Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Тверь"

Регистрационный номер

777

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 300	0	8 300	1 238	0	1 238	205	0	205	9 333	0	9 333
20202	72 274	38 423	110 697	1 330 723	193 157	1 523 880	1 306 133	195 965	1 502 098	96 864	35 615	132 479
20207	19 309	8 770	28 079	640 275	253 343	893 618	629 036	254 655	883 691	30 548	7 458	38 006
20208	10 021	1 033	11 054	32 298	3 861	36 159	33 900	3 798	37 698	8 419	1 096	9 515
20209	29 102	16 243	45 345	1 217 952	244 399	1 462 351	1 225 051	246 851	1 471 902	22 003	13 791	35 794
30102	75 831	0	75 831	5 522 752	0	5 522 752	5 438 881	0	5 438 881	159 702	0	159 702
30110	5 484	11 824	17 308	20 290	140 478	160 768	20 020	130 762	150 782	5 754	21 540	27 294
30114	0	50 036	50 036	0	121 925	121 925	0	140 023	140 023	0	31 938	31 938
30202	39 909	0	39 909	5 172	0	5 172	0	0	0	45 081	0	45 081
30204	3 786	0	3 786	608	0	608	0	0	0	4 394	0	4 394
30210	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
30213	956	2 295	3 251	11 900	28 663	40 563	11 594	27 325	38 919	1 262	3 633	4 895
30221	0	0	0	208 270	0	208 270	208 270	0	208 270	0	0	0
30233	1 922	95	2 017	46 190	1 041	47 231	46 876	998	47 874	1 236	138	1 374
30302	367 818	36 081	403 899	2 753 960	65 176	2 819 136	2 742 268	60 449	2 802 717	379 510	40 808	420 318
30306	582 005	0	582 005	233 668	0	233 668	285 812	0	285 812	529 861	0	529 861
30402	1 279	94	1 373	246 938	15 649	262 587	247 505	15 660	263 165	712	83	795
30404	0	0	0	425 316	0	425 316	425 316	0	425 316	0	0	0
30409	0	0	0	211 916	0	211 916	211 916	0	211 916	0	0	0
30602	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32002	0	0	0	590 000	0	590 000	540 000	0	540 000	50 000	0	50 000
32003	30 000	0	30 000	185 000	0	185 000	215 000	0	215 000	0	0	0
32202	0	0	0	484 342	0	484 342	444 109	0	444 109	40 233	0	40 233
32203	70 128	0	70 128	110 221	0	110 221	180 349	0	180 349	0	0	0
45201	44 406	0	44 406	117 945	0	117 945	142 500	0	142 500	19 851	0	19 851
45203	160 000	0	160 000	50 000	0	50 000	160 000	0	160 000	50 000	0	50 000
45204	236 607	0	236 607	264 628	0	264 628	121 607	0	121 607	379 628	0	379 628
45205	86 289	0	86 289	0	0	0	55 489	0	55 489	30 800	0	30 800
45206	581 873	0	581 873	86 697	0	86 697	79 308	0	79 308	589 262	0	589 262
45207	944 793	0	944 793	110 160	0	110 160	36 061	0	36 061	1 018 892	0	1 018 892
45208	89 012	0	89 012	10 200	0	10 200	4 996	0	4 996	94 216	0	94 216
45406	14 208	0	14 208	11 778	1 238	13 016	944	17	961	25 042	1 221	26 263
45407	60 702	0	60 702	29 489	0	29 489	28 462	0	28 462	61 729	0	61 729
45408	95 993	1 305	97 298	8 600	82	8 682	5 844	1 387	7 231	98 749	0	98 749
45503	2	0	2	7	0	7	8	0	8	1	0	1
45504	15 438	0	15 438	4 989	0	4 989	7 031	0	7 031	13 396	0	13 396
45505	14 714	0	14 714	1 040	0	1 040	2 321	0	2 321	13 433	0	13 433
45506	109 196	0	109 196	13 519	0	13 519	7 875	0	7 875	114 840	0	114 840
45507	891 477	0	891 477	110 388	0	110 388	62 379	0	62 379	939 486	0	939 486
45509	17 041	0	17 041	8 309	0	8 309	7 511	0	7 511	17 839	0	17 839
45812	576	0	576	0	0	0	276	0	276	300	0	300
45814	47	0	47	0	0	0	47	0	47	0	0	0
45815	7 965	161	8 126	1 016	10	1 026	984	8	992	7 997	163	8 160
45912	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45915	538	0	538	504	0	504	467	0	467	575	0	575
47404	0	0	0	484 163	0	484 163	484 163	0	484 163	0	0	0
47408	0	0	0	0	129 868	129 868	0	129 868	129 868	0	0	0
47423	6 151	1 907	8 058	91 651	10 344	101 995	95 998	10 312	106 310	1 804	1 939	3 743
47427	9 086	5	9 091	37 276	19	37 295	37 590	19	37 609	8 772	5	8 777
50205	205 642	0	205 642	1 194	0	1 194	1 047	0	1 047	205 789	0	205 789
50207	10 462	0	10 462	69	0	69	404	0	404	10 127	0	10 127
50208	271 853	0	271 853	23 322	0	23 322	62 702	0	62 702	232 473	0	232 473
50211	0	136 754	136 754	0	22 114	22 114	0	20 142	20 142	0	138 726	138 726
50221	6 643	0	6 643	1 742	0	1 742	2 162	0	2 162	6 223	0	6 223
50308	6 927	0	6 927	83	0	83	7 010	0	7 010	0	0	0
50505	12 984	0	12 984	0	0	0	0	0	0	12 984	0	12 984
50706	11 992	0	11 992	0	0	0	0	0	0	11 992	0	11 992
50721	765	0	765	283	0	283	227	0	227	821	0	821
60302	2 260	0	2 260	651	0	651	2 533	0	2 533	378	0	378
60308	22	0	22	301	24	325	253	24	277	70	0	70
60310	1 826	0	1 826	999	0	999	976	0	976	1 849	0	1 849
60312	6 060	0	6 060	10 627	0	10 627	9 488	0	9 488	7 199	0	7 199
60314	0	119	119	0	166	166	0	0	0	0	285	285
60323	72	0	72	552	0	552	533	0	533	91	0	91
60401	544 471	0	544 471	812	0	812	0	0	0	545 283	0	545 283
60404	2 106	0	2 106	0	0	0	0	0	0	2 106	0	2 106
60701	0	0	0	810	0	810	810	0	810	0	0	0
60901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61002	270	0	270	140	0	140	212	0	212	198	0	198
61008	1 608	0	1 608	804	0	804	1 261	0	1 261	1 151	0	1 151
61009	861	0	861	773	0	773	835	0	835	799	0	799
61011	4 361	0	4 361	0	0	0	0	0	0	4 361	0	4 361
61209	0	0	0	38 516	0	38 516	38 516	0	38 516	0	0	0
61210	0	0	0	58 245	15 645	73 890	58 245	15 645	73 890	0	0	0
61403	10 147	0	10 147	621	0	621	562	0	562	10 206	0	10 206
70606	359 398	0	359 398	119 884	0	119 884	371	0	371	478 911	0	478 911
70608	93 070	0	93 070	25 924	0	25 924	0	0	0	118 994	0	118 994
70611	6 364	0	6 364	1 633	0	1 633	0	0	0	7 997	0	7 997
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	423 775	0	423 775	0	0	0	0	0	0	423 775	0	423 775
10602	99 004	0	99 004	0	0	0	0	0	0	99 004	0	99 004
10603	7 408	0	7 408	2 390	0	2 390	2 026	0	2 026	7 044	0	7 044
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	203 643	0	203 643	0	0	0	0	0	0	203 643	0	203 643
30111	1 406	432	1 838	9	21	30	0	27	27	1 397	438	1 835
30126	696	0	696	464	0	464	1 078	0	1 078	1 310	0	1 310
30222	0	0	0	208 270	0	208 270	208 270	0	208 270	0	0	0
30223	0	0	0	6 319	0	6 319	6 319	0	6 319	0	0	0
30232	197	53	250	27 057	4 726	31 783	26 875	4 676	31 551	15	3	18
30301	367 818	36 081	403 899	2 742 267	60 452	2 802 719	2 753 959	65 179	2 819 138	379 510	40 808	420 318
30305	582 005	0	582 005	285 811	0	285 811	233 667	0	233 667	529 861	0	529 861
30408	0	0	0	282 824	0	282 824	282 824	0	282 824	0	0	0
30601	607	0	607	4 377	0	4 377	4 033	0	4 033	263	0	263
31303	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32015	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
40116	131	0	131	31 515	0	31 515	31 695	0	31 695	311	0	311
40402	0	0	0	510	0	510	510	0	510	0	0	0
40404	3 010	0	3 010	3 842	0	3 842	4 866	0	4 866	4 034	0	4 034
40502	2 961	2	2 963	5 262	1	5 263	6 220	0	6 220	3 919	1	3 920
40503	0	59	59	0	426	426	0	426	426	0	59	59
40602	6 336	0	6 336	6 388	0	6 388	9 385	0	9 385	9 333	0	9 333
40603	6 481	0	6 481	4 106	0	4 106	3 766	0	3 766	6 141	0	6 141
40701	811	0	811	4 656	0	4 656	4 561	0	4 561	716	0	716
40702	720 452	11 072	731 524	4 748 085	142 297	4 890 382	4 881 767	146 138	5 027 905	854 134	14 913	869 047
40703	48 750	37	48 787	79 331	3	79 334	80 665	2	80 667	50 084	36	50 120
40802	104 137	91	104 228	538 773	17 204	555 977	539 008	17 162	556 170	104 372	49	104 421
40804	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
40807	160	654	814	150	91	241	103	103	206	113	666	779
40817	119 146	15 698	134 844	274 148	4 033	278 181	272 671	4 643	277 314	117 669	16 308	133 977
40820	28	0	28	506	0	506	499	0	499	21	0	21
40821	50	0	50	1 040	0	1 040	1 140	0	1 140	150	0	150
40905	3	0	3	13 082	0	13 082	13 082	0	13 082	3	0	3
40906	1 298	0	1 298	31 320	0	31 320	30 947	0	30 947	925	0	925
40909	0	0	0	1 853	6 290	8 143	1 853	6 290	8 143	0	0	0
40910	0	0	0	380	2 322	2 702	380	2 322	2 702	0	0	0
40911	461	0	461	47 016	0	47 016	47 099	0	47 099	544	0	544
40912	0	0	0	7 716	15 203	22 919	7 716	15 204	22 920	0	1	1
40913	0	0	0	6 182	29 893	36 075	6 182	29 893	36 075	0	0	0
41805	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
42206	113 202	0	113 202	0	0	0	1 834	0	1 834	115 036	0	115 036
42301	51 600	21 015	72 615	95 398	7 707	103 105	91 532	9 662	101 194	47 734	22 970	70 704
42303	15 588	1 351	16 939	8 950	457	9 407	7 365	118	7 483	14 003	1 012	15 015
42304	67 258	8 810	76 068	8 751	2 301	11 052	9 301	981	10 282	67 808	7 490	75 298
42305	827 732	142 010	969 742	39 824	11 887	51 711	72 460	12 394	84 854	860 368	142 517	1 002 885
42306	1 581 602	56 604	1 638 206	146 257	9 188	155 445	111 640	7 616	119 256	1 546 985	55 032	1 602 017
42307	2 232	0	2 232	40	0	40	18	0	18	2 210	0	2 210
42309	553	0	553	136	0	136	458	0	458	875	0	875
42310	4	0	4	6	0	6	4	0	4	2	0	2
42311	56	0	56	40	0	40	31	0	31	47	0	47
42312	44	0	44	12	0	12	20	0	20	52	0	52
42313	454	0	454	26	0	26	28	0	28	456	0	456
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	772	2 944	3 716	140	130	270	141	183	324	773	2 997	3 770
42603	303	0	303	68	0	68	15	0	15	250	0	250
42604	9	0	9	0	0	0	69	0	69	78	0	78
42606	839	12	851	42	16	58	142	440	582	939	436	1 375
42613	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43804	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
43805	15	0	15	4	0	4	2	0	2	13	0	13
45215	87 769	0	87 769	33 313	0	33 313	38 131	0	38 131	92 587	0	92 587
45415	2 618	0	2 618	1 407	0	1 407	1 975	0	1 975	3 186	0	3 186
45515	16 960	0	16 960	2 435	0	2 435	2 399	0	2 399	16 924	0	16 924
45818	8 307	0	8 307	607	0	607	379	0	379	8 079	0	8 079
45918	451	0	451	38	0	38	31	0	31	444	0	444
47403	0	0	0	414 344	0	414 344	414 344	0	414 344	0	0	0
47407	0	0	0	99 059	31 503	130 562	99 059	31 503	130 562	0	0	0
47411	1 379	234	1 613	376	76	452	353	75	428	1 356	233	1 589
47416	263	0	263	4 184	5 948	10 132	3 995	5 948	9 943	74	0	74
47422	933	2 460	3 393	32 854	53 622	86 476	33 021	54 967	87 988	1 100	3 805	4 905
47425	4 977	0	4 977	23 301	0	23 301	27 396	0	27 396	9 072	0	9 072
47426	8	0	8	703	0	703	703	0	703	8	0	8
47601	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
50220	6 564	0	6 564	53	0	53	784	0	784	7 295	0	7 295
50319	1 455	0	1 455	1 455	0	1 455	0	0	0	0	0	0
50507	12 984	0	12 984	0	0	0	0	0	0	12 984	0	12 984
50719	58	0	58	0	0	0	28	0	28	86	0	86
50720	1 736	0	1 736	152	0	152	454	0	454	2 038	0	2 038
52302	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
52306	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
52406	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
60301	9	0	9	5 986	0	5 986	6 110	0	6 110	133	0	133
60305	44	0	44	14 011	0	14 011	14 034	0	14 034	67	0	67
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	398	0	398	200	0	200	410	0	410	608	0	608
60311	123	0	123	2 856	0	2 856	2 857	0	2 857	124	0	124
60320	3 187	0	3 187	1	0	1	0	0	0	3 186	0	3 186
60322	6	0	6	113	0	113	114	0	114	7	0	7
60324	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	112 614	0	112 614	0	0	0	1 103	0	1 103	113 717	0	113 717
61301	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
61304	1 268	0	1 268	234	0	234	188	0	188	1 222	0	1 222
70601	386 291	0	386 291	51	0	51	120 990	0	120 990	507 230	0	507 230
70603	93 820	0	93 820	0	0	0	25 756	0	25 756	119 576	0	119 576
70801	66 004	0	66 004	0	0	0	0	0	0	66 004	0	66 004
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
90803	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
90901	3 842	0	3 842	10 351	0	10 351	11 068	0	11 068	3 125	0	3 125
90902	1 130 532	1	1 130 533	89 868	0	89 868	37 433	0	37 433	1 182 967	1	1 182 968
91202	3	0	3	15	0	15	12	0	12	6	0	6
91203	7	0	7	11	0	11	11	0	11	7	0	7
91207	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
91411	199 737	0	199 737	277	0	277	721	0	721	199 293	0	199 293
91414	4 363 867	0	4 363 867	703 372	0	703 372	455 681	0	455 681	4 611 558	0	4 611 558
91417	192 452	0	192 452	1 534	0	1 534	2 683	0	2 683	191 303	0	191 303
91501	111 692	0	111 692	0	0	0	0	0	0	111 692	0	111 692
91604	2 321	0	2 321	93	0	93	1 495	0	1 495	919	0	919
91703	388	0	388	0	0	0	0	0	0	388	0	388
91704	8 621	0	8 621	1 394	0	1 394	0	0	0	10 015	0	10 015
91801	2 861	0	2 861	0	0	0	0	0	0	2 861	0	2 861
91802	45 452	17 263	62 715	276	331	607	9	647	656	45 719	16 947	62 666
99998	6 097 229	0	6 097 229	2 319 852	0	2 319 852	2 066 166	0	2 066 166	6 350 915	0	6 350 915
Пассив
91003	0	0	0	5 172	0	5 172	5 172	0	5 172	0	0	0
91004	0	0	0	608	0	608	608	0	608	0	0	0
91311	398 160	0	398 160	72 929	0	72 929	102 998	0	102 998	428 229	0	428 229
91312	5 386 785	0	5 386 785	827 063	0	827 063	993 628	0	993 628	5 553 350	0	5 553 350
91314	79 801	0	79 801	722 489	0	722 489	687 984	0	687 984	45 296	0	45 296
91315	28 093	0	28 093	3 714	0	3 714	6 362	0	6 362	30 741	0	30 741
91316	44 984	0	44 984	213 692	0	213 692	246 234	0	246 234	77 526	0	77 526
91317	126 693	0	126 693	215 286	0	215 286	276 868	0	276 868	188 275	0	188 275
91507	32 690	0	32 690	5 215	0	5 215	0	0	0	27 475	0	27 475
91508	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99999	6 080 383	0	6 080 383	508 312	0	508 312	806 075	0	806 075	6 378 146	0	6 378 146
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	35 583	35 583	0	35 583	35 583	0	0	0
93301	0	0	0	0	15 645	15 645	0	15 645	15 645	0	0	0
93302	0	0	0	0	15 622	15 622	0	15 622	15 622	0	0	0
93501	0	0	0	0	15 670	15 670	0	15 670	15 670	0	0	0
93502	0	0	0	0	15 671	15 671	0	15 671	15 671	0	0	0
93801	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
94001	0	0	0	0	61	61	0	61	61	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	35 473	0	35 473	35 473	0	35 473	0	0	0
96301	0	0	0	0	15 655	15 655	0	15 655	15 655	0	0	0
96302	0	0	0	0	15 656	15 656	0	15 656	15 656	0	0	0
96501	0	0	0	0	15 691	15 691	0	15 691	15 691	0	0	0
96502	0	0	0	0	15 668	15 668	0	15 668	15 668	0	0	0
96801	0	0	0	370	0	370	370	0	370	0	0	0
97001	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	679 997,0000	0	0	703 463,0000	0	0	785 649,0000	0	0	597 811,0000
98015	0	0	9 501 233,0000	0	0	13 700,0000	0	0	18 800,0000	0	0	9 496 133,0000
Пассив
98050	0	0	474 997,0000	0	0	785 649,0000	0	0	703 463,0000	0	0	392 811,0000
98053	0	0	9 501 233,0000	0	0	18 800,0000	0	0	13 700,0000	0	0	9 496 133,0000
98070	0	0	205 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	205 000,0000

Страница была полезной?