Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Тверь"

Регистрационный номер

777

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 844	0	7 844	1 986	0	1 986	1 404	0	1 404	8 426	0	8 426
10610	91 828	0	91 828	0	0	0	0	0	0	91 828	0	91 828
20202	148 638	69 332	217 970	1 865 463	568 396	2 433 859	1 909 696	552 636	2 462 332	104 405	85 092	189 497
20208	9 586	1 005	10 591	41 578	4 170	45 748	38 957	3 955	42 912	12 207	1 220	13 427
20209	30 186	6 333	36 519	1 262 031	288 053	1 550 084	1 270 101	287 248	1 557 349	22 116	7 138	29 254
30102	184 565	0	184 565	8 380 592	0	8 380 592	8 417 416	0	8 417 416	147 741	0	147 741
30110	1 370 411	425 975	1 796 386	4 902 907	708 999	5 611 906	4 872 685	480 656	5 353 341	1 400 633	654 318	2 054 951
30114	0	8 515	8 515	0	20 336	20 336	0	4 728	4 728	0	24 123	24 123
30202	41 805	0	41 805	0	0	0	414	0	414	41 391	0	41 391
30204	10 060	0	10 060	0	0	0	663	0	663	9 397	0	9 397
30210	0	0	0	123	0	123	63	0	63	60	0	60
30215	840	1 816	2 656	0	176	176	0	63	63	840	1 929	2 769
30233	919	155	1 074	68 652	18 455	87 107	68 432	18 515	86 947	1 139	95	1 234
30413	84	0	84	1 776 739	0	1 776 739	1 776 569	0	1 776 569	254	0	254
30424	669	0	669	988 884	0	988 884	989 135	0	989 135	418	0	418
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32005	500 000	100 892	600 892	750 000	7 768	757 768	500 000	108 660	608 660	750 000	0	750 000
45201	22 436	0	22 436	99 008	0	99 008	98 028	0	98 028	23 416	0	23 416
45204	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45205	55 000	0	55 000	0	0	0	45 000	0	45 000	10 000	0	10 000
45206	174 218	0	174 218	8 941	0	8 941	38 380	0	38 380	144 779	0	144 779
45207	401 586	0	401 586	12 439	0	12 439	71 589	0	71 589	342 436	0	342 436
45208	130 045	0	130 045	35	0	35	4 711	0	4 711	125 369	0	125 369
45401	912	0	912	899	0	899	1 387	0	1 387	424	0	424
45406	4 770	0	4 770	0	0	0	1 155	0	1 155	3 615	0	3 615
45407	49 142	0	49 142	0	0	0	3 255	0	3 255	45 887	0	45 887
45408	135 524	0	135 524	2 600	0	2 600	3 322	0	3 322	134 802	0	134 802
45503	0	0	0	5	0	5	1	0	1	4	0	4
45504	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
45505	6 801	0	6 801	440	0	440	664	0	664	6 577	0	6 577
45506	114 202	0	114 202	5 055	0	5 055	9 929	0	9 929	109 328	0	109 328
45507	1 509 981	0	1 509 981	74 329	0	74 329	63 146	0	63 146	1 521 164	0	1 521 164
45509	24 223	0	24 223	7 083	0	7 083	6 851	0	6 851	24 455	0	24 455
45812	62 032	0	62 032	0	0	0	0	0	0	62 032	0	62 032
45814	1 594	0	1 594	562	0	562	359	0	359	1 797	0	1 797
45815	5 205	0	5 205	2 200	0	2 200	1 742	0	1 742	5 663	0	5 663
45912	628	0	628	0	0	0	0	0	0	628	0	628
45914	3	0	3	6	0	6	3	0	3	6	0	6
45915	798	0	798	1 120	0	1 120	976	0	976	942	0	942
47404	0	22 092	22 092	506 165	85 218	591 383	506 165	73 853	580 018	0	33 457	33 457
47408	0	0	0	133 899	281 726	415 625	133 899	281 726	415 625	0	0	0
47417	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
47423	217	0	217	13 778	0	13 778	7 233	0	7 233	6 762	0	6 762
47427	8 403	0	8 403	33 373	40	33 413	32 807	40	32 847	8 969	0	8 969
50205	2 083	0	2 083	1 062 048	0	1 062 048	1 064 131	0	1 064 131	0	0	0
50207	0	0	0	349 488	0	349 488	349 488	0	349 488	0	0	0
50208	0	0	0	309 134	0	309 134	309 134	0	309 134	0	0	0
50218	279 869	0	279 869	1 589 180	0	1 589 180	1 719 725	0	1 719 725	149 324	0	149 324
50221	1 234	0	1 234	0	0	0	1 232	0	1 232	2	0	2
50505	10 519	0	10 519	0	0	0	0	0	0	10 519	0	10 519
52503	559	0	559	722	0	722	699	0	699	582	0	582
60302	11 019	0	11 019	6 313	0	6 313	15 103	0	15 103	2 229	0	2 229
60308	230	0	230	331	0	331	509	0	509	52	0	52
60310	734	0	734	408	0	408	391	0	391	751	0	751
60312	6 154	0	6 154	7 348	0	7 348	6 939	0	6 939	6 563	0	6 563
60314	0	0	0	0	210	210	0	210	210	0	0	0
60323	740	0	740	200	0	200	197	0	197	743	0	743
60401	605 813	0	605 813	0	0	0	340	0	340	605 473	0	605 473
60404	2 087	0	2 087	0	0	0	0	0	0	2 087	0	2 087
60406	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60411	106 493	0	106 493	0	0	0	0	0	0	106 493	0	106 493
60413	1 037	0	1 037	0	0	0	0	0	0	1 037	0	1 037
60901	24	0	24	0	0	0	24	0	24	0	0	0
61002	224	0	224	0	0	0	208	0	208	16	0	16
61008	430	0	430	832	0	832	977	0	977	285	0	285
61009	313	0	313	58	0	58	65	0	65	306	0	306
61011	137 703	0	137 703	1 413	0	1 413	0	0	0	139 116	0	139 116
61209	0	0	0	15 152	0	15 152	15 152	0	15 152	0	0	0
61210	0	0	0	135 654	0	135 654	135 654	0	135 654	0	0	0
61403	4 727	0	4 727	404	0	404	410	0	410	4 721	0	4 721
61702	1 302	0	1 302	0	0	0	0	0	0	1 302	0	1 302
70606	563 925	0	563 925	80 820	0	80 820	279	0	279	644 466	0	644 466
70608	335 891	0	335 891	89 436	0	89 436	0	0	0	425 327	0	425 327
70611	1 330	0	1 330	14 675	0	14 675	0	0	0	16 005	0	16 005
70614	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
Итого по активу (баланс)	7 184 712	636 115	7 820 827	24 605 538	1 983 557	26 589 095	24 496 794	1 812 300	26 309 094	7 293 456	807 372	8 100 828
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	506 529	0	506 529	0	0	0	0	0	0	506 529	0	506 529
10602	99 004	0	99 004	0	0	0	0	0	0	99 004	0	99 004
10603	1 234	0	1 234	1 232	0	1 232	0	0	0	2	0	2
10609	1 302	0	1 302	0	0	0	0	0	0	1 302	0	1 302
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	356 127	0	356 127	0	0	0	0	0	0	356 127	0	356 127
30111	1 089	400	1 489	7	18	25	0	40	40	1 082	422	1 504
30126	353	0	353	157	0	157	169	0	169	365	0	365
30223	5 540	0	5 540	12 598	0	12 598	7 058	0	7 058	0	0	0
30232	2 466	594	3 060	136 613	232 071	368 684	135 085	233 124	368 209	938	1 647	2 585
30601	4	0	4	3	0	3	1	0	1	2	0	2
32901	249 352	0	249 352	1 561 539	0	1 561 539	1 450 532	0	1 450 532	138 345	0	138 345
40116	56	0	56	11 410	0	11 410	11 534	0	11 534	180	0	180
40502	545	0	545	437	0	437	86	0	86	194	0	194
40503	0	52	52	0	2	2	0	4	4	0	54	54
40602	3 963	0	3 963	4 655	0	4 655	4 163	0	4 163	3 471	0	3 471
40701	63	0	63	1 859	0	1 859	8 412	0	8 412	6 616	0	6 616
40702	677 436	9 749	687 185	3 447 123	88 711	3 535 834	3 443 278	83 288	3 526 566	673 591	4 326	677 917
40703	48 131	0	48 131	45 116	0	45 116	50 014	0	50 014	53 029	0	53 029
40802	89 203	242	89 445	621 652	22 240	643 892	617 573	22 182	639 755	85 124	184	85 308
40807	30	0	30	104	0	104	94	0	94	20	0	20
40817	109 360	17 309	126 669	200 342	23 142	223 484	209 975	31 751	241 726	118 993	25 918	144 911
40820	773	7	780	277	473	750	286	473	759	782	7	789
40821	479	0	479	9 055	0	9 055	9 184	0	9 184	608	0	608
40905	0	0	0	24 451	0	24 451	24 451	0	24 451	0	0	0
40906	2 185	0	2 185	33 852	0	33 852	33 039	0	33 039	1 372	0	1 372
40909	0	0	0	4 450	12 380	16 830	4 450	12 380	16 830	0	0	0
40910	0	0	0	1 997	3 653	5 650	1 997	3 653	5 650	0	0	0
40911	169	0	169	49 296	0	49 296	49 227	0	49 227	100	0	100
40912	0	0	0	20 035	32 547	52 582	20 035	32 547	52 582	0	0	0
40913	0	0	0	26 524	130 878	157 402	26 524	130 878	157 402	0	0	0
42105	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42205	5 000	0	5 000	2 000	0	2 000	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	59 313	23 913	83 226	137 313	15 033	152 346	145 837	15 651	161 488	67 837	24 531	92 368
42303	8 110	0	8 110	5 939	1	5 940	3 347	89	3 436	5 518	88	5 606
42304	68 310	12 038	80 348	9 724	3 032	12 756	13 017	2 811	15 828	71 603	11 817	83 420
42305	1 171 378	563 289	1 734 667	215 121	43 690	258 811	402 882	204 558	607 440	1 359 139	724 157	2 083 296
42306	2 041 275	18 930	2 060 205	220 251	5 708	225 959	92 259	2 462	94 721	1 913 283	15 684	1 928 967
42307	4 289	0	4 289	34	0	34	25	0	25	4 280	0	4 280
42309	19 945	0	19 945	390	0	390	0	0	0	19 555	0	19 555
42310	2	0	2	5	0	5	7	0	7	4	0	4
42311	20	0	20	15	0	15	18	0	18	23	0	23
42312	36	0	36	5	0	5	11	0	11	42	0	42
42313	427	0	427	50	0	50	44	0	44	421	0	421
42314	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
42601	781	7	788	99	0	99	13	0	13	695	7	702
42604	1 276	0	1 276	18	0	18	68	0	68	1 326	0	1 326
42605	442	256	698	4	259	263	55	19	74	493	16	509
42606	1 262	0	1 262	76	0	76	6	0	6	1 192	0	1 192
42613	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	60 404	0	60 404	11 354	0	11 354	2 740	0	2 740	51 790	0	51 790
45415	14 498	0	14 498	1 159	0	1 159	198	0	198	13 537	0	13 537
45515	41 597	0	41 597	9 009	0	9 009	7 697	0	7 697	40 285	0	40 285
45818	67 582	0	67 582	907	0	907	1 149	0	1 149	67 824	0	67 824
45918	994	0	994	201	0	201	165	0	165	958	0	958
47403	0	0	0	1 163 638	0	1 163 638	1 163 638	0	1 163 638	0	0	0
47407	0	0	0	416 101	457	416 558	416 101	457	416 558	0	0	0
47411	2 594	959	3 553	104	209	313	463	234	697	2 953	984	3 937
47416	29	0	29	6 460	0	6 460	6 490	0	6 490	59	0	59
47422	4	2 199	2 203	277	80	357	279	215	494	6	2 334	2 340
47425	5 378	0	5 378	3 779	0	3 779	3 775	0	3 775	5 374	0	5 374
47426	453	0	453	1 763	0	1 763	1 526	0	1 526	216	0	216
47601	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
50220	7 844	0	7 844	1 404	0	1 404	1 986	0	1 986	8 426	0	8 426
50507	10 519	0	10 519	0	0	0	0	0	0	10 519	0	10 519
52301	0	0	0	101 151	0	101 151	101 151	0	101 151	0	0	0
52302	429	0	429	429	0	429	0	0	0	0	0	0
52303	100 722	0	100 722	100 722	0	100 722	100 722	0	100 722	100 722	0	100 722
60301	3 294	0	3 294	9 516	0	9 516	6 222	0	6 222	0	0	0
60305	10	0	10	12 273	0	12 273	12 279	0	12 279	16	0	16
60309	1 605	0	1 605	1 515	0	1 515	552	0	552	642	0	642
60311	1 218	0	1 218	3 450	0	3 450	3 593	0	3 593	1 361	0	1 361
60313	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60322	92	0	92	4 554	0	4 554	4 623	0	4 623	161	0	161
60324	385	0	385	196	0	196	53	0	53	242	0	242
60405	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60601	141 983	0	141 983	340	0	340	1 070	0	1 070	142 713	0	142 713
60903	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
61012	25 142	0	25 142	0	0	0	2 750	0	2 750	27 892	0	27 892
61301	0	0	0	326	0	326	326	0	326	0	0	0
61304	1 373	0	1 373	203	0	203	232	0	232	1 402	0	1 402
61701	91 828	0	91 828	0	0	0	0	0	0	91 828	0	91 828
70601	617 911	0	617 911	8	0	8	80 756	0	80 756	698 659	0	698 659
70603	335 611	0	335 611	0	0	0	89 154	0	89 154	424 765	0	424 765
Итого по пассиву (баланс)	7 170 883	649 944	7 820 827	8 656 678	614 584	9 271 262	8 774 447	776 816	9 551 263	7 288 652	812 176	8 100 828
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	65 005	0	65 005	0	0	0	0	0	0	65 005	0	65 005
90901	56 896	0	56 896	3 315	0	3 315	34 170	0	34 170	26 041	0	26 041
90902	2 193 711	0	2 193 711	24 110	0	24 110	70 097	0	70 097	2 147 724	0	2 147 724
91202	14	0	14	27	0	27	13	0	13	28	0	28
91203	11	0	11	12	0	12	16	0	16	7	0	7
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	2 617 309	0	2 617 309	42 943	0	42 943	251 451	0	251 451	2 408 801	0	2 408 801
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91501	238 408	0	238 408	721	0	721	0	0	0	239 129	0	239 129
91604	3 166	0	3 166	1 249	0	1 249	1 112	0	1 112	3 303	0	3 303
91704	2 733	0	2 733	2	0	2	0	0	0	2 735	0	2 735
91802	11 688	0	11 688	5	0	5	5	0	5	11 688	0	11 688
99998	5 254 670	0	5 254 670	270 526	0	270 526	508 453	0	508 453	5 016 743	0	5 016 743
Итого по активу (баланс)	10 693 621	0	10 693 621	342 910	0	342 910	865 317	0	865 317	10 171 214	0	10 171 214
Пассив
91311	601 329	0	601 329	30 761	0	30 761	60 238	0	60 238	630 806	0	630 806
91312	4 484 051	0	4 484 051	343 702	0	343 702	69 402	0	69 402	4 209 751	0	4 209 751
91315	65 319	0	65 319	235	0	235	1 769	0	1 769	66 853	0	66 853
91316	6 124	0	6 124	5 210	0	5 210	9 695	0	9 695	10 609	0	10 609
91317	72 264	0	72 264	129 526	0	129 526	130 423	0	130 423	73 161	0	73 161
91507	25 543	0	25 543	0	0	0	0	0	0	25 543	0	25 543
91508	40	0	40	20	0	20	0	0	0	20	0	20
99999	5 438 951	0	5 438 951	356 563	0	356 563	72 083	0	72 083	5 154 471	0	5 154 471
Итого по пассиву (баланс)	10 693 621	0	10 693 621	866 017	0	866 017	343 610	0	343 610	10 171 214	0	10 171 214
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	2 475	2 475	0	53 963	53 963	0	54 170	54 170	0	2 268	2 268
99996	2 504	0	2 504	54 150	0	54 150	54 401	0	54 401	2 253	0	2 253
Итого по активу (баланс)	2 504	2 475	4 979	54 150	53 963	108 113	54 401	54 170	108 571	2 253	2 268	4 521
Пассив
96901	2 504	0	2 504	54 401	0	54 401	54 150	0	54 150	2 253	0	2 253
99997	2 475	0	2 475	54 169	0	54 169	53 962	0	53 962	2 268	0	2 268
Итого по пассиву (баланс)	4 979	0	4 979	108 570	0	108 570	108 112	0	108 112	4 521	0	4 521
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	200,0000	0	0	47,0000	0	0	18,0000	0	0	229,0000
98010	0	0	78 711 607,0000	0	0	0,0000	0	0	78 701 607,0000	0	0	10 000,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	78 711 808,0000	0	0	49,0000	0	0	78 701 627,0000	0	0	10 230,0000
Пассив
98040	0	0	6 600,0000	0	0	6 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	12 063,0000	0	0	2 063,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000
98060	0	0	78 692 944,0000	0	0	78 692 944,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	201,0000	0	0	18,0000	0	0	47,0000	0	0	230,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	78 711 808,0000	0	0	78 701 625,0000	0	0	47,0000	0	0	10 230,0000

Страница была полезной?