Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Тверь"

Регистрационный номер

777

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 096	0	10 096	341	0	341	1 592	0	1 592	8 845	0	8 845
20202	113 542	104 043	217 585	2 336 513	729 115	3 065 628	2 339 546	713 022	3 052 568	110 509	120 136	230 645
20208	9 390	1 319	10 709	32 186	4 040	36 226	32 874	4 258	37 132	8 702	1 101	9 803
20209	24 403	8 430	32 833	1 293 687	356 838	1 650 525	1 303 112	358 189	1 661 301	14 978	7 079	22 057
30102	325 944	0	325 944	18 361 563	0	18 361 563	18 299 671	0	18 299 671	387 836	0	387 836
30110	15 401	44 627	60 028	77 511	413 830	491 341	77 479	410 339	487 818	15 433	48 118	63 551
30114	0	12 049	12 049	0	174 558	174 558	0	174 275	174 275	0	12 332	12 332
30202	59 267	0	59 267	549	0	549	0	0	0	59 816	0	59 816
30204	5 525	0	5 525	71	0	71	0	0	0	5 596	0	5 596
30210	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30215	840	1 746	2 586	0	51	51	0	65	65	840	1 732	2 572
30233	1 526	165	1 691	91 834	20 825	112 659	91 902	20 478	112 380	1 458	512	1 970
30235	0	0	0	33 000	0	33 000	19 000	0	19 000	14 000	0	14 000
30302	0	9 350	9 350	20 474 868	38 593	20 513 461	20 474 868	36 399	20 511 267	0	11 544	11 544
30306	440 417	25 109	465 526	21 175 482	59 960	21 235 442	21 275 358	61 505	21 336 863	340 541	23 564	364 105
30413	0	0	0	81 249	0	81 249	81 241	0	81 241	8	0	8
30424	7 066	0	7 066	550 408	0	550 408	550 493	0	550 493	6 981	0	6 981
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32002	270 000	0	270 000	9 140 000	0	9 140 000	9 000 000	0	9 000 000	410 000	0	410 000
32003	0	0	0	1 970 000	0	1 970 000	1 970 000	0	1 970 000	0	0	0
32203	0	0	0	91 510	0	91 510	45 817	0	45 817	45 693	0	45 693
45201	37 092	0	37 092	231 261	0	231 261	214 504	0	214 504	53 849	0	53 849
45204	150 000	0	150 000	61 670	0	61 670	150 000	0	150 000	61 670	0	61 670
45205	103 420	0	103 420	0	0	0	63 720	0	63 720	39 700	0	39 700
45206	511 782	0	511 782	44 349	0	44 349	37 623	0	37 623	518 508	0	518 508
45207	864 987	0	864 987	158 895	0	158 895	93 729	0	93 729	930 153	0	930 153
45208	214 063	0	214 063	17 997	0	17 997	11 731	0	11 731	220 329	0	220 329
45406	72 331	0	72 331	344	0	344	518	0	518	72 157	0	72 157
45407	87 985	0	87 985	9 000	0	9 000	5 948	0	5 948	91 037	0	91 037
45408	148 391	0	148 391	1 450	0	1 450	1 068	0	1 068	148 773	0	148 773
45503	0	1	1	10	2	12	10	1	11	0	2	2
45504	1 996	0	1 996	1 254	0	1 254	1 210	0	1 210	2 040	0	2 040
45505	9 925	0	9 925	3 107	0	3 107	2 517	0	2 517	10 515	0	10 515
45506	131 429	0	131 429	13 113	0	13 113	10 942	0	10 942	133 600	0	133 600
45507	1 605 785	0	1 605 785	90 426	0	90 426	110 529	0	110 529	1 585 682	0	1 585 682
45509	31 439	0	31 439	10 476	0	10 476	9 886	0	9 886	32 029	0	32 029
45812	42 032	0	42 032	20 001	0	20 001	0	0	0	62 033	0	62 033
45814	499	0	499	0	0	0	0	0	0	499	0	499
45815	3 975	0	3 975	1 243	0	1 243	1 167	0	1 167	4 051	0	4 051
45912	628	0	628	0	0	0	0	0	0	628	0	628
45915	450	0	450	1 060	0	1 060	1 078	0	1 078	432	0	432
47404	0	32 345	32 345	174 002	451 871	625 873	174 001	468 185	642 186	1	16 031	16 032
47408	0	0	0	81 001	454 845	535 846	81 001	454 845	535 846	0	0	0
47417	0	0	0	1	490	491	1	490	491	0	0	0
47423	3 832	0	3 832	66 968	1 783	68 751	70 487	1 783	72 270	313	0	313
47427	11 384	0	11 384	48 057	0	48 057	48 129	0	48 129	11 312	0	11 312
50205	131 790	0	131 790	695	0	695	0	0	0	132 485	0	132 485
50207	45 997	0	45 997	430	0	430	611	0	611	45 816	0	45 816
50208	175 122	0	175 122	31 547	0	31 547	14 183	0	14 183	192 486	0	192 486
50211	0	120 838	120 838	0	3 840	3 840	0	4 372	4 372	0	120 306	120 306
50221	4 798	0	4 798	1 209	0	1 209	562	0	562	5 445	0	5 445
50505	10 519	0	10 519	0	0	0	0	0	0	10 519	0	10 519
50705	3 834	0	3 834	11 933	0	11 933	11 935	0	11 935	3 832	0	3 832
50706	19 488	0	19 488	14 005	0	14 005	13 032	0	13 032	20 461	0	20 461
50721	190	0	190	80	0	80	6	0	6	264	0	264
60302	5 422	0	5 422	1 464	0	1 464	4 890	0	4 890	1 996	0	1 996
60308	24	0	24	191	7	198	208	7	215	7	0	7
60310	1 178	0	1 178	1 010	0	1 010	883	0	883	1 305	0	1 305
60312	9 180	0	9 180	11 088	0	11 088	11 656	0	11 656	8 612	0	8 612
60314	0	169	169	0	190	190	0	359	359	0	0	0
60323	559	0	559	656	0	656	648	0	648	567	0	567
60347	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60401	602 328	0	602 328	397	0	397	84	0	84	602 641	0	602 641
60404	2 087	0	2 087	0	0	0	0	0	0	2 087	0	2 087
60406	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60411	114 349	0	114 349	0	0	0	0	0	0	114 349	0	114 349
60413	1 037	0	1 037	0	0	0	0	0	0	1 037	0	1 037
60701	0	0	0	396	0	396	396	0	396	0	0	0
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61002	15	0	15	74	0	74	66	0	66	23	0	23
61008	642	0	642	1 376	0	1 376	1 513	0	1 513	505	0	505
61009	339	0	339	195	0	195	178	0	178	356	0	356
61010	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
61011	137 703	0	137 703	0	0	0	0	0	0	137 703	0	137 703
61209	0	0	0	66 637	0	66 637	66 637	0	66 637	0	0	0
61210	0	0	0	36 196	0	36 196	36 196	0	36 196	0	0	0
61403	5 477	0	5 477	2 112	0	2 112	682	0	682	6 907	0	6 907
70606	1 093 533	0	1 093 533	210 119	0	210 119	2 347	0	2 347	1 301 305	0	1 301 305
70608	232 446	0	232 446	20 674	0	20 674	0	0	0	253 120	0	253 120
70611	990	0	990	4 591	0	4 591	0	0	0	5 581	0	5 581
Итого по активу (баланс)	7 920 932	360 191	8 281 123	77 164 630	2 710 838	79 875 468	76 820 564	2 708 572	79 529 136	8 264 998	362 457	8 627 455
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	492 802	0	492 802	33	0	33	0	0	0	492 769	0	492 769
10602	99 004	0	99 004	0	0	0	0	0	0	99 004	0	99 004
10603	4 988	0	4 988	567	0	567	1 288	0	1 288	5 709	0	5 709
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	410 590	0	410 590	0	0	0	33	0	33	410 623	0	410 623
30111	1 151	414	1 565	6	19	25	0	12	12	1 145	407	1 552
30126	379	0	379	780	0	780	838	0	838	437	0	437
30223	0	0	0	6 850	0	6 850	6 850	0	6 850	0	0	0
30232	646	563	1 209	100 526	166 396	266 922	100 031	166 214	266 245	151	381	532
30301	0	9 350	9 350	20 474 867	36 399	20 511 266	20 474 867	38 593	20 513 460	0	11 544	11 544
30305	440 417	25 109	465 526	21 275 360	61 504	21 336 864	21 175 484	59 959	21 235 443	340 541	23 564	364 105
30601	3 889	0	3 889	11 916	0	11 916	9 665	0	9 665	1 638	0	1 638
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32015	0	0	0	26 300	0	26 300	26 300	0	26 300	0	0	0
40116	131	0	131	17 447	0	17 447	17 416	0	17 416	100	0	100
40502	3 905	0	3 905	3 140	0	3 140	3 419	0	3 419	4 184	0	4 184
40503	0	259	259	0	684	684	0	475	475	0	50	50
40602	12 088	0	12 088	14 962	0	14 962	8 339	0	8 339	5 465	0	5 465
40603	28 554	0	28 554	5 436	0	5 436	7 863	0	7 863	30 981	0	30 981
40701	117	0	117	16 232	0	16 232	17 003	0	17 003	888	0	888
40702	842 179	11 661	853 840	6 044 047	264 113	6 308 160	6 129 503	254 889	6 384 392	927 635	2 437	930 072
40703	58 417	10	58 427	85 351	2	85 353	99 276	0	99 276	72 342	8	72 350
40802	104 008	12	104 020	603 815	15 535	619 350	594 219	15 534	609 753	94 412	11	94 423
40804	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
40807	102	729	831	137	29	166	103	22	125	68	722	790
40817	112 690	17 705	130 395	259 341	20 510	279 851	266 394	21 839	288 233	119 743	19 034	138 777
40820	659	7	666	363	1 147	1 510	320	1 147	1 467	616	7	623
40821	887	0	887	10 831	0	10 831	10 536	0	10 536	592	0	592
40905	0	0	0	40 340	0	40 340	40 340	0	40 340	0	0	0
40906	2 004	0	2 004	31 102	0	31 102	29 983	0	29 983	885	0	885
40909	0	0	0	4 071	13 501	17 572	4 071	13 501	17 572	0	0	0
40910	0	0	0	1 190	3 626	4 816	1 190	3 626	4 816	0	0	0
40911	2 300	0	2 300	94 192	0	94 192	93 466	0	93 466	1 574	0	1 574
40912	0	0	0	16 376	29 332	45 708	16 376	29 332	45 708	0	0	0
40913	0	0	0	20 872	102 289	123 161	20 872	102 289	123 161	0	0	0
42105	1 957	0	1 957	0	0	0	1 500	0	1 500	3 457	0	3 457
42106	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42205	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42206	167 101	0	167 101	0	0	0	3 192	0	3 192	170 293	0	170 293
42301	67 899	24 178	92 077	213 687	11 148	224 835	227 411	12 632	240 043	81 623	25 662	107 285
42303	25 705	5 218	30 923	13 276	4 897	18 173	15 033	65	15 098	27 462	386	27 848
42304	84 733	7 076	91 809	27 232	1 468	28 700	10 737	2 286	13 023	68 238	7 894	76 132
42305	976 193	215 770	1 191 963	365 076	11 922	376 998	196 495	14 488	210 983	807 612	218 336	1 025 948
42306	2 153 023	37 434	2 190 457	221 285	5 436	226 721	515 022	7 655	522 677	2 446 760	39 653	2 486 413
42307	4 374	0	4 374	0	0	0	78	0	78	4 452	0	4 452
42309	4 520	0	4 520	3	0	3	1 816	0	1 816	6 333	0	6 333
42310	1	0	1	19	0	19	23	0	23	5	0	5
42311	39	0	39	35	0	35	35	0	35	39	0	39
42312	31	0	31	8	0	8	5	0	5	28	0	28
42313	463	0	463	54	0	54	51	0	51	460	0	460
42314	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42601	759	3 440	4 199	22	127	149	2	98	100	739	3 411	4 150
42603	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
42604	122	0	122	0	0	0	171	0	171	293	0	293
42605	425	228	653	320	9	329	45	7	52	150	226	376
42606	1 547	818	2 365	214	30	244	793	25	818	2 126	813	2 939
42611	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42613	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
43803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45215	97 820	0	97 820	63 412	0	63 412	41 552	0	41 552	75 960	0	75 960
45415	8 122	0	8 122	407	0	407	485	0	485	8 200	0	8 200
45515	19 921	0	19 921	2 524	0	2 524	7 015	0	7 015	24 412	0	24 412
45818	46 184	0	46 184	129	0	129	20 169	0	20 169	66 224	0	66 224
45918	762	0	762	33	0	33	67	0	67	796	0	796
47403	0	0	0	451 487	0	451 487	451 487	0	451 487	0	0	0
47407	0	0	0	536 452	584	537 036	536 452	584	537 036	0	0	0
47411	4 197	1 014	5 211	1 155	147	1 302	1 596	252	1 848	4 638	1 119	5 757
47416	102	0	102	12 961	39	13 000	12 935	39	12 974	76	0	76
47422	4	2 094	2 098	0	76	76	0	59	59	4	2 077	2 081
47425	7 717	0	7 717	41 996	0	41 996	47 741	0	47 741	13 462	0	13 462
47426	248	0	248	1 295	0	1 295	1 350	0	1 350	303	0	303
47601	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
50220	4 724	0	4 724	963	0	963	219	0	219	3 980	0	3 980
50507	10 519	0	10 519	0	0	0	0	0	0	10 519	0	10 519
50719	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
50720	5 371	0	5 371	629	0	629	123	0	123	4 865	0	4 865
52406	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
60301	3 903	0	3 903	12 868	0	12 868	8 965	0	8 965	0	0	0
60305	40	0	40	16 465	0	16 465	16 459	0	16 459	34	0	34
60309	1 605	0	1 605	1 655	0	1 655	683	0	683	633	0	633
60311	1 237	0	1 237	3 119	0	3 119	3 129	0	3 129	1 247	0	1 247
60313	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60322	12	4	16	3 936	0	3 936	3 932	0	3 932	8	4	12
60324	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
60405	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60601	141 412	0	141 412	106	0	106	1 217	0	1 217	142 523	0	142 523
60903	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
61012	13 904	0	13 904	0	0	0	0	0	0	13 904	0	13 904
61301	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
61304	1 443	0	1 443	259	0	259	268	0	268	1 452	0	1 452
70601	1 101 539	0	1 101 539	933	0	933	207 188	0	207 188	1 307 794	0	1 307 794
70603	233 857	0	233 857	0	0	0	20 647	0	20 647	254 504	0	254 504
Итого по пассиву (баланс)	7 918 030	363 093	8 281 123	51 180 530	750 969	51 931 499	51 532 209	745 622	52 277 831	8 269 709	357 746	8 627 455
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 706	0	2 706	7 763	0	7 763	7 395	0	7 395	3 074	0	3 074
80601	0	0	0	7 744	0	7 744	7 744	0	7 744	0	0	0
80801	324	0	324	3 839	0	3 839	4 088	0	4 088	75	0	75
80901	0	0	0	49	0	49	0	0	0	49	0	49
81001	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
Итого по активу (баланс)	3 215	0	3 215	19 395	0	19 395	19 227	0	19 227	3 383	0	3 383
Пассив
85101	3 197	0	3 197	0	0	0	0	0	0	3 197	0	3 197
85201	0	0	0	7 503	0	7 503	7 503	0	7 503	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	168	0	168	168	0	168
85501	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
Итого по пассиву (баланс)	3 215	0	3 215	7 503	0	7 503	7 671	0	7 671	3 383	0	3 383
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
90901	36 160	0	36 160	4 196	0	4 196	4 267	0	4 267	36 089	0	36 089
90902	1 096 362	0	1 096 362	96 296	0	96 296	102 874	0	102 874	1 089 784	0	1 089 784
91202	1	0	1	15	0	15	13	0	13	3	0	3
91203	14	0	14	12	0	12	8	0	8	18	0	18
91207	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
91414	4 585 136	0	4 585 136	295 355	0	295 355	310 461	0	310 461	4 570 030	0	4 570 030
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91501	242 962	0	242 962	0	0	0	0	0	0	242 962	0	242 962
91604	2 145	0	2 145	173	0	173	315	0	315	2 003	0	2 003
91704	3 933	0	3 933	0	0	0	0	0	0	3 933	0	3 933
91801	2 861	0	2 861	0	0	0	0	0	0	2 861	0	2 861
91802	16 169	18 466	34 635	1	452	453	8	279	287	16 162	18 639	34 801
99998	7 389 025	0	7 389 025	1 252 699	0	1 252 699	1 054 537	0	1 054 537	7 587 187	0	7 587 187
Итого по активу (баланс)	13 624 962	18 466	13 643 428	1 648 748	452	1 649 200	1 472 483	279	1 472 762	13 801 227	18 639	13 819 866
Пассив
91003	0	0	0	549	0	549	549	0	549	0	0	0
91004	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
91311	726 384	0	726 384	125 340	0	125 340	96 894	0	96 894	697 938	0	697 938
91312	6 330 090	0	6 330 090	397 514	0	397 514	475 105	0	475 105	6 407 681	0	6 407 681
91314	0	0	0	50 982	0	50 982	102 060	0	102 060	51 078	0	51 078
91315	13 499	0	13 499	3 099	0	3 099	7 335	0	7 335	17 735	0	17 735
91316	28 863	0	28 863	161 166	0	161 166	200 000	0	200 000	67 697	0	67 697
91317	252 489	0	252 489	315 790	0	315 790	370 659	0	370 659	307 358	0	307 358
91507	37 623	0	37 623	27	0	27	27	0	27	37 623	0	37 623
91508	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
99999	6 254 403	0	6 254 403	417 936	0	417 936	396 212	0	396 212	6 232 679	0	6 232 679
Итого по пассиву (баланс)	13 643 428	0	13 643 428	1 472 474	0	1 472 474	1 648 912	0	1 648 912	13 819 866	0	13 819 866
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	6 469	6 469	30 029	179 688	209 717	25 062	183 073	208 135	4 967	3 084	8 051
93201	0	0	0	27 024	0	27 024	26 033	0	26 033	991	0	991
93801	5	0	5	180	0	180	185	0	185	0	0	0
93803	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5	6 469	6 474	57 319	179 688	237 007	51 366	183 073	234 439	5 958	3 084	9 042
Пассив
96001	6 474	0	6 474	208 501	0	208 501	206 101	0	206 101	4 074	0	4 074
96201	0	0	0	25 214	0	25 214	30 156	0	30 156	4 942	0	4 942
96801	0	0	0	544	0	544	553	0	553	9	0	9
96803	0	0	0	144	0	144	161	0	161	17	0	17
Итого по пассиву (баланс)	6 474	0	6 474	234 403	0	234 403	236 971	0	236 971	9 042	0	9 042
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	211,0000	0	0	24,0000	0	0	42,0000	0	0	193,0000
98010	0	0	121 667 323,0000	0	0	12 266 187,0000	0	0	17 325 320,0000	0	0	116 608 190,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	121 667 534,0000	0	0	12 266 218,0000	0	0	17 325 365,0000	0	0	116 608 387,0000
Пассив
98040	0	0	93 048 636,0000	0	0	14 146 269,0000	0	0	12 039 783,0000	0	0	90 942 150,0000
98050	0	0	25 360 316,0000	0	0	50 870,0000	0	0	118 694,0000	0	0	25 428 140,0000
98055	0	0	3 119 771,0000	0	0	3 128 181,0000	0	0	107 710,0000	0	0	99 300,0000
98070	0	0	138 811,0000	0	0	38,0000	0	0	24,0000	0	0	138 797,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	121 667 534,0000	0	0	17 325 358,0000	0	0	12 266 211,0000	0	0	116 608 387,0000

Страница была полезной?