Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Тверь"

Регистрационный номер

777

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 195	0	14 195	6 267	0	6 267	467	0	467	19 995	0	19 995
20202	96 166	60 439	156 605	2 058 521	518 107	2 576 628	2 063 225	512 079	2 575 304	91 462	66 467	157 929
20208	8 107	1 010	9 117	37 892	5 646	43 538	38 445	5 716	44 161	7 554	940	8 494
20209	19 275	10 516	29 791	1 284 581	327 269	1 611 850	1 270 353	329 546	1 599 899	33 503	8 239	41 742
30102	134 890	0	134 890	11 583 539	0	11 583 539	11 363 165	0	11 363 165	355 264	0	355 264
30110	4 515	41 579	46 094	25 684	360 524	386 208	24 422	348 058	372 480	5 777	54 045	59 822
30114	0	32 090	32 090	0	291 732	291 732	0	287 940	287 940	0	35 882	35 882
30202	50 974	0	50 974	1 525	0	1 525	0	0	0	52 499	0	52 499
30204	4 960	0	4 960	0	0	0	146	0	146	4 814	0	4 814
30210	0	0	0	3 100	0	3 100	3 100	0	3 100	0	0	0
30213	1 395	4 773	6 168	22 302	57 157	79 459	21 421	55 066	76 487	2 276	6 864	9 140
30221	0	0	0	151	0	151	0	0	0	151	0	151
30233	1 910	215	2 125	52 882	2 253	55 135	53 134	2 273	55 407	1 658	195	1 853
30302	305 376	30 214	335 590	11 715 510	48 520	11 764 030	11 547 623	46 173	11 593 796	473 263	32 561	505 824
30306	510 108	0	510 108	408 899	0	408 899	387 000	0	387 000	532 007	0	532 007
30402	13 119	101	13 220	742 287	579 086	1 321 373	748 770	559 299	1 308 069	6 636	19 888	26 524
30404	0	0	0	124 107	0	124 107	124 107	0	124 107	0	0	0
30409	0	0	0	1 821	0	1 821	1 821	0	1 821	0	0	0
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	4 405 000	0	4 405 000	4 265 000	0	4 265 000	140 000	0	140 000
32003	220 000	0	220 000	1 035 000	0	1 035 000	1 255 000	0	1 255 000	0	0	0
45201	81 280	0	81 280	343 019	0	343 019	334 463	0	334 463	89 836	0	89 836
45204	184 263	0	184 263	96 490	0	96 490	183 000	0	183 000	97 753	0	97 753
45205	76 018	0	76 018	37 000	0	37 000	35 437	0	35 437	77 581	0	77 581
45206	775 993	0	775 993	80 580	0	80 580	94 002	0	94 002	762 571	0	762 571
45207	974 320	0	974 320	63 283	0	63 283	279 185	0	279 185	758 418	0	758 418
45208	190 279	0	190 279	73 006	0	73 006	6 407	0	6 407	256 878	0	256 878
45406	34 812	0	34 812	4 125	0	4 125	6 672	0	6 672	32 265	0	32 265
45407	98 899	0	98 899	2 042	0	2 042	4 014	0	4 014	96 927	0	96 927
45408	159 342	0	159 342	2 864	0	2 864	1 102	0	1 102	161 104	0	161 104
45503	3	0	3	14	4	18	16	2	18	1	2	3
45504	5 345	0	5 345	1 922	0	1 922	2 651	0	2 651	4 616	0	4 616
45505	13 473	0	13 473	655	0	655	1 285	0	1 285	12 843	0	12 843
45506	147 578	0	147 578	13 904	0	13 904	8 550	0	8 550	152 932	0	152 932
45507	1 363 218	0	1 363 218	141 696	0	141 696	118 407	0	118 407	1 386 507	0	1 386 507
45509	22 790	0	22 790	12 213	0	12 213	11 184	0	11 184	23 819	0	23 819
45812	764	0	764	297	0	297	221	0	221	840	0	840
45814	122	0	122	47	0	47	0	0	0	169	0	169
45815	7 191	0	7 191	800	0	800	1 442	0	1 442	6 549	0	6 549
45912	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
45915	434	0	434	420	0	420	442	0	442	412	0	412
47404	0	0	0	569 675	0	569 675	569 675	0	569 675	0	0	0
47408	0	0	0	0	16 935	16 935	0	16 935	16 935	0	0	0
47417	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
47423	2 907	1 958	4 865	107 817	13 573	121 390	108 696	13 110	121 806	2 028	2 421	4 449
47427	10 630	0	10 630	45 571	0	45 571	46 967	0	46 967	9 234	0	9 234
50205	208 228	0	208 228	1 156	0	1 156	1 047	0	1 047	208 337	0	208 337
50207	29 453	0	29 453	255	0	255	0	0	0	29 708	0	29 708
50208	133 555	0	133 555	1 084	0	1 084	647	0	647	133 992	0	133 992
50211	0	129 899	129 899	0	11 393	11 393	0	17 912	17 912	0	123 380	123 380
50221	485	0	485	999	0	999	294	0	294	1 190	0	1 190
50505	12 984	0	12 984	0	0	0	0	0	0	12 984	0	12 984
50705	3 840	0	3 840	0	0	0	0	0	0	3 840	0	3 840
50706	20 272	0	20 272	0	0	0	200	0	200	20 072	0	20 072
50721	85	0	85	0	0	0	85	0	85	0	0	0
60302	889	0	889	379	0	379	400	0	400	868	0	868
60308	0	0	0	279	0	279	246	0	246	33	0	33
60310	1 587	0	1 587	1 297	0	1 297	1 040	0	1 040	1 844	0	1 844
60312	9 418	0	9 418	14 537	0	14 537	12 455	0	12 455	11 500	0	11 500
60323	150	0	150	1 096	0	1 096	998	0	998	248	0	248
60401	563 727	0	563 727	1 283	0	1 283	0	0	0	565 010	0	565 010
60404	2 087	0	2 087	0	0	0	0	0	0	2 087	0	2 087
60406	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60411	23 449	0	23 449	0	0	0	0	0	0	23 449	0	23 449
60701	0	0	0	1 629	0	1 629	1 456	0	1 456	173	0	173
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61002	30	0	30	33	0	33	35	0	35	28	0	28
61008	1 506	0	1 506	1 583	0	1 583	1 216	0	1 216	1 873	0	1 873
61009	309	0	309	1 736	0	1 736	1 300	0	1 300	745	0	745
61011	7 084	0	7 084	215 387	0	215 387	0	0	0	222 471	0	222 471
61209	0	0	0	83 368	0	83 368	83 368	0	83 368	0	0	0
61210	0	0	0	287	16 452	16 739	287	16 452	16 739	0	0	0
61403	7 115	0	7 115	521	0	521	850	0	850	6 786	0	6 786
70606	440 881	0	440 881	123 240	0	123 240	424	0	424	563 697	0	563 697
70608	104 148	0	104 148	31 977	0	31 977	0	0	0	136 125	0	136 125
70611	8 618	0	8 618	2 195	0	2 195	0	0	0	10 813	0	10 813
Итого по активу (баланс)	7 114 746	312 794	7 427 540	35 590 844	2 248 651	37 839 495	35 087 380	2 210 561	37 297 941	7 618 210	350 884	7 969 094
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	461 843	0	461 843	0	0	0	0	0	0	461 843	0	461 843
10602	99 004	0	99 004	0	0	0	0	0	0	99 004	0	99 004
10603	570	0	570	380	0	380	1 000	0	1 000	1 190	0	1 190
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	269 838	0	269 838	0	0	0	0	0	0	269 838	0	269 838
30111	1 299	426	1 725	9	10	19	0	51	51	1 290	467	1 757
30126	1 132	0	1 132	1 562	0	1 562	1 626	0	1 626	1 196	0	1 196
30223	0	0	0	7 051	0	7 051	7 051	0	7 051	0	0	0
30226	5	0	5	4	0	4	3	0	3	4	0	4
30232	7	0	7	29 114	8 126	37 240	29 111	8 126	37 237	4	0	4
30301	305 376	30 214	335 590	11 547 620	46 176	11 593 796	11 715 507	48 523	11 764 030	473 263	32 561	505 824
30305	510 108	0	510 108	387 001	0	387 001	408 900	0	408 900	532 007	0	532 007
30408	0	0	0	2 385	0	2 385	2 385	0	2 385	0	0	0
30601	714	0	714	2 426	0	2 426	2 545	0	2 545	833	0	833
32015	0	0	0	10 800	0	10 800	10 800	0	10 800	0	0	0
40116	401	0	401	26 129	0	26 129	26 152	0	26 152	424	0	424
40502	978	0	978	2 862	0	2 862	2 289	0	2 289	405	0	405
40503	0	44	44	0	298	298	0	301	301	0	47	47
40602	9 746	0	9 746	4 515	0	4 515	6 315	0	6 315	11 546	0	11 546
40603	14 202	0	14 202	5 248	0	5 248	8 235	0	8 235	17 189	0	17 189
40701	155	0	155	3 889	0	3 889	3 794	0	3 794	60	0	60
40702	955 884	4 666	960 550	5 359 805	458 412	5 818 217	5 458 584	466 617	5 925 201	1 054 663	12 871	1 067 534
40703	54 717	27	54 744	56 923	2	56 925	59 334	3	59 337	57 128	28	57 156
40802	125 280	8 104	133 384	613 096	12 679	625 775	615 599	12 982	628 581	127 783	8 407	136 190
40804	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
40807	123	682	805	109	12	121	147	81	228	161	751	912
40817	151 730	34 197	185 927	380 071	5 540	385 611	378 427	7 522	385 949	150 086	36 179	186 265
40820	154	145	299	82	34	116	771	179	950	843	290	1 133
40821	442	0	442	10 900	0	10 900	10 878	0	10 878	420	0	420
40905	0	0	0	19 625	0	19 625	19 625	0	19 625	0	0	0
40906	267	0	267	35 391	0	35 391	36 259	0	36 259	1 135	0	1 135
40909	0	0	0	2 817	9 808	12 625	2 817	9 808	12 625	0	0	0
40910	0	0	0	554	2 424	2 978	554	2 424	2 978	0	0	0
40911	842	0	842	78 234	3	78 237	78 184	3	78 187	792	0	792
40912	0	0	0	9 805	21 276	31 081	9 805	21 301	31 106	0	25	25
40913	0	0	0	9 932	50 201	60 133	9 932	50 201	60 133	0	0	0
42103	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42205	132 957	0	132 957	0	0	0	0	0	0	132 957	0	132 957
42301	41 557	20 503	62 060	63 464	9 631	73 095	63 444	11 431	74 875	41 537	22 303	63 840
42303	22 841	82	22 923	8 236	16	8 252	11 252	1 193	12 445	25 857	1 259	27 116
42304	110 055	8 111	118 166	18 442	869	19 311	15 553	1 439	16 992	107 166	8 681	115 847
42305	605 490	159 218	764 708	57 689	12 477	70 166	43 811	23 493	67 304	591 612	170 234	761 846
42306	2 153 847	40 831	2 194 678	103 378	4 356	107 734	180 113	7 361	187 474	2 230 582	43 836	2 274 418
42307	2 493	0	2 493	0	0	0	14	0	14	2 507	0	2 507
42309	3 810	0	3 810	229	0	229	95	0	95	3 676	0	3 676
42310	10	0	10	24	0	24	24	0	24	10	0	10
42311	60	0	60	45	0	45	36	0	36	51	0	51
42312	37	0	37	16	0	16	13	0	13	34	0	34
42313	456	0	456	33	0	33	38	0	38	461	0	461
42314	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42601	748	3 124	3 872	210	45	255	203	355	558	741	3 434	4 175
42604	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
42606	3 157	13	3 170	898	0	898	657	1	658	2 916	14	2 930
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43803	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
43805	12	0	12	3	0	3	3	0	3	12	0	12
45215	93 804	0	93 804	46 836	0	46 836	33 819	0	33 819	80 787	0	80 787
45415	5 139	0	5 139	707	0	707	832	0	832	5 264	0	5 264
45515	13 639	0	13 639	2 618	0	2 618	2 620	0	2 620	13 641	0	13 641
45818	7 836	0	7 836	848	0	848	357	0	357	7 345	0	7 345
45918	471	0	471	36	0	36	21	0	21	456	0	456
47407	0	0	0	640	17 122	17 762	640	17 122	17 762	0	0	0
47411	1 062	464	1 526	233	142	375	410	138	548	1 239	460	1 699
47416	5	116	121	1 017	177	1 194	1 053	61	1 114	41	0	41
47422	590	3 057	3 647	44 534	76 788	121 322	44 909	77 125	122 034	965	3 394	4 359
47425	7 057	0	7 057	14 409	0	14 409	16 569	0	16 569	9 217	0	9 217
47426	112	0	112	945	0	945	934	0	934	101	0	101
47601	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
50220	10 313	0	10 313	48	0	48	3 945	0	3 945	14 210	0	14 210
50507	12 984	0	12 984	0	0	0	0	0	0	12 984	0	12 984
50719	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
50720	3 882	0	3 882	419	0	419	2 322	0	2 322	5 785	0	5 785
52306	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
52307	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
52406	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
60301	7	0	7	8 239	0	8 239	8 364	0	8 364	132	0	132
60305	38	0	38	15 387	0	15 387	15 390	0	15 390	41	0	41
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	561	0	561	217	0	217	514	0	514	858	0	858
60311	177	0	177	2 689	0	2 689	2 679	0	2 679	167	0	167
60320	3 183	0	3 183	18	0	18	0	0	0	3 165	0	3 165
60322	7	0	7	186	0	186	192	0	192	13	0	13
60324	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60405	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60601	121 835	0	121 835	0	0	0	1 157	0	1 157	122 992	0	122 992
60903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61012	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
61304	1 576	0	1 576	427	0	427	419	0	419	1 568	0	1 568
70601	469 912	0	469 912	58	0	58	145 085	0	145 085	614 939	0	614 939
70603	104 637	0	104 637	0	0	0	31 738	0	31 738	136 375	0	136 375
70801	84 107	0	84 107	0	0	0	0	0	0	84 107	0	84 107
Итого по пассиву (баланс)	7 113 516	314 024	7 427 540	19 026 525	736 624	19 763 149	19 536 862	767 841	20 304 703	7 623 853	345 241	7 969 094
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 976	0	1 976	222	0	222	333	0	333	1 865	0	1 865
80601	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
80801	21	0	21	209	0	209	221	0	221	9	0	9
80901	56	0	56	126	0	126	0	0	0	182	0	182
81001	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
Итого по активу (баланс)	2 189	0	2 189	776	0	776	773	0	773	2 192	0	2 192
Пассив
85101	2 182	0	2 182	0	0	0	0	0	0	2 182	0	2 182
85201	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
85401	7	0	7	0	0	0	3	0	3	10	0	10
Итого по пассиву (баланс)	2 189	0	2 189	209	0	209	212	0	212	2 192	0	2 192
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
90803	5 667	0	5 667	0	0	0	0	0	0	5 667	0	5 667
90901	530	0	530	5 536	0	5 536	5 245	0	5 245	821	0	821
90902	1 199 550	0	1 199 550	70 550	0	70 550	36 160	0	36 160	1 233 940	0	1 233 940
91101	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
91102	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
91104	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
91202	9	0	9	10	0	10	11	0	11	8	0	8
91203	12	0	12	11	0	11	11	0	11	12	0	12
91207	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
91411	155 116	0	155 116	1 145	0	1 145	2 197	0	2 197	154 064	0	154 064
91414	4 456 157	0	4 456 157	723 245	0	723 245	1 438 298	0	1 438 298	3 741 104	0	3 741 104
91417	152 777	0	152 777	7 093	0	7 093	9 813	0	9 813	150 057	0	150 057
91501	107 451	0	107 451	2 239	0	2 239	0	0	0	109 690	0	109 690
91604	722	0	722	156	0	156	132	0	132	746	0	746
91704	9 468	0	9 468	61	0	61	29	0	29	9 500	0	9 500
91801	2 861	0	2 861	0	0	0	0	0	0	2 861	0	2 861
91802	41 861	16 465	58 326	676	826	1 502	387	175	562	42 150	17 116	59 266
99998	7 543 224	0	7 543 224	1 448 904	0	1 448 904	1 569 205	0	1 569 205	7 422 923	0	7 422 923
Итого по активу (баланс)	13 675 599	16 465	13 692 064	2 259 627	837	2 260 464	3 061 488	185	3 061 673	12 873 738	17 117	12 890 855
Пассив
91003	0	0	0	1 379	0	1 379	1 379	0	1 379	0	0	0
91311	844 476	0	844 476	154 339	0	154 339	181 942	0	181 942	872 079	0	872 079
91312	6 423 954	0	6 423 954	766 495	0	766 495	568 890	0	568 890	6 226 349	0	6 226 349
91315	20 427	0	20 427	0	0	0	262	0	262	20 689	0	20 689
91316	39 173	0	39 173	122 633	0	122 633	178 600	0	178 600	95 140	0	95 140
91317	181 987	0	181 987	518 183	0	518 183	499 633	0	499 633	163 437	0	163 437
91507	33 146	0	33 146	6 174	0	6 174	18 200	0	18 200	45 172	0	45 172
91508	61	0	61	4	0	4	0	0	0	57	0	57
99999	6 148 840	0	6 148 840	1 492 079	0	1 492 079	811 171	0	811 171	5 467 932	0	5 467 932
Итого по пассиву (баланс)	13 692 064	0	13 692 064	3 061 286	0	3 061 286	2 260 077	0	2 260 077	12 890 855	0	12 890 855
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	149 332	149 332	0	149 332	149 332	0	0	0
93301	0	0	0	0	16 441	16 441	0	16 441	16 441	0	0	0
93302	0	0	0	0	16 363	16 363	0	16 363	16 363	0	0	0
93502	0	0	0	0	16 119	16 119	0	0	0	0	16 119	16 119
93801	0	0	0	1 297	0	1 297	1 297	0	1 297	0	0	0
93803	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 297	198 278	199 575	1 297	182 159	183 456	0	16 119	16 119
Пассив
96001	0	0	0	149 143	0	149 143	149 143	0	149 143	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	16 018	16 018	0	16 018	16 018
96501	0	0	0	0	16 465	16 465	0	16 465	16 465	0	0	0
96502	0	0	0	0	16 386	16 386	0	16 386	16 386	0	0	0
96801	0	0	0	557	0	557	557	0	557	0	0	0
96803	0	0	0	0	0	0	0	101	101	0	101	101
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	149 700	32 851	182 551	149 700	48 970	198 670	0	16 119	16 119
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	35 628 271,0000	0	0	5 221 657,0000	0	0	10 130 746,0000	0	0	30 719 182,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	35 628 271,0000	0	0	5 221 657,0000	0	0	10 130 746,0000	0	0	30 719 182,0000
Пассив
98040	0	0	6 994 470,0000	0	0	10 129 840,0000	0	0	5 221 442,0000	0	0	2 086 072,0000
98050	0	0	25 358 578,0000	0	0	698,0000	0	0	0,0000	0	0	25 357 880,0000
98055	0	0	3 113 223,0000	0	0	208,0000	0	0	215,0000	0	0	3 113 230,0000
98070	0	0	162 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	162 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	35 628 271,0000	0	0	10 130 746,0000	0	0	5 221 657,0000	0	0	30 719 182,0000

Страница была полезной?