Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Тверь"

Регистрационный номер

777

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 528	0	14 528	983	0	983	3 498	0	3 498	12 013	0	12 013
20202	106 468	72 409	178 877	2 541 796	788 188	3 329 984	2 541 527	761 922	3 303 449	106 737	98 675	205 412
20208	10 920	999	11 919	39 231	5 238	44 469	41 620	5 236	46 856	8 531	1 001	9 532
20209	39 035	17 097	56 132	1 454 397	450 215	1 904 612	1 467 332	455 290	1 922 622	26 100	12 022	38 122
30102	202 326	0	202 326	13 721 837	0	13 721 837	13 828 693	0	13 828 693	95 470	0	95 470
30110	7 154	47 909	55 063	51 931	397 041	448 972	47 089	404 010	451 099	11 996	40 940	52 936
30114	0	33 233	33 233	0	180 109	180 109	0	182 154	182 154	0	31 188	31 188
30202	55 842	0	55 842	861	0	861	0	0	0	56 703	0	56 703
30204	4 962	0	4 962	74	0	74	0	0	0	5 036	0	5 036
30210	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
30213	2 401	5 743	8 144	16 260	44 974	61 234	18 661	50 717	69 378	0	0	0
30233	1 957	345	2 302	60 553	1 640	62 193	59 484	1 783	61 267	3 026	202	3 228
30302	361 057	27 345	388 402	14 547 837	49 501	14 597 338	14 774 101	47 690	14 821 791	134 793	29 156	163 949
30306	338 440	0	338 440	487 464	0	487 464	229 769	0	229 769	596 135	0	596 135
30402	30 731	9 356	40 087	893 886	516 794	1 410 680	915 108	503 685	1 418 793	9 509	22 465	31 974
30404	0	0	0	418 455	0	418 455	418 455	0	418 455	0	0	0
30409	0	0	0	82 585	0	82 585	82 585	0	82 585	0	0	0
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	5 600 000	0	5 600 000	5 310 000	0	5 310 000	290 000	0	290 000
32003	380 000	0	380 000	1 270 000	0	1 270 000	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0
32203	79 248	0	79 248	360 000	0	360 000	359 248	0	359 248	80 000	0	80 000
45201	27 497	0	27 497	272 023	0	272 023	253 385	0	253 385	46 135	0	46 135
45204	213 276	0	213 276	111 647	0	111 647	143 140	0	143 140	181 783	0	181 783
45205	76 556	0	76 556	4 444	0	4 444	1 000	0	1 000	80 000	0	80 000
45206	728 952	0	728 952	55 625	0	55 625	65 707	0	65 707	718 870	0	718 870
45207	723 898	0	723 898	96 997	0	96 997	54 047	0	54 047	766 848	0	766 848
45208	240 467	0	240 467	7 449	0	7 449	5 670	0	5 670	242 246	0	242 246
45406	13 807	0	13 807	630	0	630	13 804	0	13 804	633	0	633
45407	86 570	0	86 570	1 700	0	1 700	7 080	0	7 080	81 190	0	81 190
45408	136 235	0	136 235	17 000	0	17 000	626	0	626	152 609	0	152 609
45503	5	0	5	50	1	51	55	0	55	0	1	1
45504	1 503	0	1 503	1 108	0	1 108	757	0	757	1 854	0	1 854
45505	13 524	0	13 524	1 100	0	1 100	1 126	0	1 126	13 498	0	13 498
45506	146 435	0	146 435	12 299	0	12 299	12 010	0	12 010	146 724	0	146 724
45507	1 463 688	0	1 463 688	160 327	0	160 327	166 025	0	166 025	1 457 990	0	1 457 990
45509	25 503	0	25 503	11 420	0	11 420	11 881	0	11 881	25 042	0	25 042
45812	1 145	0	1 145	7 434	0	7 434	32	0	32	8 547	0	8 547
45814	311	0	311	94	0	94	0	0	0	405	0	405
45815	6 299	0	6 299	750	0	750	753	0	753	6 296	0	6 296
45912	152	0	152	247	0	247	0	0	0	399	0	399
45915	322	0	322	463	0	463	444	0	444	341	0	341
47404	0	0	0	906 795	0	906 795	906 795	0	906 795	0	0	0
47417	0	0	0	0	63	63	0	63	63	0	0	0
47423	12 733	2 120	14 853	188 460	17 438	205 898	194 457	17 539	211 996	6 736	2 019	8 755
47427	10 629	0	10 629	44 910	0	44 910	45 128	0	45 128	10 411	0	10 411
50205	208 496	0	208 496	1 130	0	1 130	457	0	457	209 169	0	209 169
50207	54 964	0	54 964	466	0	466	547	0	547	54 883	0	54 883
50208	149 148	0	149 148	66 425	0	66 425	2 261	0	2 261	213 312	0	213 312
50211	0	113 222	113 222	0	5 621	5 621	0	3 700	3 700	0	115 143	115 143
50221	2 585	0	2 585	1 384	0	1 384	99	0	99	3 870	0	3 870
50505	10 519	0	10 519	0	0	0	0	0	0	10 519	0	10 519
50705	3 840	0	3 840	0	0	0	0	0	0	3 840	0	3 840
50706	19 391	0	19 391	17 923	0	17 923	17 930	0	17 930	19 384	0	19 384
50721	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60302	3 292	0	3 292	4 754	0	4 754	7 174	0	7 174	872	0	872
60308	10	0	10	211	0	211	197	0	197	24	0	24
60310	1 785	0	1 785	921	0	921	865	0	865	1 841	0	1 841
60312	11 440	0	11 440	9 695	0	9 695	8 834	0	8 834	12 301	0	12 301
60314	0	0	0	0	186	186	0	186	186	0	0	0
60323	375	0	375	630	0	630	574	0	574	431	0	431
60347	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60401	571 521	0	571 521	253	0	253	441	0	441	571 333	0	571 333
60404	2 087	0	2 087	0	0	0	0	0	0	2 087	0	2 087
60406	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60411	23 449	0	23 449	100 948	0	100 948	0	0	0	124 397	0	124 397
60413	0	0	0	1 037	0	1 037	0	0	0	1 037	0	1 037
60701	53	0	53	251	0	251	251	0	251	53	0	53
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61002	26	0	26	204	0	204	19	0	19	211	0	211
61008	1 874	0	1 874	852	0	852	996	0	996	1 730	0	1 730
61009	357	0	357	602	0	602	678	0	678	281	0	281
61011	241 862	0	241 862	0	0	0	101 985	0	101 985	139 877	0	139 877
61209	0	0	0	125 068	0	125 068	125 068	0	125 068	0	0	0
61210	0	0	0	18 216	0	18 216	18 216	0	18 216	0	0	0
61403	6 083	0	6 083	609	0	609	524	0	524	6 168	0	6 168
70606	988 807	0	988 807	127 250	0	127 250	569	0	569	1 115 488	0	1 115 488
70608	318 807	0	318 807	23 611	0	23 611	0	0	0	342 418	0	342 418
70611	11 486	0	11 486	6 376	0	6 376	0	0	0	17 862	0	17 862
Итого по активу (баланс)	8 196 876	329 778	8 526 654	43 960 242	2 457 009	46 417 251	43 919 081	2 433 975	46 353 056	8 238 037	352 812	8 590 849
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	461 843	0	461 843	0	0	0	0	0	0	461 843	0	461 843
10602	99 004	0	99 004	0	0	0	0	0	0	99 004	0	99 004
10603	2 585	0	2 585	101	0	101	1 386	0	1 386	3 870	0	3 870
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	356 566	0	356 566	0	0	0	0	0	0	356 566	0	356 566
30111	1 251	433	1 684	10	17	27	0	22	22	1 241	438	1 679
30126	1 156	0	1 156	2 378	0	2 378	1 791	0	1 791	569	0	569
30223	0	0	0	5 261	0	5 261	5 261	0	5 261	0	0	0
30232	147	0	147	29 913	8 121	38 034	29 785	8 121	37 906	19	0	19
30301	361 057	27 345	388 402	14 774 101	47 688	14 821 789	14 547 837	49 499	14 597 336	134 793	29 156	163 949
30305	338 440	0	338 440	229 767	0	229 767	487 462	0	487 462	596 135	0	596 135
30408	0	0	0	19 693	0	19 693	19 693	0	19 693	0	0	0
30601	63	0	63	10 117	0	10 117	12 165	0	12 165	2 111	0	2 111
32015	0	0	0	5 800	0	5 800	5 800	0	5 800	0	0	0
40116	73	0	73	20 510	0	20 510	20 510	0	20 510	73	0	73
40502	793	0	793	3 182	0	3 182	3 627	0	3 627	1 238	0	1 238
40503	0	46	46	0	537	537	0	538	538	0	47	47
40602	65 613	0	65 613	40 312	0	40 312	17 808	0	17 808	43 109	0	43 109
40603	22 772	0	22 772	4 606	0	4 606	11 305	0	11 305	29 471	0	29 471
40701	82	0	82	1 838	0	1 838	1 857	0	1 857	101	0	101
40702	1 040 217	7 982	1 048 199	6 472 352	362 789	6 835 141	6 376 977	363 571	6 740 548	944 842	8 764	953 606
40703	51 290	22	51 312	85 619	1	85 620	85 937	0	85 937	51 608	21	51 629
40802	137 053	9 021	146 074	621 046	16 449	637 495	632 577	13 356	645 933	148 584	5 928	154 512
40804	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
40807	31	711	742	137	25	162	137	37	174	31	723	754
40817	151 633	24 293	175 926	516 505	11 587	528 092	500 063	13 882	513 945	135 191	26 588	161 779
40820	232	43	275	68	18	86	1 850	124	1 974	2 014	149	2 163
40821	738	0	738	11 448	0	11 448	11 533	0	11 533	823	0	823
40901	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
40905	0	0	0	22 731	0	22 731	22 731	0	22 731	0	0	0
40906	3 768	0	3 768	44 369	0	44 369	40 967	0	40 967	366	0	366
40909	0	0	0	4 544	10 193	14 737	4 544	10 193	14 737	0	0	0
40910	0	0	0	1 065	5 211	6 276	1 065	5 211	6 276	0	0	0
40911	2 227	0	2 227	89 305	0	89 305	88 035	0	88 035	957	0	957
40912	0	0	0	14 925	31 815	46 740	14 925	31 815	46 740	0	0	0
40913	0	0	0	15 352	80 863	96 215	15 352	80 863	96 215	0	0	0
42103	36 335	0	36 335	36 335	0	36 335	12 595	0	12 595	12 595	0	12 595
42104	0	0	0	0	0	0	10 460	0	10 460	10 460	0	10 460
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	10 000	0	10 000	13 000	0	13 000
42205	139 757	0	139 757	0	0	0	800	0	800	140 557	0	140 557
42301	52 904	22 767	75 671	188 929	40 268	229 197	223 427	39 284	262 711	87 402	21 783	109 185
42303	27 401	1 790	29 191	14 549	159	14 708	12 825	739	13 564	25 677	2 370	28 047
42304	85 252	9 108	94 360	22 214	1 414	23 628	13 683	1 948	15 631	76 721	9 642	86 363
42305	604 443	176 096	780 539	48 059	8 928	56 987	44 598	15 640	60 238	600 982	182 808	783 790
42306	2 358 065	52 949	2 411 014	329 092	16 312	345 404	307 252	9 275	316 527	2 336 225	45 912	2 382 137
42307	3 295	0	3 295	0	0	0	36	0	36	3 331	0	3 331
42309	3 522	0	3 522	45	0	45	685	0	685	4 162	0	4 162
42310	9	0	9	25	0	25	17	0	17	1	0	1
42311	47	0	47	32	0	32	38	0	38	53	0	53
42312	38	0	38	6	0	6	12	0	12	44	0	44
42313	452	0	452	53	0	53	49	0	49	448	0	448
42314	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
42601	737	3 285	4 022	252	105	357	252	168	420	737	3 348	4 085
42604	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
42605	201	0	201	0	0	0	2	0	2	203	0	203
42606	2 240	199	2 439	391	67	458	236	148	384	2 085	280	2 365
42613	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	83 593	0	83 593	25 271	0	25 271	27 103	0	27 103	85 425	0	85 425
45415	6 145	0	6 145	3 756	0	3 756	3 648	0	3 648	6 037	0	6 037
45515	13 466	0	13 466	2 974	0	2 974	2 814	0	2 814	13 306	0	13 306
45818	7 678	0	7 678	211	0	211	4 029	0	4 029	11 496	0	11 496
45918	424	0	424	9	0	9	133	0	133	548	0	548
47403	0	0	0	81 871	0	81 871	81 871	0	81 871	0	0	0
47407	0	0	0	273	1 322	1 595	273	1 322	1 595	0	0	0
47411	1 903	515	2 418	488	80	568	704	140	844	2 119	575	2 694
47416	23	13	36	3 619	152	3 771	3 596	139	3 735	0	0	0
47422	619	2 750	3 369	61 833	120 394	182 227	61 801	120 581	182 382	587	2 937	3 524
47425	10 772	0	10 772	21 238	0	21 238	19 368	0	19 368	8 902	0	8 902
47426	211	0	211	1 253	0	1 253	1 192	0	1 192	150	0	150
47601	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
50220	10 507	0	10 507	3 129	0	3 129	486	0	486	7 864	0	7 864
50507	10 519	0	10 519	0	0	0	0	0	0	10 519	0	10 519
50719	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
50720	4 020	0	4 020	368	0	368	497	0	497	4 149	0	4 149
52306	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
52307	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
52406	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
60301	3 233	0	3 233	12 741	0	12 741	9 508	0	9 508	0	0	0
60305	34	0	34	17 820	0	17 820	17 839	0	17 839	53	0	53
60309	3 256	0	3 256	3 236	0	3 236	515	0	515	535	0	535
60311	564	0	564	3 929	0	3 929	3 559	0	3 559	194	0	194
60320	519	0	519	0	0	0	0	0	0	519	0	519
60322	28	0	28	3 710	0	3 710	3 710	0	3 710	28	0	28
60324	45	0	45	16	0	16	0	0	0	29	0	29
60405	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60601	127 771	0	127 771	441	0	441	1 251	0	1 251	128 581	0	128 581
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61012	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
61304	1 484	0	1 484	411	0	411	592	0	592	1 665	0	1 665
70601	1 063 055	0	1 063 055	338	0	338	129 936	0	129 936	1 192 653	0	1 192 653
70603	319 888	0	319 888	0	0	0	23 694	0	23 694	343 582	0	343 582
Итого по пассиву (баланс)	8 187 286	339 368	8 526 654	23 940 973	764 515	24 705 488	24 003 067	766 616	24 769 683	8 249 380	341 469	8 590 849
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 178	0	2 178	16 141	0	16 141	14 305	0	14 305	4 014	0	4 014
80601	0	0	0	16 131	0	16 131	16 131	0	16 131	0	0	0
80801	1 969	0	1 969	4 331	0	4 331	6 139	0	6 139	161	0	161
80901	0	0	0	105	0	105	0	0	0	105	0	105
81001	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
Итого по активу (баланс)	4 278	0	4 278	36 708	0	36 708	36 575	0	36 575	4 411	0	4 411
Пассив
85101	4 212	0	4 212	0	0	0	0	0	0	4 212	0	4 212
85201	0	0	0	14 305	0	14 305	14 305	0	14 305	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	133	0	133	133	0	133
85501	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
Итого по пассиву (баланс)	4 278	0	4 278	14 305	0	14 305	14 438	0	14 438	4 411	0	4 411
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
90803	5 667	0	5 667	0	0	0	0	0	0	5 667	0	5 667
90901	9 797	0	9 797	3 105	0	3 105	2 755	0	2 755	10 147	0	10 147
90902	1 246 378	0	1 246 378	36 373	0	36 373	20 716	0	20 716	1 262 035	0	1 262 035
90907	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
91104	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
91202	6	0	6	42	0	42	35	0	35	13	0	13
91203	14	0	14	35	0	35	34	0	34	15	0	15
91207	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91414	4 074 347	671	4 075 018	403 679	36	403 715	480 833	23	480 856	3 997 193	684	3 997 877
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91501	109 690	0	109 690	101 984	0	101 984	2 911	0	2 911	208 763	0	208 763
91604	852	0	852	89	0	89	86	0	86	855	0	855
91704	9 459	0	9 459	0	0	0	0	0	0	9 459	0	9 459
91801	2 861	0	2 861	0	0	0	0	0	0	2 861	0	2 861
91802	42 367	16 913	59 280	0	532	532	314	221	535	42 053	17 224	59 277
99998	7 629 080	0	7 629 080	1 516 429	0	1 516 429	1 699 230	0	1 699 230	7 446 279	0	7 446 279
Итого по активу (баланс)	13 380 713	17 584	13 398 297	2 066 736	574	2 067 310	2 211 915	250	2 212 165	13 235 534	17 908	13 253 442
Пассив
91003	0	0	0	861	0	861	861	0	861	0	0	0
91004	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
91311	914 815	0	914 815	201 454	0	201 454	148 408	0	148 408	861 769	0	861 769
91312	6 185 696	0	6 185 696	448 703	0	448 703	393 584	0	393 584	6 130 577	0	6 130 577
91314	92 535	0	92 535	416 591	0	416 591	415 719	0	415 719	91 663	0	91 663
91315	26 304	671	26 975	889	22	911	693	35	728	26 108	684	26 792
91316	31 205	0	31 205	138 717	0	138 717	147 500	0	147 500	39 988	0	39 988
91317	324 232	0	324 232	491 048	0	491 048	408 683	0	408 683	241 867	0	241 867
91507	53 545	0	53 545	872	0	872	873	0	873	53 546	0	53 546
91508	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
99999	5 769 217	0	5 769 217	512 874	0	512 874	550 820	0	550 820	5 807 163	0	5 807 163
Итого по пассиву (баланс)	13 397 626	671	13 398 297	2 212 083	22	2 212 105	2 067 215	35	2 067 250	13 252 758	684	13 253 442
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	7 884	7 884	0	252 154	252 154	0	255 309	255 309	0	4 729	4 729
93801	8	0	8	402	0	402	410	0	410	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8	7 884	7 892	402	252 154	252 556	410	255 309	255 719	0	4 729	4 729
Пассив
96001	7 892	0	7 892	254 534	0	254 534	251 348	0	251 348	4 706	0	4 706
96801	0	0	0	722	0	722	745	0	745	23	0	23
Итого по пассиву (баланс)	7 892	0	7 892	255 256	0	255 256	252 093	0	252 093	4 729	0	4 729
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	39 076 275,0000	0	0	16 682 367,0000	0	0	9 744 057,0000	0	0	46 014 585,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	39 076 275,0000	0	0	16 682 367,0000	0	0	9 744 057,0000	0	0	46 014 585,0000
Пассив
98040	0	0	6 314 470,0000	0	0	5 687 562,0000	0	0	16 550 136,0000	0	0	17 177 044,0000
98050	0	0	25 479 750,0000	0	0	38 361,0000	0	0	105 036,0000	0	0	25 546 425,0000
98055	0	0	7 113 455,0000	0	0	4 019 134,0000	0	0	28 195,0000	0	0	3 122 516,0000
98070	0	0	168 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	168 600,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	39 076 275,0000	0	0	9 745 057,0000	0	0	16 683 367,0000	0	0	46 014 585,0000

Страница была полезной?