Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Тверь"

Регистрационный номер

777

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 753	0	13 753	1 598	0	1 598	2 307	0	2 307	13 044	0	13 044
20202	115 594	39 337	154 931	1 957 570	574 878	2 532 448	1 976 810	553 838	2 530 648	96 354	60 377	156 731
20208	8 516	1 009	9 525	36 771	4 478	41 249	35 995	4 524	40 519	9 292	963	10 255
20209	19 016	5 532	24 548	1 134 188	357 332	1 491 520	1 118 645	348 558	1 467 203	34 559	14 306	48 865
30102	223 506	0	223 506	9 162 722	0	9 162 722	9 189 966	0	9 189 966	196 262	0	196 262
30110	6 018	53 824	59 842	21 056	838 902	859 958	19 557	847 717	867 274	7 517	45 009	52 526
30114	0	26 169	26 169	0	306 359	306 359	0	296 006	296 006	0	36 522	36 522
30202	50 755	0	50 755	215	0	215	0	0	0	50 970	0	50 970
30204	4 666	0	4 666	0	0	0	43	0	43	4 623	0	4 623
30210	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
30213	1 980	6 041	8 021	17 647	34 033	51 680	18 270	34 729	52 999	1 357	5 345	6 702
30233	1 792	124	1 916	50 640	981	51 621	50 050	908	50 958	2 382	197	2 579
30302	267 668	29 222	296 890	7 575 061	58 895	7 633 956	7 603 039	58 668	7 661 707	239 690	29 449	269 139
30306	372 848	0	372 848	310 558	0	310 558	169 349	0	169 349	514 057	0	514 057
30402	13 370	15 647	29 017	894 445	691 655	1 586 100	879 563	704 272	1 583 835	28 252	3 030	31 282
30404	0	0	0	227 109	0	227 109	227 109	0	227 109	0	0	0
30409	0	0	0	25 654	0	25 654	25 654	0	25 654	0	0	0
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
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32003	0	0	0	730 000	0	730 000	680 000	0	680 000	50 000	0	50 000
32203	100 292	0	100 292	250 370	0	250 370	350 662	0	350 662	0	0	0
45201	34 393	0	34 393	224 311	0	224 311	226 673	0	226 673	32 031	0	32 031
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45205	61 570	0	61 570	36 000	0	36 000	31 167	0	31 167	66 403	0	66 403
45206	593 195	0	593 195	254 674	0	254 674	58 810	0	58 810	789 059	0	789 059
45207	971 166	0	971 166	55 459	0	55 459	46 393	0	46 393	980 232	0	980 232
45208	189 293	0	189 293	12 171	0	12 171	7 498	0	7 498	193 966	0	193 966
45406	22 265	227	22 492	21 411	9	21 420	5 897	122	6 019	37 779	114	37 893
45407	93 088	0	93 088	690	0	690	3 521	0	3 521	90 257	0	90 257
45408	167 020	0	167 020	636	0	636	8 579	0	8 579	159 077	0	159 077
45503	1	0	1	6	0	6	4	0	4	3	0	3
45504	6 825	0	6 825	1 518	0	1 518	2 555	0	2 555	5 788	0	5 788
45505	15 816	0	15 816	733	0	733	4 308	0	4 308	12 241	0	12 241
45506	143 441	0	143 441	10 839	0	10 839	11 399	0	11 399	142 881	0	142 881
45507	1 269 894	0	1 269 894	201 780	0	201 780	112 272	0	112 272	1 359 402	0	1 359 402
45509	21 901	0	21 901	11 420	0	11 420	11 020	0	11 020	22 301	0	22 301
45812	611	0	611	76	0	76	0	0	0	687	0	687
45814	47	0	47	48	0	48	11	0	11	84	0	84
45815	7 852	0	7 852	856	0	856	1 582	0	1 582	7 126	0	7 126
45912	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
45915	470	0	470	371	0	371	479	0	479	362	0	362
47404	0	0	0	1 125 076	0	1 125 076	1 125 076	0	1 125 076	0	0	0
47408	0	0	0	0	39 514	39 514	0	39 514	39 514	0	0	0
47423	3 137	1 728	4 865	140 255	24 451	164 706	140 157	24 152	164 309	3 235	2 027	5 262
47427	6 901	1	6 902	43 280	2	43 282	37 630	3	37 633	12 551	0	12 551
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50211	0	138 690	138 690	0	29 252	29 252	0	36 395	36 395	0	131 547	131 547
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50705	724	0	724	55 312	0	55 312	52 196	0	52 196	3 840	0	3 840
50706	16 392	0	16 392	53 797	0	53 797	51 773	0	51 773	18 416	0	18 416
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70608	53 371	0	53 371	29 279	0	29 279	0	0	0	82 650	0	82 650
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70711	13 498	0	13 498	7 963	0	7 963	21 461	0	21 461	0	0	0
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
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10603	1 866	0	1 866	1 191	0	1 191	750	0	750	1 425	0	1 425
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
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30126	1 302	0	1 302	1 465	0	1 465	1 413	0	1 413	1 250	0	1 250
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30232	2	0	2	28 819	6 727	35 546	28 964	6 751	35 715	147	24	171
30301	267 668	29 222	296 890	7 603 040	58 667	7 661 707	7 575 062	58 894	7 633 956	239 690	29 449	269 139
30305	372 848	0	372 848	169 350	0	169 350	310 559	0	310 559	514 057	0	514 057
30408	0	0	0	118 009	0	118 009	118 009	0	118 009	0	0	0
30601	3 025	0	3 025	8 024	0	8 024	7 357	0	7 357	2 358	0	2 358
32015	0	0	0	7 450	0	7 450	7 450	0	7 450	0	0	0
40116	343	0	343	34 827	0	34 827	34 742	0	34 742	258	0	258
40402	0	0	0	574	0	574	574	0	574	0	0	0
40502	2 367	0	2 367	4 819	0	4 819	3 947	0	3 947	1 495	0	1 495
40503	0	447	447	0	1 054	1 054	0	963	963	0	356	356
40602	12 197	0	12 197	6 685	0	6 685	5 146	0	5 146	10 658	0	10 658
40603	10 182	0	10 182	4 854	0	4 854	5 284	0	5 284	10 612	0	10 612
40701	159	0	159	4 191	0	4 191	4 303	0	4 303	271	0	271
40702	921 899	17 370	939 269	5 717 196	550 500	6 267 696	5 624 080	550 354	6 174 434	828 783	17 224	846 007
40703	49 659	28	49 687	62 417	2	62 419	66 536	2	66 538	53 778	28	53 806
40802	120 981	8 458	129 439	520 759	16 462	537 221	513 878	16 941	530 819	114 100	8 937	123 037
40804	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
40807	152	676	828	84	126	210	95	133	228	163	683	846
40817	128 188	30 580	158 768	442 083	12 766	454 849	453 326	15 144	468 470	139 431	32 958	172 389
40820	133	191	324	181	156	337	159	98	257	111	133	244
40821	548	0	548	9 627	0	9 627	9 467	0	9 467	388	0	388
40905	0	0	0	19 170	0	19 170	19 170	0	19 170	0	0	0
40906	924	0	924	19 952	0	19 952	21 059	0	21 059	2 031	0	2 031
40909	0	0	0	3 086	6 090	9 176	3 086	6 090	9 176	0	0	0
40910	0	0	0	622	1 828	2 450	622	1 828	2 450	0	0	0
40911	563	0	563	64 581	0	64 581	65 170	0	65 170	1 152	0	1 152
40912	0	0	0	7 678	18 532	26 210	7 678	18 532	26 210	0	0	0
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42203	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42205	130 982	0	130 982	0	0	0	750	0	750	131 732	0	131 732
42301	36 550	20 211	56 761	68 358	12 326	80 684	70 240	13 055	83 295	38 432	20 940	59 372
42303	16 127	81	16 208	6 672	10	6 682	10 026	697	10 723	19 481	768	20 249
42304	116 087	7 484	123 571	12 256	1 539	13 795	8 711	1 490	10 201	112 542	7 435	119 977
42305	653 843	159 200	813 043	71 392	12 050	83 442	64 589	14 804	79 393	647 040	161 954	808 994
42306	2 026 250	42 614	2 068 864	164 811	8 957	173 768	233 346	11 415	244 761	2 094 785	45 072	2 139 857
42307	2 412	0	2 412	11	0	11	78	0	78	2 479	0	2 479
42309	3 909	0	3 909	28	0	28	0	0	0	3 881	0	3 881
42310	3	0	3	15	0	15	16	0	16	4	0	4
42311	48	0	48	32	0	32	47	0	47	63	0	63
42312	53	0	53	21	0	21	13	0	13	45	0	45
42313	446	0	446	40	0	40	45	0	45	451	0	451
42314	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42601	745	3 074	3 819	0	122	122	0	165	165	745	3 117	3 862
42604	112	0	112	1	0	1	2	0	2	113	0	113
42606	4 516	456	4 972	1 150	461	1 611	190	18	208	3 556	13	3 569
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43803	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
43805	12	0	12	1	0	1	1	0	1	12	0	12
45215	88 097	0	88 097	52 039	0	52 039	53 727	0	53 727	89 785	0	89 785
45415	5 156	0	5 156	531	0	531	373	0	373	4 998	0	4 998
45515	13 673	0	13 673	3 068	0	3 068	2 925	0	2 925	13 530	0	13 530
45818	8 010	0	8 010	662	0	662	401	0	401	7 749	0	7 749
45918	488	0	488	35	0	35	18	0	18	471	0	471
47403	0	0	0	50 791	0	50 791	50 791	0	50 791	0	0	0
47407	0	0	0	1 354	39 960	41 314	1 354	39 960	41 314	0	0	0
47411	1 078	480	1 558	421	74	495	258	124	382	915	530	1 445
47416	15	5	20	7 501	1 005	8 506	7 669	1 000	8 669	183	0	183
47422	504	2 571	3 075	35 991	55 214	91 205	36 436	55 055	91 491	949	2 412	3 361
47425	11 244	0	11 244	30 378	0	30 378	27 398	0	27 398	8 264	0	8 264
47426	75	0	75	916	0	916	924	0	924	83	0	83
47601	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
50220	11 115	0	11 115	1 844	0	1 844	353	0	353	9 624	0	9 624
50507	12 984	0	12 984	0	0	0	0	0	0	12 984	0	12 984
50719	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
50720	2 638	0	2 638	464	0	464	1 247	0	1 247	3 421	0	3 421
52406	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
60301	2 451	0	2 451	17 809	0	17 809	18 490	0	18 490	3 132	0	3 132
60305	35	0	35	15 404	0	15 404	15 402	0	15 402	33	0	33
60307	0	0	0	1	0	1	26	0	26	25	0	25
60309	580	0	580	203	0	203	538	0	538	915	0	915
60311	175	0	175	2 924	0	2 924	2 961	0	2 961	212	0	212
60320	3 184	0	3 184	0	0	0	0	0	0	3 184	0	3 184
60322	13	0	13	377	0	377	381	0	381	17	0	17
60324	23	0	23	2	0	2	0	0	0	21	0	21
60405	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60601	120 565	0	120 565	256	0	256	1 095	0	1 095	121 404	0	121 404
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61012	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
61304	1 416	0	1 416	241	0	241	212	0	212	1 387	0	1 387
70601	202 635	0	202 635	29	0	29	161 797	0	161 797	364 403	0	364 403
70603	53 715	0	53 715	0	0	0	29 308	0	29 308	83 023	0	83 023
70701	1 312 700	0	1 312 700	1 312 700	0	1 312 700	0	0	0	0	0	0
70703	378 959	0	378 959	378 959	0	378 959	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 607 553	0	1 607 553	1 691 660	0	1 691 660	84 107	0	84 107
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 122	0	2 122	5 229	0	5 229	5 330	0	5 330	2 021	0	2 021
80601	0	0	0	5 224	0	5 224	5 224	0	5 224	0	0	0
80801	18	0	18	1 903	0	1 903	1 895	0	1 895	26	0	26
80901	201	0	201	168	0	168	369	0	369	0	0	0
81001	78	0	78	94	0	94	36	0	36	136	0	136
Пассив
85101	2 183	0	2 183	0	0	0	0	0	0	2 183	0	2 183
85201	0	0	0	5 236	0	5 236	5 236	0	5 236	0	0	0
85401	236	0	236	311	0	311	75	0	75	0	0	0
85501	0	0	0	405	0	405	405	0	405	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
90901	1 779	0	1 779	8 121	0	8 121	9 458	0	9 458	442	0	442
90902	1 130 824	0	1 130 824	62 823	0	62 823	18 763	0	18 763	1 174 884	0	1 174 884
91202	15	0	15	16	0	16	22	0	22	9	0	9
91203	12	0	12	23	0	23	23	0	23	12	0	12
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91411	153 224	0	153 224	1 395	0	1 395	0	0	0	154 619	0	154 619
91414	4 197 753	0	4 197 753	557 132	0	557 132	400 691	0	400 691	4 354 194	0	4 354 194
91417	151 882	0	151 882	1 878	0	1 878	841	0	841	152 919	0	152 919
91501	107 451	0	107 451	0	0	0	0	0	0	107 451	0	107 451
91604	722	0	722	163	0	163	127	0	127	758	0	758
91704	9 373	0	9 373	26	0	26	0	0	0	9 399	0	9 399
91801	2 861	0	2 861	0	0	0	0	0	0	2 861	0	2 861
91802	40 992	16 462	57 454	650	717	1 367	0	608	608	41 642	16 571	58 213
99998	7 351 602	0	7 351 602	1 878 366	0	1 878 366	1 869 711	0	1 869 711	7 360 257	0	7 360 257
Пассив
91003	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
91311	737 792	0	737 792	130 174	0	130 174	219 053	0	219 053	826 671	0	826 671
91312	6 066 693	0	6 066 693	655 658	0	655 658	805 307	0	805 307	6 216 342	0	6 216 342
91314	123 954	0	123 954	429 573	0	429 573	305 619	0	305 619	0	0	0
91315	8 844	0	8 844	0	0	0	79	0	79	8 923	0	8 923
91316	147 078	0	147 078	285 871	0	285 871	177 429	0	177 429	38 636	0	38 636
91317	234 762	0	234 762	368 264	0	368 264	370 475	0	370 475	236 973	0	236 973
91507	32 436	0	32 436	0	0	0	215	0	215	32 651	0	32 651
91508	43	0	43	0	0	0	18	0	18	61	0	61
99999	5 813 544	0	5 813 544	430 443	0	430 443	632 854	0	632 854	6 015 955	0	6 015 955
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	197 877	197 877	0	197 877	197 877	0	0	0
93301	0	0	0	0	16 542	16 542	0	16 542	16 542	0	0	0
93302	0	0	0	0	16 542	16 542	0	16 542	16 542	0	0	0
93501	0	0	0	0	22 372	22 372	0	22 372	22 372	0	0	0
93502	0	0	0	0	22 456	22 456	0	22 456	22 456	0	0	0
93801	0	0	0	472	0	472	472	0	472	0	0	0
93803	0	0	0	0	172	172	0	172	172	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	196 928	0	196 928	196 928	0	196 928	0	0	0
96301	0	0	0	0	22 275	22 275	0	22 275	22 275	0	0	0
96302	0	0	0	0	22 374	22 374	0	22 374	22 374	0	0	0
96501	0	0	0	0	16 707	16 707	0	16 707	16 707	0	0	0
96502	0	0	0	0	16 672	16 672	0	16 672	16 672	0	0	0
96801	0	0	0	1 256	0	1 256	1 256	0	1 256	0	0	0
96803	0	0	0	0	103	103	0	103	103	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	10 656 201,0000	0	0	84 953 701,0000	0	0	52 707 851,0000	0	0	42 902 051,0000
Пассив
98040	0	0	202 755,0000	0	0	2 350 412,0000	0	0	16 426 532,0000	0	0	14 278 875,0000
98050	0	0	10 286 692,0000	0	0	50 342 896,0000	0	0	65 404 197,0000	0	0	25 347 993,0000
98055	0	0	4 754,0000	0	0	14 543,0000	0	0	3 122 972,0000	0	0	3 113 183,0000
98070	0	0	162 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	162 000,0000

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