Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Тверь"

Регистрационный номер

777

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 607	0	7 607	382	0	382	533	0	533	7 456	0	7 456
20202	74 017	42 312	116 329	1 179 576	218 281	1 397 857	1 178 784	204 069	1 382 853	74 809	56 524	131 333
20207	50 261	11 328	61 589	607 490	254 650	862 140	602 748	248 839	851 587	55 003	17 139	72 142
20208	7 261	1 051	8 312	28 070	5 350	33 420	29 901	5 194	35 095	5 430	1 207	6 637
20209	300	511	811	578 259	26 251	604 510	577 859	24 801	602 660	700	1 961	2 661
30102	75 461	0	75 461	9 570 327	0	9 570 327	9 557 914	0	9 557 914	87 874	0	87 874
30110	3 166	23 810	26 976	31 896	205 772	237 668	30 008	210 880	240 888	5 054	18 702	23 756
30114	0	80 630	80 630	0	181 561	181 561	0	181 139	181 139	0	81 052	81 052
30202	25 924	0	25 924	752	0	752	0	0	0	26 676	0	26 676
30204	2 843	0	2 843	93	0	93	0	0	0	2 936	0	2 936
30210	0	0	0	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0
30213	1 358	3 091	4 449	6 705	23 622	30 327	6 267	21 995	28 262	1 796	4 718	6 514
30221	0	0	0	53 000	0	53 000	53 000	0	53 000	0	0	0
30233	268	165	433	43 704	1 374	45 078	43 273	1 368	44 641	699	171	870
30302	336 348	44 658	381 006	10 513 032	58 843	10 571 875	10 504 702	55 390	10 560 092	344 678	48 111	392 789
30306	542 137	0	542 137	216 590	0	216 590	224 036	0	224 036	534 691	0	534 691
30402	6 963	143	7 106	58 517	15 296	73 813	53 215	15 323	68 538	12 265	116	12 381
30404	0	0	0	97 025	0	97 025	97 025	0	97 025	0	0	0
30409	0	0	0	50 286	0	50 286	50 286	0	50 286	0	0	0
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31904	50 000	0	50 000	25 000	0	25 000	50 000	0	50 000	25 000	0	25 000
32002	200 000	0	200 000	3 260 000	0	3 260 000	3 460 000	0	3 460 000	0	0	0
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32401	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
44905	59 000	0	59 000	0	0	0	26 871	0	26 871	32 129	0	32 129
45201	46 911	0	46 911	150 061	0	150 061	137 125	0	137 125	59 847	0	59 847
45204	305 587	0	305 587	93 140	0	93 140	115 337	0	115 337	283 390	0	283 390
45205	69 789	0	69 789	203 925	0	203 925	696	0	696	273 018	0	273 018
45206	692 228	0	692 228	62 661	0	62 661	167 134	0	167 134	587 755	0	587 755
45207	673 671	0	673 671	152 893	0	152 893	62 997	0	62 997	763 567	0	763 567
45208	93 690	0	93 690	0	0	0	1 796	0	1 796	91 894	0	91 894
45406	9 806	0	9 806	1	0	1	1 477	0	1 477	8 330	0	8 330
45407	66 760	0	66 760	6 502	0	6 502	2 934	0	2 934	70 328	0	70 328
45408	46 127	2 285	48 412	0	162	162	1 023	255	1 278	45 104	2 192	47 296
45503	2	2	4	12	0	12	12	0	12	2	2	4
45504	32 343	0	32 343	14 589	0	14 589	15 440	0	15 440	31 492	0	31 492
45505	18 918	0	18 918	1 993	0	1 993	1 503	0	1 503	19 408	0	19 408
45506	88 419	0	88 419	7 389	0	7 389	6 081	0	6 081	89 727	0	89 727
45507	861 065	0	861 065	118 474	0	118 474	109 934	0	109 934	869 605	0	869 605
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70608	259 051	0	259 051	42 105	0	42 105	0	0	0	301 156	0	301 156
70611	12 934	0	12 934	5 886	0	5 886	0	0	0	18 820	0	18 820
Пассив
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10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	203 610	0	203 610	0	0	0	0	0	0	203 610	0	203 610
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30111	1 446	1 113	2 559	6	70	76	0	81	81	1 440	1 124	2 564
30126	378	0	378	106	0	106	199	0	199	471	0	471
30222	0	0	0	53 000	0	53 000	53 000	0	53 000	0	0	0
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30232	68	0	68	47 501	5 819	53 320	47 514	5 819	53 333	81	0	81
30301	336 348	44 658	381 006	10 504 702	55 387	10 560 089	10 513 032	58 840	10 571 872	344 678	48 111	392 789
30305	542 137	0	542 137	224 038	0	224 038	216 592	0	216 592	534 691	0	534 691
30408	0	0	0	43 607	0	43 607	43 607	0	43 607	0	0	0
30601	450	0	450	2 309	0	2 309	2 110	0	2 110	251	0	251
31302	10 000	0	10 000	90 000	0	90 000	80 000	0	80 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
32015	0	0	0	3 950	0	3 950	3 950	0	3 950	0	0	0
32403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
40116	173	0	173	28 563	0	28 563	28 532	0	28 532	142	0	142
40302	3 181	0	3 181	3 004	0	3 004	3 877	0	3 877	4 054	0	4 054
40402	11	0	11	363	0	363	356	0	356	4	0	4
40404	2 597	0	2 597	4 216	0	4 216	4 292	0	4 292	2 673	0	2 673
40502	4 189	9	4 198	4 240	2	4 242	3 117	1	3 118	3 066	8	3 074
40503	0	229	229	0	126	126	0	11	11	0	114	114
40504	16 859	0	16 859	68 000	0	68 000	71 444	0	71 444	20 303	0	20 303
40602	9 196	0	9 196	19 360	0	19 360	21 460	0	21 460	11 296	0	11 296
40603	0	0	0	437	0	437	5 316	0	5 316	4 879	0	4 879
40701	679	0	679	1 750	0	1 750	3 306	0	3 306	2 235	0	2 235
40702	751 078	3 060	754 138	4 846 143	182 836	5 028 979	4 855 567	202 169	5 057 736	760 502	22 393	782 895
40703	89 312	54	89 366	84 416	4	84 420	81 941	3	81 944	86 837	53	86 890
40802	90 173	67	90 240	422 915	12 524	435 439	412 897	12 524	425 421	80 155	67	80 222
40804	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
40807	430	738	1 168	218	130	348	127	136	263	339	744	1 083
40817	84 202	14 329	98 531	154 343	4 115	158 458	173 333	5 991	179 324	103 192	16 205	119 397
40820	64	0	64	72	6	78	69	46	115	61	40	101
40905	99	0	99	9 738	0	9 738	9 698	0	9 698	59	0	59
40906	0	0	0	383	0	383	383	0	383	0	0	0
40909	0	46	46	1 749	5 302	7 051	1 777	5 288	7 065	28	32	60
40910	0	0	0	214	1 975	2 189	214	1 997	2 211	0	22	22
40911	312	0	312	40 476	0	40 476	40 728	0	40 728	564	0	564
40912	0	0	0	7 281	17 760	25 041	7 281	17 760	25 041	0	0	0
40913	0	0	0	5 661	30 307	35 968	5 661	30 307	35 968	0	0	0
41805	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42103	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42105	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
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42301	75 715	19 353	95 068	222 276	12 256	234 532	223 319	12 943	236 262	76 758	20 040	96 798
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60305	29	0	29	12 198	0	12 198	12 205	0	12 205	36	0	36
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60320	3 204	0	3 204	0	0	0	0	0	0	3 204	0	3 204
60322	11	0	11	2 889	0	2 889	2 889	0	2 889	11	0	11
60324	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
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70601	909 290	0	909 290	32	0	32	105 246	0	105 246	1 014 504	0	1 014 504
70603	259 193	0	259 193	0	0	0	42 261	0	42 261	301 454	0	301 454
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
90803	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
90901	1 828	0	1 828	6 936	0	6 936	7 171	0	7 171	1 593	0	1 593
90902	1 003 105	6	1 003 111	108 409	2	108 411	42 749	2	42 751	1 068 765	6	1 068 771
91202	27	0	27	25	0	25	41	0	41	11	0	11
91203	10	0	10	41	0	41	42	0	42	9	0	9
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91411	216 925	0	216 925	1 211	0	1 211	473	0	473	217 663	0	217 663
91414	4 010 698	2 967	4 013 665	744 268	36	744 304	481 173	3 003	484 176	4 273 793	0	4 273 793
91417	204 554	0	204 554	1 491	0	1 491	772	0	772	205 273	0	205 273
91501	103 741	0	103 741	0	0	0	0	0	0	103 741	0	103 741
91604	2 476	0	2 476	106	0	106	93	0	93	2 489	0	2 489
91703	388	0	388	0	0	0	0	0	0	388	0	388
91704	8 468	0	8 468	0	0	0	0	0	0	8 468	0	8 468
91801	3 155	0	3 155	0	0	0	0	0	0	3 155	0	3 155
91802	44 146	17 492	61 638	0	1 213	1 213	3	630	633	44 143	18 075	62 218
99998	5 853 871	0	5 853 871	1 344 656	0	1 344 656	1 287 628	0	1 287 628	5 910 899	0	5 910 899
Пассив
91003	0	0	0	752	0	752	752	0	752	0	0	0
91004	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
91311	405 236	0	405 236	129 928	0	129 928	131 125	0	131 125	406 433	0	406 433
91312	5 072 713	0	5 072 713	588 821	0	588 821	680 192	0	680 192	5 164 084	0	5 164 084
91314	0	0	0	10 912	0	10 912	10 912	0	10 912	0	0	0
91315	170 534	0	170 534	0	0	0	798	0	798	171 332	0	171 332
91316	64 659	0	64 659	322 054	0	322 054	298 500	0	298 500	41 105	0	41 105
91317	121 556	0	121 556	235 070	0	235 070	222 008	0	222 008	108 494	0	108 494
91507	19 150	0	19 150	0	0	0	278	0	278	19 428	0	19 428
91508	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99999	5 621 331	0	5 621 331	536 091	0	536 091	863 677	0	863 677	5 948 917	0	5 948 917
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	76 507	76 507	0	76 507	76 507	0	0	0
93501	0	0	0	0	15 279	15 279	0	15 279	15 279	0	0	0
93502	0	0	0	0	15 331	15 331	0	15 331	15 331	0	0	0
93801	0	0	0	538	0	538	538	0	538	0	0	0
94001	0	0	0	0	35	35	0	35	35	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	76 189	0	76 189	76 189	0	76 189	0	0	0
96301	0	0	0	0	15 278	15 278	0	15 278	15 278	0	0	0
96302	0	0	0	0	15 325	15 325	0	15 325	15 325	0	0	0
96801	0	0	0	767	0	767	767	0	767	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 899 242,0000	0	0	47 500,0000	0	0	40 000,0000	0	0	1 906 742,0000
98015	0	0	51 603,0000	0	0	13 003,0000	0	0	11 970,0000	0	0	52 636,0000
Пассив
98050	0	0	1 679 242,0000	0	0	40 000,0000	0	0	47 500,0000	0	0	1 686 742,0000
98053	0	0	51 603,0000	0	0	12 770,0000	0	0	13 803,0000	0	0	52 636,0000
98070	0	0	220 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	220 000,0000

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