Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Тверь"

Регистрационный номер

777

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 443	0	12 443	373	0	373	2 720	0	2 720	10 096	0	10 096
20202	112 592	99 007	211 599	2 089 453	670 231	2 759 684	2 088 503	665 195	2 753 698	113 542	104 043	217 585
20208	10 262	1 065	11 327	31 693	4 654	36 347	32 565	4 400	36 965	9 390	1 319	10 709
20209	31 316	15 878	47 194	1 214 536	354 991	1 569 527	1 221 449	362 439	1 583 888	24 403	8 430	32 833
30102	347 435	0	347 435	13 036 182	0	13 036 182	13 057 673	0	13 057 673	325 944	0	325 944
30110	17 054	53 261	70 315	71 269	415 719	486 988	72 922	424 353	497 275	15 401	44 627	60 028
30114	0	19 429	19 429	0	179 204	179 204	0	186 584	186 584	0	12 049	12 049
30202	59 146	0	59 146	121	0	121	0	0	0	59 267	0	59 267
30204	5 558	0	5 558	0	0	0	33	0	33	5 525	0	5 525
30215	840	1 795	2 635	0	65	65	0	114	114	840	1 746	2 586
30233	1 669	247	1 916	83 380	17 447	100 827	83 523	17 529	101 052	1 526	165	1 691
30235	0	0	0	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0
30302	0	9 260	9 260	13 403 939	22 517	13 426 456	13 403 939	22 427	13 426 366	0	9 350	9 350
30306	488 990	30 383	519 373	13 792 571	39 213	13 831 784	13 841 144	44 487	13 885 631	440 417	25 109	465 526
30413	2 585	0	2 585	2 584	0	2 584	5 169	0	5 169	0	0	0
30424	357	0	357	545 365	0	545 365	538 656	0	538 656	7 066	0	7 066
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
32002	0	0	0	5 960 000	0	5 960 000	5 690 000	0	5 690 000	270 000	0	270 000
32003	330 000	0	330 000	1 350 000	0	1 350 000	1 680 000	0	1 680 000	0	0	0
45201	54 758	0	54 758	128 320	0	128 320	145 986	0	145 986	37 092	0	37 092
45204	110 000	0	110 000	100 000	0	100 000	60 000	0	60 000	150 000	0	150 000
45205	78 839	0	78 839	36 500	0	36 500	11 919	0	11 919	103 420	0	103 420
45206	532 890	0	532 890	23 400	0	23 400	44 508	0	44 508	511 782	0	511 782
45207	871 560	0	871 560	84 675	0	84 675	91 248	0	91 248	864 987	0	864 987
45208	215 865	0	215 865	6 753	0	6 753	8 555	0	8 555	214 063	0	214 063
45406	72 038	0	72 038	766	0	766	473	0	473	72 331	0	72 331
45407	90 959	0	90 959	3 740	0	3 740	6 714	0	6 714	87 985	0	87 985
45408	150 394	0	150 394	0	0	0	2 003	0	2 003	148 391	0	148 391
45503	18	0	18	17	1	18	35	0	35	0	1	1
45504	2 404	0	2 404	408	0	408	816	0	816	1 996	0	1 996
45505	10 047	0	10 047	1 276	0	1 276	1 398	0	1 398	9 925	0	9 925
45506	123 115	0	123 115	18 233	0	18 233	9 919	0	9 919	131 429	0	131 429
45507	1 585 038	0	1 585 038	121 486	0	121 486	100 739	0	100 739	1 605 785	0	1 605 785
45509	29 014	0	29 014	12 055	0	12 055	9 630	0	9 630	31 439	0	31 439
45812	42 033	0	42 033	0	0	0	1	0	1	42 032	0	42 032
45814	499	0	499	0	0	0	0	0	0	499	0	499
45815	3 893	0	3 893	1 263	0	1 263	1 181	0	1 181	3 975	0	3 975
45912	628	0	628	0	0	0	0	0	0	628	0	628
45915	242	0	242	977	0	977	769	0	769	450	0	450
47404	0	15 626	15 626	31 010	527 924	558 934	31 010	511 205	542 215	0	32 345	32 345
47408	0	0	0	27 123	527 932	555 055	27 123	527 932	555 055	0	0	0
47423	296	0	296	48 374	3 776	52 150	44 838	3 776	48 614	3 832	0	3 832
47427	12 790	0	12 790	45 992	0	45 992	47 398	0	47 398	11 384	0	11 384
50205	131 118	0	131 118	672	0	672	0	0	0	131 790	0	131 790
50207	46 348	0	46 348	416	0	416	767	0	767	45 997	0	45 997
50208	174 626	0	174 626	1 494	0	1 494	998	0	998	175 122	0	175 122
50211	0	123 654	123 654	0	4 667	4 667	0	7 483	7 483	0	120 838	120 838
50221	4 327	0	4 327	823	0	823	352	0	352	4 798	0	4 798
50505	10 519	0	10 519	0	0	0	0	0	0	10 519	0	10 519
50705	3 834	0	3 834	0	0	0	0	0	0	3 834	0	3 834
50706	21 463	0	21 463	12 405	0	12 405	14 380	0	14 380	19 488	0	19 488
50721	46	0	46	150	0	150	6	0	6	190	0	190
60302	9 090	0	9 090	479	0	479	4 147	0	4 147	5 422	0	5 422
60308	0	0	0	397	0	397	373	0	373	24	0	24
60310	1 071	0	1 071	680	0	680	573	0	573	1 178	0	1 178
60312	7 197	0	7 197	9 696	0	9 696	7 713	0	7 713	9 180	0	9 180
60314	0	0	0	0	170	170	0	1	1	0	169	169
60323	548	0	548	557	0	557	546	0	546	559	0	559
60401	603 498	0	603 498	151	0	151	1 321	0	1 321	602 328	0	602 328
60404	2 087	0	2 087	0	0	0	0	0	0	2 087	0	2 087
60406	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60411	114 349	0	114 349	0	0	0	0	0	0	114 349	0	114 349
60413	1 037	0	1 037	0	0	0	0	0	0	1 037	0	1 037
60701	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61002	15	0	15	141	0	141	141	0	141	15	0	15
61008	718	0	718	875	0	875	951	0	951	642	0	642
61009	356	0	356	54	0	54	71	0	71	339	0	339
61010	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
61011	137 703	0	137 703	0	0	0	0	0	0	137 703	0	137 703
61209	0	0	0	62 883	0	62 883	62 883	0	62 883	0	0	0
61210	0	0	0	14 579	0	14 579	14 579	0	14 579	0	0	0
61403	5 547	0	5 547	574	0	574	644	0	644	5 477	0	5 477
70606	964 404	0	964 404	129 575	0	129 575	446	0	446	1 093 533	0	1 093 533
70608	200 344	0	200 344	32 102	0	32 102	0	0	0	232 446	0	232 446
70611	888	0	888	102	0	102	0	0	0	990	0	990
Итого по активу (баланс)	7 853 743	369 605	8 223 348	52 568 792	2 768 511	55 337 303	52 501 603	2 777 925	55 279 528	7 920 932	360 191	8 281 123
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	492 835	0	492 835	33	0	33	0	0	0	492 802	0	492 802
10602	99 004	0	99 004	0	0	0	0	0	0	99 004	0	99 004
10603	4 373	0	4 373	358	0	358	973	0	973	4 988	0	4 988
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	410 557	0	410 557	0	0	0	33	0	33	410 590	0	410 590
30111	1 158	429	1 587	7	30	37	0	15	15	1 151	414	1 565
30126	411	0	411	481	0	481	449	0	449	379	0	379
30223	0	0	0	9 322	0	9 322	9 322	0	9 322	0	0	0
30232	556	850	1 406	90 651	158 055	248 706	90 741	157 768	248 509	646	563	1 209
30301	0	9 260	9 260	13 403 941	22 427	13 426 368	13 403 941	22 517	13 426 458	0	9 350	9 350
30305	488 990	30 383	519 373	13 841 142	44 488	13 885 630	13 792 569	39 214	13 831 783	440 417	25 109	465 526
30601	1 724	0	1 724	7 798	0	7 798	9 963	0	9 963	3 889	0	3 889
32015	0	0	0	25 600	0	25 600	25 600	0	25 600	0	0	0
40116	126	0	126	16 313	0	16 313	16 318	0	16 318	131	0	131
40502	3 579	0	3 579	2 565	0	2 565	2 891	0	2 891	3 905	0	3 905
40503	0	50	50	0	3 092	3 092	0	3 301	3 301	0	259	259
40602	12 783	0	12 783	21 950	0	21 950	21 255	0	21 255	12 088	0	12 088
40603	27 840	0	27 840	5 632	0	5 632	6 346	0	6 346	28 554	0	28 554
40701	179	0	179	18 019	0	18 019	17 957	0	17 957	117	0	117
40702	934 436	13 229	947 665	5 048 414	330 617	5 379 031	4 956 157	329 049	5 285 206	842 179	11 661	853 840
40703	56 246	11	56 257	47 828	2	47 830	49 999	1	50 000	58 417	10	58 427
40802	90 983	13	90 996	538 807	9 951	548 758	551 832	9 950	561 782	104 008	12	104 020
40804	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
40807	90	751	841	256	49	305	268	27	295	102	729	831
40817	122 714	16 937	139 651	317 313	6 413	323 726	307 289	7 181	314 470	112 690	17 705	130 395
40820	503	7	510	63	1	64	219	1	220	659	7	666
40821	591	0	591	8 921	0	8 921	9 217	0	9 217	887	0	887
40905	0	0	0	34 212	0	34 212	34 212	0	34 212	0	0	0
40906	3 854	0	3 854	44 440	0	44 440	42 590	0	42 590	2 004	0	2 004
40909	10	0	10	3 879	9 829	13 708	3 869	9 829	13 698	0	0	0
40910	0	0	0	1 447	3 139	4 586	1 447	3 139	4 586	0	0	0
40911	2 402	0	2 402	96 586	0	96 586	96 484	0	96 484	2 300	0	2 300
40912	0	0	0	15 287	30 139	45 426	15 287	30 139	45 426	0	0	0
40913	0	0	0	18 074	96 528	114 602	18 074	96 528	114 602	0	0	0
42105	1 957	0	1 957	0	0	0	0	0	0	1 957	0	1 957
42106	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42205	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42206	165 256	0	165 256	0	0	0	1 845	0	1 845	167 101	0	167 101
42301	51 049	26 342	77 391	77 535	9 438	86 973	94 385	7 274	101 659	67 899	24 178	92 077
42303	20 680	5 133	25 813	8 248	1 326	9 574	13 273	1 411	14 684	25 705	5 218	30 923
42304	85 078	8 221	93 299	11 324	1 961	13 285	10 979	816	11 795	84 733	7 076	91 809
42305	979 929	218 847	1 198 776	47 096	31 127	78 223	43 360	28 050	71 410	976 193	215 770	1 191 963
42306	2 140 414	35 942	2 176 356	158 541	5 485	164 026	171 150	6 977	178 127	2 153 023	37 434	2 190 457
42307	4 172	0	4 172	0	0	0	202	0	202	4 374	0	4 374
42309	4 563	0	4 563	43	0	43	0	0	0	4 520	0	4 520
42310	3	0	3	16	0	16	14	0	14	1	0	1
42311	36	0	36	30	0	30	33	0	33	39	0	39
42312	30	0	30	8	0	8	9	0	9	31	0	31
42313	463	0	463	59	0	59	59	0	59	463	0	463
42314	10	0	10	2	0	2	0	0	0	8	0	8
42601	739	3 522	4 261	2	210	212	22	128	150	759	3 440	4 199
42604	577	0	577	456	0	456	1	0	1	122	0	122
42605	318	233	551	0	15	15	107	10	117	425	228	653
42606	1 717	259	1 976	570	49	619	400	608	1 008	1 547	818	2 365
42611	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42613	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43803	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
43805	13	0	13	2	0	2	0	0	0	11	0	11
45215	95 715	0	95 715	22 783	0	22 783	24 888	0	24 888	97 820	0	97 820
45415	8 194	0	8 194	187	0	187	115	0	115	8 122	0	8 122
45515	17 900	0	17 900	2 723	0	2 723	4 744	0	4 744	19 921	0	19 921
45818	46 166	0	46 166	92	0	92	110	0	110	46 184	0	46 184
45918	707	0	707	12	0	12	67	0	67	762	0	762
47403	0	0	0	527 569	0	527 569	527 569	0	527 569	0	0	0
47407	0	0	0	556 906	914	557 820	556 906	914	557 820	0	0	0
47411	5 944	1 055	6 999	3 193	257	3 450	1 446	216	1 662	4 197	1 014	5 211
47416	72	0	72	10 701	467	11 168	10 731	467	11 198	102	0	102
47422	4	2 139	2 143	0	122	122	0	77	77	4	2 094	2 098
47425	10 186	0	10 186	15 507	0	15 507	13 038	0	13 038	7 717	0	7 717
47426	202	0	202	1 232	0	1 232	1 278	0	1 278	248	0	248
47601	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
50220	6 080	0	6 080	1 456	0	1 456	100	0	100	4 724	0	4 724
50507	10 519	0	10 519	0	0	0	0	0	0	10 519	0	10 519
50719	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
50720	6 364	0	6 364	1 265	0	1 265	272	0	272	5 371	0	5 371
52406	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
60301	136	0	136	9 592	0	9 592	13 359	0	13 359	3 903	0	3 903
60305	34	0	34	16 214	0	16 214	16 220	0	16 220	40	0	40
60309	1 069	0	1 069	207	0	207	743	0	743	1 605	0	1 605
60311	1 241	0	1 241	3 533	0	3 533	3 529	0	3 529	1 237	0	1 237
60313	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60322	6	0	6	272	0	272	278	4	282	12	4	16
60324	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
60405	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60601	141 093	0	141 093	930	0	930	1 249	0	1 249	141 412	0	141 412
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61012	13 904	0	13 904	0	0	0	0	0	0	13 904	0	13 904
61301	0	0	0	424	0	424	424	0	424	0	0	0
61304	1 476	0	1 476	259	0	259	226	0	226	1 443	0	1 443
70601	965 882	0	965 882	52	0	52	135 709	0	135 709	1 101 539	0	1 101 539
70603	201 325	0	201 325	0	0	0	32 532	0	32 532	233 857	0	233 857
Итого по пассиву (баланс)	7 849 735	373 613	8 223 348	35 098 431	766 131	35 864 562	35 166 726	755 611	35 922 337	7 918 030	363 093	8 281 123
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 928	0	3 928	6 556	0	6 556	7 778	0	7 778	2 706	0	2 706
80601	0	0	0	6 512	0	6 512	6 512	0	6 512	0	0	0
80801	270	0	270	4 933	0	4 933	4 879	0	4 879	324	0	324
80901	169	0	169	212	0	212	381	0	381	0	0	0
81001	613	0	613	0	0	0	428	0	428	185	0	185
Итого по активу (баланс)	4 980	0	4 980	18 213	0	18 213	19 978	0	19 978	3 215	0	3 215
Пассив
85101	4 212	0	4 212	1 015	0	1 015	0	0	0	3 197	0	3 197
85201	107	0	107	7 718	0	7 718	7 611	0	7 611	0	0	0
85401	661	0	661	836	0	836	175	0	175	0	0	0
85501	0	0	0	818	0	818	836	0	836	18	0	18
Итого по пассиву (баланс)	4 980	0	4 980	10 387	0	10 387	8 622	0	8 622	3 215	0	3 215
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
90901	31 773	0	31 773	6 804	0	6 804	2 417	0	2 417	36 160	0	36 160
90902	1 097 045	0	1 097 045	54 509	0	54 509	55 192	0	55 192	1 096 362	0	1 096 362
91104	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
91202	6	0	6	4	0	4	9	0	9	1	0	1
91203	14	0	14	9	0	9	9	0	9	14	0	14
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	4 587 491	0	4 587 491	383 212	0	383 212	385 567	0	385 567	4 585 136	0	4 585 136
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91501	242 962	0	242 962	0	0	0	0	0	0	242 962	0	242 962
91604	2 043	0	2 043	221	0	221	119	0	119	2 145	0	2 145
91704	5 148	0	5 148	0	0	0	1 215	0	1 215	3 933	0	3 933
91801	2 861	0	2 861	0	0	0	0	0	0	2 861	0	2 861
91802	20 188	18 619	38 807	0	538	538	4 019	691	4 710	16 169	18 466	34 635
99998	7 491 033	0	7 491 033	852 021	0	852 021	954 029	0	954 029	7 389 025	0	7 389 025
Итого по активу (баланс)	13 730 758	18 619	13 749 377	1 296 780	551	1 297 331	1 402 576	704	1 403 280	13 624 962	18 466	13 643 428
Пассив
91003	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
91311	704 800	0	704 800	95 799	0	95 799	117 383	0	117 383	726 384	0	726 384
91312	6 390 206	0	6 390 206	430 600	0	430 600	370 484	0	370 484	6 330 090	0	6 330 090
91315	70 848	0	70 848	59 349	0	59 349	2 000	0	2 000	13 499	0	13 499
91316	22 546	0	22 546	118 983	0	118 983	125 300	0	125 300	28 863	0	28 863
91317	246 733	0	246 733	231 009	0	231 009	236 765	0	236 765	252 489	0	252 489
91507	55 823	0	55 823	18 200	0	18 200	0	0	0	37 623	0	37 623
91508	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
99999	6 258 344	0	6 258 344	444 207	0	444 207	440 266	0	440 266	6 254 403	0	6 254 403
Итого по пассиву (баланс)	13 749 377	0	13 749 377	1 398 235	0	1 398 235	1 292 286	0	1 292 286	13 643 428	0	13 643 428
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	3 081	3 081	14 432	239 383	253 815	14 432	235 995	250 427	0	6 469	6 469
93201	0	0	0	12 491	0	12 491	12 491	0	12 491	0	0	0
93801	2	0	2	159	0	159	156	0	156	5	0	5
93803	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2	3 081	3 083	27 147	239 383	266 530	27 144	235 995	263 139	5	6 469	6 474
Пассив
96001	3 083	0	3 083	246 866	0	246 866	250 257	0	250 257	6 474	0	6 474
96201	0	0	0	14 484	0	14 484	14 484	0	14 484	0	0	0
96801	0	0	0	1 645	0	1 645	1 645	0	1 645	0	0	0
96803	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 083	0	3 083	263 068	0	263 068	266 459	0	266 459	6 474	0	6 474
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	207,0000	0	0	36,0000	0	0	32,0000	0	0	211,0000
98010	0	0	107 855 740,0000	0	0	14 179 548,0000	0	0	367 965,0000	0	0	121 667 323,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	107 855 951,0000	0	0	14 179 584,0000	0	0	368 001,0000	0	0	121 667 534,0000
Пассив
98040	0	0	79 199 627,0000	0	0	9 659 405,0000	0	0	23 508 414,0000	0	0	93 048 636,0000
98050	0	0	25 360 540,0000	0	0	2 748,0000	0	0	2 524,0000	0	0	25 360 316,0000
98055	0	0	3 156 973,0000	0	0	65 812,0000	0	0	28 610,0000	0	0	3 119 771,0000
98070	0	0	138 811,0000	0	0	32,0000	0	0	32,0000	0	0	138 811,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	107 855 951,0000	0	0	9 727 997,0000	0	0	23 539 580,0000	0	0	121 667 534,0000

Страница была полезной?