Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Тверь"

Регистрационный номер

777

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 504	0	7 504	178	0	178	503	0	503	7 179	0	7 179
20202	61 472	71 365	132 837	997 099	157 501	1 154 600	980 496	175 197	1 155 693	78 075	53 669	131 744
20207	30 944	5 807	36 751	511 210	204 085	715 295	501 514	203 434	704 948	40 640	6 458	47 098
20208	9 243	1 055	10 298	33 800	4 183	37 983	30 519	3 866	34 385	12 524	1 372	13 896
20209	25 154	6 897	32 051	796 207	205 968	1 002 175	795 310	205 516	1 000 826	26 051	7 349	33 400
30102	94 922	0	94 922	10 375 483	0	10 375 483	10 322 489	0	10 322 489	147 916	0	147 916
30110	7 708	17 162	24 870	13 685	105 000	118 685	15 923	105 319	121 242	5 470	16 843	22 313
30114	0	25 150	25 150	0	97 655	97 655	0	89 490	89 490	0	33 315	33 315
30202	28 712	0	28 712	1 340	0	1 340	0	0	0	30 052	0	30 052
30204	2 992	0	2 992	0	0	0	202	0	202	2 790	0	2 790
30210	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
30213	130	4 035	4 165	7 450	12 735	20 185	6 000	12 903	18 903	1 580	3 867	5 447
30221	0	0	0	89 000	0	89 000	89 000	0	89 000	0	0	0
30233	1 962	597	2 559	39 569	1 618	41 187	39 495	2 033	41 528	2 036	182	2 218
30302	381 655	41 762	423 417	14 380 860	25 703	14 406 563	14 291 345	26 921	14 318 266	471 170	40 544	511 714
30306	585 653	0	585 653	134 265	0	134 265	223 629	0	223 629	496 289	0	496 289
30402	6 091	110	6 201	107 485	2	107 487	89 711	4	89 715	23 865	108	23 973
30404	0	0	0	126 240	0	126 240	126 240	0	126 240	0	0	0
30409	0	0	0	62 310	0	62 310	62 310	0	62 310	0	0	0
30602	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
31904	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32002	485 000	0	485 000	4 600 000	0	4 600 000	4 910 000	0	4 910 000	175 000	0	175 000
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32203	0	0	0	346 016	0	346 016	346 016	0	346 016	0	0	0
45201	45 397	0	45 397	95 345	0	95 345	95 088	0	95 088	45 654	0	45 654
45204	167 322	0	167 322	7 850	0	7 850	27 077	0	27 077	148 095	0	148 095
45205	210 791	0	210 791	19 100	0	19 100	9 723	0	9 723	220 168	0	220 168
45206	495 049	0	495 049	43 661	0	43 661	11 051	0	11 051	527 659	0	527 659
45207	889 545	0	889 545	17 914	0	17 914	49 225	0	49 225	858 234	0	858 234
45208	89 185	0	89 185	583	0	583	2 236	0	2 236	87 532	0	87 532
45406	7 797	0	7 797	6 568	0	6 568	771	0	771	13 594	0	13 594
45407	59 008	0	59 008	6 611	0	6 611	2 707	0	2 707	62 912	0	62 912
45408	66 756	1 760	68 516	5 928	27	5 955	1 766	185	1 951	70 918	1 602	72 520
45503	0	0	0	13	3	16	9	3	12	4	0	4
45504	31 958	0	31 958	7 374	0	7 374	15 515	0	15 515	23 817	0	23 817
45505	17 323	0	17 323	3 386	0	3 386	2 781	0	2 781	17 928	0	17 928
45506	103 967	0	103 967	8 680	0	8 680	5 828	0	5 828	106 819	0	106 819
45507	897 180	0	897 180	88 187	0	88 187	97 267	0	97 267	888 100	0	888 100
45509	19 291	0	19 291	7 106	0	7 106	8 214	0	8 214	18 183	0	18 183
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45915	739	0	739	372	0	372	381	0	381	730	0	730
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47427	7 815	7	7 822	31 904	19	31 923	34 789	21	34 810	4 930	5	4 935
50205	206 503	0	206 503	1 079	0	1 079	3 560	0	3 560	204 022	0	204 022
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50208	295 614	0	295 614	43 816	0	43 816	18 030	0	18 030	321 400	0	321 400
50211	0	141 322	141 322	0	3 765	3 765	0	6 588	6 588	0	138 499	138 499
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70706	1 152 908	0	1 152 908	206 251	0	206 251	206 218	0	206 218	1 152 941	0	1 152 941
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Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
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10603	7 256	0	7 256	1 895	0	1 895	2 759	0	2 759	8 120	0	8 120
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	203 642	0	203 642	0	0	0	0	0	0	203 642	0	203 642
30111	1 423	472	1 895	5	21	26	0	8	8	1 418	459	1 877
30126	613	0	613	339	0	339	304	0	304	578	0	578
30222	0	0	0	89 000	0	89 000	89 000	0	89 000	0	0	0
30223	0	0	0	4 277	0	4 277	4 277	0	4 277	0	0	0
30226	11	0	11	11	0	11	6	0	6	6	0	6
30232	314	6	320	26 746	3 426	30 172	26 451	3 420	29 871	19	0	19
30301	381 655	41 762	423 417	14 291 347	26 920	14 318 267	14 380 862	25 702	14 406 564	471 170	40 544	511 714
30305	585 653	0	585 653	223 628	0	223 628	134 264	0	134 264	496 289	0	496 289
30408	0	0	0	36 537	0	36 537	36 537	0	36 537	0	0	0
30601	1 381	0	1 381	2 958	0	2 958	2 444	0	2 444	867	0	867
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40116	21	0	21	28 691	0	28 691	28 810	0	28 810	140	0	140
40402	2	0	2	399	0	399	397	0	397	0	0	0
40404	2 909	0	2 909	3 633	0	3 633	4 283	0	4 283	3 559	0	3 559
40502	2 304	5	2 309	1 805	1	1 806	1 669	0	1 669	2 168	4	2 172
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40602	16 912	0	16 912	21 748	0	21 748	14 052	0	14 052	9 216	0	9 216
40603	10 408	0	10 408	4 713	0	4 713	1 619	0	1 619	7 314	0	7 314
40701	568	0	568	15 815	0	15 815	15 387	0	15 387	140	0	140
40702	897 801	6 435	904 236	3 931 163	111 398	4 042 561	3 813 914	113 584	3 927 498	780 552	8 621	789 173
40703	96 222	44	96 266	176 929	4	176 933	177 260	1	177 261	96 553	41	96 594
40802	97 320	263	97 583	366 288	12 947	379 235	359 508	12 782	372 290	90 540	98	90 638
40804	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
40807	99	711	810	139	92	231	303	73	376	263	692	955
40817	117 155	14 666	131 821	204 981	4 189	209 170	203 932	4 869	208 801	116 106	15 346	131 452
40820	147	0	147	93	0	93	86	0	86	140	0	140
40901	5 950	0	5 950	5 950	0	5 950	0	0	0	0	0	0
40905	34	0	34	10 494	0	10 494	10 520	0	10 520	60	0	60
40906	323	0	323	18 659	0	18 659	21 539	0	21 539	3 203	0	3 203
40909	5	63	68	2 133	5 999	8 132	2 131	5 986	8 117	3	50	53
40910	0	0	0	151	1 235	1 386	151	1 235	1 386	0	0	0
40911	615	0	615	41 688	0	41 688	41 558	0	41 558	485	0	485
40912	0	1	1	4 776	10 575	15 351	4 776	10 574	15 350	0	0	0
40913	0	0	0	2 815	14 831	17 646	2 815	14 831	17 646	0	0	0
41805	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
42206	105 874	0	105 874	106 506	0	106 506	110 102	0	110 102	109 470	0	109 470
42301	65 996	25 257	91 253	170 084	8 782	178 866	158 588	7 367	165 955	54 500	23 842	78 342
42303	27 562	59	27 621	8 706	17	8 723	9 522	956	10 478	28 378	998	29 376
42304	62 073	9 175	71 248	16 028	768	16 796	18 072	1 624	19 696	64 117	10 031	74 148
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70603	22 420	0	22 420	0	0	0	20 475	0	20 475	42 895	0	42 895
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70703	360 395	0	360 395	59 243	0	59 243	59 244	0	59 244	360 396	0	360 396
В. Внебалансовые счета
Актив
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90902	1 055 390	6	1 055 396	29 238	0	29 238	28 991	5	28 996	1 055 637	1	1 055 638
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91414	4 019 367	0	4 019 367	149 866	0	149 866	205 454	0	205 454	3 963 779	0	3 963 779
91417	203 528	0	203 528	1 138	0	1 138	717	0	717	203 949	0	203 949
91501	105 802	0	105 802	0	0	0	1 135	0	1 135	104 667	0	104 667
91604	2 334	0	2 334	67	0	67	46	0	46	2 355	0	2 355
91703	388	0	388	0	0	0	0	0	0	388	0	388
91704	8 559	0	8 559	0	0	0	10	0	10	8 549	0	8 549
91801	2 861	0	2 861	0	0	0	0	0	0	2 861	0	2 861
91802	44 651	17 196	61 847	0	494	494	4	765	769	44 647	16 925	61 572
99998	5 557 211	0	5 557 211	1 864 257	0	1 864 257	1 851 546	0	1 851 546	5 569 922	0	5 569 922
Пассив
91003	0	0	0	1 138	0	1 138	1 138	0	1 138	0	0	0
91311	418 011	0	418 011	130 952	0	130 952	112 253	0	112 253	399 312	0	399 312
91312	4 837 867	0	4 837 867	154 510	0	154 510	164 114	0	164 114	4 847 471	0	4 847 471
91314	55 298	0	55 298	1 372 151	0	1 372 151	1 371 223	0	1 371 223	54 370	0	54 370
91315	26 056	0	26 056	0	0	0	5 117	0	5 117	31 173	0	31 173
91316	46 212	0	46 212	51 729	0	51 729	42 020	0	42 020	36 503	0	36 503
91317	154 860	0	154 860	141 069	0	141 069	163 342	0	163 342	177 133	0	177 133
91507	18 884	0	18 884	0	0	0	5 053	0	5 053	23 937	0	23 937
91508	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99999	5 713 669	0	5 713 669	260 581	0	260 581	195 418	0	195 418	5 648 506	0	5 648 506
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	50 869	50 869	0	43 974	43 974	0	6 895	6 895
93801	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	43 789	0	43 789	50 663	0	50 663	6 874	0	6 874
96801	0	0	0	202	0	202	223	0	223	21	0	21
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 011 875,0000	0	0	1 350 015,0000	0	0	1 322 401,0000	0	0	2 039 489,0000
98015	0	0	52 643,0000	0	0	19 180,0000	0	0	7 514,0000	0	0	64 309,0000
Пассив
98050	0	0	1 791 875,0000	0	0	1 322 401,0000	0	0	1 350 015,0000	0	0	1 819 489,0000
98053	0	0	52 643,0000	0	0	7 514,0000	0	0	19 180,0000	0	0	64 309,0000
98070	0	0	220 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	220 000,0000

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