Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Тверь"

Регистрационный номер

777

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	19 995	0	19 995	936	0	936	2 046	0	2 046	18 885	0	18 885
20202	91 462	66 467	157 929	2 049 258	595 310	2 644 568	2 020 246	580 907	2 601 153	120 474	80 870	201 344
20208	7 554	940	8 494	35 064	5 463	40 527	33 267	5 291	38 558	9 351	1 112	10 463
20209	33 503	8 239	41 742	1 216 082	362 899	1 578 981	1 225 083	355 161	1 580 244	24 502	15 977	40 479
30102	355 264	0	355 264	10 589 928	0	10 589 928	10 739 935	0	10 739 935	205 257	0	205 257
30110	5 777	54 045	59 822	19 451	339 395	358 846	20 341	373 104	393 445	4 887	20 336	25 223
30114	0	35 882	35 882	0	328 303	328 303	0	320 393	320 393	0	43 792	43 792
30202	52 499	0	52 499	1 409	0	1 409	0	0	0	53 908	0	53 908
30204	4 814	0	4 814	0	0	0	68	0	68	4 746	0	4 746
30210	0	0	0	6 600	0	6 600	6 600	0	6 600	0	0	0
30213	2 276	6 864	9 140	26 524	61 929	88 453	25 862	64 001	89 863	2 938	4 792	7 730
30221	151	0	151	0	0	0	151	0	151	0	0	0
30233	1 658	195	1 853	50 903	2 416	53 319	50 193	2 466	52 659	2 368	145	2 513
30302	473 263	32 561	505 824	9 912 503	38 947	9 951 450	10 089 689	38 943	10 128 632	296 077	32 565	328 642
30306	532 007	0	532 007	246 954	0	246 954	267 250	0	267 250	511 711	0	511 711
30402	6 636	19 888	26 524	857 452	593 887	1 451 339	858 029	610 554	1 468 583	6 059	3 221	9 280
30404	0	0	0	181 683	3	181 686	181 683	3	181 686	0	0	0
30409	0	0	0	104 228	0	104 228	104 228	0	104 228	0	0	0
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	140 000	0	140 000	3 385 000	0	3 385 000	3 525 000	0	3 525 000	0	0	0
32003	0	0	0	995 000	0	995 000	855 000	0	855 000	140 000	0	140 000
32202	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32203	0	0	0	317 287	0	317 287	218 044	0	218 044	99 243	0	99 243
32204	0	0	0	48 651	0	48 651	48 651	0	48 651	0	0	0
45201	89 836	0	89 836	318 591	0	318 591	361 510	0	361 510	46 917	0	46 917
45204	97 753	0	97 753	123 490	0	123 490	4 753	0	4 753	216 490	0	216 490
45205	77 581	0	77 581	38 334	0	38 334	15 000	0	15 000	100 915	0	100 915
45206	762 571	0	762 571	142 045	0	142 045	126 490	0	126 490	778 126	0	778 126
45207	758 418	0	758 418	48 455	0	48 455	44 318	0	44 318	762 555	0	762 555
45208	256 878	0	256 878	14 756	0	14 756	5 493	0	5 493	266 141	0	266 141
45406	32 265	0	32 265	1 779	0	1 779	18 560	0	18 560	15 484	0	15 484
45407	96 927	0	96 927	5 437	0	5 437	4 232	0	4 232	98 132	0	98 132
45408	161 104	0	161 104	0	0	0	1 458	0	1 458	159 646	0	159 646
45503	1	2	3	3	12	15	4	12	16	0	2	2
45504	4 616	0	4 616	1 522	0	1 522	1 533	0	1 533	4 605	0	4 605
45505	12 843	0	12 843	3 200	0	3 200	2 444	0	2 444	13 599	0	13 599
45506	152 932	0	152 932	9 702	0	9 702	9 201	0	9 201	153 433	0	153 433
45507	1 386 507	0	1 386 507	133 435	0	133 435	119 014	0	119 014	1 400 928	0	1 400 928
45509	23 819	0	23 819	10 489	0	10 489	9 487	0	9 487	24 821	0	24 821
45812	840	0	840	76	0	76	0	0	0	916	0	916
45814	169	0	169	47	0	47	0	0	0	216	0	216
45815	6 549	0	6 549	771	0	771	658	0	658	6 662	0	6 662
45912	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
45915	412	0	412	315	0	315	393	0	393	334	0	334
47404	0	0	0	635 345	0	635 345	635 345	0	635 345	0	0	0
47408	0	0	0	0	18 077	18 077	0	18 077	18 077	0	0	0
47423	2 028	2 421	4 449	109 124	33 301	142 425	109 432	33 492	142 924	1 720	2 230	3 950
47427	9 234	0	9 234	43 785	0	43 785	40 639	0	40 639	12 380	0	12 380
50205	208 337	0	208 337	1 149	0	1 149	31	0	31	209 455	0	209 455
50207	29 708	0	29 708	246	0	246	0	0	0	29 954	0	29 954
50208	133 992	0	133 992	1 060	0	1 060	1 059	0	1 059	133 993	0	133 993
50211	0	123 380	123 380	0	31 428	31 428	0	36 051	36 051	0	118 757	118 757
50221	1 190	0	1 190	300	0	300	753	0	753	737	0	737
50505	12 984	0	12 984	0	0	0	0	0	0	12 984	0	12 984
50705	3 840	0	3 840	0	0	0	0	0	0	3 840	0	3 840
50706	20 072	0	20 072	0	0	0	0	0	0	20 072	0	20 072
52503	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
60302	868	0	868	664	0	664	388	0	388	1 144	0	1 144
60308	33	0	33	141	0	141	168	0	168	6	0	6
60310	1 844	0	1 844	1 602	0	1 602	1 570	0	1 570	1 876	0	1 876
60312	11 500	0	11 500	12 452	0	12 452	11 518	0	11 518	12 434	0	12 434
60323	248	0	248	707	0	707	739	0	739	216	0	216
60401	565 010	0	565 010	4 460	0	4 460	105	0	105	569 365	0	569 365
60404	2 087	0	2 087	0	0	0	0	0	0	2 087	0	2 087
60406	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60411	23 449	0	23 449	0	0	0	0	0	0	23 449	0	23 449
60701	173	0	173	4 706	0	4 706	4 480	0	4 480	399	0	399
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61002	28	0	28	16	0	16	16	0	16	28	0	28
61008	1 873	0	1 873	643	0	643	770	0	770	1 746	0	1 746
61009	745	0	745	506	0	506	1 056	0	1 056	195	0	195
61010	0	0	0	51	0	51	50	0	50	1	0	1
61011	222 471	0	222 471	0	0	0	0	0	0	222 471	0	222 471
61209	0	0	0	85 603	0	85 603	85 603	0	85 603	0	0	0
61210	0	0	0	0	22 404	22 404	0	22 404	22 404	0	0	0
61403	6 786	0	6 786	424	0	424	489	0	489	6 721	0	6 721
70606	563 697	0	563 697	109 590	0	109 590	548	0	548	672 739	0	672 739
70608	136 125	0	136 125	69 126	0	69 126	0	0	0	205 251	0	205 251
70611	10 813	0	10 813	2 201	0	2 201	0	0	0	13 014	0	13 014
Итого по активу (баланс)	7 618 210	350 884	7 969 094	32 031 265	2 433 774	34 465 039	31 940 673	2 460 859	34 401 532	7 708 802	323 799	8 032 601
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	461 843	0	461 843	0	0	0	0	0	0	461 843	0	461 843
10602	99 004	0	99 004	0	0	0	0	0	0	99 004	0	99 004
10603	1 190	0	1 190	753	0	753	300	0	300	737	0	737
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	269 838	0	269 838	0	0	0	84 106	0	84 106	353 944	0	353 944
30111	1 290	467	1 757	11	52	63	0	54	54	1 279	469	1 748
30126	1 196	0	1 196	1 433	0	1 433	1 427	0	1 427	1 190	0	1 190
30223	0	0	0	8 901	0	8 901	8 901	0	8 901	0	0	0
30226	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
30232	4	0	4	26 109	6 535	32 644	26 108	6 535	32 643	3	0	3
30301	473 263	32 561	505 824	10 089 690	38 942	10 128 632	9 912 504	38 946	9 951 450	296 077	32 565	328 642
30305	532 007	0	532 007	267 249	0	267 249	246 953	0	246 953	511 711	0	511 711
30408	0	0	0	5 133	0	5 133	5 133	0	5 133	0	0	0
30601	833	0	833	7 552	0	7 552	7 468	0	7 468	749	0	749
32015	0	0	0	8 800	0	8 800	8 800	0	8 800	0	0	0
40116	424	0	424	29 974	0	29 974	29 907	0	29 907	357	0	357
40502	405	0	405	1 492	0	1 492	1 432	0	1 432	345	0	345
40503	0	47	47	0	4	4	0	5	5	0	48	48
40602	11 546	0	11 546	29 432	0	29 432	119 868	0	119 868	101 982	0	101 982
40603	17 189	0	17 189	7 949	0	7 949	6 824	0	6 824	16 064	0	16 064
40701	60	0	60	2 752	0	2 752	2 755	0	2 755	63	0	63
40702	1 054 663	12 871	1 067 534	5 670 923	505 991	6 176 914	5 610 066	502 607	6 112 673	993 806	9 487	1 003 293
40703	57 128	28	57 156	66 725	4	66 729	59 855	3	59 858	50 258	27	50 285
40802	127 783	8 407	136 190	587 809	10 948	598 757	601 519	10 712	612 231	141 493	8 171	149 664
40804	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
40807	161	751	912	55	81	136	87	88	175	193	758	951
40817	150 086	36 179	186 265	341 083	11 721	352 804	337 642	8 899	346 541	146 645	33 357	180 002
40820	843	290	1 133	1 760	47	1 807	1 046	33	1 079	129	276	405
40821	420	0	420	10 024	0	10 024	10 042	0	10 042	438	0	438
40905	0	0	0	18 881	0	18 881	18 881	0	18 881	0	0	0
40906	1 135	0	1 135	32 178	0	32 178	31 925	0	31 925	882	0	882
40909	0	0	0	2 876	6 837	9 713	2 876	6 837	9 713	0	0	0
40910	0	0	0	529	1 951	2 480	529	1 951	2 480	0	0	0
40911	792	0	792	73 240	0	73 240	73 518	0	73 518	1 070	0	1 070
40912	0	25	25	10 475	22 696	33 171	10 475	22 671	33 146	0	0	0
40913	0	0	0	10 973	60 805	71 778	10 973	60 805	71 778	0	0	0
42103	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42105	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42205	132 957	0	132 957	0	0	0	2 700	0	2 700	135 657	0	135 657
42301	41 537	22 303	63 840	84 629	8 963	93 592	85 905	10 573	96 478	42 813	23 913	66 726
42303	25 857	1 259	27 116	9 150	1 321	10 471	7 631	2 123	9 754	24 338	2 061	26 399
42304	107 166	8 681	115 847	43 065	1 511	44 576	16 978	1 813	18 791	81 079	8 983	90 062
42305	591 612	170 234	761 846	29 007	22 785	51 792	36 923	23 065	59 988	599 528	170 514	770 042
42306	2 230 582	43 836	2 274 418	105 903	13 530	119 433	166 318	11 422	177 740	2 290 997	41 728	2 332 725
42307	2 507	0	2 507	0	0	0	79	0	79	2 586	0	2 586
42309	3 676	0	3 676	75	0	75	0	0	0	3 601	0	3 601
42310	10	0	10	16	0	16	15	0	15	9	0	9
42311	51	0	51	35	0	35	37	0	37	53	0	53
42312	34	0	34	10	0	10	12	0	12	36	0	36
42313	461	0	461	51	0	51	40	0	40	450	0	450
42314	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
42601	741	3 434	4 175	9	355	364	5	396	401	737	3 475	4 212
42604	113	0	113	0	0	0	1	0	1	114	0	114
42606	2 916	14	2 930	1 057	3 021	4 078	807	3 021	3 828	2 666	14	2 680
42613	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
43803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	12	0	12	1	0	1	1	0	1	12	0	12
45215	80 787	0	80 787	16 048	0	16 048	22 629	0	22 629	87 368	0	87 368
45415	5 264	0	5 264	451	0	451	464	0	464	5 277	0	5 277
45515	13 641	0	13 641	2 565	0	2 565	2 384	0	2 384	13 460	0	13 460
45818	7 345	0	7 345	137	0	137	372	0	372	7 580	0	7 580
45918	456	0	456	23	0	23	9	0	9	442	0	442
47403	0	0	0	369 624	0	369 624	369 624	0	369 624	0	0	0
47407	0	0	0	1 298	17 849	19 147	1 298	17 849	19 147	0	0	0
47411	1 239	460	1 699	309	131	440	426	151	577	1 356	480	1 836
47416	41	0	41	636	0	636	712	0	712	117	0	117
47422	965	3 394	4 359	43 545	91 677	135 222	43 427	91 404	134 831	847	3 121	3 968
47425	9 217	0	9 217	16 658	0	16 658	13 842	0	13 842	6 401	0	6 401
47426	101	0	101	1 014	0	1 014	917	0	917	4	0	4
47601	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
50220	14 210	0	14 210	1 198	0	1 198	905	0	905	13 917	0	13 917
50507	12 984	0	12 984	0	0	0	0	0	0	12 984	0	12 984
50719	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
50720	5 785	0	5 785	848	0	848	31	0	31	4 968	0	4 968
52303	0	0	0	0	0	0	364	0	364	364	0	364
52306	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
52307	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
52406	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
60301	132	0	132	8 653	0	8 653	11 682	0	11 682	3 161	0	3 161
60305	41	0	41	17 481	0	17 481	17 474	0	17 474	34	0	34
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	858	0	858	179	0	179	436	0	436	1 115	0	1 115
60311	167	0	167	3 402	0	3 402	3 502	0	3 502	267	0	267
60320	3 165	0	3 165	0	0	0	0	0	0	3 165	0	3 165
60322	13	0	13	999	0	999	999	0	999	13	0	13
60324	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60405	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60601	122 992	0	122 992	0	0	0	1 182	0	1 182	124 174	0	124 174
60903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61012	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
61304	1 568	0	1 568	570	0	570	600	0	600	1 598	0	1 598
70601	614 939	0	614 939	231	0	231	113 684	0	113 684	728 392	0	728 392
70603	136 375	0	136 375	0	0	0	68 711	0	68 711	205 086	0	205 086
70801	84 107	0	84 107	84 107	0	84 107	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 623 853	345 241	7 969 094	18 160 752	827 757	18 988 509	18 230 053	821 963	19 052 016	7 693 154	339 447	8 032 601
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 865	0	1 865	37	0	37	5	0	5	1 897	0	1 897
80601	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
80801	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
80901	182	0	182	5	0	5	187	0	187	0	0	0
81001	136	0	136	140	0	140	0	0	0	276	0	276
Итого по активу (баланс)	2 192	0	2 192	183	0	183	193	0	193	2 182	0	2 182
Пассив
85101	2 182	0	2 182	0	0	0	0	0	0	2 182	0	2 182
85401	10	0	10	46	0	46	36	0	36	0	0	0
85501	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 192	0	2 192	232	0	232	222	0	222	2 182	0	2 182
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
90803	5 667	0	5 667	0	0	0	0	0	0	5 667	0	5 667
90901	821	0	821	11 890	0	11 890	2 399	0	2 399	10 312	0	10 312
90902	1 233 940	0	1 233 940	20 086	0	20 086	21 171	0	21 171	1 232 855	0	1 232 855
91102	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
91104	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
91202	8	0	8	10	0	10	6	0	6	12	0	12
91203	12	0	12	6	0	6	6	0	6	12	0	12
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91411	154 064	0	154 064	0	0	0	154 064	0	154 064	0	0	0
91414	3 741 104	0	3 741 104	427 590	730	428 320	336 266	18	336 284	3 832 428	712	3 833 140
91417	150 057	0	150 057	103 663	0	103 663	3 720	0	3 720	250 000	0	250 000
91501	109 690	0	109 690	0	0	0	0	0	0	109 690	0	109 690
91604	746	0	746	70	0	70	36	0	36	780	0	780
91704	9 500	0	9 500	0	0	0	1	0	1	9 499	0	9 499
91801	2 861	0	2 861	0	0	0	0	0	0	2 861	0	2 861
91802	42 150	17 116	59 266	0	1 671	1 671	0	1 306	1 306	42 150	17 481	59 631
99998	7 422 923	0	7 422 923	1 594 128	0	1 594 128	1 491 672	0	1 491 672	7 525 379	0	7 525 379
Итого по активу (баланс)	12 873 738	17 117	12 890 855	2 157 443	2 408	2 159 851	2 009 341	1 332	2 010 673	13 021 840	18 193	13 040 033
Пассив
91003	0	0	0	1 341	0	1 341	1 341	0	1 341	0	0	0
91311	872 079	0	872 079	147 207	0	147 207	130 624	0	130 624	855 496	0	855 496
91312	6 226 349	0	6 226 349	361 618	0	361 618	394 124	0	394 124	6 258 855	0	6 258 855
91314	0	0	0	368 588	0	368 588	484 908	0	484 908	116 320	0	116 320
91315	20 689	0	20 689	6 428	18	6 446	4 449	730	5 179	18 710	712	19 422
91316	95 140	0	95 140	167 280	0	167 280	87 500	0	87 500	15 360	0	15 360
91317	163 437	0	163 437	437 549	0	437 549	481 250	0	481 250	207 138	0	207 138
91507	45 172	0	45 172	8 753	0	8 753	16 292	0	16 292	52 711	0	52 711
91508	57	0	57	0	0	0	20	0	20	77	0	77
99999	5 467 932	0	5 467 932	512 656	0	512 656	559 378	0	559 378	5 514 654	0	5 514 654
Итого по пассиву (баланс)	12 890 855	0	12 890 855	2 011 420	18	2 011 438	2 159 886	730	2 160 616	13 039 321	712	13 040 033
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	375 383	375 383	0	339 154	339 154	0	36 229	36 229
93501	0	0	0	0	16 908	16 908	0	16 908	16 908	0	0	0
93502	0	16 119	16 119	0	639	639	0	16 758	16 758	0	0	0
93801	0	0	0	1 897	0	1 897	1 896	0	1 896	1	0	1
Итого по активу (баланс)	0	16 119	16 119	1 897	392 930	394 827	1 896	372 820	374 716	1	36 229	36 230
Пассив
96001	0	0	0	334 719	0	334 719	370 949	0	370 949	36 230	0	36 230
96301	0	0	0	0	16 802	16 802	0	16 802	16 802	0	0	0
96302	0	16 018	16 018	0	16 653	16 653	0	635	635	0	0	0
96801	0	0	0	4 484	0	4 484	4 484	0	4 484	0	0	0
96803	0	101	101	0	107	107	0	6	6	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	16 119	16 119	339 203	33 562	372 765	375 433	17 443	392 876	36 230	0	36 230
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	30 719 182,0000	0	0	27 884 889,0000	0	0	27 905 832,0000	0	0	30 698 239,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	30 719 182,0000	0	0	27 884 889,0000	0	0	27 905 832,0000	0	0	30 698 239,0000
Пассив
98040	0	0	2 086 072,0000	0	0	27 908 882,0000	0	0	27 785 288,0000	0	0	1 962 478,0000
98050	0	0	25 357 880,0000	0	0	500,0000	0	0	103 151,0000	0	0	25 460 531,0000
98055	0	0	3 113 230,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 113 230,0000
98070	0	0	162 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	162 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	30 719 182,0000	0	0	27 909 382,0000	0	0	27 888 439,0000	0	0	30 698 239,0000

Страница была полезной?