Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Тверь"

Регистрационный номер

777

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 735	0	9 735	247	0	247	3 718	0	3 718	6 264	0	6 264
20202	50 773	50 877	101 650	1 016 115	169 850	1 185 965	1 013 681	173 647	1 187 328	53 207	47 080	100 287
20207	27 515	14 049	41 564	543 547	218 545	762 092	534 731	221 691	756 422	36 331	10 903	47 234
20208	6 522	702	7 224	32 300	4 550	36 850	32 761	4 561	37 322	6 061	691	6 752
20209	300	414	714	412 005	43 696	455 701	411 805	42 238	454 043	500	1 872	2 372
30102	103 259	0	103 259	8 692 094	0	8 692 094	8 653 068	0	8 653 068	142 285	0	142 285
30110	2 548	29 347	31 895	24 202	101 905	126 107	24 437	113 701	138 138	2 313	17 551	19 864
30114	0	51 412	51 412	0	77 048	77 048	0	74 165	74 165	0	54 295	54 295
30202	23 340	0	23 340	0	0	0	618	0	618	22 722	0	22 722
30204	2 916	0	2 916	0	0	0	90	0	90	2 826	0	2 826
30213	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
30221	2 000	0	2 000	39 000	0	39 000	41 000	0	41 000	0	0	0
30233	68	163	231	41 182	1 475	42 657	41 050	1 429	42 479	200	209	409
30302	255 744	40 018	295 762	10 697 348	56 695	10 754 043	10 663 301	60 896	10 724 197	289 791	35 817	325 608
30306	575 419	0	575 419	235 531	0	235 531	225 394	0	225 394	585 556	0	585 556
30402	5 740	212	5 952	91 241	30 058	121 299	88 527	30 123	118 650	8 454	147	8 601
30404	0	0	0	131 968	0	131 968	131 968	0	131 968	0	0	0
30409	0	0	0	46 727	0	46 727	46 727	0	46 727	0	0	0
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31904	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
32002	0	0	0	3 615 000	0	3 615 000	3 370 000	0	3 370 000	245 000	0	245 000
32003	235 000	0	235 000	800 000	0	800 000	1 035 000	0	1 035 000	0	0	0
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45201	15 722	0	15 722	93 871	0	93 871	83 060	0	83 060	26 533	0	26 533
45204	77 128	0	77 128	20 778	0	20 778	55 828	0	55 828	42 078	0	42 078
45205	240 332	0	240 332	30 000	0	30 000	10 332	0	10 332	260 000	0	260 000
45206	853 627	0	853 627	143 479	0	143 479	60 344	0	60 344	936 762	0	936 762
45207	359 634	1 832	361 466	78 860	38	78 898	20 250	1 060	21 310	418 244	810	419 054
45208	112 543	0	112 543	10 840	0	10 840	3 581	0	3 581	119 802	0	119 802
45405	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45406	12 648	0	12 648	5 701	0	5 701	2 692	0	2 692	15 657	0	15 657
45407	59 845	0	59 845	500	0	500	2 760	0	2 760	57 585	0	57 585
45408	37 585	3 081	40 666	0	74	74	983	250	1 233	36 602	2 905	39 507
45503	1	0	1	6	6	12	4	0	4	3	6	9
45504	3 820	0	3 820	4 310	0	4 310	1 830	0	1 830	6 300	0	6 300
45505	21 771	0	21 771	1 540	0	1 540	6 753	0	6 753	16 558	0	16 558
45506	56 973	0	56 973	6 673	0	6 673	7 743	0	7 743	55 903	0	55 903
45507	704 217	0	704 217	158 151	0	158 151	89 035	0	89 035	773 333	0	773 333
45509	16 262	0	16 262	6 727	0	6 727	6 133	0	6 133	16 856	0	16 856
45812	11 457	0	11 457	1 390	0	1 390	187	0	187	12 660	0	12 660
45815	6 923	359	7 282	1 856	9	1 865	1 172	16	1 188	7 607	352	7 959
45912	136	0	136	59	0	59	193	0	193	2	0	2
45915	1 171	0	1 171	408	0	408	512	0	512	1 067	0	1 067
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47408	0	0	0	19 520	81 861	101 381	19 520	81 861	101 381	0	0	0
47423	1 149	2 073	3 222	148 353	5 242	153 595	148 209	5 606	153 815	1 293	1 709	3 002
47427	6 806	13	6 819	38 265	60	38 325	35 448	59	35 507	9 623	14	9 637
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50207	10 035	0	10 035	91	0	91	10 126	0	10 126	0	0	0
50208	78 496	0	78 496	47 637	0	47 637	31 730	0	31 730	94 403	0	94 403
50211	0	101 040	101 040	0	33 257	33 257	0	20 151	20 151	0	114 146	114 146
50221	3 099	0	3 099	2 124	0	2 124	1 469	0	1 469	3 754	0	3 754
50308	8 918	0	8 918	147	0	147	0	0	0	9 065	0	9 065
50311	0	28 617	28 617	0	908	908	0	1 418	1 418	0	28 107	28 107
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50706	11 433	0	11 433	0	0	0	0	0	0	11 433	0	11 433
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61210	0	0	0	43 374	15 250	58 624	43 374	15 250	58 624	0	0	0
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70708	649 397	0	649 397	0	0	0	0	0	0	649 397	0	649 397
70711	18 367	0	18 367	0	0	0	0	0	0	18 367	0	18 367
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	400 983	0	400 983	0	0	0	0	0	0	400 983	0	400 983
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10603	3 099	0	3 099	1 470	0	1 470	2 340	0	2 340	3 969	0	3 969
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	164 157	0	164 157	0	0	0	0	0	0	164 157	0	164 157
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30111	1 715	1 656	3 371	9	77	86	0	41	41	1 706	1 620	3 326
30126	332	0	332	15	0	15	9	0	9	326	0	326
30222	2 000	0	2 000	41 000	0	41 000	39 000	0	39 000	0	0	0
30232	0	0	0	40 257	5 085	45 342	40 331	5 085	45 416	74	0	74
30301	255 744	40 018	295 762	10 663 302	60 896	10 724 198	10 697 349	56 695	10 754 044	289 791	35 817	325 608
30305	575 419	0	575 419	225 395	0	225 395	235 532	0	235 532	585 556	0	585 556
30408	0	0	0	43 446	0	43 446	43 446	0	43 446	0	0	0
30601	62	0	62	119	0	119	82	0	82	25	0	25
31308	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
32015	0	0	0	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0
32403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
40116	337	0	337	31 625	0	31 625	31 547	0	31 547	259	0	259
40302	1 685	0	1 685	762	0	762	1 256	0	1 256	2 179	0	2 179
40402	3	0	3	426	0	426	424	0	424	1	0	1
40404	4 074	0	4 074	5 222	0	5 222	3 896	0	3 896	2 748	0	2 748
40502	3 099	17	3 116	2 869	2	2 871	2 852	0	2 852	3 082	15	3 097
40503	0	633	633	0	32	32	0	17	17	0	618	618
40504	15 269	0	15 269	65 503	0	65 503	72 590	0	72 590	22 356	0	22 356
40602	14 057	0	14 057	13 987	327	14 314	8 766	327	9 093	8 836	0	8 836
40701	1 991	0	1 991	4 741	0	4 741	3 141	0	3 141	391	0	391
40702	571 815	3 349	575 164	3 713 425	120 866	3 834 291	3 792 482	120 416	3 912 898	650 872	2 899	653 771
40703	44 990	62	45 052	49 350	5	49 355	53 419	2	53 421	49 059	59	49 118
40802	63 652	82	63 734	329 093	6 857	335 950	333 526	6 852	340 378	68 085	77	68 162
40804	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
40807	216	785	1 001	382	187	569	394	127	521	228	725	953
40817	74 107	14 409	88 516	164 168	5 886	170 054	167 199	6 024	173 223	77 138	14 547	91 685
40820	69	0	69	109	0	109	95	0	95	55	0	55
40905	39	0	39	4 652	0	4 652	4 642	0	4 642	29	0	29
40906	0	0	0	625	0	625	625	0	625	0	0	0
40909	18	0	18	806	3 221	4 027	791	3 583	4 374	3	362	365
40910	0	19	19	71	1 023	1 094	76	1 025	1 101	5	21	26
40911	588	0	588	57 416	0	57 416	58 923	0	58 923	2 095	0	2 095
40912	0	0	0	4 516	11 110	15 626	4 516	11 110	15 626	0	0	0
40913	0	0	0	2 881	12 559	15 440	2 881	12 559	15 440	0	0	0
42103	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42104	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42204	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42206	72 165	0	72 165	0	0	0	6 026	0	6 026	78 191	0	78 191
42301	63 416	23 373	86 789	255 186	9 341	264 527	258 757	8 325	267 082	66 987	22 357	89 344
42303	7 231	801	8 032	1 868	180	2 048	4 273	20	4 293	9 636	641	10 277
42304	63 548	13 160	76 708	13 217	1 736	14 953	12 612	1 654	14 266	62 943	13 078	76 021
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42310	4	0	4	10	0	10	11	0	11	5	0	5
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50719	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
50720	3 225	0	3 225	725	0	725	48	0	48	2 548	0	2 548
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60305	45	0	45	11 647	0	11 647	11 631	0	11 631	29	0	29
60307	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60309	392	0	392	221	0	221	383	0	383	554	0	554
60311	99	0	99	2 011	0	2 011	1 998	0	1 998	86	0	86
60320	3 204	0	3 204	0	0	0	0	0	0	3 204	0	3 204
60322	4	0	4	365	0	365	398	0	398	37	0	37
60601	98 954	0	98 954	1 498	0	1 498	1 416	0	1 416	98 872	0	98 872
61304	1 147	0	1 147	304	0	304	217	0	217	1 060	0	1 060
70601	162 658	0	162 658	72	0	72	82 684	0	82 684	245 270	0	245 270
70603	51 188	0	51 188	0	0	0	23 580	0	23 580	74 768	0	74 768
70701	974 826	0	974 826	0	0	0	0	0	0	974 826	0	974 826
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В. Внебалансовые счета
Актив
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90902	888 056	46	888 102	152 436	1	152 437	165 413	2	165 415	875 079	45	875 124
91104	0	3	3	0	15	15	0	18	18	0	0	0
91202	2	0	2	39	0	39	38	0	38	3	0	3
91203	5	0	5	39	0	39	39	0	39	5	0	5
91207	14	0	14	0	0	0	3	0	3	11	0	11
91411	178 857	0	178 857	4 186	0	4 186	0	0	0	183 043	0	183 043
91412	0	0	0	163 536	0	163 536	6 505	0	6 505	157 031	0	157 031
91414	3 689 552	9 997	3 699 549	596 884	244	597 128	66 122	513	66 635	4 220 314	9 728	4 230 042
91417	170 225	0	170 225	3 612	0	3 612	570	0	570	173 267	0	173 267
91501	64 277	0	64 277	18 364	0	18 364	804	0	804	81 837	0	81 837
91604	2 819	0	2 819	413	0	413	231	0	231	3 001	0	3 001
91703	388	0	388	0	0	0	0	0	0	388	0	388
91704	9 186	0	9 186	8	0	8	1	0	1	9 193	0	9 193
91801	3 155	0	3 155	0	0	0	0	0	0	3 155	0	3 155
91802	43 085	17 262	60 347	142	422	564	0	888	888	43 227	16 796	60 023
99998	4 944 764	0	4 944 764	986 621	0	986 621	672 393	0	672 393	5 258 992	0	5 258 992
Пассив
91311	240 088	0	240 088	109 721	0	109 721	205 318	0	205 318	335 685	0	335 685
91312	4 470 302	0	4 470 302	216 201	0	216 201	432 478	0	432 478	4 686 579	0	4 686 579
91315	29 187	0	29 187	1 320	0	1 320	2 802	0	2 802	30 669	0	30 669
91316	84 735	0	84 735	171 768	0	171 768	169 700	0	169 700	82 667	0	82 667
91317	105 403	0	105 403	172 270	0	172 270	176 263	0	176 263	109 396	0	109 396
91507	15 026	0	15 026	1 112	0	1 112	59	0	59	13 973	0	13 973
91508	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99999	5 081 550	0	5 081 550	255 200	0	255 200	953 901	0	953 901	5 780 251	0	5 780 251
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	14 113	12 063	26 176	14 113	12 063	26 176	0	0	0
93301	0	0	0	0	15 250	15 250	0	15 250	15 250	0	0	0
93302	0	0	0	0	15 263	15 263	0	15 263	15 263	0	0	0
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93502	0	0	0	0	45 591	45 591	0	45 591	45 591	0	0	0
93801	0	0	0	617	0	617	617	0	617	0	0	0
94001	0	0	0	0	121	121	0	121	121	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	12 009	14 106	26 115	12 009	14 106	26 115	0	0	0
96301	0	0	0	0	30 112	30 112	0	30 112	30 112	0	0	0
96302	0	0	0	0	45 549	45 549	0	45 549	45 549	0	0	0
96501	0	0	0	0	15 250	15 250	0	15 250	15 250	0	0	0
96502	0	0	0	0	15 298	15 298	0	15 298	15 298	0	0	0
96801	0	0	0	715	0	715	715	0	715	0	0	0
97001	0	0	0	0	42	42	0	42	42	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 706 192,0000	0	0	46 000,0000	0	0	41 500,0000	0	0	1 710 692,0000
98015	0	0	54 473,0000	0	0	440,0000	0	0	2 926,0000	0	0	51 987,0000
Пассив
98050	0	0	1 520 192,0000	0	0	41 500,0000	0	0	46 000,0000	0	0	1 524 692,0000
98053	0	0	54 473,0000	0	0	2 926,0000	0	0	440,0000	0	0	51 987,0000
98070	0	0	186 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	186 000,0000

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