Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Тверь"

Регистрационный номер

777

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 748	0	7 748	790	0	790	752	0	752	7 786	0	7 786
20202	80 091	42 310	122 401	1 420 890	214 085	1 634 975	1 445 275	224 656	1 669 931	55 706	31 739	87 445
20207	31 635	8 926	40 561	741 803	241 977	983 780	752 608	246 439	999 047	20 830	4 464	25 294
20208	7 423	940	8 363	59 500	7 173	66 673	42 114	5 344	47 458	24 809	2 769	27 578
20209	13 060	8 658	21 718	911 676	247 222	1 158 898	894 816	224 379	1 119 195	29 920	31 501	61 421
30102	187 569	0	187 569	14 422 099	0	14 422 099	14 220 120	0	14 220 120	389 548	0	389 548
30110	3 585	43 039	46 624	41 664	159 793	201 457	33 083	187 725	220 808	12 166	15 107	27 273
30114	0	38 581	38 581	0	325 755	325 755	0	300 568	300 568	0	63 768	63 768
30202	26 351	0	26 351	849	0	849	0	0	0	27 200	0	27 200
30204	3 038	0	3 038	19	0	19	0	0	0	3 057	0	3 057
30210	0	0	0	4 900	0	4 900	4 900	0	4 900	0	0	0
30213	887	3 606	4 493	10 559	19 615	30 174	9 333	18 257	27 590	2 113	4 964	7 077
30221	0	0	0	136 500	0	136 500	136 500	0	136 500	0	0	0
30233	453	166	619	61 633	842	62 475	62 073	847	62 920	13	161	174
30302	397 130	42 037	439 167	16 659 045	50 056	16 709 101	16 589 618	48 926	16 638 544	466 557	43 167	509 724
30306	552 233	0	552 233	328 811	0	328 811	252 652	0	252 652	628 392	0	628 392
30402	31 939	114	32 053	208 705	4	208 709	240 067	7	240 074	577	111	688
30404	0	0	0	270 832	0	270 832	270 832	0	270 832	0	0	0
30409	0	0	0	101 314	0	101 314	101 314	0	101 314	0	0	0
30602	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
32002	320 000	0	320 000	5 834 000	40 928	5 874 928	6 154 000	40 928	6 194 928	0	0	0
32003	0	0	0	1 350 000	29 744	1 379 744	1 350 000	29 744	1 379 744	0	0	0
32004	0	0	0	245 000	0	245 000	0	0	0	245 000	0	245 000
32202	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32203	0	0	0	97 846	0	97 846	97 846	0	97 846	0	0	0
32204	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32401	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
44905	16 965	0	16 965	0	0	0	16 965	0	16 965	0	0	0
45201	57 505	0	57 505	162 946	0	162 946	187 457	0	187 457	32 994	0	32 994
45204	211 630	0	211 630	47 323	0	47 323	141 630	0	141 630	117 323	0	117 323
45205	294 115	0	294 115	123 498	0	123 498	64 999	0	64 999	352 614	0	352 614
45206	451 886	0	451 886	139 203	0	139 203	88 443	0	88 443	502 646	0	502 646
45207	831 677	0	831 677	105 781	0	105 781	49 039	0	49 039	888 419	0	888 419
45208	90 180	0	90 180	1 752	0	1 752	1 845	0	1 845	90 087	0	90 087
45406	9 000	0	9 000	732	0	732	991	0	991	8 741	0	8 741
45407	67 962	0	67 962	7 300	0	7 300	3 373	0	3 373	71 889	0	71 889
45408	44 140	2 105	46 245	9 590	37	9 627	1 044	214	1 258	52 686	1 928	54 614
45503	1	6	7	7	0	7	8	6	14	0	0	0
45504	35 120	0	35 120	27 589	0	27 589	18 318	0	18 318	44 391	0	44 391
45505	19 790	0	19 790	1 850	0	1 850	3 191	0	3 191	18 449	0	18 449
45506	96 607	0	96 607	15 314	0	15 314	6 551	0	6 551	105 370	0	105 370
45507	824 791	0	824 791	191 003	0	191 003	110 193	0	110 193	905 601	0	905 601
45509	20 611	0	20 611	9 401	0	9 401	8 808	0	8 808	21 204	0	21 204
45812	387	0	387	300	0	300	75	0	75	612	0	612
45814	37	0	37	0	0	0	37	0	37	0	0	0
45815	7 921	180	8 101	1 048	5	1 053	1 086	7	1 093	7 883	178	8 061
45912	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45915	752	0	752	474	0	474	578	0	578	648	0	648
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47408	0	0	0	0	146 612	146 612	0	146 612	146 612	0	0	0
47423	2 740	1 952	4 692	167 735	10 872	178 607	168 647	10 916	179 563	1 828	1 908	3 736
47427	7 272	9	7 281	35 670	26	35 696	34 728	27	34 755	8 214	8	8 222
50205	204 845	0	204 845	1 194	0	1 194	0	0	0	206 039	0	206 039
50207	5 050	0	5 050	5 146	0	5 146	0	0	0	10 196	0	10 196
50208	244 770	0	244 770	63 407	0	63 407	23 146	0	23 146	285 031	0	285 031
50211	0	146 943	146 943	0	4 987	4 987	0	9 757	9 757	0	142 173	142 173
50221	6 979	0	6 979	1 022	0	1 022	3 605	0	3 605	4 396	0	4 396
50308	6 718	0	6 718	129	0	129	0	0	0	6 847	0	6 847
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50706	11 433	0	11 433	0	0	0	0	0	0	11 433	0	11 433
50721	742	0	742	808	0	808	14	0	14	1 536	0	1 536
60302	426	0	426	547	0	547	353	0	353	620	0	620
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60701	82	0	82	623	0	623	567	0	567	138	0	138
61002	141	0	141	37	0	37	34	0	34	144	0	144
61008	1 002	0	1 002	1 457	0	1 457	1 175	0	1 175	1 284	0	1 284
61009	731	0	731	974	0	974	1 118	0	1 118	587	0	587
61011	5 111	0	5 111	0	0	0	0	0	0	5 111	0	5 111
61209	0	0	0	86 287	0	86 287	86 287	0	86 287	0	0	0
61210	0	0	0	22 632	0	22 632	22 632	0	22 632	0	0	0
61403	9 615	0	9 615	1 361	0	1 361	559	0	559	10 417	0	10 417
70606	1 041 509	0	1 041 509	106 217	0	106 217	189	0	189	1 147 537	0	1 147 537
70608	329 896	0	329 896	30 161	0	30 161	26	0	26	360 031	0	360 031
70611	21 404	0	21 404	2 576	0	2 576	0	0	0	23 980	0	23 980
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	400 977	0	400 977	31	0	31	0	0	0	400 946	0	400 946
10602	99 004	0	99 004	0	0	0	0	0	0	99 004	0	99 004
10603	7 722	0	7 722	3 619	0	3 619	1 829	0	1 829	5 932	0	5 932
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	203 610	0	203 610	0	0	0	32	0	32	203 642	0	203 642
30109	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30111	1 434	1 140	2 574	6	672	678	0	18	18	1 428	486	1 914
30126	452	0	452	404	0	404	887	0	887	935	0	935
30222	0	0	0	136 500	0	136 500	136 500	0	136 500	0	0	0
30223	0	0	0	8 586	0	8 586	8 586	0	8 586	0	0	0
30226	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	60 222	3 122	63 344	60 239	3 122	63 361	17	0	17
30301	397 130	42 037	439 167	16 589 618	48 925	16 638 543	16 659 045	50 055	16 709 100	466 557	43 167	509 724
30305	552 233	0	552 233	252 650	0	252 650	328 809	0	328 809	628 392	0	628 392
30408	0	0	0	69 699	0	69 699	69 699	0	69 699	0	0	0
30601	152	0	152	7 818	0	7 818	7 674	0	7 674	8	0	8
32015	0	0	0	14 200	0	14 200	14 200	0	14 200	0	0	0
32403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
40116	103	0	103	60 655	0	60 655	60 552	0	60 552	0	0	0
40302	4 596	0	4 596	9 629	0	9 629	6 275	0	6 275	1 242	0	1 242
40402	4	0	4	397	0	397	393	0	393	0	0	0
40404	3 427	0	3 427	5 745	0	5 745	5 199	0	5 199	2 881	0	2 881
40502	1 934	7	1 941	2 638	2	2 640	3 153	1	3 154	2 449	6	2 455
40503	0	91	91	0	31	31	0	2	2	0	62	62
40504	22 274	0	22 274	77 447	0	77 447	55 173	0	55 173	0	0	0
40602	11 810	0	11 810	29 661	0	29 661	35 276	0	35 276	17 425	0	17 425
40603	8 128	0	8 128	7 135	0	7 135	6 950	0	6 950	7 943	0	7 943
40701	667	0	667	33 818	0	33 818	33 770	0	33 770	619	0	619
40702	859 586	7 236	866 822	6 674 632	248 539	6 923 171	6 935 888	246 560	7 182 448	1 120 842	5 257	1 126 099
40703	88 052	52	88 104	106 117	5	106 122	110 098	1	110 099	92 033	48	92 081
40802	90 012	171	90 183	500 889	18 822	519 711	493 859	19 116	512 975	82 982	465	83 447
40804	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
40807	210	755	965	234	119	353	125	97	222	101	733	834
40817	96 987	14 880	111 867	292 510	8 532	301 042	323 713	10 700	334 413	128 190	17 048	145 238
40820	64	41	105	2 103	2	2 105	2 227	1	2 228	188	40	228
40901	0	0	0	0	0	0	5 950	0	5 950	5 950	0	5 950
40905	48	0	48	16 568	22	16 590	16 768	22	16 790	248	0	248
40906	881	0	881	38 061	0	38 061	37 180	0	37 180	0	0	0
40909	0	19	19	2 650	6 684	9 334	2 658	6 693	9 351	8	28	36
40910	0	3	3	550	1 584	2 134	550	1 581	2 131	0	0	0
40911	465	0	465	53 032	0	53 032	52 863	0	52 863	296	0	296
40912	0	0	0	8 674	16 778	25 452	8 674	16 778	25 452	0	0	0
40913	0	0	0	5 194	24 365	29 559	5 194	24 365	29 559	0	0	0
41805	600	0	600	600	0	600	660	0	660	660	0	660
42103	4 000	0	4 000	4 021	0	4 021	4 021	0	4 021	4 000	0	4 000
42206	102 858	0	102 858	0	0	0	1 691	0	1 691	104 549	0	104 549
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61304	2 519	0	2 519	1 925	0	1 925	1 043	0	1 043	1 637	0	1 637
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В. Внебалансовые счета
Актив
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90803	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
90901	4 288	0	4 288	8 850	0	8 850	9 717	0	9 717	3 421	0	3 421
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91417	203 567	0	203 567	2 860	0	2 860	3 638	0	3 638	202 789	0	202 789
91501	105 802	0	105 802	0	0	0	0	0	0	105 802	0	105 802
91604	2 367	0	2 367	106	0	106	143	0	143	2 330	0	2 330
91703	388	0	388	0	0	0	0	0	0	388	0	388
91704	8 574	0	8 574	2	0	2	17	0	17	8 559	0	8 559
91801	2 861	0	2 861	0	0	0	0	0	0	2 861	0	2 861
91802	44 662	17 585	62 247	0	738	738	5	1 260	1 265	44 657	17 063	61 720
99998	5 666 770	0	5 666 770	1 983 928	0	1 983 928	1 875 602	0	1 875 602	5 775 096	0	5 775 096
Пассив
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91004	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
91311	320 648	0	320 648	133 805	0	133 805	222 029	0	222 029	408 872	0	408 872
91312	4 983 944	0	4 983 944	680 887	0	680 887	688 873	0	688 873	4 991 930	0	4 991 930
91314	0	0	0	443 444	0	443 444	506 019	0	506 019	62 575	0	62 575
91315	100 135	0	100 135	85 352	0	85 352	4 701	0	4 701	19 484	0	19 484
91316	127 840	0	127 840	228 526	0	228 526	171 008	0	171 008	70 322	0	70 322
91317	115 296	0	115 296	297 503	0	297 503	385 213	0	385 213	203 006	0	203 006
91507	18 884	0	18 884	5 214	0	5 214	5 214	0	5 214	18 884	0	18 884
91508	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99999	5 840 336	0	5 840 336	550 938	0	550 938	656 569	0	656 569	5 945 967	0	5 945 967
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	8 314	8 314	0	53 311	53 311	0	61 625	61 625	0	0	0
93801	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
Пассив
96001	8 211	0	8 211	61 337	0	61 337	53 126	0	53 126	0	0	0
96801	103	0	103	314	0	314	211	0	211	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 906 742,0000	0	0	560 686,0000	0	0	455 207,0000	0	0	2 012 221,0000
98015	0	0	60 769,0000	0	0	329 110,0000	0	0	37 188,0000	0	0	352 691,0000
Пассив
98050	0	0	1 686 742,0000	0	0	455 207,0000	0	0	560 686,0000	0	0	1 792 221,0000
98053	0	0	60 769,0000	0	0	37 188,0000	0	0	329 110,0000	0	0	352 691,0000
98070	0	0	220 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	220 000,0000

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