Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Тверь"

Регистрационный номер

777

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 621	0	12 621	684	0	684	3 290	0	3 290	10 015	0	10 015
10610	0	0	0	91 828	0	91 828	0	0	0	91 828	0	91 828
20202	123 447	99 279	222 726	1 868 928	507 881	2 376 809	1 865 821	530 522	2 396 343	126 554	76 638	203 192
20208	11 539	1 267	12 806	28 927	3 361	32 288	31 343	3 475	34 818	9 123	1 153	10 276
20209	13 034	11 570	24 604	1 162 784	273 582	1 436 366	1 153 068	242 927	1 395 995	22 750	42 225	64 975
30102	107 152	0	107 152	7 094 693	0	7 094 693	7 052 346	0	7 052 346	149 499	0	149 499
30110	884 561	492 764	1 377 325	2 536 931	337 097	2 874 028	2 404 140	346 132	2 750 272	1 017 352	483 729	1 501 081
30114	0	1 072	1 072	0	28 128	28 128	0	26 899	26 899	0	2 301	2 301
30202	43 480	0	43 480	0	0	0	921	0	921	42 559	0	42 559
30204	6 816	0	6 816	1 069	0	1 069	0	0	0	7 885	0	7 885
30210	0	0	0	5 091	0	5 091	5 091	0	5 091	0	0	0
30215	840	1 928	2 768	0	59	59	0	111	111	840	1 876	2 716
30233	1 279	186	1 465	73 379	24 778	98 157	73 796	24 716	98 512	862	248	1 110
30302	0	0	0	6 043	5 019	11 062	6 043	5 019	11 062	0	0	0
30306	314 455	3 237	317 692	108 087	7 791	115 878	95 837	9 401	105 238	326 705	1 627	328 332
30413	1 489	0	1 489	1 079 228	0	1 079 228	1 080 116	0	1 080 116	601	0	601
30424	2 544	0	2 544	829 069	0	829 069	831 258	0	831 258	355	0	355
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32005	500 000	107 095	607 095	0	3 256	3 256	0	6 145	6 145	500 000	104 206	604 206
45201	24 987	0	24 987	119 026	0	119 026	116 408	0	116 408	27 605	0	27 605
45204	17 903	0	17 903	0	0	0	17 903	0	17 903	0	0	0
45205	157 000	0	157 000	9 700	0	9 700	74 700	0	74 700	92 000	0	92 000
45206	325 638	0	325 638	4 674	0	4 674	53 167	0	53 167	277 145	0	277 145
45207	540 726	0	540 726	6 822	0	6 822	113 028	0	113 028	434 520	0	434 520
45208	215 925	0	215 925	5 595	0	5 595	11 798	0	11 798	209 722	0	209 722
45401	952	0	952	1 182	0	1 182	1 224	0	1 224	910	0	910
45406	37 137	0	37 137	0	0	0	31 145	0	31 145	5 992	0	5 992
45407	51 687	0	51 687	0	0	0	4 193	0	4 193	47 494	0	47 494
45408	139 879	0	139 879	0	0	0	2 085	0	2 085	137 794	0	137 794
45503	0	0	0	33	0	33	29	0	29	4	0	4
45504	2 116	0	2 116	0	0	0	858	0	858	1 258	0	1 258
45505	6 601	0	6 601	230	0	230	2 216	0	2 216	4 615	0	4 615
45506	114 290	0	114 290	9 435	0	9 435	9 011	0	9 011	114 714	0	114 714
45507	1 551 208	0	1 551 208	70 808	0	70 808	94 767	0	94 767	1 527 249	0	1 527 249
45509	25 598	0	25 598	7 460	0	7 460	8 079	0	8 079	24 979	0	24 979
45812	62 033	0	62 033	0	0	0	1	0	1	62 032	0	62 032
45814	499	0	499	1 087	0	1 087	33	0	33	1 553	0	1 553
45815	4 922	0	4 922	1 455	0	1 455	1 270	0	1 270	5 107	0	5 107
45912	628	0	628	0	0	0	0	0	0	628	0	628
45914	0	0	0	38	0	38	0	0	0	38	0	38
45915	687	0	687	710	0	710	690	0	690	707	0	707
47404	0	12 495	12 495	653 387	252 140	905 527	653 387	189 858	843 245	0	74 777	74 777
47408	0	0	0	216	334 148	334 364	216	334 148	334 364	0	0	0
47423	222	0	222	19 804	0	19 804	18 128	0	18 128	1 898	0	1 898
47427	9 791	0	9 791	39 543	44	39 587	37 644	44	37 688	11 690	0	11 690
50205	60 612	0	60 612	586 685	0	586 685	647 297	0	647 297	0	0	0
50207	0	0	0	282 209	0	282 209	282 209	0	282 209	0	0	0
50208	0	0	0	302 496	0	302 496	302 496	0	302 496	0	0	0
50211	0	88 696	88 696	0	1 322	1 322	0	90 018	90 018	0	0	0
50218	218 186	0	218 186	1 233 051	0	1 233 051	1 171 314	0	1 171 314	279 923	0	279 923
50221	1 946	0	1 946	154	0	154	904	0	904	1 196	0	1 196
50505	10 519	0	10 519	0	0	0	0	0	0	10 519	0	10 519
52503	1 327	0	1 327	0	0	0	806	0	806	521	0	521
60302	11 307	0	11 307	741	0	741	1 218	0	1 218	10 830	0	10 830
60308	0	0	0	208	0	208	172	0	172	36	0	36
60310	848	0	848	552	0	552	619	0	619	781	0	781
60312	7 161	0	7 161	7 669	0	7 669	8 229	0	8 229	6 601	0	6 601
60323	777	0	777	334	0	334	366	0	366	745	0	745
60401	608 501	0	608 501	686	0	686	1 187	0	1 187	608 000	0	608 000
60404	2 087	0	2 087	0	0	0	0	0	0	2 087	0	2 087
60406	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60411	106 493	0	106 493	0	0	0	0	0	0	106 493	0	106 493
60413	1 037	0	1 037	0	0	0	0	0	0	1 037	0	1 037
60701	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61002	167	0	167	35	0	35	121	0	121	81	0	81
61008	233	0	233	457	0	457	552	0	552	138	0	138
61009	312	0	312	48	0	48	50	0	50	310	0	310
61011	137 703	0	137 703	0	0	0	0	0	0	137 703	0	137 703
61209	0	0	0	51 924	0	51 924	51 924	0	51 924	0	0	0
61210	0	0	0	0	86 904	86 904	0	86 904	86 904	0	0	0
61403	5 562	0	5 562	105	0	105	579	0	579	5 088	0	5 088
61702	0	0	0	1 302	0	1 302	0	0	0	1 302	0	1 302
70606	395 545	0	395 545	90 521	0	90 521	402	0	402	485 664	0	485 664
70608	193 173	0	193 173	73 307	0	73 307	0	0	0	266 480	0	266 480
70611	852	0	852	237	0	237	0	0	0	1 089	0	1 089
70614	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
70802	54 773	0	54 773	0	0	0	54 773	0	54 773	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 137 948	819 589	7 957 537	18 470 887	1 865 510	20 336 397	18 380 488	1 896 319	20 276 807	7 228 347	788 780	8 017 127
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	506 529	0	506 529	0	0	0	0	0	0	506 529	0	506 529
10602	99 004	0	99 004	0	0	0	0	0	0	99 004	0	99 004
10603	1 946	0	1 946	904	0	904	154	0	154	1 196	0	1 196
10609	0	0	0	0	0	0	1 302	0	1 302	1 302	0	1 302
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	410 900	0	410 900	54 773	0	54 773	0	0	0	356 127	0	356 127
30111	1 103	432	1 535	7	28	35	0	13	13	1 096	417	1 513
30126	366	0	366	134	0	134	129	0	129	361	0	361
30223	0	0	0	7 639	0	7 639	7 639	0	7 639	0	0	0
30232	1 328	377	1 705	117 052	179 662	296 714	117 317	179 942	297 259	1 593	657	2 250
30301	0	0	0	6 043	5 019	11 062	6 043	5 019	11 062	0	0	0
30305	314 455	3 237	317 692	95 836	9 400	105 236	108 086	7 790	115 876	326 705	1 627	328 332
30601	14	0	14	9	0	9	0	0	0	5	0	5
32901	180 093	0	180 093	1 013 210	0	1 013 210	1 073 534	0	1 073 534	240 417	0	240 417
40116	1 982	0	1 982	18 160	0	18 160	16 202	0	16 202	24	0	24
40502	581	0	581	830	0	830	493	0	493	244	0	244
40503	0	56	56	0	3	3	0	0	0	0	53	53
40602	4 753	0	4 753	6 031	0	6 031	4 598	0	4 598	3 320	0	3 320
40701	61	0	61	7 648	0	7 648	7 631	0	7 631	44	0	44
40702	746 860	7 568	754 428	3 881 290	123 129	4 004 419	3 798 281	126 818	3 925 099	663 851	11 257	675 108
40703	43 914	0	43 914	43 817	0	43 817	34 682	0	34 682	34 779	0	34 779
40802	84 592	0	84 592	631 588	13 188	644 776	627 884	13 188	641 072	80 888	0	80 888
40807	17	0	17	107	0	107	129	0	129	39	0	39
40817	96 877	14 581	111 458	179 333	9 300	188 633	178 318	9 034	187 352	95 862	14 315	110 177
40820	684	8	692	260	434	694	173	434	607	597	8	605
40821	681	0	681	8 245	0	8 245	7 883	0	7 883	319	0	319
40905	0	0	0	24 995	0	24 995	24 995	0	24 995	0	0	0
40906	540	0	540	29 177	0	29 177	31 382	0	31 382	2 745	0	2 745
40909	0	0	0	8 329	12 611	20 940	8 329	12 611	20 940	0	0	0
40910	0	0	0	936	8 651	9 587	936	8 651	9 587	0	0	0
40911	516	0	516	39 250	0	39 250	38 912	0	38 912	178	0	178
40912	0	0	0	18 266	23 102	41 368	18 266	23 102	41 368	0	0	0
40913	0	0	0	17 560	89 601	107 161	17 560	89 601	107 161	0	0	0
42104	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42106	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	57 392	26 640	84 032	93 150	11 537	104 687	92 265	11 283	103 548	56 507	26 386	82 893
42303	12 426	1	12 427	6 487	33	6 520	4 009	463	4 472	9 948	431	10 379
42304	68 624	15 632	84 256	10 209	3 522	13 731	17 693	1 515	19 208	76 108	13 625	89 733
42305	1 025 916	715 518	1 741 434	216 810	63 712	280 522	223 194	42 025	265 219	1 032 300	693 831	1 726 131
42306	2 212 457	24 898	2 237 355	194 707	4 856	199 563	91 449	1 193	92 642	2 109 199	21 235	2 130 434
42307	4 093	0	4 093	0	0	0	110	0	110	4 203	0	4 203
42309	13 143	0	13 143	2 373	0	2 373	9 264	0	9 264	20 034	0	20 034
42310	5	0	5	7	0	7	2	0	2	0	0	0
42311	36	0	36	26	0	26	25	0	25	35	0	35
42312	31	0	31	12	0	12	12	0	12	31	0	31
42313	434	0	434	35	0	35	34	0	34	433	0	433
42314	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42601	696	27	723	2	10	12	600	0	600	1 294	17	1 311
42604	19	0	19	0	0	0	1 254	0	1 254	1 273	0	1 273
42605	322	272	594	2	16	18	2	9	11	322	265	587
42606	1 089	0	1 089	7	0	7	467	0	467	1 549	0	1 549
42613	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
45215	93 668	0	93 668	26 541	0	26 541	3 856	0	3 856	70 983	0	70 983
45415	15 566	0	15 566	1 414	0	1 414	619	0	619	14 771	0	14 771
45515	40 707	0	40 707	3 677	0	3 677	4 128	0	4 128	41 158	0	41 158
45818	66 789	0	66 789	393	0	393	565	0	565	66 961	0	66 961
45918	952	0	952	94	0	94	91	0	91	949	0	949
47403	0	0	0	671 032	0	671 032	671 032	0	671 032	0	0	0
47407	0	0	0	250 243	85 403	335 646	250 243	85 403	335 646	0	0	0
47411	3 604	914	4 518	673	165	838	594	220	814	3 525	969	4 494
47416	1 018	0	1 018	10 655	0	10 655	9 651	0	9 651	14	0	14
47422	4	2 332	2 336	0	260	260	0	193	193	4	2 265	2 269
47425	6 790	0	6 790	5 897	0	5 897	5 986	0	5 986	6 879	0	6 879
47426	324	0	324	1 218	0	1 218	1 401	0	1 401	507	0	507
47601	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
50220	12 621	0	12 621	3 290	0	3 290	684	0	684	10 015	0	10 015
50507	10 519	0	10 519	0	0	0	0	0	0	10 519	0	10 519
52303	102 264	0	102 264	0	0	0	0	0	0	102 264	0	102 264
60301	0	0	0	6 735	0	6 735	6 745	0	6 745	10	0	10
60305	30	0	30	16 980	0	16 980	16 972	0	16 972	22	0	22
60309	596	0	596	23	0	23	519	0	519	1 092	0	1 092
60311	1 312	0	1 312	3 145	0	3 145	3 088	0	3 088	1 255	0	1 255
60313	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60322	1	0	1	148	0	148	149	0	149	2	0	2
60324	190	0	190	4	0	4	121	0	121	307	0	307
60405	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60601	141 577	0	141 577	871	0	871	1 288	0	1 288	141 994	0	141 994
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61012	14 860	0	14 860	0	0	0	10 282	0	10 282	25 142	0	25 142
61301	2	0	2	117	0	117	115	0	115	0	0	0
61304	1 275	0	1 275	164	0	164	225	0	225	1 336	0	1 336
61701	0	0	0	0	0	0	91 828	0	91 828	91 828	0	91 828
70601	438 879	0	438 879	71	0	71	98 649	0	98 649	537 457	0	537 457
70603	192 892	0	192 892	0	0	0	73 297	0	73 297	266 189	0	266 189
Итого по пассиву (баланс)	7 145 044	812 493	7 957 537	7 740 157	643 642	8 383 799	7 824 882	618 507	8 443 389	7 229 769	787 358	8 017 127
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
90803	0	0	0	68 713	0	68 713	0	0	0	68 713	0	68 713
90901	56 132	0	56 132	17 187	0	17 187	15 839	0	15 839	57 480	0	57 480
90902	2 133 397	0	2 133 397	103 399	0	103 399	65 520	0	65 520	2 171 276	0	2 171 276
91104	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
91202	4	0	4	22	0	22	18	0	18	8	0	8
91203	18	0	18	11	0	11	18	0	18	11	0	11
91207	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91414	4 007 644	0	4 007 644	39 678	0	39 678	516 683	0	516 683	3 530 639	0	3 530 639
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91501	237 404	0	237 404	1 004	0	1 004	0	0	0	238 408	0	238 408
91604	2 785	0	2 785	1 540	0	1 540	1 030	0	1 030	3 295	0	3 295
91704	3 368	0	3 368	3	0	3	0	0	0	3 371	0	3 371
91802	14 018	0	14 018	73	0	73	2	0	2	14 089	0	14 089
99998	6 283 334	0	6 283 334	333 837	0	333 837	780 781	0	780 781	5 836 390	0	5 836 390
Итого по активу (баланс)	12 988 115	0	12 988 115	565 468	5	565 473	1 379 893	5	1 379 898	12 173 690	0	12 173 690
Пассив
91004	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
91311	639 216	0	639 216	122 660	0	122 660	66 145	0	66 145	582 701	0	582 701
91312	5 434 431	0	5 434 431	452 631	0	452 631	53 795	0	53 795	5 035 595	0	5 035 595
91315	62 929	0	62 929	0	0	0	350	0	350	63 279	0	63 279
91316	10 369	0	10 369	10 130	0	10 130	2 500	0	2 500	2 739	0	2 739
91317	107 692	0	107 692	191 499	0	191 499	209 968	0	209 968	126 161	0	126 161
91507	28 640	0	28 640	3 712	0	3 712	930	0	930	25 858	0	25 858
91508	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
99999	6 704 781	0	6 704 781	573 827	0	573 827	206 346	0	206 346	6 337 300	0	6 337 300
Итого по пассиву (баланс)	12 988 115	0	12 988 115	1 354 607	0	1 354 607	540 182	0	540 182	12 173 690	0	12 173 690
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	112 259	112 259	0	112 259	112 259	0	0	0
99996	0	0	0	111 616	0	111 616	111 616	0	111 616	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	111 616	112 259	223 875	111 616	112 259	223 875	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	111 615	0	111 615	111 615	0	111 615	0	0	0
99997	0	0	0	112 259	0	112 259	112 259	0	112 259	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	223 874	0	223 874	223 874	0	223 874	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	210,0000	0	0	37,0000	0	0	35,0000	0	0	212,0000
98010	0	0	93 774 412,0000	0	0	946,0000	0	0	64 196,0000	0	0	93 711 162,0000
98020	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	93 774 625,0000	0	0	985,0000	0	0	64 235,0000	0	0	93 711 375,0000
Пассив
98040	0	0	15 002 868,0000	0	0	1 250,0000	0	0	0,0000	0	0	15 001 618,0000
98050	0	0	12 000,0000	0	0	62 946,0000	0	0	60 946,0000	0	0	10 000,0000
98060	0	0	78 692 944,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	78 692 944,0000
98070	0	0	66 813,0000	0	0	60 035,0000	0	0	35,0000	0	0	6 813,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	93 774 625,0000	0	0	124 231,0000	0	0	60 981,0000	0	0	93 711 375,0000

Страница была полезной?