Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Тверь"

Регистрационный номер

777

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17 117	0	17 117	632	0	632	2 159	0	2 159	15 590	0	15 590
20202	143 795	80 389	224 184	2 479 171	748 657	3 227 828	2 528 992	767 776	3 296 768	93 974	61 270	155 244
20208	9 396	1 072	10 468	40 553	5 787	46 340	40 257	5 776	46 033	9 692	1 083	10 775
20209	19 999	14 160	34 159	1 643 192	504 091	2 147 283	1 636 383	498 273	2 134 656	26 808	19 978	46 786
30102	113 681	0	113 681	11 645 564	0	11 645 564	11 611 974	0	11 611 974	147 271	0	147 271
30110	7 662	27 607	35 269	26 068	534 522	560 590	28 165	504 574	532 739	5 565	57 555	63 120
30114	0	38 185	38 185	0	144 456	144 456	0	144 210	144 210	0	38 431	38 431
30202	56 034	0	56 034	468	0	468	0	0	0	56 502	0	56 502
30204	5 004	0	5 004	0	0	0	174	0	174	4 830	0	4 830
30210	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0
30213	2 560	6 903	9 463	39 254	108 654	147 908	37 262	102 075	139 337	4 552	13 482	18 034
30233	2 098	188	2 286	57 532	2 298	59 830	56 954	2 169	59 123	2 676	317	2 993
30302	347 694	29 896	377 590	11 247 032	17 491	11 264 523	11 259 386	17 695	11 277 081	335 340	29 692	365 032
30306	557 287	0	557 287	249 284	0	249 284	386 750	0	386 750	419 821	0	419 821
30402	10 396	23 900	34 296	747 026	491 334	1 238 360	747 877	499 005	1 246 882	9 545	16 229	25 774
30404	0	0	0	268 744	0	268 744	268 744	0	268 744	0	0	0
30409	0	0	0	69 711	0	69 711	69 711	0	69 711	0	0	0
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	210 000	0	210 000	4 178 000	0	4 178 000	4 388 000	0	4 388 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 130 000	0	1 130 000	870 000	0	870 000	260 000	0	260 000
32203	100 000	0	100 000	379 459	0	379 459	399 459	0	399 459	80 000	0	80 000
45201	83 704	0	83 704	257 401	0	257 401	290 493	0	290 493	50 612	0	50 612
45204	150 430	0	150 430	140 000	0	140 000	80 430	0	80 430	210 000	0	210 000
45205	74 168	0	74 168	7 791	0	7 791	16 973	0	16 973	64 986	0	64 986
45206	752 658	0	752 658	108 333	0	108 333	86 472	0	86 472	774 519	0	774 519
45207	751 789	0	751 789	64 694	0	64 694	79 985	0	79 985	736 498	0	736 498
45208	231 726	0	231 726	2 087	0	2 087	4 086	0	4 086	229 727	0	229 727
45406	20 038	0	20 038	1 380	0	1 380	5 855	0	5 855	15 563	0	15 563
45407	101 804	0	101 804	4 300	0	4 300	15 347	0	15 347	90 757	0	90 757
45408	159 142	0	159 142	850	0	850	23 096	0	23 096	136 896	0	136 896
45503	1	2	3	8	2	10	8	4	12	1	0	1
45504	2 942	0	2 942	757	0	757	1 909	0	1 909	1 790	0	1 790
45505	13 036	0	13 036	5 232	0	5 232	4 804	0	4 804	13 464	0	13 464
45506	150 674	0	150 674	10 397	0	10 397	11 608	0	11 608	149 463	0	149 463
45507	1 442 299	0	1 442 299	149 033	0	149 033	150 683	0	150 683	1 440 649	0	1 440 649
45509	24 070	0	24 070	12 762	0	12 762	11 604	0	11 604	25 228	0	25 228
45812	993	0	993	104	0	104	28	0	28	1 069	0	1 069
45814	263	0	263	48	0	48	0	0	0	311	0	311
45815	6 761	0	6 761	842	0	842	1 081	0	1 081	6 522	0	6 522
45912	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
45915	405	0	405	509	0	509	459	0	459	455	0	455
47404	0	0	0	875 518	0	875 518	875 518	0	875 518	0	0	0
47408	0	0	0	799	2 247	3 046	799	2 247	3 046	0	0	0
47417	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47423	14 435	1 893	16 328	156 166	12 159	168 325	160 524	12 097	172 621	10 077	1 955	12 032
47427	10 428	0	10 428	44 924	0	44 924	45 347	0	45 347	10 005	0	10 005
50205	209 467	0	209 467	1 136	0	1 136	3 200	0	3 200	207 403	0	207 403
50207	30 209	0	30 209	10 275	0	10 275	947	0	947	39 537	0	39 537
50208	158 842	0	158 842	16 990	0	16 990	1 733	0	1 733	174 099	0	174 099
50211	0	115 519	115 519	0	6 744	6 744	0	5 395	5 395	0	116 868	116 868
50221	1 196	0	1 196	588	0	588	32	0	32	1 752	0	1 752
50505	10 519	0	10 519	0	0	0	0	0	0	10 519	0	10 519
50705	3 840	0	3 840	0	0	0	0	0	0	3 840	0	3 840
50706	18 394	0	18 394	5 593	0	5 593	3 733	0	3 733	20 254	0	20 254
52503	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60302	4 386	0	4 386	652	0	652	489	0	489	4 549	0	4 549
60308	16	0	16	131	0	131	113	0	113	34	0	34
60310	1 683	0	1 683	919	0	919	822	0	822	1 780	0	1 780
60312	10 482	0	10 482	8 690	0	8 690	7 291	0	7 291	11 881	0	11 881
60323	336	0	336	1 141	0	1 141	1 065	0	1 065	412	0	412
60347	0	0	0	347	0	347	347	0	347	0	0	0
60401	570 518	0	570 518	465	0	465	79	0	79	570 904	0	570 904
60404	2 087	0	2 087	0	0	0	0	0	0	2 087	0	2 087
60406	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60411	23 449	0	23 449	0	0	0	0	0	0	23 449	0	23 449
60701	53	0	53	544	0	544	544	0	544	53	0	53
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61002	28	0	28	32	0	32	34	0	34	26	0	26
61008	1 564	0	1 564	744	0	744	1 241	0	1 241	1 067	0	1 067
61009	431	0	431	891	0	891	948	0	948	374	0	374
61010	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
61011	241 862	0	241 862	0	0	0	0	0	0	241 862	0	241 862
61209	0	0	0	113 160	0	113 160	113 160	0	113 160	0	0	0
61210	0	0	0	3 751	0	3 751	3 751	0	3 751	0	0	0
61403	6 770	0	6 770	23	0	23	533	0	533	6 260	0	6 260
70606	786 815	0	786 815	110 603	0	110 603	622	0	622	896 796	0	896 796
70608	243 697	0	243 697	32 265	0	32 265	1	0	1	275 961	0	275 961
70611	9 794	0	9 794	169	0	169	0	0	0	9 963	0	9 963
Итого по активу (баланс)	7 931 125	339 714	8 270 839	36 355 844	2 578 442	38 934 286	36 341 154	2 561 296	38 902 450	7 945 815	356 860	8 302 675
Пассив
10207	90 000	0	90 000	349	0	349	349	0	349	90 000	0	90 000
10601	461 843	0	461 843	0	0	0	0	0	0	461 843	0	461 843
10602	99 004	0	99 004	0	0	0	0	0	0	99 004	0	99 004
10603	1 196	0	1 196	32	0	32	588	0	588	1 752	0	1 752
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	356 566	0	356 566	0	0	0	0	0	0	356 566	0	356 566
30111	1 270	457	1 727	10	25	35	0	23	23	1 260	455	1 715
30126	1 121	0	1 121	1 696	0	1 696	1 947	0	1 947	1 372	0	1 372
30223	0	0	0	8 858	0	8 858	8 858	0	8 858	0	0	0
30226	4	0	4	5	0	5	11	0	11	10	0	10
30232	12	0	12	27 940	7 811	35 751	27 928	7 811	35 739	0	0	0
30301	347 694	29 896	377 590	11 259 387	17 697	11 277 084	11 247 033	17 493	11 264 526	335 340	29 692	365 032
30305	557 287	0	557 287	386 750	0	386 750	249 284	0	249 284	419 821	0	419 821
30408	0	0	0	62 741	0	62 741	62 741	0	62 741	0	0	0
30601	2 951	0	2 951	11 214	0	11 214	11 443	0	11 443	3 180	0	3 180
32015	0	0	0	11 850	0	11 850	11 850	0	11 850	0	0	0
32211	0	0	0	197	0	197	326	0	326	129	0	129
40116	907	0	907	19 963	0	19 963	19 106	0	19 106	50	0	50
40502	676	0	676	1 567	0	1 567	2 572	0	2 572	1 681	0	1 681
40503	0	46	46	0	2	2	0	3	3	0	47	47
40602	80 263	0	80 263	24 798	0	24 798	9 137	0	9 137	64 602	0	64 602
40603	20 252	0	20 252	5 323	0	5 323	8 654	0	8 654	23 583	0	23 583
40701	148	0	148	3 362	0	3 362	3 278	0	3 278	64	0	64
40702	935 661	7 800	943 461	5 726 636	231 334	5 957 970	5 704 897	231 023	5 935 920	913 922	7 489	921 411
40703	51 452	25	51 477	82 847	1	82 848	77 466	1	77 467	46 071	25	46 096
40802	131 254	9 766	141 020	609 689	11 504	621 193	627 799	10 890	638 689	149 364	9 152	158 516
40804	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
40807	84	742	826	113	37	150	88	40	128	59	745	804
40817	150 746	23 120	173 866	396 228	12 064	408 292	394 690	13 941	408 631	149 208	24 997	174 205
40820	213	289	502	72	173	245	102	10	112	243	126	369
40821	913	0	913	12 430	0	12 430	12 241	0	12 241	724	0	724
40905	0	0	0	24 698	0	24 698	24 698	0	24 698	0	0	0
40906	900	0	900	40 208	0	40 208	40 255	0	40 255	947	0	947
40909	0	0	0	5 949	9 372	15 321	5 949	9 372	15 321	0	0	0
40910	0	0	0	849	1 553	2 402	849	1 553	2 402	0	0	0
40911	816	0	816	83 745	0	83 745	83 749	0	83 749	820	0	820
40912	0	20	20	14 089	33 069	47 158	14 089	33 049	47 138	0	0	0
40913	0	0	0	15 549	91 695	107 244	15 549	91 695	107 244	0	0	0
42103	32 460	0	32 460	32 460	0	32 460	34 145	0	34 145	34 145	0	34 145
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42205	137 557	0	137 557	0	0	0	1 100	0	1 100	138 657	0	138 657
42301	42 545	23 849	66 394	97 541	9 857	107 398	98 466	9 915	108 381	43 470	23 907	67 377
42303	18 884	91	18 975	8 816	86	8 902	12 495	1 862	14 357	22 563	1 867	24 430
42304	88 556	9 405	97 961	13 941	1 133	15 074	17 100	1 293	18 393	91 715	9 565	101 280
42305	605 322	169 338	774 660	41 206	14 821	56 027	44 158	22 086	66 244	608 274	176 603	784 877
42306	2 314 557	59 719	2 374 276	138 735	14 310	153 045	167 652	11 306	178 958	2 343 474	56 715	2 400 189
42307	2 273	0	2 273	0	0	0	15	0	15	2 288	0	2 288
42309	3 568	0	3 568	3	0	3	0	0	0	3 565	0	3 565
42310	12	0	12	24	0	24	21	0	21	9	0	9
42311	50	0	50	46	0	46	36	0	36	40	0	40
42312	40	0	40	11	0	11	12	0	12	41	0	41
42313	450	0	450	59	0	59	59	0	59	450	0	450
42314	8	0	8	0	0	0	3	0	3	11	0	11
42601	737	3 407	4 144	444	161	605	543	177	720	836	3 423	4 259
42604	114	0	114	106	0	106	72	0	72	80	0	80
42605	0	0	0	0	0	0	150	0	150	150	0	150
42606	2 660	310	2 970	909	301	1 210	1 146	5	1 151	2 897	14	2 911
42613	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
43803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	12	0	12	1	0	1	1	0	1	12	0	12
45215	81 960	0	81 960	16 028	0	16 028	20 559	0	20 559	86 491	0	86 491
45415	5 578	0	5 578	1 036	0	1 036	1 780	0	1 780	6 322	0	6 322
45515	13 359	0	13 359	3 201	0	3 201	2 919	0	2 919	13 077	0	13 077
45818	7 804	0	7 804	423	0	423	354	0	354	7 735	0	7 735
45918	446	0	446	35	0	35	15	0	15	426	0	426
47403	0	0	0	100 112	0	100 112	100 112	0	100 112	0	0	0
47407	0	0	0	2 488	1 649	4 137	2 488	1 649	4 137	0	0	0
47411	1 468	516	1 984	360	164	524	595	133	728	1 703	485	2 188
47416	107	0	107	3 444	0	3 444	4 298	0	4 298	961	0	961
47422	883	2 948	3 831	60 022	133 426	193 448	59 839	133 367	193 206	700	2 889	3 589
47425	7 673	0	7 673	12 321	0	12 321	13 650	0	13 650	9 002	0	9 002
47426	259	0	259	1 274	0	1 274	1 236	0	1 236	221	0	221
47601	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
50220	12 276	0	12 276	1 657	0	1 657	316	0	316	10 935	0	10 935
50507	10 519	0	10 519	0	0	0	0	0	0	10 519	0	10 519
50719	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
50720	4 841	0	4 841	502	0	502	316	0	316	4 655	0	4 655
52303	364	0	364	0	0	0	0	0	0	364	0	364
52306	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
52307	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
52406	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
60301	0	0	0	6 095	0	6 095	6 197	0	6 197	102	0	102
60305	46	0	46	16 926	0	16 926	16 920	0	16 920	40	0	40
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	2 762	0	2 762	198	0	198	487	0	487	3 051	0	3 051
60311	166	0	166	2 956	0	2 956	2 946	0	2 946	156	0	156
60320	519	0	519	0	0	0	0	0	0	519	0	519
60322	27	0	27	290	0	290	291	0	291	28	0	28
60324	77	0	77	42	0	42	5	0	5	40	0	40
60405	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60601	125 423	0	125 423	0	0	0	1 260	0	1 260	126 683	0	126 683
60903	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
61012	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
61304	1 644	0	1 644	415	0	415	410	0	410	1 639	0	1 639
70601	849 826	0	849 826	188	0	188	114 546	0	114 546	964 184	0	964 184
70603	243 936	0	243 936	0	0	0	32 601	0	32 601	276 537	0	276 537
Итого по пассиву (баланс)	7 929 095	341 744	8 270 839	19 403 465	592 245	19 995 710	19 428 849	598 697	20 027 546	7 954 479	348 196	8 302 675
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 849	0	1 849	13 628	0	13 628	12 001	0	12 001	3 476	0	3 476
80601	0	0	0	13 607	0	13 607	13 607	0	13 607	0	0	0
80801	18	0	18	6 442	0	6 442	6 027	0	6 027	433	0	433
80901	56	0	56	116	0	116	0	0	0	172	0	172
81001	276	0	276	0	0	0	0	0	0	276	0	276
Итого по активу (баланс)	2 199	0	2 199	33 793	0	33 793	31 635	0	31 635	4 357	0	4 357
Пассив
85101	2 182	0	2 182	0	0	0	2 030	0	2 030	4 212	0	4 212
85201	0	0	0	11 983	0	11 983	11 983	0	11 983	0	0	0
85401	17	0	17	0	0	0	128	0	128	145	0	145
Итого по пассиву (баланс)	2 199	0	2 199	11 983	0	11 983	14 141	0	14 141	4 357	0	4 357
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
90803	5 667	0	5 667	0	0	0	0	0	0	5 667	0	5 667
90901	9 714	0	9 714	1 663	0	1 663	1 791	0	1 791	9 586	0	9 586
90902	1 215 331	0	1 215 331	24 559	0	24 559	33 789	0	33 789	1 206 101	0	1 206 101
91202	8	0	8	35	0	35	31	0	31	12	0	12
91203	23	0	23	25	0	25	35	0	35	13	0	13
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	3 817 322	698	3 818 020	539 782	37	539 819	309 838	34	309 872	4 047 266	701	4 047 967
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91501	109 690	0	109 690	0	0	0	0	0	0	109 690	0	109 690
91604	796	0	796	109	0	109	110	0	110	795	0	795
91704	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
91801	2 861	0	2 861	0	0	0	0	0	0	2 861	0	2 861
91802	42 191	16 733	58 924	0	913	913	1	502	503	42 190	17 144	59 334
99998	7 481 128	0	7 481 128	1 808 777	0	1 808 777	1 819 267	0	1 819 267	7 470 638	0	7 470 638
Итого по активу (баланс)	12 944 426	17 431	12 961 857	2 374 950	950	2 375 900	2 164 862	536	2 165 398	13 154 514	17 845	13 172 359
Пассив
91003	0	0	0	294	0	294	294	0	294	0	0	0
91311	907 916	0	907 916	192 191	0	192 191	151 809	0	151 809	867 534	0	867 534
91312	6 142 412	0	6 142 412	528 712	0	528 712	506 639	0	506 639	6 120 339	0	6 120 339
91314	122 223	0	122 223	475 689	0	475 689	444 856	0	444 856	91 390	0	91 390
91315	18 920	698	19 618	0	34	34	6 197	37	6 234	25 117	701	25 818
91316	9 030	0	9 030	208 482	0	208 482	238 053	0	238 053	38 601	0	38 601
91317	221 949	0	221 949	408 636	0	408 636	460 021	0	460 021	273 334	0	273 334
91507	57 903	0	57 903	5 230	0	5 230	872	0	872	53 545	0	53 545
91508	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
99999	5 480 729	0	5 480 729	346 096	0	346 096	567 088	0	567 088	5 701 721	0	5 701 721
Итого по пассиву (баланс)	12 961 159	698	12 961 857	2 165 330	34	2 165 364	2 375 829	37	2 375 866	13 171 658	701	13 172 359
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	8 783	8 783	0	182 907	182 907	0	191 690	191 690	0	0	0
93801	0	0	0	282	0	282	282	0	282	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	8 783	8 783	282	182 907	183 189	282	191 690	191 972	0	0	0
Пассив
96001	8 775	0	8 775	190 813	0	190 813	182 038	0	182 038	0	0	0
96801	8	0	8	925	0	925	917	0	917	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	8 783	0	8 783	191 738	0	191 738	182 955	0	182 955	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	40 427 247,0000	0	0	15 802 225,0000	0	0	10 020 812,0000	0	0	46 208 660,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	40 427 247,0000	0	0	15 802 225,0000	0	0	10 020 812,0000	0	0	46 208 660,0000
Пассив
98040	0	0	11 672 539,0000	0	0	9 875 032,0000	0	0	7 452 794,0000	0	0	9 250 301,0000
98050	0	0	25 479 478,0000	0	0	135 239,0000	0	0	143 935,0000	0	0	25 488 174,0000
98055	0	0	3 113 230,0000	0	0	17 141,0000	0	0	8 205 496,0000	0	0	11 301 585,0000
98070	0	0	162 000,0000	0	0	0,0000	0	0	6 600,0000	0	0	168 600,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	40 427 247,0000	0	0	10 027 412,0000	0	0	15 808 825,0000	0	0	46 208 660,0000

Страница была полезной?