Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Тверь"

Регистрационный номер

777

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 413	0	11 413	8 260	0	8 260	417	0	417	19 256	0	19 256
20202	86 307	53 399	139 706	1 407 988	269 484	1 677 472	1 439 183	269 900	1 709 083	55 112	52 983	108 095
20207	27 421	11 677	39 098	749 776	316 578	1 066 354	755 552	316 307	1 071 859	21 645	11 948	33 593
20208	6 052	997	7 049	33 394	4 626	38 020	31 408	4 563	35 971	8 038	1 060	9 098
20209	28 782	10 576	39 358	1 368 739	315 762	1 684 501	1 364 183	308 394	1 672 577	33 338	17 944	51 282
30102	181 023	0	181 023	5 489 777	0	5 489 777	5 432 134	0	5 432 134	238 666	0	238 666
30110	5 841	13 867	19 708	20 746	252 794	273 540	20 087	248 660	268 747	6 500	18 001	24 501
30114	0	34 043	34 043	0	172 795	172 795	0	179 004	179 004	0	27 834	27 834
30202	45 917	0	45 917	595	0	595	0	0	0	46 512	0	46 512
30204	4 478	0	4 478	0	0	0	200	0	200	4 278	0	4 278
30210	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
30213	1 613	3 396	5 009	20 813	52 415	73 228	20 652	49 820	70 472	1 774	5 991	7 765
30221	0	0	0	65 300	0	65 300	65 300	0	65 300	0	0	0
30233	1 718	372	2 090	50 473	2 333	52 806	49 837	2 419	52 256	2 354	286	2 640
30302	368 393	43 581	411 974	1 484 200	50 787	1 534 987	1 472 773	48 533	1 521 306	379 820	45 835	425 655
30306	655 964	0	655 964	291 784	0	291 784	226 059	0	226 059	721 689	0	721 689
30402	233 268	86	233 354	3 234 962	8	3 234 970	3 464 315	3	3 464 318	3 915	91	4 006
30404	0	0	0	232 995	0	232 995	232 995	0	232 995	0	0	0
30409	0	0	0	80 435	0	80 435	80 435	0	80 435	0	0	0
30602	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
31902	0	0	0	2 380 000	0	2 380 000	2 380 000	0	2 380 000	0	0	0
31903	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32002	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32202	0	0	0	209 984	0	209 984	209 984	0	209 984	0	0	0
32203	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
45201	41 348	0	41 348	134 440	0	134 440	156 352	0	156 352	19 436	0	19 436
45204	255 120	0	255 120	130 227	0	130 227	92 777	0	92 777	292 570	0	292 570
45205	42 514	0	42 514	26 578	0	26 578	28 758	0	28 758	40 334	0	40 334
45206	519 673	0	519 673	108 946	0	108 946	123 532	0	123 532	505 087	0	505 087
45207	1 090 070	0	1 090 070	90 753	0	90 753	59 487	0	59 487	1 121 336	0	1 121 336
45208	98 617	0	98 617	0	0	0	3 209	0	3 209	95 408	0	95 408
45406	5 201	912	6 113	0	120	120	1 023	151	1 174	4 178	881	5 059
45407	85 753	0	85 753	10 000	0	10 000	4 294	0	4 294	91 459	0	91 459
45408	121 534	0	121 534	23 700	0	23 700	2 245	0	2 245	142 989	0	142 989
45503	1	0	1	514	1	515	12	1	13	503	0	503
45504	9 062	0	9 062	4 642	0	4 642	3 267	0	3 267	10 437	0	10 437
45505	13 445	0	13 445	1 431	0	1 431	1 863	0	1 863	13 013	0	13 013
45506	125 361	0	125 361	9 687	0	9 687	8 276	0	8 276	126 772	0	126 772
45507	1 168 271	0	1 168 271	153 401	0	153 401	89 940	0	89 940	1 231 732	0	1 231 732
45509	20 370	0	20 370	10 311	0	10 311	9 351	0	9 351	21 330	0	21 330
45812	279	0	279	76	0	76	0	0	0	355	0	355
45814	41	0	41	0	0	0	41	0	41	0	0	0
45815	8 393	167	8 560	1 035	23	1 058	834	6	840	8 594	184	8 778
45912	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
45915	712	0	712	451	0	451	462	0	462	701	0	701
47404	0	0	0	184 444	0	184 444	184 444	0	184 444	0	0	0
47408	0	0	0	126	257 363	257 489	126	257 363	257 489	0	0	0
47423	1 844	1 873	3 717	109 089	12 448	121 537	109 072	12 278	121 350	1 861	2 043	3 904
47427	9 189	4	9 193	38 388	11	38 399	39 460	12	39 472	8 117	3	8 120
50205	205 016	0	205 016	1 096	0	1 096	0	0	0	206 112	0	206 112
50208	117 091	0	117 091	945	0	945	0	0	0	118 036	0	118 036
50211	0	142 451	142 451	0	16 247	16 247	0	6 177	6 177	0	152 521	152 521
50221	2 269	0	2 269	10	0	10	2 217	0	2 217	62	0	62
50505	12 984	0	12 984	0	0	0	0	0	0	12 984	0	12 984
50706	10 680	0	10 680	12 885	0	12 885	11 891	0	11 891	11 674	0	11 674
50721	520	0	520	0	0	0	494	0	494	26	0	26
60302	2 082	0	2 082	1 261	0	1 261	2 244	0	2 244	1 099	0	1 099
60308	1	0	1	275	6	281	264	6	270	12	0	12
60310	1 209	0	1 209	796	0	796	586	0	586	1 419	0	1 419
60312	2 744	0	2 744	7 279	0	7 279	6 524	0	6 524	3 499	0	3 499
60314	0	291	291	0	2	2	0	267	267	0	26	26
60323	36	0	36	511	0	511	468	0	468	79	0	79
60401	546 070	0	546 070	268	0	268	0	0	0	546 338	0	546 338
60404	2 106	0	2 106	0	0	0	0	0	0	2 106	0	2 106
60701	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61002	126	0	126	58	0	58	25	0	25	159	0	159
61008	1 244	0	1 244	1 449	0	1 449	961	0	961	1 732	0	1 732
61009	506	0	506	187	0	187	192	0	192	501	0	501
61011	4 361	0	4 361	0	0	0	0	0	0	4 361	0	4 361
61209	0	0	0	54 566	0	54 566	54 566	0	54 566	0	0	0
61210	0	0	0	11 907	1	11 908	11 907	1	11 908	0	0	0
61403	11 041	0	11 041	139	0	139	697	0	697	10 483	0	10 483
70606	770 541	0	770 541	97 922	0	97 922	510	0	510	867 953	0	867 953
70608	211 626	0	211 626	45 330	0	45 330	0	0	0	256 956	0	256 956
70611	9 084	0	9 084	1 919	0	1 919	0	0	0	11 003	0	11 003
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	423 775	0	423 775	0	0	0	0	0	0	423 775	0	423 775
10602	99 004	0	99 004	0	0	0	0	0	0	99 004	0	99 004
10603	2 789	0	2 789	2 710	0	2 710	10	0	10	89	0	89
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	269 647	0	269 647	0	0	0	0	0	0	269 647	0	269 647
30111	1 372	442	1 814	9	19	28	0	62	62	1 363	485	1 848
30126	1 210	0	1 210	1 470	0	1 470	1 466	0	1 466	1 206	0	1 206
30222	0	0	0	65 300	0	65 300	65 300	0	65 300	0	0	0
30223	0	0	0	5 997	0	5 997	5 997	0	5 997	0	0	0
30232	0	0	0	27 595	8 238	35 833	27 620	8 238	35 858	25	0	25
30301	368 393	43 581	411 974	1 472 770	48 535	1 521 305	1 484 197	50 789	1 534 986	379 820	45 835	425 655
30305	655 964	0	655 964	226 059	0	226 059	291 784	0	291 784	721 689	0	721 689
30408	0	0	0	78 693	0	78 693	78 693	0	78 693	0	0	0
30601	879	0	879	12 845	0	12 845	13 017	0	13 017	1 051	0	1 051
40116	0	0	0	24 887	0	24 887	24 927	0	24 927	40	0	40
40402	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
40404	3 063	0	3 063	3 313	0	3 313	3 363	0	3 363	3 113	0	3 113
40502	753	0	753	2 705	0	2 705	2 454	0	2 454	502	0	502
40503	0	112	112	0	1 932	1 932	0	1 919	1 919	0	99	99
40602	6 786	0	6 786	10 828	0	10 828	12 838	0	12 838	8 796	0	8 796
40603	4 888	0	4 888	4 225	0	4 225	2 094	0	2 094	2 757	0	2 757
40701	761	0	761	9 321	0	9 321	10 044	0	10 044	1 484	0	1 484
40702	872 750	18 143	890 893	5 029 895	120 316	5 150 211	4 994 626	109 778	5 104 404	837 481	7 605	845 086
40703	53 736	34	53 770	65 502	3	65 505	66 101	5	66 106	54 335	36	54 371
40802	118 044	1 574	119 618	575 166	11 003	586 169	562 647	15 007	577 654	105 525	5 578	111 103
40804	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
40807	263	744	1 007	147	88	235	144	94	238	260	750	1 010
40817	131 145	17 487	148 632	369 566	32 199	401 765	360 645	31 393	392 038	122 224	16 681	138 905
40820	103	289	392	99	40	139	69	38	107	73	287	360
40821	110	0	110	4 179	0	4 179	4 280	0	4 280	211	0	211
40905	0	0	0	17 874	0	17 874	17 874	0	17 874	0	0	0
40906	1 237	0	1 237	49 134	0	49 134	51 056	0	51 056	3 159	0	3 159
40909	0	0	0	2 670	7 082	9 752	2 670	7 082	9 752	0	0	0
40910	0	0	0	678	2 522	3 200	678	2 522	3 200	0	0	0
40911	538	0	538	56 398	0	56 398	56 777	0	56 777	917	0	917
40912	0	0	0	9 763	21 645	31 408	9 763	21 645	31 408	0	0	0
40913	0	0	0	10 234	49 151	59 385	10 234	49 151	59 385	0	0	0
41805	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42205	301	0	301	0	0	0	0	0	0	301	0	301
42206	119 342	0	119 342	0	0	0	691	0	691	120 033	0	120 033
42301	42 997	21 541	64 538	84 654	9 890	94 544	83 606	12 702	96 308	41 949	24 353	66 302
42303	16 713	1 068	17 781	10 450	1 132	11 582	12 457	129	12 586	18 720	65	18 785
42304	81 471	6 663	88 134	10 812	1 652	12 464	10 597	1 744	12 341	81 256	6 755	88 011
42305	862 873	157 744	1 020 617	63 590	17 924	81 514	38 444	29 110	67 554	837 727	168 930	1 006 657
42306	1 613 638	44 118	1 657 756	190 846	4 121	194 967	228 220	7 938	236 158	1 651 012	47 935	1 698 947
42307	2 367	0	2 367	30	0	30	164	0	164	2 501	0	2 501
42309	5 120	0	5 120	1 775	0	1 775	5 025	0	5 025	8 370	0	8 370
42310	16	0	16	30	0	30	25	0	25	11	0	11
42311	60	0	60	43	0	43	49	0	49	66	0	66
42312	52	0	52	20	0	20	21	0	21	53	0	53
42313	464	0	464	63	0	63	55	0	55	456	0	456
42314	2	0	2	0	0	0	3	0	3	5	0	5
42601	3 028	3 080	6 108	873	108	981	0	410	410	2 155	3 382	5 537
42604	9	0	9	0	0	0	102	0	102	111	0	111
42605	65	0	65	0	0	0	1	0	1	66	0	66
42606	1 185	482	1 667	187	17	204	3 571	67	3 638	4 569	532	5 101
42613	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	12	0	12	2	0	2	2	0	2	12	0	12
45215	86 224	0	86 224	24 894	0	24 894	28 196	0	28 196	89 526	0	89 526
45415	4 296	0	4 296	191	0	191	475	0	475	4 580	0	4 580
45515	19 409	0	19 409	3 417	0	3 417	3 630	0	3 630	19 622	0	19 622
45818	8 418	0	8 418	151	0	151	385	0	385	8 652	0	8 652
45918	560	0	560	26	0	26	36	0	36	570	0	570
47403	0	0	0	159 517	0	159 517	159 517	0	159 517	0	0	0
47407	0	0	0	259 343	831	260 174	259 343	831	260 174	0	0	0
47411	1 211	282	1 493	303	36	339	384	119	503	1 292	365	1 657
47416	14	0	14	825	699	1 524	1 102	699	1 801	291	0	291
47422	852	2 804	3 656	45 151	81 947	127 098	45 131	81 512	126 643	832	2 369	3 201
47425	7 830	0	7 830	15 622	0	15 622	16 632	0	16 632	8 840	0	8 840
47426	31	0	31	709	0	709	718	0	718	40	0	40
47601	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
50220	8 865	0	8 865	260	0	260	7 545	0	7 545	16 150	0	16 150
50507	12 984	0	12 984	0	0	0	0	0	0	12 984	0	12 984
50719	86	0	86	0	0	0	28	0	28	114	0	114
50720	2 548	0	2 548	158	0	158	716	0	716	3 106	0	3 106
52301	0	0	0	517	0	517	1 017	0	1 017	500	0	500
52302	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
52303	517	0	517	517	0	517	0	0	0	0	0	0
52406	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
60301	95	0	95	4 887	0	4 887	7 908	0	7 908	3 116	0	3 116
60305	29	0	29	13 978	0	13 978	14 014	0	14 014	65	0	65
60309	690	0	690	195	0	195	460	0	460	955	0	955
60311	162	0	162	2 642	0	2 642	2 659	0	2 659	179	0	179
60320	3 184	0	3 184	0	0	0	0	0	0	3 184	0	3 184
60322	116	0	116	506	0	506	402	0	402	12	0	12
60601	116 253	0	116 253	0	0	0	1 117	0	1 117	117 370	0	117 370
60903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61304	1 381	0	1 381	236	0	236	239	0	239	1 384	0	1 384
70601	830 768	0	830 768	13	0	13	103 963	0	103 963	934 718	0	934 718
70603	212 529	0	212 529	0	0	0	44 909	0	44 909	257 438	0	257 438
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
90901	4 155	0	4 155	2 702	0	2 702	3 929	0	3 929	2 928	0	2 928
90902	1 241 984	1	1 241 985	13 344	1	13 345	80 040	1	80 041	1 175 288	1	1 175 289
91101	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
91102	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	4	4
91104	0	3	3	0	10	10	0	13	13	0	0	0
91202	6	0	6	37	0	37	23	0	23	20	0	20
91203	11	0	11	24	0	24	24	0	24	11	0	11
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91411	198 190	0	198 190	611	0	611	2 324	0	2 324	196 477	0	196 477
91414	4 381 498	0	4 381 498	412 954	0	412 954	398 795	0	398 795	4 395 657	0	4 395 657
91417	190 538	0	190 538	5 457	0	5 457	6 207	0	6 207	189 788	0	189 788
91501	109 398	0	109 398	11 080	0	11 080	11 080	0	11 080	109 398	0	109 398
91604	958	0	958	181	0	181	103	0	103	1 036	0	1 036
91704	9 354	0	9 354	0	0	0	49	0	49	9 305	0	9 305
91801	2 861	0	2 861	0	0	0	0	0	0	2 861	0	2 861
91802	38 393	17 700	56 093	0	1 308	1 308	32	649	681	38 361	18 359	56 720
99998	6 539 327	0	6 539 327	1 556 978	0	1 556 978	1 348 181	0	1 348 181	6 748 124	0	6 748 124
Пассив
91003	0	0	0	395	0	395	395	0	395	0	0	0
91311	661 147	0	661 147	101 696	0	101 696	202 086	0	202 086	761 537	0	761 537
91312	5 567 026	0	5 567 026	513 048	0	513 048	590 643	0	590 643	5 644 621	0	5 644 621
91314	0	0	0	272 661	0	272 661	272 661	0	272 661	0	0	0
91315	19 242	0	19 242	2 195	0	2 195	0	0	0	17 047	0	17 047
91316	92 797	0	92 797	258 173	0	258 173	240 894	0	240 894	75 518	0	75 518
91317	166 436	0	166 436	228 952	0	228 952	279 123	0	279 123	216 607	0	216 607
91507	32 656	0	32 656	278	0	278	393	0	393	32 771	0	32 771
91508	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99999	6 195 244	0	6 195 244	498 173	0	498 173	442 617	0	442 617	6 139 688	0	6 139 688
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	4 184	4 184	0	38 483	38 483	0	42 667	42 667	0	0	0
93801	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
Пассив
96001	4 179	0	4 179	42 462	0	42 462	38 283	0	38 283	0	0	0
96801	5	0	5	233	0	233	228	0	228	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	435 850,0000	0	0	318 507,0000	0	0	314 107,0000	0	0	440 250,0000
98015	0	0	9 575 695,0000	0	0	11 263 582,0000	0	0	11 254 452,0000	0	0	9 584 825,0000
Пассив
98050	0	0	230 850,0000	0	0	314 107,0000	0	0	318 507,0000	0	0	235 250,0000
98053	0	0	9 575 695,0000	0	0	11 254 467,0000	0	0	11 263 597,0000	0	0	9 584 825,0000
98070	0	0	205 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	205 000,0000

Страница была полезной?