Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Тверь"

Регистрационный номер

777

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 394	0	12 394	1 698	0	1 698	6 536	0	6 536	7 556	0	7 556
20202	119 010	64 102	183 112	1 868 045	642 761	2 510 806	1 867 446	642 521	2 509 967	119 609	64 342	183 951
20208	10 324	1 397	11 721	28 256	3 245	31 501	27 359	3 225	30 584	11 221	1 417	12 638
20209	10 877	50 388	61 265	999 244	354 016	1 353 260	990 825	391 801	1 382 626	19 296	12 603	31 899
30102	1 423 212	0	1 423 212	6 969 162	0	6 969 162	7 945 708	0	7 945 708	446 666	0	446 666
30110	14 215	34 043	48 258	19 576 414	819 698	20 396 112	19 275 803	597 623	19 873 426	314 826	256 118	570 944
30114	0	21 839	21 839	0	176 824	176 824	0	172 437	172 437	0	26 226	26 226
30202	44 220	0	44 220	892	0	892	0	0	0	45 112	0	45 112
30204	3 697	0	3 697	0	0	0	119	0	119	3 578	0	3 578
30210	0	0	0	12 111	0	12 111	12 111	0	12 111	0	0	0
30215	840	1 903	2 743	0	117	117	0	73	73	840	1 947	2 787
30233	2 616	510	3 126	73 925	18 053	91 978	75 555	18 379	93 934	986	184	1 170
30235	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30302	0	12 984	12 984	20 930	357 672	378 602	20 930	357 053	377 983	0	13 603	13 603
30306	264 063	22 871	286 934	1 486 771	711 840	2 198 611	1 377 702	709 617	2 087 319	373 132	25 094	398 226
30413	0	0	0	281 995	0	281 995	281 954	0	281 954	41	0	41
30424	13 901	0	13 901	916 434	0	916 434	892 580	0	892 580	37 755	0	37 755
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
31902	0	0	0	14 100 000	0	14 100 000	14 100 000	0	14 100 000	0	0	0
31903	0	0	0	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	3 600 000	0	0	0
32002	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32003	0	0	0	800 000	0	800 000	0	0	0	800 000	0	800 000
45201	24 119	0	24 119	116 071	0	116 071	126 302	0	126 302	13 888	0	13 888
45204	649	0	649	0	0	0	649	0	649	0	0	0
45205	34 000	0	34 000	134 700	0	134 700	10 000	0	10 000	158 700	0	158 700
45206	444 965	0	444 965	10 973	0	10 973	96 412	0	96 412	359 526	0	359 526
45207	673 507	0	673 507	11 060	0	11 060	61 259	0	61 259	623 308	0	623 308
45208	248 567	0	248 567	17 499	0	17 499	14 461	0	14 461	251 605	0	251 605
45401	987	0	987	950	0	950	992	0	992	945	0	945
45406	78 836	0	78 836	2 139	0	2 139	3 465	0	3 465	77 510	0	77 510
45407	63 093	0	63 093	1 707	0	1 707	8 970	0	8 970	55 830	0	55 830
45408	128 396	0	128 396	0	0	0	2 130	0	2 130	126 266	0	126 266
45503	18	0	18	4	0	4	22	0	22	0	0	0
45504	850	0	850	0	0	0	416	0	416	434	0	434
45505	4 476	0	4 476	890	0	890	651	0	651	4 715	0	4 715
45506	123 362	0	123 362	4 028	0	4 028	9 494	0	9 494	117 896	0	117 896
45507	1 597 503	0	1 597 503	94 593	0	94 593	103 062	0	103 062	1 589 034	0	1 589 034
45509	26 398	0	26 398	9 305	0	9 305	9 646	0	9 646	26 057	0	26 057
45812	62 033	0	62 033	0	0	0	0	0	0	62 033	0	62 033
45814	499	0	499	0	0	0	0	0	0	499	0	499
45815	4 421	0	4 421	1 181	0	1 181	1 015	0	1 015	4 587	0	4 587
45912	628	0	628	0	0	0	0	0	0	628	0	628
45915	705	0	705	673	0	673	647	0	647	731	0	731
47404	0	5 287	5 287	177 758	604 297	782 055	177 758	537 534	715 292	0	72 050	72 050
47408	0	0	0	159 843	843 679	1 003 522	159 843	843 679	1 003 522	0	0	0
47423	271	0	271	60 203	2 570	62 773	60 217	2 570	62 787	257	0	257
47427	10 198	0	10 198	38 383	0	38 383	40 955	0	40 955	7 626	0	7 626
50205	133 574	0	133 574	628	0	628	2 947	0	2 947	131 255	0	131 255
50207	47 092	0	47 092	381	0	381	1 155	0	1 155	46 318	0	46 318
50208	226 393	0	226 393	1 282	0	1 282	140 189	0	140 189	87 486	0	87 486
50211	0	133 662	133 662	0	9 044	9 044	0	44 809	44 809	0	97 897	97 897
50221	3 628	0	3 628	873	0	873	1 545	0	1 545	2 956	0	2 956
50505	10 519	0	10 519	0	0	0	0	0	0	10 519	0	10 519
50705	3 835	0	3 835	0	0	0	3 835	0	3 835	0	0	0
50706	20 928	0	20 928	505	0	505	21 319	0	21 319	114	0	114
50721	57	0	57	0	0	0	57	0	57	0	0	0
60302	1 203	0	1 203	8 387	0	8 387	1 618	0	1 618	7 972	0	7 972
60308	31	0	31	168	0	168	177	0	177	22	0	22
60310	1 177	0	1 177	536	0	536	778	0	778	935	0	935
60312	8 423	0	8 423	7 246	0	7 246	7 265	0	7 265	8 404	0	8 404
60323	739	0	739	241	0	241	271	0	271	709	0	709
60401	608 670	0	608 670	297	0	297	0	0	0	608 967	0	608 967
60404	2 087	0	2 087	0	0	0	0	0	0	2 087	0	2 087
60406	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60411	106 493	0	106 493	0	0	0	0	0	0	106 493	0	106 493
60413	1 037	0	1 037	0	0	0	0	0	0	1 037	0	1 037
60701	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61002	101	0	101	23	0	23	9	0	9	115	0	115
61008	323	0	323	709	0	709	690	0	690	342	0	342
61009	342	0	342	52	0	52	78	0	78	316	0	316
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61011	137 703	0	137 703	0	0	0	0	0	0	137 703	0	137 703
61209	0	0	0	62 983	0	62 983	62 983	0	62 983	0	0	0
61210	0	0	0	165 223	37 973	203 196	165 223	37 973	203 196	0	0	0
61403	6 398	0	6 398	53	0	53	557	0	557	5 894	0	5 894
70606	92 195	0	92 195	113 390	0	113 390	509	0	509	205 076	0	205 076
70608	29 274	0	29 274	44 091	0	44 091	0	0	0	73 365	0	73 365
70611	1 124	0	1 124	1 223	0	1 223	0	0	0	2 347	0	2 347
70614	0	0	0	165	0	165	66	0	66	99	0	99
70706	1 676 506	0	1 676 506	291 484	0	291 484	292 397	0	292 397	1 675 593	0	1 675 593
70708	292 730	0	292 730	34 822	0	34 822	34 822	0	34 822	292 730	0	292 730
70711	8 125	0	8 125	0	0	0	6 741	0	6 741	1 384	0	1 384
Итого по активу (баланс)	8 873 599	348 986	9 222 585	52 515 902	4 581 789	57 097 691	52 311 528	4 359 294	56 670 822	9 077 973	571 481	9 649 454
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	506 529	0	506 529	0	0	0	0	0	0	506 529	0	506 529
10602	99 004	0	99 004	0	0	0	0	0	0	99 004	0	99 004
10603	3 684	0	3 684	1 600	0	1 600	872	0	872	2 956	0	2 956
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	410 900	0	410 900	0	0	0	0	0	0	410 900	0	410 900
30111	1 125	437	1 562	1	17	18	0	27	27	1 124	447	1 571
30126	382	0	382	79	0	79	32	0	32	335	0	335
30223	0	0	0	5 194	0	5 194	7 709	0	7 709	2 515	0	2 515
30232	714	36	750	98 667	68 373	167 040	99 137	68 424	167 561	1 184	87	1 271
30301	0	12 984	12 984	20 927	357 056	377 983	20 927	357 675	378 602	0	13 603	13 603
30305	264 063	22 871	286 934	1 377 703	709 615	2 087 318	1 486 772	711 838	2 198 610	373 132	25 094	398 226
30601	811	0	811	12 085	0	12 085	13 191	0	13 191	1 917	0	1 917
31302	0	0	0	0	3 559	3 559	0	3 559	3 559	0	0	0
40116	142	0	142	17 357	0	17 357	17 217	0	17 217	2	0	2
40502	524	0	524	1 343	0	1 343	954	0	954	135	0	135
40503	0	54	54	0	3	3	0	5	5	0	56	56
40602	11 667	0	11 667	11 553	0	11 553	5 656	0	5 656	5 770	0	5 770
40603	29 130	0	29 130	4 225	0	4 225	1 242	0	1 242	26 147	0	26 147
40701	125	0	125	22 779	0	22 779	24 183	0	24 183	1 529	0	1 529
40702	886 347	6 291	892 638	4 313 201	330 052	4 643 253	4 369 028	332 193	4 701 221	942 174	8 432	950 606
40703	71 294	6	71 300	41 092	1	41 093	41 373	0	41 373	71 575	5	71 580
40802	114 498	20	114 518	630 668	18 383	649 051	617 056	18 374	635 430	100 886	11	100 897
40804	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
40807	17	790	807	73	33	106	100	49	149	44	806	850
40817	88 659	20 422	109 081	484 935	265 781	750 716	483 016	263 642	746 658	86 740	18 283	105 023
40820	662	8	670	331	1	332	272	1	273	603	8	611
40821	824	0	824	7 332	0	7 332	7 019	0	7 019	511	0	511
40905	0	0	0	29 950	0	29 950	29 950	0	29 950	0	0	0
40906	918	0	918	25 519	0	25 519	24 837	0	24 837	236	0	236
40909	0	0	0	4 324	9 587	13 911	4 324	9 587	13 911	0	0	0
40910	0	0	0	1 627	4 266	5 893	1 627	4 266	5 893	0	0	0
40911	278	0	278	48 926	0	48 926	48 845	0	48 845	197	0	197
40912	0	0	0	11 976	19 120	31 096	11 976	19 120	31 096	0	0	0
40913	0	0	0	8 782	32 068	40 850	8 782	32 068	40 850	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42105	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42106	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42206	178 130	0	178 130	0	0	0	2 499	0	2 499	180 629	0	180 629
42301	46 908	24 320	71 228	56 809	11 364	68 173	58 176	11 138	69 314	48 275	24 094	72 369
42303	18 165	4 100	22 265	9 209	3 777	12 986	11 826	1 265	13 091	20 782	1 588	22 370
42304	73 031	12 162	85 193	20 268	1 290	21 558	12 166	2 723	14 889	64 929	13 595	78 524
42305	751 161	217 086	968 247	77 409	39 456	116 865	87 512	234 437	321 949	761 264	412 067	1 173 331
42306	2 689 899	36 793	2 726 692	288 935	8 110	297 045	206 643	7 721	214 364	2 607 607	36 404	2 644 011
42307	4 339	0	4 339	45	0	45	35	0	35	4 329	0	4 329
42309	5 293	0	5 293	1 097	0	1 097	6 809	0	6 809	11 005	0	11 005
42310	6	0	6	21	0	21	21	0	21	6	0	6
42311	39	0	39	24	0	24	13	0	13	28	0	28
42312	30	0	30	9	0	9	9	0	9	30	0	30
42313	458	0	458	56	0	56	48	0	48	450	0	450
42314	8	0	8	2	0	2	1	0	1	7	0	7
42601	739	3 758	4 497	0	146	146	0	236	236	739	3 848	4 587
42604	182	0	182	173	0	173	0	0	0	9	0	9
42605	464	250	714	106	10	116	2	17	19	360	257	617
42606	1 835	330	2 165	343	12	355	284	19	303	1 776	337	2 113
42611	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42613	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
45215	111 525	0	111 525	22 532	0	22 532	9 253	0	9 253	98 246	0	98 246
45415	35 495	0	35 495	15 130	0	15 130	368	0	368	20 733	0	20 733
45515	39 269	0	39 269	2 673	0	2 673	2 178	0	2 178	38 774	0	38 774
45818	66 386	0	66 386	195	0	195	223	0	223	66 414	0	66 414
45918	893	0	893	70	0	70	62	0	62	885	0	885
47403	0	0	0	604 113	0	604 113	604 113	0	604 113	0	0	0
47407	0	0	0	969 493	37 377	1 006 870	969 493	37 377	1 006 870	0	0	0
47411	4 478	1 240	5 718	750	717	1 467	1 474	215	1 689	5 202	738	5 940
47416	93	0	93	2 872	0	2 872	3 039	0	3 039	260	0	260
47422	4	2 294	2 298	0	89	89	0	145	145	4	2 350	2 354
47425	12 640	0	12 640	34 667	0	34 667	34 345	0	34 345	12 318	0	12 318
47426	202	0	202	1 230	0	1 230	1 284	0	1 284	256	0	256
47601	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
50220	7 121	0	7 121	1 248	0	1 248	1 683	0	1 683	7 556	0	7 556
50507	10 519	0	10 519	0	0	0	0	0	0	10 519	0	10 519
50719	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
50720	5 272	0	5 272	5 289	0	5 289	17	0	17	0	0	0
52406	230	0	230	230	0	230	0	0	0	0	0	0
52602	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
60301	3 090	0	3 090	7 532	0	7 532	6 738	0	6 738	2 296	0	2 296
60305	34	0	34	16 485	0	16 485	16 484	0	16 484	33	0	33
60309	529	0	529	60	0	60	615	0	615	1 084	0	1 084
60311	1 309	0	1 309	3 461	0	3 461	3 473	0	3 473	1 321	0	1 321
60313	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60322	3	0	3	306	0	306	502	0	502	199	0	199
60324	228	0	228	38	0	38	0	0	0	190	0	190
60405	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60601	138 241	0	138 241	0	0	0	1 183	0	1 183	139 424	0	139 424
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61012	14 860	0	14 860	0	0	0	0	0	0	14 860	0	14 860
61304	1 593	0	1 593	406	0	406	331	0	331	1 518	0	1 518
70601	109 436	0	109 436	1	0	1	123 514	0	123 514	232 949	0	232 949
70603	29 256	0	29 256	0	0	0	43 942	0	43 942	73 198	0	73 198
70701	1 602 208	0	1 602 208	289 500	0	289 500	308 092	0	308 092	1 620 800	0	1 620 800
70703	294 133	0	294 133	33 879	0	33 879	33 880	0	33 880	294 134	0	294 134
Итого по пассиву (баланс)	8 856 333	366 252	9 222 585	9 649 088	1 920 263	11 569 351	9 880 099	2 116 121	11 996 220	9 087 344	562 110	9 649 454
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 054	0	1 054	7 121	0	7 121	7 120	0	7 120	1 055	0	1 055
80601	0	0	0	7 114	0	7 114	7 114	0	7 114	0	0	0
80801	38	0	38	1 639	0	1 639	1 661	0	1 661	16	0	16
80901	19	0	19	156	0	156	0	0	0	175	0	175
81001	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
Итого по активу (баланс)	1 224	0	1 224	16 030	0	16 030	15 895	0	15 895	1 359	0	1 359
Пассив
85101	1 167	0	1 167	0	0	0	0	0	0	1 167	0	1 167
85201	0	0	0	7 092	0	7 092	7 092	0	7 092	0	0	0
85401	12	0	12	0	0	0	135	0	135	147	0	147
85501	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
Итого по пассиву (баланс)	1 224	0	1 224	7 092	0	7 092	7 227	0	7 227	1 359	0	1 359
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	53	0	53	0	0	0	48	0	48	5	0	5
90702	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
90901	23 080	0	23 080	3 401	0	3 401	3 526	0	3 526	22 955	0	22 955
90902	2 015 233	0	2 015 233	188 336	0	188 336	179 477	0	179 477	2 024 092	0	2 024 092
91202	5	0	5	11	0	11	6	0	6	10	0	10
91203	18	0	18	5	0	5	4	0	4	19	0	19
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	4 176 828	0	4 176 828	527 205	0	527 205	541 022	0	541 022	4 163 011	0	4 163 011
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91501	245 107	0	245 107	5 329	0	5 329	13 658	0	13 658	236 778	0	236 778
91604	2 314	0	2 314	1 194	0	1 194	1 075	0	1 075	2 433	0	2 433
91704	3 436	0	3 436	0	0	0	0	0	0	3 436	0	3 436
91802	14 112	0	14 112	0	0	0	3	0	3	14 109	0	14 109
99998	6 724 302	0	6 724 302	643 715	0	643 715	714 148	0	714 148	6 653 869	0	6 653 869
Итого по активу (баланс)	13 454 494	0	13 454 494	1 369 245	0	1 369 245	1 453 016	0	1 453 016	13 370 723	0	13 370 723
Пассив
91311	749 605	0	749 605	106 980	0	106 980	64 423	0	64 423	707 048	0	707 048
91312	5 587 368	0	5 587 368	275 767	0	275 767	272 661	0	272 661	5 584 262	0	5 584 262
91315	65 431	0	65 431	2 901	0	2 901	4 040	0	4 040	66 570	0	66 570
91316	15 537	0	15 537	127 712	0	127 712	125 000	0	125 000	12 825	0	12 825
91317	268 226	0	268 226	192 889	0	192 889	177 275	0	177 275	252 612	0	252 612
91507	38 078	0	38 078	7 899	0	7 899	316	0	316	30 495	0	30 495
91508	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
99999	6 730 192	0	6 730 192	738 621	0	738 621	725 283	0	725 283	6 716 854	0	6 716 854
Итого по пассиву (баланс)	13 454 494	0	13 454 494	1 452 769	0	1 452 769	1 368 998	0	1 368 998	13 370 723	0	13 370 723
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	37 059	37 059	0	37 059	37 059	0	0	0
93302	0	0	0	0	37 008	37 008	0	37 008	37 008	0	0	0
93901	0	60 085	60 085	20 263	168 728	188 991	20 263	228 813	249 076	0	0	0
94101	507	0	507	0	0	0	507	0	507	0	0	0
99996	60 280	0	60 280	225 487	0	225 487	285 767	0	285 767	0	0	0
Итого по активу (баланс)	60 787	60 085	120 872	245 750	242 795	488 545	306 537	302 880	609 417	0	0	0
Пассив
96501	0	0	0	0	37 224	37 224	0	37 224	37 224	0	0	0
96502	0	0	0	0	37 174	37 174	0	37 174	37 174	0	0	0
96901	60 280	0	60 280	228 134	0	228 134	167 854	0	167 854	0	0	0
97101	0	0	0	20 230	0	20 230	20 230	0	20 230	0	0	0
99997	60 592	0	60 592	286 821	0	286 821	226 229	0	226 229	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	120 872	0	120 872	535 185	74 398	609 583	414 313	74 398	488 711	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	236,0000	0	0	34,0000	0	0	36,0000	0	0	234,0000
98010	0	0	116 644 358,0000	0	0	54 049 166,0000	0	0	60 947 659,0000	0	0	109 745 865,0000
98020	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	116 644 597,0000	0	0	54 049 200,0000	0	0	60 947 697,0000	0	0	109 746 100,0000
Пассив
98040	0	0	12 398 685,0000	0	0	35 684 706,0000	0	0	54 046 796,0000	0	0	30 760 775,0000
98050	0	0	25 409 129,0000	0	0	25 267 423,0000	0	0	1 290,0000	0	0	142 996,0000
98055	0	0	5 000,0000	0	0	35 000,0000	0	0	40 550,0000	0	0	10 550,0000
98060	0	0	78 692 944,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	78 692 944,0000
98070	0	0	138 839,0000	0	0	36,0000	0	0	32,0000	0	0	138 835,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	116 644 597,0000	0	0	60 987 165,0000	0	0	54 088 668,0000	0	0	109 746 100,0000

Страница была полезной?