Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Тверь"

Регистрационный номер

777

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 590	0	15 590	1 177	0	1 177	2 239	0	2 239	14 528	0	14 528
20202	93 974	61 270	155 244	2 135 920	660 583	2 796 503	2 123 426	649 444	2 772 870	106 468	72 409	178 877
20208	9 692	1 083	10 775	38 026	5 449	43 475	36 798	5 533	42 331	10 920	999	11 919
20209	26 808	19 978	46 786	1 322 603	443 957	1 766 560	1 310 376	446 838	1 757 214	39 035	17 097	56 132
30102	147 271	0	147 271	12 541 351	0	12 541 351	12 486 296	0	12 486 296	202 326	0	202 326
30110	5 565	57 555	63 120	24 485	337 860	362 345	22 896	347 506	370 402	7 154	47 909	55 063
30114	0	38 431	38 431	0	149 294	149 294	0	154 492	154 492	0	33 233	33 233
30202	56 502	0	56 502	0	0	0	660	0	660	55 842	0	55 842
30204	4 830	0	4 830	132	0	132	0	0	0	4 962	0	4 962
30213	4 552	13 482	18 034	32 826	83 414	116 240	34 977	91 153	126 130	2 401	5 743	8 144
30233	2 676	317	2 993	50 582	2 472	53 054	51 301	2 444	53 745	1 957	345	2 302
30302	335 340	29 692	365 032	14 341 515	67 641	14 409 156	14 315 798	69 988	14 385 786	361 057	27 345	388 402
30306	419 821	0	419 821	172 821	0	172 821	254 202	0	254 202	338 440	0	338 440
30402	9 545	16 229	25 774	909 558	402 594	1 312 152	888 372	409 467	1 297 839	30 731	9 356	40 087
30404	0	0	0	488 545	0	488 545	488 545	0	488 545	0	0	0
30409	0	0	0	28 975	0	28 975	28 975	0	28 975	0	0	0
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	5 420 000	0	5 420 000	5 420 000	0	5 420 000	0	0	0
32003	260 000	0	260 000	1 430 000	0	1 430 000	1 310 000	0	1 310 000	380 000	0	380 000
32203	80 000	0	80 000	328 560	0	328 560	329 312	0	329 312	79 248	0	79 248
45201	50 612	0	50 612	148 960	0	148 960	172 075	0	172 075	27 497	0	27 497
45204	210 000	0	210 000	73 276	0	73 276	70 000	0	70 000	213 276	0	213 276
45205	64 986	0	64 986	43 000	0	43 000	31 430	0	31 430	76 556	0	76 556
45206	774 519	0	774 519	33 966	0	33 966	79 533	0	79 533	728 952	0	728 952
45207	736 498	0	736 498	48 511	0	48 511	61 111	0	61 111	723 898	0	723 898
45208	229 727	0	229 727	15 571	0	15 571	4 831	0	4 831	240 467	0	240 467
45406	15 563	0	15 563	2 746	0	2 746	4 502	0	4 502	13 807	0	13 807
45407	90 757	0	90 757	1 600	0	1 600	5 787	0	5 787	86 570	0	86 570
45408	136 896	0	136 896	0	0	0	661	0	661	136 235	0	136 235
45503	1	0	1	5	1	6	1	1	2	5	0	5
45504	1 790	0	1 790	746	0	746	1 033	0	1 033	1 503	0	1 503
45505	13 464	0	13 464	1 535	0	1 535	1 475	0	1 475	13 524	0	13 524
45506	149 463	0	149 463	6 347	0	6 347	9 375	0	9 375	146 435	0	146 435
45507	1 440 649	0	1 440 649	140 526	0	140 526	117 487	0	117 487	1 463 688	0	1 463 688
45509	25 228	0	25 228	10 209	0	10 209	9 934	0	9 934	25 503	0	25 503
45812	1 069	0	1 069	76	0	76	0	0	0	1 145	0	1 145
45814	311	0	311	0	0	0	0	0	0	311	0	311
45815	6 522	0	6 522	906	0	906	1 129	0	1 129	6 299	0	6 299
45912	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
45915	455	0	455	518	0	518	651	0	651	322	0	322
47404	0	0	0	792 065	0	792 065	792 065	0	792 065	0	0	0
47423	10 077	1 955	12 032	114 500	10 236	124 736	111 844	10 071	121 915	12 733	2 120	14 853
47427	10 005	0	10 005	43 382	0	43 382	42 758	0	42 758	10 629	0	10 629
50205	207 403	0	207 403	1 093	0	1 093	0	0	0	208 496	0	208 496
50207	39 537	0	39 537	15 427	0	15 427	0	0	0	54 964	0	54 964
50208	174 099	0	174 099	1 206	0	1 206	26 157	0	26 157	149 148	0	149 148
50211	0	116 868	116 868	0	6 017	6 017	0	9 663	9 663	0	113 222	113 222
50221	1 752	0	1 752	858	0	858	25	0	25	2 585	0	2 585
50505	10 519	0	10 519	0	0	0	0	0	0	10 519	0	10 519
50705	3 840	0	3 840	0	0	0	0	0	0	3 840	0	3 840
50706	20 254	0	20 254	38 918	0	38 918	39 781	0	39 781	19 391	0	19 391
50721	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60302	4 549	0	4 549	564	0	564	1 821	0	1 821	3 292	0	3 292
60308	34	0	34	283	0	283	307	0	307	10	0	10
60310	1 780	0	1 780	777	0	777	772	0	772	1 785	0	1 785
60312	11 881	0	11 881	8 285	0	8 285	8 726	0	8 726	11 440	0	11 440
60323	412	0	412	530	0	530	567	0	567	375	0	375
60347	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60401	570 904	0	570 904	785	0	785	168	0	168	571 521	0	571 521
60404	2 087	0	2 087	0	0	0	0	0	0	2 087	0	2 087
60406	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60411	23 449	0	23 449	0	0	0	0	0	0	23 449	0	23 449
60701	53	0	53	785	0	785	785	0	785	53	0	53
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61002	26	0	26	97	0	97	97	0	97	26	0	26
61008	1 067	0	1 067	1 657	0	1 657	850	0	850	1 874	0	1 874
61009	374	0	374	1 131	0	1 131	1 148	0	1 148	357	0	357
61011	241 862	0	241 862	0	0	0	0	0	0	241 862	0	241 862
61209	0	0	0	85 393	0	85 393	85 393	0	85 393	0	0	0
61210	0	0	0	65 665	0	65 665	65 665	0	65 665	0	0	0
61403	6 260	0	6 260	347	0	347	524	0	524	6 083	0	6 083
70606	896 796	0	896 796	92 568	0	92 568	557	0	557	988 807	0	988 807
70608	275 961	0	275 961	42 846	0	42 846	0	0	0	318 807	0	318 807
70611	9 963	0	9 963	1 523	0	1 523	0	0	0	11 486	0	11 486
Итого по активу (баланс)	7 945 815	356 860	8 302 675	41 106 283	2 169 518	43 275 801	40 855 222	2 196 600	43 051 822	8 196 876	329 778	8 526 654
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	461 843	0	461 843	0	0	0	0	0	0	461 843	0	461 843
10602	99 004	0	99 004	0	0	0	0	0	0	99 004	0	99 004
10603	1 752	0	1 752	29	0	29	862	0	862	2 585	0	2 585
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	356 566	0	356 566	0	0	0	0	0	0	356 566	0	356 566
30111	1 260	455	1 715	9	48	57	0	26	26	1 251	433	1 684
30126	1 372	0	1 372	1 788	0	1 788	1 572	0	1 572	1 156	0	1 156
30223	0	0	0	6 182	0	6 182	6 182	0	6 182	0	0	0
30226	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	28 190	7 944	36 134	28 337	7 944	36 281	147	0	147
30301	335 340	29 692	365 032	14 315 798	69 990	14 385 788	14 341 515	67 643	14 409 158	361 057	27 345	388 402
30305	419 821	0	419 821	254 204	0	254 204	172 823	0	172 823	338 440	0	338 440
30408	0	0	0	38 503	0	38 503	38 503	0	38 503	0	0	0
30601	3 180	0	3 180	18 620	0	18 620	15 503	0	15 503	63	0	63
32015	0	0	0	4 100	0	4 100	4 100	0	4 100	0	0	0
32211	129	0	129	386	0	386	257	0	257	0	0	0
40116	50	0	50	16 742	0	16 742	16 765	0	16 765	73	0	73
40502	1 681	0	1 681	2 943	0	2 943	2 055	0	2 055	793	0	793
40503	0	47	47	0	1 504	1 504	0	1 503	1 503	0	46	46
40602	64 602	0	64 602	20 200	0	20 200	21 211	0	21 211	65 613	0	65 613
40603	23 583	0	23 583	4 324	0	4 324	3 513	0	3 513	22 772	0	22 772
40701	64	0	64	3 947	0	3 947	3 965	0	3 965	82	0	82
40702	913 922	7 489	921 411	5 151 432	194 051	5 345 483	5 277 727	194 544	5 472 271	1 040 217	7 982	1 048 199
40703	46 071	25	46 096	68 048	5	68 053	73 267	2	73 269	51 290	22	51 312
40802	149 364	9 152	158 516	542 715	17 126	559 841	530 404	16 995	547 399	137 053	9 021	146 074
40804	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
40807	59	745	804	116	74	190	88	40	128	31	711	742
40817	149 208	24 997	174 205	389 348	16 240	405 588	391 773	15 536	407 309	151 633	24 293	175 926
40820	243	126	369	113	1 068	1 181	102	985	1 087	232	43	275
40821	724	0	724	10 384	0	10 384	10 398	0	10 398	738	0	738
40905	0	0	0	21 333	0	21 333	21 333	0	21 333	0	0	0
40906	947	0	947	27 948	0	27 948	30 769	0	30 769	3 768	0	3 768
40909	0	0	0	4 511	7 167	11 678	4 511	7 167	11 678	0	0	0
40910	0	0	0	1 271	1 192	2 463	1 271	1 192	2 463	0	0	0
40911	820	0	820	80 840	0	80 840	82 247	0	82 247	2 227	0	2 227
40912	0	0	0	12 219	29 762	41 981	12 219	29 762	41 981	0	0	0
40913	0	0	0	14 179	79 645	93 824	14 179	79 645	93 824	0	0	0
42103	34 145	0	34 145	32 645	0	32 645	34 835	0	34 835	36 335	0	36 335
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42205	138 657	0	138 657	0	0	0	1 100	0	1 100	139 757	0	139 757
42301	43 470	23 907	67 377	75 054	8 871	83 925	84 488	7 731	92 219	52 904	22 767	75 671
42303	22 563	1 867	24 430	7 919	181	8 100	12 757	104	12 861	27 401	1 790	29 191
42304	91 715	9 565	101 280	17 945	2 171	20 116	11 482	1 714	13 196	85 252	9 108	94 360
42305	608 274	176 603	784 877	37 476	18 716	56 192	33 645	18 209	51 854	604 443	176 096	780 539
42306	2 343 474	56 715	2 400 189	147 616	18 125	165 741	162 207	14 359	176 566	2 358 065	52 949	2 411 014
42307	2 288	0	2 288	59	0	59	1 066	0	1 066	3 295	0	3 295
42309	3 565	0	3 565	44	0	44	1	0	1	3 522	0	3 522
42310	9	0	9	20	0	20	20	0	20	9	0	9
42311	40	0	40	35	0	35	42	0	42	47	0	47
42312	41	0	41	17	0	17	14	0	14	38	0	38
42313	450	0	450	49	0	49	51	0	51	452	0	452
42314	11	0	11	3	0	3	0	0	0	8	0	8
42601	836	3 423	4 259	705	316	1 021	606	178	784	737	3 285	4 022
42604	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
42605	150	0	150	0	0	0	51	0	51	201	0	201
42606	2 897	14	2 911	1 163	110	1 273	506	295	801	2 240	199	2 439
42613	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43803	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
43805	12	0	12	3	0	3	3	0	3	12	0	12
45215	86 491	0	86 491	16 855	0	16 855	13 957	0	13 957	83 593	0	83 593
45415	6 322	0	6 322	317	0	317	140	0	140	6 145	0	6 145
45515	13 077	0	13 077	2 829	0	2 829	3 218	0	3 218	13 466	0	13 466
45818	7 735	0	7 735	382	0	382	325	0	325	7 678	0	7 678
45918	426	0	426	29	0	29	27	0	27	424	0	424
47403	0	0	0	48 045	0	48 045	48 045	0	48 045	0	0	0
47407	0	0	0	740	871	1 611	740	871	1 611	0	0	0
47411	1 703	485	2 188	507	105	612	707	135	842	1 903	515	2 418
47416	961	0	961	6 831	0	6 831	5 893	13	5 906	23	13	36
47422	700	2 889	3 589	52 469	117 524	169 993	52 388	117 385	169 773	619	2 750	3 369
47425	9 002	0	9 002	8 592	0	8 592	10 362	0	10 362	10 772	0	10 772
47426	221	0	221	1 212	0	1 212	1 202	0	1 202	211	0	211
47601	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
50220	10 935	0	10 935	911	0	911	483	0	483	10 507	0	10 507
50507	10 519	0	10 519	0	0	0	0	0	0	10 519	0	10 519
50719	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
50720	4 655	0	4 655	1 329	0	1 329	694	0	694	4 020	0	4 020
52301	0	0	0	364	0	364	364	0	364	0	0	0
52303	364	0	364	364	0	364	0	0	0	0	0	0
52306	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
52307	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
52406	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
60301	102	0	102	5 754	0	5 754	8 885	0	8 885	3 233	0	3 233
60305	40	0	40	15 975	0	15 975	15 969	0	15 969	34	0	34
60309	3 051	0	3 051	147	0	147	352	0	352	3 256	0	3 256
60311	156	0	156	3 219	0	3 219	3 627	0	3 627	564	0	564
60320	519	0	519	0	0	0	0	0	0	519	0	519
60322	28	0	28	248	0	248	248	0	248	28	0	28
60324	40	0	40	16	0	16	21	0	21	45	0	45
60405	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60601	126 683	0	126 683	168	0	168	1 256	0	1 256	127 771	0	127 771
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61012	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
61304	1 639	0	1 639	397	0	397	242	0	242	1 484	0	1 484
70601	964 184	0	964 184	32	0	32	98 903	0	98 903	1 063 055	0	1 063 055
70603	276 537	0	276 537	0	0	0	43 351	0	43 351	319 888	0	319 888
Итого по пассиву (баланс)	7 954 479	348 196	8 302 675	21 528 918	592 806	22 121 724	21 761 725	583 978	22 345 703	8 187 286	339 368	8 526 654
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 476	0	3 476	13 489	0	13 489	14 787	0	14 787	2 178	0	2 178
80601	0	0	0	13 452	0	13 452	13 452	0	13 452	0	0	0
80801	433	0	433	5 484	0	5 484	3 948	0	3 948	1 969	0	1 969
80901	172	0	172	40	0	40	212	0	212	0	0	0
81001	276	0	276	0	0	0	145	0	145	131	0	131
Итого по активу (баланс)	4 357	0	4 357	32 465	0	32 465	32 544	0	32 544	4 278	0	4 278
Пассив
85101	4 212	0	4 212	0	0	0	0	0	0	4 212	0	4 212
85201	0	0	0	14 962	0	14 962	14 962	0	14 962	0	0	0
85401	145	0	145	432	0	432	287	0	287	0	0	0
85501	0	0	0	358	0	358	424	0	424	66	0	66
Итого по пассиву (баланс)	4 357	0	4 357	15 752	0	15 752	15 673	0	15 673	4 278	0	4 278
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
90803	5 667	0	5 667	0	0	0	0	0	0	5 667	0	5 667
90901	9 586	0	9 586	2 364	0	2 364	2 153	0	2 153	9 797	0	9 797
90902	1 206 101	0	1 206 101	50 353	0	50 353	10 076	0	10 076	1 246 378	0	1 246 378
91202	12	0	12	42	0	42	48	0	48	6	0	6
91203	13	0	13	48	0	48	47	0	47	14	0	14
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	4 047 266	701	4 047 967	321 484	37	321 521	294 403	67	294 470	4 074 347	671	4 075 018
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91501	109 690	0	109 690	0	0	0	0	0	0	109 690	0	109 690
91604	795	0	795	107	0	107	50	0	50	852	0	852
91704	9 500	0	9 500	0	0	0	41	0	41	9 459	0	9 459
91801	2 861	0	2 861	0	0	0	0	0	0	2 861	0	2 861
91802	42 190	17 144	59 334	214	599	813	37	830	867	42 367	16 913	59 280
99998	7 470 638	0	7 470 638	1 214 069	0	1 214 069	1 055 627	0	1 055 627	7 629 080	0	7 629 080
Итого по активу (баланс)	13 154 514	17 845	13 172 359	1 588 681	636	1 589 317	1 362 482	897	1 363 379	13 380 713	17 584	13 398 297
Пассив
91311	867 534	0	867 534	145 035	0	145 035	192 316	0	192 316	914 815	0	914 815
91312	6 120 339	0	6 120 339	275 320	0	275 320	340 677	0	340 677	6 185 696	0	6 185 696
91314	91 390	0	91 390	381 959	0	381 959	383 104	0	383 104	92 535	0	92 535
91315	25 117	701	25 818	113	68	181	1 300	38	1 338	26 304	671	26 975
91316	38 601	0	38 601	28 746	0	28 746	21 350	0	21 350	31 205	0	31 205
91317	273 334	0	273 334	224 384	0	224 384	275 282	0	275 282	324 232	0	324 232
91507	53 545	0	53 545	0	0	0	0	0	0	53 545	0	53 545
91508	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
99999	5 701 721	0	5 701 721	307 692	0	307 692	375 188	0	375 188	5 769 217	0	5 769 217
Итого по пассиву (баланс)	13 171 658	701	13 172 359	1 363 249	68	1 363 317	1 589 217	38	1 589 255	13 397 626	671	13 398 297
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	307 801	307 801	0	299 917	299 917	0	7 884	7 884
93801	0	0	0	546	0	546	538	0	538	8	0	8
Итого по активу (баланс)	0	0	0	546	307 801	308 347	538	299 917	300 455	8	7 884	7 892
Пассив
96001	0	0	0	298 045	0	298 045	305 937	0	305 937	7 892	0	7 892
96801	0	0	0	1 909	0	1 909	1 909	0	1 909	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	299 954	0	299 954	307 846	0	307 846	7 892	0	7 892
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	46 208 660,0000	0	0	19 912 912,0000	0	0	27 045 297,0000	0	0	39 076 275,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	46 208 660,0000	0	0	19 912 912,0000	0	0	27 045 297,0000	0	0	39 076 275,0000
Пассив
98040	0	0	9 250 301,0000	0	0	18 701 470,0000	0	0	15 765 639,0000	0	0	6 314 470,0000
98050	0	0	25 488 174,0000	0	0	126 623,0000	0	0	118 199,0000	0	0	25 479 750,0000
98055	0	0	11 301 585,0000	0	0	8 217 204,0000	0	0	4 029 074,0000	0	0	7 113 455,0000
98070	0	0	168 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	168 600,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	46 208 660,0000	0	0	27 045 297,0000	0	0	19 912 912,0000	0	0	39 076 275,0000

Страница была полезной?