Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2009 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Тверь"

Регистрационный номер

777

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	35 635	0	35 635	0	0	0	35 635	0	35 635
20202	45 767	30 781	76 548	1 204 873	360 167	1 565 040	1 202 178	349 269	1 551 447	48 462	41 679	90 141
20207	32 604	5 307	37 911	590 619	231 663	822 282	593 654	205 301	798 955	29 569	31 669	61 238
20208	6 265	311	6 576	47 550	3 375	50 925	42 455	2 632	45 087	11 360	1 054	12 414
20209	0	0	0	532 166	35 411	567 577	532 166	35 411	567 577	0	0	0
30102	70 778	0	70 778	5 540 076	0	5 540 076	5 217 755	0	5 217 755	393 099	0	393 099
30110	885	23 268	24 153	22 045	621 505	643 550	17 159	607 281	624 440	5 771	37 492	43 263
30114	0	56 633	56 633	0	248 187	248 187	0	175 231	175 231	0	129 589	129 589
30202	4 557	0	4 557	0	0	0	677	0	677	3 880	0	3 880
30204	406	0	406	0	0	0	20	0	20	386	0	386
30210	0	0	0	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000	0	0	0
30221	0	0	0	1 241	0	1 241	1 241	0	1 241	0	0	0
30233	1 565	0	1 565	68 707	1 960	70 667	70 259	1 960	72 219	13	0	13
30302	287 655	43 878	331 533	1 466 901	596 321	2 063 222	1 476 875	565 316	2 042 191	277 681	74 883	352 564
30306	520 990	0	520 990	206 498	0	206 498	318 171	0	318 171	409 317	0	409 317
30402	808	0	808	493	0	493	514	0	514	787	0	787
30404	0	0	0	997	0	997	997	0	997	0	0	0
30409	0	0	0	504	0	504	504	0	504	0	0	0
30602	79	0	79	42	0	42	0	0	0	121	0	121
32401	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
44907	435	0	435	0	0	0	87	0	87	348	0	348
45107	5 473	0	5 473	0	0	0	0	0	0	5 473	0	5 473
45201	805	0	805	30 147	0	30 147	21 214	0	21 214	9 738	0	9 738
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45204	85 000	0	85 000	179 929	0	179 929	85 000	0	85 000	179 929	0	179 929
45205	104 607	0	104 607	75 000	0	75 000	178 401	0	178 401	1 206	0	1 206
45206	722 656	0	722 656	2 293	0	2 293	170 854	0	170 854	554 095	0	554 095
45207	256 056	17 565	273 621	100	1 484	1 584	27 197	3 165	30 362	228 959	15 884	244 843
45208	120 428	9 025	129 453	2 143	817	2 960	4 794	537	5 331	117 777	9 305	127 082
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45404	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
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45408	52 877	4 480	57 357	0	400	400	1 495	228	1 723	51 382	4 652	56 034
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45504	48	0	48	0	0	0	17	0	17	31	0	31
45505	20 984	0	20 984	0	0	0	1 949	0	1 949	19 035	0	19 035
45506	132 545	0	132 545	1 800	0	1 800	8 922	0	8 922	125 423	0	125 423
45507	894 581	4 071	898 652	0	223	223	53 132	3 842	56 974	841 449	452	841 901
45509	18 510	0	18 510	9 521	0	9 521	6 930	0	6 930	21 101	0	21 101
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45815	5 773	330	6 103	624	30	654	2 896	9	2 905	3 501	351	3 852
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47427	9 549	75	9 624	33 097	436	33 533	34 292	464	34 756	8 354	47	8 401
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Пассив
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10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	95 091	0	95 091	0	0	0	66	0	66	95 157	0	95 157
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
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30232	120	0	120	42 481	6 823	49 304	42 667	6 823	49 490	306	0	306
30301	287 655	43 878	331 533	1 476 878	565 314	2 042 192	1 466 904	596 319	2 063 223	277 681	74 883	352 564
30305	520 990	0	520 990	318 172	0	318 172	206 499	0	206 499	409 317	0	409 317
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30601	493	0	493	952	0	952	487	0	487	28	0	28
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31204	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
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40404	3 780	0	3 780	4 731	0	4 731	2 955	0	2 955	2 004	0	2 004
40502	9 570	28	9 598	20 401	2	20 403	17 156	6	17 162	6 325	32	6 357
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40504	8 832	0	8 832	61 999	0	61 999	63 481	0	63 481	10 314	0	10 314
40602	87 600	0	87 600	108 724	0	108 724	55 034	0	55 034	33 910	0	33 910
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40701	3 050	0	3 050	17 548	0	17 548	16 667	0	16 667	2 169	0	2 169
40702	559 778	5 088	564 866	5 037 648	366 517	5 404 165	5 146 934	391 614	5 538 548	669 064	30 185	699 249
40703	42 536	102	42 638	57 652	328	57 980	55 725	673	56 398	40 609	447	41 056
40802	79 219	132	79 351	432 916	14 103	447 019	415 626	14 114	429 740	61 929	143	62 072
40804	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
40807	119	751	870	810	21	831	821	158	979	130	888	1 018
40817	56 508	15 233	71 741	104 886	11 337	116 223	111 969	11 454	123 423	63 591	15 350	78 941
40820	64	0	64	114	0	114	81	0	81	31	0	31
40905	127	0	127	5 203	35	5 238	5 194	35	5 229	118	0	118
40906	0	0	0	177 354	0	177 354	177 354	0	177 354	0	0	0
40909	5	7	12	876	5 410	6 286	875	5 468	6 343	4	65	69
40910	0	1	1	196	658	854	198	657	855	2	0	2
40911	5 512	0	5 512	80 229	0	80 229	75 344	0	75 344	627	0	627
40912	0	0	0	4 465	11 655	16 120	4 465	11 655	16 120	0	0	0
40913	0	0	0	3 836	16 268	20 104	3 836	16 268	20 104	0	0	0
42005	7 000	0	7 000	5 000	0	5 000	0	0	0	2 000	0	2 000
42006	35 000	0	35 000	5 000	0	5 000	0	0	0	30 000	0	30 000
42103	350	0	350	0	0	0	30 000	0	30 000	30 350	0	30 350
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42303	3 041	225	3 266	2 077	82	2 159	2 034	3 687	5 721	2 998	3 830	6 828
42304	29 911	11 268	41 179	12 293	3 260	15 553	8 777	14 114	22 891	26 395	22 122	48 517
42305	288 822	75 708	364 530	32 874	11 928	44 802	100 551	49 769	150 320	356 499	113 549	470 048
42306	1 176 464	64 512	1 240 976	194 207	30 717	224 924	127 929	36 325	164 254	1 110 186	70 120	1 180 306
42307	1 468	0	1 468	0	0	0	52	0	52	1 520	0	1 520
42309	602	0	602	9	0	9	60	0	60	653	0	653
42310	2	0	2	10	0	10	9	0	9	1	0	1
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42312	76	0	76	28	0	28	21	0	21	69	0	69
42313	427	0	427	80	0	80	89	0	89	436	0	436
42314	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
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42605	1 104	0	1 104	1 061	0	1 061	200	0	200	243	0	243
42606	1 032	14	1 046	15 088	7 532	22 620	15 064	15 280	30 344	1 008	7 762	8 770
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47425	4 503	0	4 503	4 088	0	4 088	5 695	0	5 695	6 110	0	6 110
47426	2 173	0	2 173	2 376	0	2 376	1 124	0	1 124	921	0	921
47601	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
50120	24 612	0	24 612	37 874	0	37 874	13 262	0	13 262	0	0	0
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52303	0	0	0	0	0	0	929	0	929	929	0	929
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52406	1 432	0	1 432	12	0	12	0	0	0	1 420	0	1 420
60301	121	0	121	3 033	0	3 033	4 640	0	4 640	1 728	0	1 728
60305	417	0	417	11 521	0	11 521	11 517	0	11 517	413	0	413
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	521	0	521	257	0	257	465	0	465	729	0	729
60311	13	0	13	2 137	0	2 137	2 148	0	2 148	24	0	24
60320	3 915	0	3 915	660	0	660	0	0	0	3 255	0	3 255
60322	0	0	0	349	0	349	349	0	349	0	0	0
60601	73 808	0	73 808	1 211	0	1 211	1 141	0	1 141	73 738	0	73 738
61301	0	0	0	981	0	981	981	0	981	0	0	0
61304	1 176	0	1 176	210	0	210	298	0	298	1 264	0	1 264
70601	886 686	0	886 686	80	0	80	97 933	0	97 933	984 539	0	984 539
70602	79	0	79	18	0	18	521	0	521	582	0	582
70603	210 775	0	210 775	0	0	0	45 945	0	45 945	256 720	0	256 720
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
90901	374	0	374	5 210	0	5 210	5 100	0	5 100	484	0	484
90902	794 450	134	794 584	43 480	12	43 492	41 997	4	42 001	795 933	142	796 075
91202	4	0	4	17	0	17	16	0	16	5	0	5
91203	9	0	9	15	0	15	19	0	19	5	0	5
91207	26	0	26	0	0	0	4	0	4	22	0	22
91411	188 675	0	188 675	1 403	0	1 403	10 758	0	10 758	179 320	0	179 320
91412	207 391	0	207 391	0	0	0	69 431	0	69 431	137 960	0	137 960
91414	2 735 811	0	2 735 811	240 457	0	240 457	612 314	0	612 314	2 363 954	0	2 363 954
91417	161 257	0	161 257	161 451	0	161 451	159 065	0	159 065	163 643	0	163 643
91501	68 043	0	68 043	0	0	0	0	0	0	68 043	0	68 043
91604	4 558	0	4 558	151	0	151	808	0	808	3 901	0	3 901
91703	1 804	0	1 804	0	0	0	569	0	569	1 235	0	1 235
91704	8 406	0	8 406	693	0	693	4	0	4	9 095	0	9 095
91801	6 755	0	6 755	0	0	0	1 200	0	1 200	5 555	0	5 555
91802	44 870	0	44 870	2 295	17 611	19 906	64	80	144	47 101	17 531	64 632
99998	6 330 695	0	6 330 695	553 787	0	553 787	1 222 088	0	1 222 088	5 662 394	0	5 662 394
Пассив
91311	257 408	0	257 408	55 362	0	55 362	3 800	0	3 800	205 846	0	205 846
91312	5 795 399	0	5 795 399	893 709	0	893 709	327 883	0	327 883	5 229 573	0	5 229 573
91315	33 830	0	33 830	279	0	279	5 000	0	5 000	38 551	0	38 551
91316	95 046	0	95 046	147 892	0	147 892	130 000	0	130 000	77 154	0	77 154
91317	138 909	0	138 909	128 647	0	128 647	90 905	0	90 905	101 167	0	101 167
91507	10 095	0	10 095	0	0	0	0	0	0	10 095	0	10 095
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	4 222 766	0	4 222 766	900 740	0	900 740	472 102	0	472 102	3 794 128	0	3 794 128
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	35 553	35 553	0	35 553	35 553	0	0	0
93301	0	0	0	0	4 079	4 079	0	4 079	4 079	0	0	0
93302	0	0	0	0	4 019	4 019	0	4 019	4 019	0	0	0
93801	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	35 448	0	35 448	35 448	0	35 448	0	0	0
96301	0	0	0	4 022	0	4 022	4 022	0	4 022	0	0	0
96302	0	0	0	4 022	0	4 022	4 022	0	4 022	0	0	0
96801	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	1 684 557,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 684 557,0000
98015	0	0	889,0000	0	0	24 147,0000	0	0	22 302,0000	0	0	2 734,0000
Пассив
98050	0	0	1 508 556,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 508 556,0000
98053	0	0	889,0000	0	0	22 302,0000	0	0	24 147,0000	0	0	2 734,0000
98070	0	0	176 003,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	176 003,0000

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