Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2010 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Тверь"

Регистрационный номер

777

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 456	0	7 456	739	0	739	447	0	447	7 748	0	7 748
20202	74 809	56 524	131 333	1 132 838	178 430	1 311 268	1 127 556	192 644	1 320 200	80 091	42 310	122 401
20207	55 003	17 139	72 142	585 817	233 329	819 146	609 185	241 542	850 727	31 635	8 926	40 561
20208	5 430	1 207	6 637	36 000	5 172	41 172	34 007	5 439	39 446	7 423	940	8 363
20209	700	1 961	2 661	564 271	60 986	625 257	551 911	54 289	606 200	13 060	8 658	21 718
30102	87 874	0	87 874	10 547 898	0	10 547 898	10 448 203	0	10 448 203	187 569	0	187 569
30110	5 054	18 702	23 756	29 695	148 366	178 061	31 164	124 029	155 193	3 585	43 039	46 624
30114	0	81 052	81 052	0	116 289	116 289	0	158 760	158 760	0	38 581	38 581
30202	26 676	0	26 676	0	0	0	325	0	325	26 351	0	26 351
30204	2 936	0	2 936	102	0	102	0	0	0	3 038	0	3 038
30210	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
30213	1 796	4 718	6 514	7 262	15 669	22 931	8 171	16 781	24 952	887	3 606	4 493
30221	0	0	0	81 000	0	81 000	81 000	0	81 000	0	0	0
30233	699	171	870	50 448	1 305	51 753	50 694	1 310	52 004	453	166	619
30302	344 678	48 111	392 789	11 765 315	60 916	11 826 231	11 712 863	66 990	11 779 853	397 130	42 037	439 167
30306	534 691	0	534 691	242 742	0	242 742	225 200	0	225 200	552 233	0	552 233
30402	12 265	116	12 381	75 729	4	75 733	56 055	6	56 061	31 939	114	32 053
30404	0	0	0	79 159	0	79 159	79 159	0	79 159	0	0	0
30409	0	0	0	23 159	0	23 159	23 159	0	23 159	0	0	0
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31904	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 870 000	0	3 870 000	3 550 000	0	3 550 000	320 000	0	320 000
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32401	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
44905	32 129	0	32 129	0	0	0	15 164	0	15 164	16 965	0	16 965
45201	59 847	0	59 847	165 683	0	165 683	168 025	0	168 025	57 505	0	57 505
45204	283 390	0	283 390	140 850	0	140 850	212 610	0	212 610	211 630	0	211 630
45205	273 018	0	273 018	23 426	0	23 426	2 329	0	2 329	294 115	0	294 115
45206	587 755	0	587 755	80 685	0	80 685	216 554	0	216 554	451 886	0	451 886
45207	763 567	0	763 567	99 169	0	99 169	31 059	0	31 059	831 677	0	831 677
45208	91 894	0	91 894	1 200	0	1 200	2 914	0	2 914	90 180	0	90 180
45406	8 330	0	8 330	1 500	0	1 500	830	0	830	9 000	0	9 000
45407	70 328	0	70 328	579	0	579	2 945	0	2 945	67 962	0	67 962
45408	45 104	2 192	47 296	0	96	96	964	183	1 147	44 140	2 105	46 245
45503	2	2	4	5	4	9	6	0	6	1	6	7
45504	31 492	0	31 492	17 502	0	17 502	13 874	0	13 874	35 120	0	35 120
45505	19 408	0	19 408	2 150	0	2 150	1 768	0	1 768	19 790	0	19 790
45506	89 727	0	89 727	13 145	0	13 145	6 265	0	6 265	96 607	0	96 607
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47427	10 168	9	10 177	34 719	25	34 744	37 615	25	37 640	7 272	9	7 281
50205	206 303	0	206 303	1 165	0	1 165	2 623	0	2 623	204 845	0	204 845
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70611	18 820	0	18 820	2 584	0	2 584	0	0	0	21 404	0	21 404
Пассив
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10603	8 007	0	8 007	1 853	0	1 853	1 568	0	1 568	7 722	0	7 722
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30111	1 440	1 124	2 564	6	34	40	0	50	50	1 434	1 140	2 574
30126	471	0	471	219	0	219	200	0	200	452	0	452
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30305	534 691	0	534 691	225 202	0	225 202	242 744	0	242 744	552 233	0	552 233
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30601	251	0	251	3 518	0	3 518	3 419	0	3 419	152	0	152
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31303	20 000	0	20 000	125 000	0	125 000	105 000	0	105 000	0	0	0
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32403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
40116	142	0	142	29 483	0	29 483	29 444	0	29 444	103	0	103
40302	4 054	0	4 054	3 702	0	3 702	4 244	0	4 244	4 596	0	4 596
40402	4	0	4	464	0	464	464	0	464	4	0	4
40404	2 673	0	2 673	3 899	0	3 899	4 653	0	4 653	3 427	0	3 427
40502	3 066	8	3 074	3 080	1	3 081	1 948	0	1 948	1 934	7	1 941
40503	0	114	114	0	27	27	0	4	4	0	91	91
40504	20 303	0	20 303	69 500	0	69 500	71 471	0	71 471	22 274	0	22 274
40602	11 296	0	11 296	23 075	0	23 075	23 589	0	23 589	11 810	0	11 810
40603	4 879	0	4 879	2 589	0	2 589	5 838	0	5 838	8 128	0	8 128
40701	2 235	0	2 235	6 345	0	6 345	4 777	0	4 777	667	0	667
40702	760 502	22 393	782 895	5 145 384	130 153	5 275 537	5 244 468	114 996	5 359 464	859 586	7 236	866 822
40703	86 837	53	86 890	77 496	4	77 500	78 711	3	78 714	88 052	52	88 104
40802	80 155	67	80 222	416 226	22 580	438 806	426 083	22 684	448 767	90 012	171	90 183
40804	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
40807	339	744	1 083	220	70	290	91	81	172	210	755	965
40817	103 192	16 205	119 397	190 818	5 526	196 344	184 613	4 201	188 814	96 987	14 880	111 867
40820	61	40	101	60	1	61	63	2	65	64	41	105
40905	59	0	59	10 667	0	10 667	10 656	0	10 656	48	0	48
40906	0	0	0	3 502	0	3 502	4 383	0	4 383	881	0	881
40909	28	32	60	2 418	6 429	8 847	2 390	6 416	8 806	0	19	19
40910	0	22	22	166	2 401	2 567	166	2 382	2 548	0	3	3
40911	564	0	564	45 676	0	45 676	45 577	0	45 577	465	0	465
40912	0	0	0	7 557	17 358	24 915	7 557	17 358	24 915	0	0	0
40913	0	0	0	4 831	24 129	28 960	4 831	24 129	28 960	0	0	0
41805	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42103	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42206	100 360	0	100 360	0	0	0	2 498	0	2 498	102 858	0	102 858
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42303	13 976	960	14 936	6 110	1 004	7 114	2 962	44	3 006	10 828	0	10 828
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47425	8 919	0	8 919	17 987	0	17 987	19 215	0	19 215	10 147	0	10 147
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60305	36	0	36	14 714	0	14 714	14 746	0	14 746	68	0	68
60307	0	0	0	35	0	35	40	0	40	5	0	5
60309	389	0	389	210	0	210	460	0	460	639	0	639
60311	653	0	653	3 161	0	3 161	2 548	0	2 548	40	0	40
60320	3 204	0	3 204	1	0	1	0	0	0	3 203	0	3 203
60322	11	0	11	114	0	114	114	0	114	11	0	11
60324	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
60601	104 568	0	104 568	0	0	0	1 085	0	1 085	105 653	0	105 653
61301	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61304	1 625	0	1 625	1 223	0	1 223	2 117	0	2 117	2 519	0	2 519
70601	1 014 504	0	1 014 504	1 089	0	1 089	105 339	0	105 339	1 118 754	0	1 118 754
70603	301 454	0	301 454	0	0	0	28 680	0	28 680	330 134	0	330 134
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
90803	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
90901	1 593	0	1 593	7 829	0	7 829	5 134	0	5 134	4 288	0	4 288
90902	1 068 765	6	1 068 771	42 660	0	42 660	52 788	0	52 788	1 058 637	6	1 058 643
90907	0	0	0	8 850	0	8 850	0	0	0	8 850	0	8 850
91104	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	4	4
91202	11	0	11	20	0	20	28	0	28	3	0	3
91203	9	0	9	27	0	27	23	0	23	13	0	13
91207	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91411	217 663	0	217 663	1 070	0	1 070	2 405	0	2 405	216 328	0	216 328
91414	4 273 793	0	4 273 793	442 493	1	442 494	551 229	1	551 230	4 165 057	0	4 165 057
91417	205 273	0	205 273	940	0	940	2 646	0	2 646	203 567	0	203 567
91501	103 741	0	103 741	2 391	0	2 391	330	0	330	105 802	0	105 802
91604	2 489	0	2 489	134	0	134	256	0	256	2 367	0	2 367
91703	388	0	388	0	0	0	0	0	0	388	0	388
91704	8 468	0	8 468	106	0	106	0	0	0	8 574	0	8 574
91801	3 155	0	3 155	0	0	0	294	0	294	2 861	0	2 861
91802	44 143	18 075	62 218	522	583	1 105	3	1 073	1 076	44 662	17 585	62 247
99998	5 910 899	0	5 910 899	1 301 228	0	1 301 228	1 545 357	0	1 545 357	5 666 770	0	5 666 770
Пассив
91311	406 433	0	406 433	201 628	0	201 628	115 843	0	115 843	320 648	0	320 648
91312	5 164 084	0	5 164 084	693 767	0	693 767	513 627	0	513 627	4 983 944	0	4 983 944
91314	0	0	0	42 121	0	42 121	42 121	0	42 121	0	0	0
91315	171 332	0	171 332	76 642	0	76 642	5 445	0	5 445	100 135	0	100 135
91316	41 105	0	41 105	238 155	0	238 155	324 890	0	324 890	127 840	0	127 840
91317	108 494	0	108 494	292 498	0	292 498	299 300	0	299 300	115 296	0	115 296
91507	19 428	0	19 428	544	0	544	0	0	0	18 884	0	18 884
91508	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99999	5 948 917	0	5 948 917	616 003	0	616 003	507 422	0	507 422	5 840 336	0	5 840 336
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	68 645	68 645	0	60 331	60 331	0	8 314	8 314
93801	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	60 107	0	60 107	68 318	0	68 318	8 211	0	8 211
96801	0	0	0	212	0	212	315	0	315	103	0	103
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 906 742,0000	0	0	40 692,0000	0	0	40 692,0000	0	0	1 906 742,0000
98015	0	0	52 636,0000	0	0	26 103,0000	0	0	17 970,0000	0	0	60 769,0000
Пассив
98050	0	0	1 686 742,0000	0	0	40 692,0000	0	0	40 692,0000	0	0	1 686 742,0000
98053	0	0	52 636,0000	0	0	17 970,0000	0	0	26 103,0000	0	0	60 769,0000
98070	0	0	220 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	220 000,0000

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