Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Тверь"

Регистрационный номер

777

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	36 966	0	36 966	467	0	467	10 085	0	10 085	27 348	0	27 348
20202	55 045	31 176	86 221	995 998	271 257	1 267 255	979 592	236 001	1 215 593	71 451	66 432	137 883
20207	46 197	18 126	64 323	461 598	229 365	690 963	458 705	238 177	696 882	49 090	9 314	58 404
20208	6 763	739	7 502	32 200	4 669	36 869	31 808	4 644	36 452	7 155	764	7 919
20209	200	312	512	556 634	31 685	588 319	556 634	31 550	588 184	200	447	647
30102	33 294	0	33 294	7 295 450	0	7 295 450	7 271 568	0	7 271 568	57 176	0	57 176
30110	4 521	56 045	60 566	18 026	278 385	296 411	19 045	299 568	318 613	3 502	34 862	38 364
30114	0	52 531	52 531	0	93 032	93 032	0	99 256	99 256	0	46 307	46 307
30202	11 084	0	11 084	3 903	0	3 903	0	0	0	14 987	0	14 987
30204	1 951	0	1 951	672	0	672	0	0	0	2 623	0	2 623
30221	0	0	0	14 821	0	14 821	14 821	0	14 821	0	0	0
30233	455	67	522	40 721	1 346	42 067	40 801	1 397	42 198	375	16	391
30302	279 548	48 431	327 979	8 247 111	105 027	8 352 138	8 244 079	102 834	8 346 913	282 580	50 624	333 204
30306	452 469	0	452 469	196 431	0	196 431	162 067	0	162 067	486 833	0	486 833
30402	840	0	840	32 415	0	32 415	32 494	0	32 494	761	0	761
30404	0	0	0	18 627	0	18 627	18 627	0	18 627	0	0	0
30409	0	0	0	13 119	0	13 119	13 119	0	13 119	0	0	0
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31901	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
31904	220 000	0	220 000	70 000	0	70 000	220 000	0	220 000	70 000	0	70 000
32002	0	0	0	2 800 000	9 576	2 809 576	2 595 000	9 576	2 604 576	205 000	0	205 000
32003	130 000	0	130 000	685 000	0	685 000	815 000	0	815 000	0	0	0
32401	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45201	28 165	0	28 165	75 221	0	75 221	60 869	0	60 869	42 517	0	42 517
45204	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
45205	74 457	0	74 457	3 000	0	3 000	13 597	0	13 597	63 860	0	63 860
45206	538 991	0	538 991	200 537	0	200 537	118 838	0	118 838	620 690	0	620 690
45207	360 503	9 777	370 280	31 239	883	32 122	33 154	1 476	34 630	358 588	9 184	367 772
45208	116 074	7 786	123 860	0	705	705	746	1 073	1 819	115 328	7 418	122 746
45405	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45406	22 789	0	22 789	421	0	421	3 443	0	3 443	19 767	0	19 767
45407	52 880	0	52 880	0	0	0	2 644	0	2 644	50 236	0	50 236
45408	44 560	4 148	48 708	0	374	374	1 037	524	1 561	43 523	3 998	47 521
45503	1	3	4	26	1	27	24	3	27	3	1	4
45504	704	0	704	0	0	0	223	0	223	481	0	481
45505	12 877	0	12 877	1 430	0	1 430	1 186	0	1 186	13 121	0	13 121
45506	94 843	0	94 843	3 428	0	3 428	7 716	0	7 716	90 555	0	90 555
45507	661 868	270	662 138	20 612	24	20 636	22 924	31	22 955	659 556	263	659 819
45509	21 815	0	21 815	8 212	0	8 212	6 727	0	6 727	23 300	0	23 300
45812	327	0	327	200	0	200	0	0	0	527	0	527
45814	457	0	457	0	0	0	0	0	0	457	0	457
45815	5 200	379	5 579	1 057	38	1 095	565	36	601	5 692	381	6 073
45912	129	0	129	108	0	108	128	0	128	109	0	109
45915	1 349	0	1 349	537	0	537	330	0	330	1 556	0	1 556
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47423	574	1 721	2 295	33 052	5 931	38 983	32 890	5 689	38 579	736	1 963	2 699
47427	8 163	47	8 210	33 837	283	34 120	33 501	282	33 783	8 499	48	8 547
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50207	0	0	0	10 043	0	10 043	0	0	0	10 043	0	10 043
50208	35 351	0	35 351	3 441	0	3 441	3 993	0	3 993	34 799	0	34 799
50211	0	83 739	83 739	0	29 775	29 775	0	28 621	28 621	0	84 893	84 893
50221	5 883	0	5 883	1 030	0	1 030	1 581	0	1 581	5 332	0	5 332
50308	10 101	0	10 101	144	0	144	0	0	0	10 245	0	10 245
50311	0	63 378	63 378	0	6 023	6 023	0	5 891	5 891	0	63 510	63 510
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60308	10	0	10	131	0	131	122	0	122	19	0	19
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61008	761	0	761	582	0	582	549	0	549	794	0	794
61009	580	0	580	46	0	46	71	0	71	555	0	555
61011	4 361	0	4 361	0	0	0	0	0	0	4 361	0	4 361
61209	0	0	0	6 244	0	6 244	6 244	0	6 244	0	0	0
61210	0	0	0	3 032	23 926	26 958	3 032	23 926	26 958	0	0	0
61403	7 344	0	7 344	752	0	752	668	0	668	7 428	0	7 428
70606	482 282	0	482 282	83 937	0	83 937	273	0	273	565 946	0	565 946
70608	429 048	0	429 048	66 497	0	66 497	0	0	0	495 545	0	495 545
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Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	294 397	0	294 397	0	0	0	0	0	0	294 397	0	294 397
10602	99 004	0	99 004	0	0	0	0	0	0	99 004	0	99 004
10603	5 883	0	5 883	1 617	0	1 617	1 092	0	1 092	5 358	0	5 358
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
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30111	1 778	1 790	3 568	9	178	187	0	162	162	1 769	1 774	3 543
30126	419	0	419	112	0	112	110	0	110	417	0	417
30222	0	0	0	14 821	0	14 821	14 821	0	14 821	0	0	0
30232	47	0	47	27 935	6 502	34 437	27 979	6 502	34 481	91	0	91
30301	279 548	48 431	327 979	8 244 020	102 833	8 346 853	8 247 052	105 026	8 352 078	282 580	50 624	333 204
30305	452 469	0	452 469	162 066	0	162 066	196 430	0	196 430	486 833	0	486 833
30408	0	0	0	3 137	0	3 137	3 137	0	3 137	0	0	0
30601	225	0	225	219	0	219	143	0	143	149	0	149
32015	100	0	100	1 496	0	1 496	1 496	0	1 496	100	0	100
32403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
40116	0	0	0	27 412	0	27 412	27 529	0	27 529	117	0	117
40302	1 116	0	1 116	320	0	320	333	0	333	1 129	0	1 129
40402	120	0	120	516	0	516	406	0	406	10	0	10
40404	3 864	0	3 864	3 307	0	3 307	4 316	0	4 316	4 873	0	4 873
40502	4 090	26	4 116	3 376	3	3 379	3 198	2	3 200	3 912	25	3 937
40503	0	5 312	5 312	0	500	500	0	478	478	0	5 290	5 290
40504	12 478	0	12 478	47 699	0	47 699	52 997	0	52 997	17 776	0	17 776
40602	11 635	0	11 635	27 949	0	27 949	35 329	0	35 329	19 015	0	19 015
40701	1 826	0	1 826	5 597	0	5 597	5 579	0	5 579	1 808	0	1 808
40702	510 845	4 128	514 973	3 567 154	165 083	3 732 237	3 539 316	165 950	3 705 266	483 007	4 995	488 002
40703	34 625	90	34 715	38 461	14	38 475	37 885	9	37 894	34 049	85	34 134
40802	60 846	110	60 956	349 483	4 767	354 250	348 291	4 764	353 055	59 654	107	59 761
40804	98	0	98	5	0	5	0	0	0	93	0	93
40807	270	814	1 084	557	86	643	544	75	619	257	803	1 060
40817	59 748	17 911	77 659	94 699	7 071	101 770	93 388	8 159	101 547	58 437	18 999	77 436
40820	23	0	23	45	0	45	65	0	65	43	0	43
40905	158	0	158	4 149	0	4 149	4 025	0	4 025	34	0	34
40906	0	0	0	489	0	489	489	0	489	0	0	0
40909	0	20	20	589	3 496	4 085	591	3 484	4 075	2	8	10
40910	0	35	35	26	576	602	29	554	583	3	13	16
40911	1 909	0	1 909	56 359	0	56 359	55 129	0	55 129	679	0	679
40912	0	0	0	5 032	12 834	17 866	5 032	12 834	17 866	0	0	0
40913	0	0	0	5 309	21 754	27 063	5 309	21 754	27 063	0	0	0
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42303	1 966	3 199	5 165	329	2 644	2 973	573	372	945	2 210	927	3 137
42304	21 647	19 439	41 086	2 393	2 608	5 001	3 810	2 877	6 687	23 064	19 708	42 772
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42306	1 097 103	65 857	1 162 960	123 936	13 376	137 312	124 849	12 761	137 610	1 098 016	65 242	1 163 258
42307	1 675	0	1 675	0	0	0	9	0	9	1 684	0	1 684
42309	627	0	627	0	0	0	0	0	0	627	0	627
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42601	782	3 401	4 183	0	324	324	62	302	364	844	3 379	4 223
42603	461	0	461	62	0	62	1	0	1	400	0	400
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47422	550	4 278	4 828	35 051	52 172	87 223	35 064	51 421	86 485	563	3 527	4 090
47425	4 219	0	4 219	12 904	0	12 904	13 128	0	13 128	4 443	0	4 443
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52305	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
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60301	19	0	19	3 155	0	3 155	3 241	0	3 241	105	0	105
60305	405	0	405	11 023	0	11 023	11 009	0	11 009	391	0	391
60309	278	0	278	153	0	153	324	0	324	449	0	449
60311	115	0	115	1 673	0	1 673	1 574	0	1 574	16	0	16
60320	3 240	0	3 240	0	0	0	0	0	0	3 240	0	3 240
60322	1	0	1	188	0	188	188	0	188	1	0	1
60601	81 306	0	81 306	0	0	0	1 112	0	1 112	82 418	0	82 418
61301	0	0	0	732	0	732	784	0	784	52	0	52
61304	1 481	0	1 481	244	0	244	160	0	160	1 397	0	1 397
70601	518 068	0	518 068	17	0	17	82 760	0	82 760	600 811	0	600 811
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В. Внебалансовые счета
Актив
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90803	332	0	332	0	0	0	0	0	0	332	0	332
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90902	914 867	102	914 969	39 544	10	39 554	130 779	11	130 790	823 632	101	823 733
91202	5	0	5	28	0	28	29	0	29	4	0	4
91203	5	0	5	30	0	30	29	0	29	6	0	6
91207	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91411	169 844	0	169 844	1 042	0	1 042	3 505	0	3 505	167 381	0	167 381
91412	100 420	0	100 420	0	0	0	0	0	0	100 420	0	100 420
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91417	156 418	0	156 418	9 477	0	9 477	2 529	0	2 529	163 366	0	163 366
91501	63 949	0	63 949	1 087	0	1 087	1	0	1	65 035	0	65 035
91604	2 647	0	2 647	150	0	150	97	0	97	2 700	0	2 700
91703	388	0	388	0	0	0	0	0	0	388	0	388
91704	9 462	0	9 462	0	0	0	6	0	6	9 456	0	9 456
91801	3 155	0	3 155	0	0	0	0	0	0	3 155	0	3 155
91802	48 593	18 907	67 500	0	1 583	1 583	541	1 326	1 867	48 052	19 164	67 216
99998	5 190 628	0	5 190 628	709 618	0	709 618	799 097	0	799 097	5 101 149	0	5 101 149
Пассив
91003	0	0	0	3 903	0	3 903	3 903	0	3 903	0	0	0
91004	0	0	0	672	0	672	672	0	672	0	0	0
91311	53 229	0	53 229	14 336	0	14 336	19 580	0	19 580	58 473	0	58 473
91312	4 966 565	0	4 966 565	419 602	0	419 602	354 161	0	354 161	4 901 124	0	4 901 124
91315	16 363	0	16 363	0	0	0	0	0	0	16 363	0	16 363
91316	56 271	0	56 271	74 306	0	74 306	40 999	0	40 999	22 964	0	22 964
91317	88 093	0	88 093	286 279	0	286 279	290 304	0	290 304	92 118	0	92 118
91507	10 095	0	10 095	0	0	0	0	0	0	10 095	0	10 095
91508	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99999	4 217 899	0	4 217 899	339 707	0	339 707	403 070	0	403 070	4 281 262	0	4 281 262
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	5 810	5 810	0	50 167	50 167	0	43 759	43 759	0	12 218	12 218
93301	0	0	0	0	24 114	24 114	0	24 114	24 114	0	0	0
93302	0	0	0	0	24 120	24 120	0	24 120	24 120	0	0	0
93501	0	0	0	0	22 090	22 090	0	22 090	22 090	0	0	0
93502	0	0	0	0	22 092	22 092	0	22 092	22 092	0	0	0
93801	0	0	0	1 720	0	1 720	1 657	0	1 657	63	0	63
94001	0	0	0	0	372	372	0	372	372	0	0	0
Пассив
96001	5 732	0	5 732	43 449	0	43 449	49 998	0	49 998	12 281	0	12 281
96301	0	0	0	0	22 091	22 091	0	22 091	22 091	0	0	0
96302	0	0	0	0	22 096	22 096	0	22 096	22 096	0	0	0
96501	0	0	0	0	24 233	24 233	0	24 233	24 233	0	0	0
96502	0	0	0	0	24 252	24 252	0	24 252	24 252	0	0	0
96801	78	0	78	1 976	0	1 976	1 898	0	1 898	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 662 803,0000	0	0	13 500,0000	0	0	3 500,0000	0	0	1 672 803,0000
98015	0	0	398 738,0000	0	0	47 769,0000	0	0	376 866,0000	0	0	69 641,0000
Пассив
98050	0	0	1 471 803,0000	0	0	3 500,0000	0	0	13 500,0000	0	0	1 481 803,0000
98053	0	0	398 738,0000	0	0	376 866,0000	0	0	47 769,0000	0	0	69 641,0000
98070	0	0	191 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	191 000,0000

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