405	1 087	0	1 087	0	0	0	1 087	0	1 087	0	0	0
45406	1 050	0	1 050	0	0	0	383	0	383	667	0	667
45407	34 870	0	34 870	7 863	0	7 863	3 068	0	3 068	39 665	0	39 665
45408	29 061	0	29 061	0	0	0	556	0	556	28 505	0	28 505
45503	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
45504	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
45505	4 985	0	4 985	0	0	0	1 384	0	1 384	3 601	0	3 601
45506	94 010	0	94 010	5 176	0	5 176	7 526	0	7 526	91 660	0	91 660
45507	1 492 032	0	1 492 032	30 078	0	30 078	94 239	0	94 239	1 427 871	0	1 427 871
45509	24 182	0	24 182	13 777	0	13 777	7 714	0	7 714	30 245	0	30 245
45812	62 032	0	62 032	831	0	831	831	0	831	62 032	0	62 032
45814	1 894	0	1 894	250	0	250	28	0	28	2 116	0	2 116
45815	6 572	0	6 572	1 856	0	1 856	3 709	0	3 709	4 719	0	4 719
45912	628	0	628	49	0	49	49	0	49	628	0	628
45915	5 636	0	5 636	2 828	0	2 828	5 525	0	5 525	2 939	0	2 939
47408	0	0	0	0	213 109	213 109	0	213 109	213 109	0	0	0
47417	0	0	0	0	13 919	13 919	0	13 919	13 919	0	0	0
47423	87 958	0	87 958	36 346	0	36 346	118 750	0	118 750	5 554	0	5 554
47427	10 022	0	10 022	46 991	39	47 030	48 244	39	48 283	8 769	0	8 769
47801	1 803 555	0	1 803 555	585	0	585	37 212	0	37 212	1 766 928	0	1 766 928
50505	10 519	0	10 519	0	0	0	0	0	0	10 519	0	10 519
60302	24 022	0	24 022	639	0	639	221	0	221	24 440	0	24 440
60308	10	0	10	129	0	129	139	0	139	0	0	0
60310	700	0	700	460	0	460	507	0	507	653	0	653
60312	5 237	0	5 237	7 444	0	7 444	7 809	0	7 809	4 872	0	4 872
60323	697	0	697	210	0	210	214	0	214	693	0	693
60401	420 311	0	420 311	73	0	73	811	0	811	419 573	0	419 573
60404	2 087	0	2 087	0	0	0	0	0	0	2 087	0	2 087
60406	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60411	106 493	0	106 493	0	0	0	0	0	0	106 493	0	106 493
60413	1 037	0	1 037	0	0	0	0	0	0	1 037	0	1 037
60701	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
61002	30	0	30	121	0	121	137	0	137	14	0	14
61008	118	0	118	1 192	0	1 192	1 045	0	1 045	265	0	265
61009	107	0	107	85	0	85	189	0	189	3	0	3
61011	237 878	0	237 878	0	0	0	0	0	0	237 878	0	237 878
61209	0	0	0	38 453	0	38 453	38 453	0	38 453	0	0	0
61212	0	0	0	24 021	0	24 021	24 021	0	24 021	0	0	0
61403	2 842	0	2 842	15	0	15	419	0	419	2 438	0	2 438
70606	1 564 836	0	1 564 836	111 588	0	111 588	7 667	0	7 667	1 668 757	0	1 668 757
70608	910 585	0	910 585	299 487	0	299 487	0	0	0	1 210 072	0	1 210 072
70611	1 550	0	1 550	0	0	0	0	0	0	1 550	0	1 550
70614	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
Итого по активу (баланс)	8 141 289	320 741	8 462 030	11 512 048	2 283 050	13 795 098	10 478 296	2 276 788	12 755 084	9 175 041	327 003	9 502 044
Пассив
10207	90 000	0	90 000	78 537	0	78 537	78 537	0	78 537	90 000	0	90 000
10601	350 723	0	350 723	0	0	0	0	0	0	350 723	0	350 723
10602	99 004	0	99 004	0	0	0	0	0	0	99 004	0	99 004
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	511 933	0	511 933	0	0	0	0	0	0	511 933	0	511 933
30111	1 049	562	1 611	6	233	239	0	307	307	1 043	636	1 679
30126	63 356	0	63 356	88 789	0	88 789	26 596	0	26 596	1 163	0	1 163
30223	1 354	0	1 354	61 107	0	61 107	59 753	0	59 753	0	0	0
30232	1 071	286	1 357	129 006	78 401	207 407	128 389	78 155	206 544	454	40	494
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31309	0	0	0	0	0	0	830 000	0	830 000	830 000	0	830 000
32015	25 058	0	25 058	29 734	0	29 734	4 676	0	4 676	0	0	0
32211	7	0	7	5	0	5	6	0	6	8	0	8
40116	64	0	64	26 144	0	26 144	26 080	0	26 080	0	0	0
40502	3	0	3	2 688	0	2 688	2 685	0	2 685	0	0	0
40503	0	0	0	0	657	657	0	657	657	0	0	0
40602	5 459	0	5 459	8 977	0	8 977	11 349	0	11 349	7 831	0	7 831
40701	330	0	330	25 511	0	25 511	25 227	0	25 227	46	0	46
40702	603 258	7 213	610 471	3 250 397	80 537	3 330 934	3 183 734	78 370	3 262 104	536 595	5 046	541 641
40703	39 479	0	39 479	62 570	0	62 570	57 392	0	57 392	34 301	0	34 301
40802	75 749	358	76 107	489 186	10 093	499 279	489 759	9 736	499 495	76 322	1	76 323
40807	8	0	8	25	0	25	23	0	23	6	0	6
40817	73 072	14 610	87 682	173 264	19 573	192 837	146 369	18 566	164 935	46 177	13 603	59 780
40820	385	9	394	292	48	340	284	50	334	377	11	388
40821	1 895	0	1 895	9 410	0	9 410	8 540	0	8 540	1 025	0	1 025
40905	0	0	0	27 167	0	27 167	27 167	0	27 167	0	0	0
40906	4 427	0	4 427	49 555	0	49 555	45 447	0	45 447	319	0	319
40909	0	0	0	11 899	20 662	32 561	11 899	20 662	32 561	0	0	0
40910	0	0	0	5 049	10 964	16 013	5 049	10 964	16 013	0	0	0
40911	1 178	0	1 178	42 131	0	42 131	41 008	0	41 008	55	0	55
40912	0	0	0	23 288	23 726	47 014	23 288	23 726	47 014	0	0	0
40913	0	0	0	19 618	34 700	54 318	19 618	34 700	54 318	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42105	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0
42205	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42301	74 733	34 052	108 785	116 097	23 742	139 839	94 378	24 190	118 568	53 014	34 500	87 514
42303	13 489	386	13 875	17 152	1 379	18 531	67 417	19 315	86 732	63 754	18 322	82 076
42304	73 283	12 439	85 722	44 074	14 170	58 244	87 396	17 630	105 026	116 605	15 899	132 504
42305	1 604 897	264 553	1 869 450	458 607	202 193	660 800	247 858	153 204	401 062	1 394 148	215 564	1 609 712
42306	1 432 447	10 406	1 442 853	447 384	10 162	457 546	494 565	25 714	520 279	1 479 628	25 958	1 505 586
42307	4 308	0	4 308	47	0	47	98	0	98	4 359	0	4 359
42309	22 456	0	22 456	22 454	0	22 454	0	0	0	2	0	2
42310	1	0	1	2	0	2	3	0	3	2	0	2
42311	28	0	28	25	0	25	22	0	22	25	0	25
42312	35	0	35	16	0	16	19	0	19	38	0	38
42313	412	0	412	72	0	72	69	0	69	409	0	409
42314	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42601	746	10	756	0	4	4	0	5	5	746	11	757
42604	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42605	1 555	943	2 498	1	413	414	212	521	733	1 766	1 051	2 817
42606	37	0	37	2	0	2	159	0	159	194	0	194
42613	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
43305	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
43803	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
43804	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
43805	10	0	10	4	0	4	0	0	0	6	0	6
45215	31 637	0	31 637	4 426	0	4 426	1 944	0	1 944	29 155	0	29 155
45415	2 775	0	2 775	1 266	0	1 266	1 293	0	1 293	2 802	0	2 802
45515	62 025	0	62 025	13 118	0	13 118	5 824	0	5 824	54 731	0	54 731
45818	69 479	0	69 479	3 015	0	3 015	1 277	0	1 277	67 741	0	67 741
45918	1 811	0	1 811	698	0	698	483	0	483	1 596	0	1 596
47405	0	0	0	319	0	319	319	0	319	0	0	0
47407	0	0	0	220 735	0	220 735	220 735	0	220 735	0	0	0
47411	1 348	636	1 984	473	467	940	1 319	368	1 687	2 194	537	2 731
47416	17	0	17	14 178	0	14 178	14 439	0	14 439	278	0	278
47422	0	3 162	3 162	6	1 290	1 296	6	1 727	1 733	0	3 599	3 599
47425	4 492	0	4 492	5 039	0	5 039	3 222	0	3 222	2 675	0	2 675
47426	387	0	387	2 489	0	2 489	2 960	0	2 960	858	0	858
47601	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
47804	180 131	0	180 131	3 026	0	3 026	6 886	0	6 886	183 991	0	183 991
50507	10 519	0	10 519	0	0	0	0	0	0	10 519	0	10 519
52301	100 765	0	100 765	0	0	0	0	0	0	100 765	0	100 765
60301	0	0	0	3 766	0	3 766	7 041	0	7 041	3 275	0	3 275
60305	9	0	9	10 813	0	10 813	10 815	0	10 815	11	0	11
60309	23 240	0	23 240	102	0	102	700	0	700	23 838	0	23 838
60311	1 355	0	1 355	2 952	0	2 952	4 099	0	4 099	2 502	0	2 502
60322	65	0	65	373	0	373	321	0	321	13	0	13
60324	232	0	232	0	0	0	1	0	1	233	0	233
60405	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60601	110 690	0	110 690	498	0	498	815	0	815	111 007	0	111 007
61012	7 330	0	7 330	0	0	0	302	0	302	7 632	0	7 632
61301	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
61304	1 319	0	1 319	141	0	141	260	0	260	1 438	0	1 438
61701	91 828	0	91 828	0	0	0	0	0	0	91 828	0	91 828
70601	1 311 589	0	1 311 589	590	0	590	231 477	0	231 477	1 542 476	0	1 542 476
70603	908 950	0	908 950	0	0	0	290 066	0	290 066	1 199 016	0	1 199 016
Итого по пассиву (баланс)	8 112 405	349 625	8 462 030	6 316 909	533 414	6 850 323	7 371 770	518 567	7 890 337	9 167 266	334 778	9 502 044
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	16 715	0	16 715	1 411	0	1 411	5 659	0	5 659	12 467	0	12 467
90902	1 722 231	0	1 722 231	168 726	0	168 726	84 834	0	84 834	1 806 123	0	1 806 123
91202	15	0	15	32	0	32	41	0	41	6	0	6
91203	5	0	5	42	0	42	43	0	43	4	0	4
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	2 035 359	0	2 035 359	36 593	0	36 593	68 661	0	68 661	2 003 291	0	2 003 291
91418	1 803 554	0	1 803 554	70	0	70	36 696	0	36 696	1 766 928	0	1 766 928
91501	132 205	0	132 205	0	0	0	0	0	0	132 205	0	132 205
91604	3 890	0	3 890	681	0	681	607	0	607	3 964	0	3 964
91704	2 721	0	2 721	0	0	0	122	0	122	2 599	0	2 599
91802	11 642	0	11 642	739	0	739	980	0	980	11 401	0	11 401
99998	7 320 820	0	7 320 820	185 729	0	185 729	483 475	0	483 475	7 023 074	0	7 023 074
Итого по активу (баланс)	13 049 161	0	13 049 161	394 023	0	394 023	681 118	0	681 118	12 762 066	0	12 762 066
Пассив
91311	2 814 793	0	2 814 793	92 514	0	92 514	44 019	0	44 019	2 766 298	0	2 766 298
91312	4 368 244	0	4 368 244	250 240	0	250 240	54 039	0	54 039	4 172 043	0	4 172 043
91315	51 142	0	51 142	31 429	0	31 429	0	0	0	19 713	0	19 713
91316	14 105	0	14 105	7 150	0	7 150	4 200	0	4 200	11 155	0	11 155
91317	53 817	0	53 817	102 143	0	102 143	83 472	0	83 472	35 146	0	35 146
91507	18 699	0	18 699	0	0	0	0	0	0	18 699	0	18 699
91508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99999	5 728 341	0	5 728 341	196 510	0	196 510	207 161	0	207 161	5 738 992	0	5 738 992
Итого по пассиву (баланс)	13 049 161	0	13 049 161	679 986	0	679 986	392 891	0	392 891	12 762 066	0	12 762 066
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	27 079	27 079	0	28 937	28 937	0	56 016	56 016	0	0	0
99996	27 026	0	27 026	29 188	0	29 188	56 214	0	56 214	0	0	0
Итого по активу (баланс)	27 026	27 079	54 105	29 188	28 937	58 125	56 214	56 016	112 230	0	0	0
Пассив
96901	27 026	0	27 026	56 214	0	56 214	29 188	0	29 188	0	0	0
99997	27 079	0	27 079	56 016	0	56 016	28 937	0	28 937	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	54 105	0	54 105	112 230	0	112 230	58 125	0	58 125	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	481,0000	0	0	521,0000	0	0	19,0000	0	0	983,0000
98010	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 481,0000	0	0	521,0000	0	0	19,0000	0	0	10 983,0000
Пассив
98050	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000
98070	0	0	481,0000	0	0	19,0000	0	0	521,0000	0	0	983,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 481,0000	0	0	19,0000	0	0	521,0000	0	0	10 983,0000

Страница была полезной?