Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Тверь"

Регистрационный номер

777

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 044	0	13 044	1 655	0	1 655	504	0	504	14 195	0	14 195
20202	96 354	60 377	156 731	1 846 429	491 604	2 338 033	1 846 617	491 542	2 338 159	96 166	60 439	156 605
20208	9 292	963	10 255	35 512	4 466	39 978	36 697	4 419	41 116	8 107	1 010	9 117
20209	34 559	14 306	48 865	1 040 466	324 516	1 364 982	1 055 750	328 306	1 384 056	19 275	10 516	29 791
30102	196 262	0	196 262	9 829 342	0	9 829 342	9 890 714	0	9 890 714	134 890	0	134 890
30110	7 517	45 009	52 526	21 135	660 406	681 541	24 137	663 836	687 973	4 515	41 579	46 094
30114	0	36 522	36 522	0	294 528	294 528	0	298 960	298 960	0	32 090	32 090
30202	50 970	0	50 970	4	0	4	0	0	0	50 974	0	50 974
30204	4 623	0	4 623	337	0	337	0	0	0	4 960	0	4 960
30210	0	0	0	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0
30213	1 357	5 345	6 702	18 348	37 322	55 670	18 310	37 894	56 204	1 395	4 773	6 168
30233	2 382	197	2 579	55 843	1 619	57 462	56 315	1 601	57 916	1 910	215	2 125
30302	239 690	29 449	269 139	9 064 879	48 688	9 113 567	8 999 193	47 923	9 047 116	305 376	30 214	335 590
30306	514 057	0	514 057	246 152	0	246 152	250 101	0	250 101	510 108	0	510 108
30402	28 252	3 030	31 282	717 963	520 986	1 238 949	733 096	523 915	1 257 011	13 119	101	13 220
30404	0	0	0	155 423	0	155 423	155 423	0	155 423	0	0	0
30409	0	0	0	24 505	0	24 505	24 505	0	24 505	0	0	0
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	3 420 000	0	3 420 000	3 420 000	0	3 420 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	700 000	0	700 000	530 000	0	530 000	220 000	0	220 000
45201	32 031	0	32 031	377 698	0	377 698	328 449	0	328 449	81 280	0	81 280
45204	130 000	0	130 000	54 263	0	54 263	0	0	0	184 263	0	184 263
45205	66 403	0	66 403	14 331	0	14 331	4 716	0	4 716	76 018	0	76 018
45206	789 059	0	789 059	51 215	0	51 215	64 281	0	64 281	775 993	0	775 993
45207	980 232	0	980 232	55 759	0	55 759	61 671	0	61 671	974 320	0	974 320
45208	193 966	0	193 966	920	0	920	4 607	0	4 607	190 279	0	190 279
45406	37 779	114	37 893	2 713	4	2 717	5 680	118	5 798	34 812	0	34 812
45407	90 257	0	90 257	11 610	0	11 610	2 968	0	2 968	98 899	0	98 899
45408	159 077	0	159 077	1 530	0	1 530	1 265	0	1 265	159 342	0	159 342
45503	3	0	3	9	5	14	9	5	14	3	0	3
45504	5 788	0	5 788	2 694	0	2 694	3 137	0	3 137	5 345	0	5 345
45505	12 241	0	12 241	2 429	0	2 429	1 197	0	1 197	13 473	0	13 473
45506	142 881	0	142 881	14 178	0	14 178	9 481	0	9 481	147 578	0	147 578
45507	1 359 402	0	1 359 402	148 168	0	148 168	144 352	0	144 352	1 363 218	0	1 363 218
45509	22 301	0	22 301	10 776	0	10 776	10 287	0	10 287	22 790	0	22 790
45812	687	0	687	77	0	77	0	0	0	764	0	764
45814	84	0	84	47	0	47	9	0	9	122	0	122
45815	7 126	0	7 126	884	0	884	819	0	819	7 191	0	7 191
45912	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
45915	362	0	362	414	0	414	342	0	342	434	0	434
47404	0	0	0	552 836	0	552 836	552 836	0	552 836	0	0	0
47408	0	0	0	0	32 069	32 069	0	32 069	32 069	0	0	0
47417	0	0	0	0	1 488	1 488	0	1 488	1 488	0	0	0
47423	3 235	2 027	5 262	120 593	11 158	131 751	120 921	11 227	132 148	2 907	1 958	4 865
47427	12 551	0	12 551	43 836	1	43 837	45 757	1	45 758	10 630	0	10 630
50205	207 567	0	207 567	1 117	0	1 117	456	0	456	208 228	0	208 228
50207	19 237	0	19 237	10 216	0	10 216	0	0	0	29 453	0	29 453
50208	128 270	0	128 270	16 040	0	16 040	10 755	0	10 755	133 555	0	133 555
50211	0	131 547	131 547	0	19 663	19 663	0	21 311	21 311	0	129 899	129 899
50221	1 340	0	1 340	46	0	46	901	0	901	485	0	485
50505	12 984	0	12 984	0	0	0	0	0	0	12 984	0	12 984
50705	3 840	0	3 840	0	0	0	0	0	0	3 840	0	3 840
50706	18 416	0	18 416	26 905	0	26 905	25 049	0	25 049	20 272	0	20 272
50721	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
60302	831	0	831	420	0	420	362	0	362	889	0	889
60308	30	0	30	299	0	299	329	0	329	0	0	0
60310	1 676	0	1 676	1 102	0	1 102	1 191	0	1 191	1 587	0	1 587
60312	11 081	0	11 081	9 059	0	9 059	10 722	0	10 722	9 418	0	9 418
60314	0	0	0	0	174	174	0	174	174	0	0	0
60323	73	0	73	1 034	0	1 034	957	0	957	150	0	150
60401	561 220	0	561 220	3 181	0	3 181	674	0	674	563 727	0	563 727
60404	2 087	0	2 087	0	0	0	0	0	0	2 087	0	2 087
60406	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60411	23 449	0	23 449	0	0	0	0	0	0	23 449	0	23 449
60701	0	0	0	3 181	0	3 181	3 181	0	3 181	0	0	0
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61002	29	0	29	164	0	164	163	0	163	30	0	30
61008	2 000	0	2 000	691	0	691	1 185	0	1 185	1 506	0	1 506
61009	630	0	630	391	0	391	712	0	712	309	0	309
61011	7 084	0	7 084	0	0	0	0	0	0	7 084	0	7 084
61209	0	0	0	104 545	0	104 545	104 545	0	104 545	0	0	0
61210	0	0	0	35 352	16 645	51 997	35 352	16 645	51 997	0	0	0
61403	6 617	0	6 617	1 166	0	1 166	668	0	668	7 115	0	7 115
70606	337 574	0	337 574	103 773	0	103 773	466	0	466	440 881	0	440 881
70608	82 650	0	82 650	21 498	0	21 498	0	0	0	104 148	0	104 148
70611	2 554	0	2 554	6 064	0	6 064	0	0	0	8 618	0	8 618
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	461 843	0	461 843	0	0	0	0	0	0	461 843	0	461 843
10602	99 004	0	99 004	0	0	0	0	0	0	99 004	0	99 004
10603	1 425	0	1 425	900	0	900	45	0	45	570	0	570
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	269 838	0	269 838	0	0	0	0	0	0	269 838	0	269 838
30111	1 308	428	1 736	9	16	25	0	14	14	1 299	426	1 725
30126	1 250	0	1 250	1 221	0	1 221	1 103	0	1 103	1 132	0	1 132
30223	0	0	0	9 978	0	9 978	9 978	0	9 978	0	0	0
30226	3	0	3	3	0	3	5	0	5	5	0	5
30232	147	24	171	28 475	6 047	34 522	28 335	6 023	34 358	7	0	7
30301	239 690	29 449	269 139	8 999 194	47 923	9 047 117	9 064 880	48 688	9 113 568	305 376	30 214	335 590
30305	514 057	0	514 057	250 100	0	250 100	246 151	0	246 151	510 108	0	510 108
30408	0	0	0	6 295	0	6 295	6 295	0	6 295	0	0	0
30601	2 358	0	2 358	5 190	0	5 190	3 546	0	3 546	714	0	714
32015	0	0	0	8 800	0	8 800	8 800	0	8 800	0	0	0
40116	258	0	258	33 053	0	33 053	33 196	0	33 196	401	0	401
40502	1 495	0	1 495	3 012	0	3 012	2 495	0	2 495	978	0	978
40503	0	356	356	0	624	624	0	312	312	0	44	44
40602	10 658	0	10 658	4 656	0	4 656	3 744	0	3 744	9 746	0	9 746
40603	10 612	0	10 612	3 396	0	3 396	6 986	0	6 986	14 202	0	14 202
40701	271	0	271	3 952	0	3 952	3 836	0	3 836	155	0	155
40702	828 783	17 224	846 007	5 220 095	463 053	5 683 148	5 347 196	450 495	5 797 691	955 884	4 666	960 550
40703	53 778	28	53 806	72 140	2	72 142	73 079	1	73 080	54 717	27	54 744
40802	114 100	8 937	123 037	473 739	12 463	486 202	484 919	11 630	496 549	125 280	8 104	133 384
40804	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
40807	163	683	846	129	115	244	89	114	203	123	682	805
40817	139 431	32 958	172 389	387 154	7 761	394 915	399 453	9 000	408 453	151 730	34 197	185 927
40820	111	133	244	139	171	310	182	183	365	154	145	299
40821	388	0	388	9 330	0	9 330	9 384	0	9 384	442	0	442
40905	0	0	0	19 681	0	19 681	19 681	0	19 681	0	0	0
40906	2 031	0	2 031	29 494	0	29 494	27 730	0	27 730	267	0	267
40909	0	0	0	2 403	7 789	10 192	2 403	7 789	10 192	0	0	0
40910	0	0	0	570	1 431	2 001	570	1 431	2 001	0	0	0
40911	1 152	0	1 152	64 718	0	64 718	64 408	0	64 408	842	0	842
40912	0	0	0	7 620	16 670	24 290	7 620	16 670	24 290	0	0	0
40913	0	0	0	6 412	33 647	40 059	6 412	33 647	40 059	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42205	131 732	0	131 732	0	0	0	1 225	0	1 225	132 957	0	132 957
42301	38 432	20 940	59 372	64 847	7 448	72 295	67 972	7 011	74 983	41 557	20 503	62 060
42303	19 481	768	20 249	10 075	699	10 774	13 435	13	13 448	22 841	82	22 923
42304	112 542	7 435	119 977	18 259	258	18 517	15 772	934	16 706	110 055	8 111	118 166
42305	647 040	161 954	808 994	80 762	10 945	91 707	39 212	8 209	47 421	605 490	159 218	764 708
42306	2 094 785	45 072	2 139 857	115 609	9 291	124 900	174 671	5 050	179 721	2 153 847	40 831	2 194 678
42307	2 479	0	2 479	0	0	0	14	0	14	2 493	0	2 493
42309	3 881	0	3 881	241	0	241	170	0	170	3 810	0	3 810
42310	4	0	4	13	0	13	19	0	19	10	0	10
42311	63	0	63	47	0	47	44	0	44	60	0	60
42312	45	0	45	15	0	15	7	0	7	37	0	37
42313	451	0	451	50	0	50	55	0	55	456	0	456
42314	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42601	745	3 117	3 862	0	101	101	3	108	111	748	3 124	3 872
42604	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
42606	3 556	13	3 569	1 149	1	1 150	750	1	751	3 157	13	3 170
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43803	2	0	2	3	0	3	2	0	2	1	0	1
43805	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	89 785	0	89 785	15 434	0	15 434	19 453	0	19 453	93 804	0	93 804
45415	4 998	0	4 998	208	0	208	349	0	349	5 139	0	5 139
45515	13 530	0	13 530	2 602	0	2 602	2 711	0	2 711	13 639	0	13 639
45818	7 749	0	7 749	336	0	336	423	0	423	7 836	0	7 836
45918	471	0	471	13	0	13	13	0	13	471	0	471
47407	0	0	0	777	32 572	33 349	777	32 572	33 349	0	0	0
47411	915	530	1 445	172	168	340	319	102	421	1 062	464	1 526
47416	183	0	183	2 545	119	2 664	2 367	235	2 602	5	116	121
47422	949	2 412	3 361	37 573	54 262	91 835	37 214	54 907	92 121	590	3 057	3 647
47425	8 264	0	8 264	13 564	0	13 564	12 357	0	12 357	7 057	0	7 057
47426	83	0	83	891	0	891	920	0	920	112	0	112
47601	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
50220	9 624	0	9 624	399	0	399	1 088	0	1 088	10 313	0	10 313
50507	12 984	0	12 984	0	0	0	0	0	0	12 984	0	12 984
50719	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
50720	3 421	0	3 421	104	0	104	565	0	565	3 882	0	3 882
52306	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500
52307	0	0	0	0	0	0	167	0	167	167	0	167
52406	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
60301	3 132	0	3 132	17 466	0	17 466	14 341	0	14 341	7	0	7
60305	33	0	33	18 737	0	18 737	18 742	0	18 742	38	0	38
60307	25	0	25	27	0	27	2	0	2	0	0	0
60309	915	0	915	915	0	915	561	0	561	561	0	561
60311	212	0	212	3 114	0	3 114	3 079	0	3 079	177	0	177
60320	3 184	0	3 184	1	0	1	0	0	0	3 183	0	3 183
60322	17	0	17	3 468	0	3 468	3 458	0	3 458	7	0	7
60324	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60405	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60601	121 404	0	121 404	674	0	674	1 105	0	1 105	121 835	0	121 835
60903	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
61012	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
61304	1 387	0	1 387	250	0	250	439	0	439	1 576	0	1 576
70601	364 403	0	364 403	167	0	167	105 676	0	105 676	469 912	0	469 912
70603	83 023	0	83 023	0	0	0	21 614	0	21 614	104 637	0	104 637
70801	84 107	0	84 107	0	0	0	0	0	0	84 107	0	84 107
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 021	0	2 021	22	0	22	67	0	67	1 976	0	1 976
80601	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
80801	26	0	26	12	0	12	17	0	17	21	0	21
80901	0	0	0	56	0	56	0	0	0	56	0	56
81001	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
Пассив
85101	2 183	0	2 183	1	0	1	0	0	0	2 182	0	2 182
85401	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
90803	0	0	0	5 667	0	5 667	0	0	0	5 667	0	5 667
90901	442	0	442	6 154	0	6 154	6 066	0	6 066	530	0	530
90902	1 174 884	0	1 174 884	118 019	0	118 019	93 353	0	93 353	1 199 550	0	1 199 550
91202	9	0	9	14	0	14	14	0	14	9	0	9
91203	12	0	12	15	0	15	15	0	15	12	0	12
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91411	154 619	0	154 619	877	0	877	380	0	380	155 116	0	155 116
91414	4 354 194	0	4 354 194	217 490	0	217 490	115 527	0	115 527	4 456 157	0	4 456 157
91417	152 919	0	152 919	1 174	0	1 174	1 316	0	1 316	152 777	0	152 777
91501	107 451	0	107 451	0	0	0	0	0	0	107 451	0	107 451
91604	758	0	758	173	0	173	209	0	209	722	0	722
91704	9 399	0	9 399	69	0	69	0	0	0	9 468	0	9 468
91801	2 861	0	2 861	0	0	0	0	0	0	2 861	0	2 861
91802	41 642	16 571	58 213	222	468	690	3	574	577	41 861	16 465	58 326
99998	7 360 257	0	7 360 257	1 162 974	0	1 162 974	980 007	0	980 007	7 543 224	0	7 543 224
Пассив
91003	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91004	0	0	0	337	0	337	337	0	337	0	0	0
91311	826 671	0	826 671	177 166	0	177 166	194 971	0	194 971	844 476	0	844 476
91312	6 216 342	0	6 216 342	282 279	0	282 279	489 891	0	489 891	6 423 954	0	6 423 954
91315	8 923	0	8 923	676	0	676	12 180	0	12 180	20 427	0	20 427
91316	38 636	0	38 636	66 026	0	66 026	66 563	0	66 563	39 173	0	39 173
91317	236 973	0	236 973	453 514	0	453 514	398 528	0	398 528	181 987	0	181 987
91507	32 651	0	32 651	0	0	0	495	0	495	33 146	0	33 146
91508	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
99999	6 015 955	0	6 015 955	217 294	0	217 294	350 179	0	350 179	6 148 840	0	6 148 840
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	0	0
93301	0	0	0	0	16 628	16 628	0	16 628	16 628	0	0	0
93302	0	0	0	0	16 641	16 641	0	16 641	16 641	0	0	0
93501	0	0	0	0	14 972	14 972	0	14 972	14 972	0	0	0
93502	0	0	0	0	14 984	14 984	0	14 984	14 984	0	0	0
93801	0	0	0	331	0	331	331	0	331	0	0	0
93803	0	0	0	0	221	221	0	221	221	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	199 347	0	199 347	199 347	0	199 347	0	0	0
96301	0	0	0	0	14 972	14 972	0	14 972	14 972	0	0	0
96302	0	0	0	0	14 984	14 984	0	14 984	14 984	0	0	0
96501	0	0	0	0	16 627	16 627	0	16 627	16 627	0	0	0
96502	0	0	0	0	16 732	16 732	0	16 732	16 732	0	0	0
96801	0	0	0	792	0	792	792	0	792	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	42 902 051,0000	0	0	2 148 951,0000	0	0	9 422 731,0000	0	0	35 628 271,0000
Пассив
98040	0	0	14 278 875,0000	0	0	9 402 856,0000	0	0	2 118 451,0000	0	0	6 994 470,0000
98050	0	0	25 347 993,0000	0	0	19 875,0000	0	0	30 460,0000	0	0	25 358 578,0000
98055	0	0	3 113 183,0000	0	0	0,0000	0	0	40,0000	0	0	3 113 223,0000
98070	0	0	162 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	162 000,0000

Страница была полезной?